PENG
NASDAQ
US
Penguin Solutions, Inc. - Common Stock
$20.69
▲ +$2.44
(+13.37%)
거래량 4.4M
9
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.0B
P/E
40.5
ROE
4.7%
마진
1.9%
D/E
77.37
Beta
2.24
52W
$14–$30
월가 컨센서스
14 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
9
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7.0
$880.9M
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
$595.5M
INDI
indie Semiconductor Inc
$775.3M
CEVA
CEVA Inc
$581.4M
KOPN
Kopin Corp
$427.1M
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45.7
$4.5T
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.43 | $0.52 | +$0.09 |
| 12월 2025 | $0.44 | $0.49 | +$0.05 |
| 9월 2025 | $0.38 | $0.43 | +$0.05 |
| 6월 2025 | $0.33 | $0.47 | +$0.14 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.7% | -1.7% | -1.7% | -1.7% | 4.7% | 4.7% |
| P/E (TTM) | — | — | — | 46.36 | 42.30 | 40.48 |
| Net Margin | 2.8% | -0.6% | -0.6% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| Gross Margin | 28.7% | 28.8% | 28.8% | 28.9% | 28.9% | 28.9% |
| D/E Ratio | 77.37 | 112.78 | 112.78 | 112.78 | 77.37 | 77.37 |
| Current Ratio | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.25 | 2.25 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.5%
P/S (TTM)
0.75
P/B
2.1
EPS (TTM)
$0.47
매출 성장률 3년
-0.7%
52W High
$29.80
52W Low
$14.20
$14.20
52주 범위
$29.80
Як PENG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка PENG vs аналоги Semiconductors
P/E
40.5
▲
9%
위
동종업체
(37.0)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
0.8
▼
88%
아래
동종업체
(6.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.1
▼
42%
아래
동종업체
(3.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість PENG vs аналоги Semiconductors
ROE
4.7%
▼
9%
아래
동종업체
(5.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
1.9%
▼
65%
아래
동종업체
(5.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
28.9%
▼
39%
아래
동종업체
(47.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.5%
▼
55%
아래
동종업체
(3.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя PENG vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
77.4
▲
204%
위
동종업체
(25.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.3
▼
27%
아래
동종업체
(3.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
2.2
▲
40%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів PENG
PENG
동종업체 중앙값
업종
PENG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio