PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock
NYSE · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 5, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$22.42
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$17.6952주 저점
$25.4952주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.92B
P/E (TTM)
9.3
EPS (TTM)
$2.40
매출 (TTM)
$76M
내 배지
52주 범위
$18–$25
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$28
P/E
9.3
ROE
11.1%
순이익률
410.3%
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PFS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$22.42
시가총액 (MRQ)
$2.92B
P/E (TTM)
9.3
EPS (TTM)
$2.40
매출 (TTM)
$76M
배당 수익률
4.3%
ROE (TTM)
11.1%
52주 범위
$18–$25
PFS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$73M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.232016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$431M2017-12-31 → 2025-12-31
순이익률410.3%2017-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PFS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9.35년 평균 ≈11.5 | ≈11.5 | 14.6 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 38.45년 평균 ≈31.3 | ≈31.3 | 4.1 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.05년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.2 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 8.35년 평균 ≈8.3 | ≈8.3 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 7.95년 평균 ≈7.9 | ≈7.9 | 11.1 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.35년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PFS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세전 마진 (TTM) | 564.3%5년 평균 ≈382.8% | ≈382.8% | 38.9% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 410.3%5년 평균 ≈280.4% | ≈280.4% | 30.6% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 1.2%5년 평균 ≈1.0% | ≈1.0% | 0.84% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 11.1%5년 평균 ≈8.8% | ≈8.8% | 8.5% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | PFS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 7.1%5년 평균 ≈10.5% | ≈10.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 10.0%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 9.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 112.4%5년 평균 ≈22.3% | ≈22.3% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 152.0%5년 평균 ≈38.6% | ≈38.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -1.7%5년 평균 ≈-5.4% | ≈-5.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 9.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 18.4%5년 평균 ≈5.5% | ≈5.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 24.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | PFS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$40.2K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률4.3%
지급 비율43.2%
연간 지급액≈$0.96
5년 배당 CAGR≈0.85%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 14, 2026 | $0.24 | USD | ≈3.9% |
| 5월 15, 2026 | $0.24 | USD | ≈4.5% |
| 2월 13, 2026 | $0.24 | USD | ≈4.2% |
| 11월 14, 2025 | $0.24 | USD | ≈5.2% |
| 8월 15, 2025 | $0.24 | USD | ≈5.1% |
| 5월 16, 2025 | $0.24 | USD | ≈5.5% |
| 2월 14, 2025 | $0.24 | USD | ≈5.1% |
| 11월 15, 2024 | $0.24 | USD | ≈4.5% |
| 8월 16, 2024 | $0.24 | USD | ≈5.3% |
| 4월 26, 2024 | $0.24 | USD | ≈6.4% |
| 2월 8, 2024 | $0.24 | USD | ≈6.3% |
| 11월 9, 2023 | $0.24 | USD | ≈6.7% |
| 8월 10, 2023 | $0.24 | USD | ≈5.4% |
| 5월 11, 2023 | $0.24 | USD | ≈6.4% |
| 2월 9, 2023 | $0.24 | USD | ≈4.0% |
| 11월 9, 2022 | $0.24 | USD | ≈4.4% |
| 8월 11, 2022 | $0.24 | USD | ≈3.9% |
| 5월 12, 2022 | $0.24 | USD | ≈4.4% |
| 2월 10, 2022 | $0.24 | USD | ≈4.0% |
| 11월 10, 2021 | $0.24 | USD | ≈3.6% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
6.8%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $0.59 | $0.57 | 3.4% |
| 2026년 3월 31일 | $0.61 | $0.56 | 9.9% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.64 | $0.56 | 14.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.55 | $0.55 | 0.53% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.55 | $0.50 | 9.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.49 | $0.47 | 3.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $73M | $68M | $58M | $55M | $58M | $46M | $41M | $37M | $36M | $36M | |
| Interest Expense | · | · | $216M | $49M | $36M | $51M | $73M | $59M | $46M | $44M | |
| Interest Income | $1.27B | $1.05B | $616M | $466M | $402M | $363M | $371M | $360M | $324M | $302M | |
| Pretax Income | $408M | $150M | $176M | $240M | $227M | $128M | $147M | $144M | $140M | $125M | |
| Income Tax | $117M | $34M | $47M | $64M | $59M | $31M | $34M | $26M | $47M | $37M | |
| Net Income | $291M | $116M | $128M | $176M | $168M | $97M | $113M | $118M | $94M | $88M | |
| EPS (Basic) | $2.23 | $1.05 | $1.72 | $2.35 | $2.20 | $1.39 | $1.74 | $1.82 | $1.46 | $1.38 | |
| EPS (Diluted) | $2.23 | $1.05 | $1.71 | $2.35 | $2.19 | $1.39 | $1.74 | $1.82 | $1.45 | $1.38 | |
| Shares (Basic) | 130,462,418 | 109,668,911 | 74,844,489 | 74,700,623 | 76,471,933 | 69,548,499 | 64,604,224 | 64,942,886 | 64,384,851 | 63,643,622 | |
| Shares (Diluted) | 130,507,070 | 109,712,732 | 74,873,256 | 74,782,370 | 76,560,840 | 69,625,958 | 64,734,591 | 65,103,097 | 64,579,222 | 63,851,986 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $209M | $206M | $180M | $186M | $685M | $418M | $146M | $105M | $191M | $144M | |
| PP&E (Net) | $113M | $120M | $71M | $80M | $81M | $76M | $55M | $58M | $63M | $84M | |
| PP&E (Gross) | $306M | $301M | $193M | $196M | $197M | $186M | $157M | $152M | $152M | $179M | |
| Accum. Depreciation | $193M | $181M | $122M | $116M | $116M | $110M | $102M | $94M | $89M | $95M | |
| Goodwill | $624M | $624M | $444M | $444M | $444M | $443M | $421M | $412M | $412M | $412M | |
| Total Assets | $24.98B | $24.05B | $14.21B | $13.78B | $13.78B | $12.92B | $9.81B | $9.73B | $9.85B | $9.50B | |
| Total Liabilities | $22.15B | $21.45B | $12.52B | $12.19B | $12.08B | $11.30B | $8.39B | $8.37B | $8.55B | $8.25B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $832.0K | $832.0K | $832.0K | $832.0K | $832.0K | $832.0K | $832.0K | $832.0K | |
| Paid-in Capital | $1.84B | $1.83B | $989M | $981M | $970M | $962M | $1.01B | $1.02B | $1.01B | $1.01B | |
| Retained Earnings | $1.15B | $989M | $975M | $918M | $815M | $718M | $695M | $651M | $586M | $551M | |
| Treasury Stock | $91M | $88M | $128M | $127M | $80M | $59M | $269M | $272M | $260M | $264M | |
| AOCI | $-76M | $-135M | $-141M | $-165M | $7M | $18M | $4M | $-12M | $-7M | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $2.83B | $2.60B | $1.69B | $1.60B | $1.70B | $1.62B | $1.41B | $1.36B | $1.30B | $1.25B | |
| Liabilities + Equity | $24.98B | $24.05B | $14.21B | $13.78B | $13.78B | $12.92B | $9.81B | $9.73B | $9.85B | $9.50B | |
| Shares Outstanding | 130,619,949 | 130,489,493 | 75,537,186 | 75,169,196 | 76,969,999 | 76,111,107 | 65,787,900 | 66,325,458 | 66,535,017 | 66,082,283 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $51M | $41M | $12M | $13M | $13M | $11M | $10M | $10M | $12M | $13M | |
| Deferred Tax | $24M | $-12M | $3M | $2M | $12M | $-8M | $2M | $-19M | $41M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $37M | $29M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $442M | $426M | $173M | $200M | $157M | $103M | $137M | $156M | $117M | $127M | |
| CapEx | $12M | $1M | $7M | $9M | $14M | $13M | $5M | $3M | $3M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-1.05B | $508M | $-470M | $-648M | $-717M | $-504M | $43M | $47M | $-306M | $-581M | |
| Debt Issued | · | · | $535M | $3.98B | $914M | $2.43B | $1.24B | $695M | $347M | $355M | |
| Net Debt Issued | $-352M | $-1.39B | $535M | $3.98B | $914M | $143M | $-307M | $-109M | $-193M | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $0 | $47M | $21M | $21M | $20M | $13M | $443.0K | $2M | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | $0 | $-47M | $-21M | $-21M | $-20M | $-13M | $-443.0K | · | |
| Dividends Paid | $126M | $101M | $72M | $72M | $71M | $66M | $73M | $54M | $60M | $45M | |
| Financing Cash Flow | $616M | $-908M | $290M | $-79M | $740M | $747M | $-136M | $-251M | $236M | $496M | |
| Net Change in Cash | $6M | $26M | $-6M | $-526M | $180M | $346M | $44M | $-48M | $47M | $42M | |
| Taxes Paid | $103M | $36M | $46M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $431M | $425M | $166M | $191M | $144M | $94M | $132M | $153M | $114M | · | |
| Levered FCF | · | · | $8M | $155M | $118M | $56M | $76M | $104M | $83M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 398.2% | 169.2% | 223.2% | 319.4% | 291.7% | 212.9% | 272.4% | 317.5% | 28.1% | · | |
| Pretax Margin | 558.3% | 219.1% | 305.6% | 436.7% | 394.6% | 280.1% | 355.7% | 386.0% | 42.1% | · | |
| ROA | 1.2% | 0.60% | 0.92% | 1.3% | 1.3% | 0.85% | 1.1% | 1.2% | 0.97% | · | |
| ROE | 10.5% | 4.4% | 7.8% | 11.2% | 10.0% | 6.0% | 8.0% | 8.8% | 7.2% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.69 | $19.93 | $22.38 | $21.25 | $22.05 | $20.87 | $21.49 | $20.49 | $19.52 | · | |
| Revenue / Share | $0.56 | $0.62 | $0.77 | $0.74 | $0.75 | $0.65 | $0.64 | $0.57 | $5.17 | · | |
| Cash Flow / Share | $3.39 | $3.89 | $2.32 | $2.68 | $2.07 | $1.54 | $2.12 | $2.39 | $1.82 | · | |
| Cash / Share | $1.60 | $1.58 | $2.39 | $2.48 | $8.90 | · | · | $2.15 | $2.87 | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.92 | $0.92 | $1.12 | $0.82 | $0.93 | · | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $1.05 | $1.71 | $2.35 | $2.19 | $1.39 | $1.74 | $1.82 | $1.45 | $1.38 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.1% | 18.7% | 4.6% | -4.5% | 26.4% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 10.0% | 5.9% | 8.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 112.4% | -38.6% | -27.2% | 7.3% | 57.6% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -1.7% | -21.7% | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 152.0% | -10.0% | -26.9% | 4.6% | 73.2% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 18.4% | -11.7% | 9.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 24.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 13.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $73M | $68M | $58M | $55M | $58M | $46M | $41M | $37M | $36M | $36M | |
| Net Income TTM | $291M | $116M | $128M | $176M | $168M | $97M | $113M | $118M | $94M | $88M | |
| Market Cap | $2.58B | $2.46B | $1.36B | $1.61B | $1.86B | $1.39B | $1.62B | $1.60B | $1.79B | · | |
| P/E | 8.9 | 18.0 | 10.5 | 9.1 | 11.1 | 12.9 | 14.2 | 13.3 | 18.6 | 20.5 | |
| P/S | 35.3 | 36.1 | 23.7 | 29.2 | 32.4 | 30.6 | 39.2 | 42.9 | 49.2 | · | |
| P/B | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | · | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 5.8 | 5.8 | 7.9 | 8.0 | 11.8 | 13.0 | 11.8 | 10.3 | 15.3 | · | |
| P / FCF | 6.0 | 5.8 | 8.2 | 8.4 | 12.9 | 14.8 | 12.3 | 10.5 | 15.7 | · | |
| Dividend Yield | 4.9% | 4.1% | 5.3% | 4.5% | 3.8% | 4.7% | 4.5% | 3.4% | 3.3% | · | |
| Earnings Yield | 11.3% | 5.6% | 9.5% | 11.0% | 9.0% | 7.7% | 7.1% | 7.5% | 5.4% | 4.9% | |
| Payout Ratio | 43.2% | 87.4% | 56.4% | 41.0% | 42.6% | 67.9% | 64.6% | 45.3% | 63.8% | · | |
| Annual Payout | $126M | $101M | $72M | $72M | $71M | $66M | $73M | $54M | $60M | $45M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20M | $21M | $18M | $18M | $18M | $19M | $17M | $18M | $18M | $16M | $14M | $14M | $15M | $15M | $13M | $14M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $106M | $70M | · | $62M | $51M | $35M | · | $12M | |
| Interest Income | $327M | $315M | $325M | $326M | $316M | $305M | $312M | $323M | $248M | $164M | $164M | $158M | $150M | $144M | $137M | $122M | |
| Pretax Income | $106M | $110M | $112M | $102M | $102M | $92M | $63M | $65M | $-21M | $43M | $40M | $37M | $44M | $55M | $67M | $60M | |
| Income Tax | $28M | $31M | $29M | $30M | $30M | $28M | $14M | $19M | $-10M | $11M | $12M | $9M | $12M | $14M | $18M | $17M | |
| Net Income | $78M | $79M | $83M | $72M | $72M | $64M | $49M | $46M | $-11M | $32M | $27M | $29M | $32M | $41M | $49M | $43M | |
| EPS (Basic) | $0.60 | $0.61 | $0.64 | $0.55 | $0.55 | $0.49 | $0.37 | $0.36 | $-0.11 | $0.43 | $0.37 | $0.38 | $0.43 | $0.54 | $0.66 | $0.58 | |
| EPS (Diluted) | $0.60 | $0.61 | $0.64 | $0.55 | $0.55 | $0.49 | $0.37 | $0.36 | $-0.11 | $0.43 | $0.36 | $0.38 | $0.43 | $0.54 | $0.66 | $0.58 | |
| Shares (Basic) | 130,330,787 | 130,511,676 | · | 130,506,517 | 130,484,287 | 130,325,393 | · | 129,941,845 | 102,957,521 | 75,260,029 | · | 74,909,083 | 74,823,272 | 74,645,336 | · | 74,297,237 | |
| Shares (Diluted) | 130,388,396 | 130,588,635 | · | 130,553,819 | 130,500,143 | 130,380,475 | · | 130,004,870 | 102,957,521 | 75,275,660 | · | 74,914,205 | 74,830,187 | 74,702,527 | · | 74,393,380 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $228M | $222M | $209M | $299M | $258M | $234M | $206M | $244M | $290M | $158M | $180M | $189M | $209M | $234M | $186M | $183M | |
| PP&E (Net) | $112M | $110M | $113M | $113M | $116M | $115M | $120M | $125M | $127M | $69M | · | $71M | $71M | $72M | · | $81M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $306M | · | · | · | $301M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $193M | · | · | · | $181M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | $624M | · | · | · | $624M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $25.66B | $25.20B | $24.98B | $24.83B | $24.55B | $24.22B | $24.05B | $24.04B | $24.07B | $14.13B | · | $14.09B | $14.03B | $13.78B | · | $13.60B | |
| Total Liabilities | $22.76B | $22.34B | $22.15B | $22.07B | $21.84B | $21.57B | $21.45B | $21.42B | $21.51B | $12.44B | · | $12.46B | $12.39B | $12.14B | · | $12.05B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $832.0K | · | $832.0K | $832.0K | $832.0K | · | $832.0K | |
| Paid-in Capital | $1.85B | $1.85B | $1.84B | $1.84B | $1.84B | $1.84B | $1.83B | $1.87B | $1.87B | $991M | · | $988M | $986M | $984M | · | $978M | |
| Retained Earnings | $1.25B | $1.20B | $1.15B | $1.10B | $1.06B | $1.02B | $989M | $973M | $958M | $988M | · | $965M | $954M | $941M | · | $886M | |
| Treasury Stock | $103M | $102M | $91M | $91M | $91M | $90M | $88M | $129M | $129M | $129M | · | $128M | $128M | $128M | · | $127M | |
| AOCI | $-92M | $-86M | $-76M | $-87M | $-104M | $-110M | $-135M | $-93M | $-140M | $-152M | · | $-195M | $-162M | $-148M | · | $-174M | |
| Stockholders' Equity | $2.91B | $2.86B | $2.83B | $2.77B | $2.71B | $2.66B | $2.60B | $2.62B | $2.56B | $1.70B | $1.69B | $1.62B | $1.64B | $1.64B | $1.60B | $1.55B | |
| Liabilities + Equity | $25.66B | $25.20B | $24.98B | $24.83B | $24.55B | $24.22B | $24.05B | $24.04B | $24.07B | $14.13B | · | $14.09B | $14.03B | $13.78B | · | $13.60B | |
| Shares Outstanding | 130,423,051 | 130,311,796 | 130,619,949 | 130,621,757 | 130,624,243 | 130,663,184 | 130,489,493 | 130,448,599 | 130,380,393 | 75,928,193 | · | 75,531,884 | 75,530,425 | 75,467,890 | · | 75,162,357 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $12M | $12M | $12M | $13M | $13M | $13M | $13M | $16M | $10M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Deferred Tax | $-1M | $5M | $11M | $7M | $4M | $4M | $-11M | $0 | $-5M | $4M | $5M | $0 | $-3M | $357.0K | $2M | $-4M | |
| Amort. of Intangibles | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $10M | $10M | $12M | $6M | $705.0K | $721.0K | $720.0K | $749.0K | $762.0K | $781.0K | $779.0K | |
| Operating Cash Flow | $119M | $85M | $69M | $98M | $187M | $89M | $239M | $69M | $77M | $41M | $46M | $42M | $27M | $58M | $42M | $56M | |
| CapEx | $10M | $4M | $5M | $1M | $4M | $1M | $-1M | $1M | $977.0K | $536.0K | $2M | $3M | $2M | $613.0K | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-451M | $-232M | $-207M | $-242M | $-427M | $-176M | $-293M | $-17M | $763M | $55M | $-132M | $-93M | $-264M | $20M | $-171M | $-357.0K | |
| Debt Issued | $0 | $50M | · | · | $504M | $0 | · | $-62.0K | $221M | $0 | · | $62M | $-36M | $482M | · | $1.31B | |
| Net Debt Issued | · | $47M | · | · | · | $-255M | · | · | · | $0 | · | · | · | $469M | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $10M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.0K | $-1.0K | |
| Net Stock Activity | · | $-10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $30M | $31M | $31M | $31M | $31M | $32M | $32M | $31M | $19M | $18M | $18M | $18M | $18M | $19M | $17M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $338M | $158M | $48M | $187M | $265M | $116M | $15M | $-99M | $-707M | $-118M | $77M | $32M | $212M | $-30M | $130M | $-148M | |
| Net Change in Cash | $6M | $11M | $-90M | $43M | $25M | $28M | $-38M | $-46M | $132M | $-22M | $-9M | $-20M | $-25M | $47M | $2M | $-93M | |
| Free Cash Flow | · | $81M | · | · | · | $87M | · | · | · | $41M | · | · | · | $57M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-12M | · | · | · | $31M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 397.8% | 385.4% | · | 404.6% | 393.8% | 339.3% | · | 260.0% | -65.1% | 197.0% | · | 201.1% | 219.5% | 268.7% | · | 317.1% | |
| Pretax Margin | 539.9% | 534.6% | · | 573.2% | 560.5% | 486.8% | · | 365.6% | -120.9% | 263.9% | · | 263.4% | 299.3% | 364.5% | · | 438.7% | |
| ROA | 0.31% | 0.32% | · | 0.29% | 0.30% | 0.33% | · | 0.24% | -0.06% | 0.23% | · | 0.21% | 0.23% | 0.30% | · | 0.32% | |
| ROE | 2.8% | 2.9% | · | 2.7% | 2.7% | 2.9% | · | 2.2% | -0.55% | 1.9% | · | 1.8% | 2.0% | 2.5% | · | 2.7% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $22.29 | $21.97 | · | $21.18 | $20.73 | $20.35 | · | $20.09 | $19.60 | $22.33 | · | $21.49 | $21.75 | $21.73 | · | $20.64 | |
| Revenue / Share | $0.15 | $0.16 | · | $0.14 | $0.14 | $0.14 | · | $0.14 | $0.17 | $0.22 | · | $0.19 | $0.19 | $0.20 | · | $0.18 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.65 | · | · | · | $0.68 | · | · | · | $0.55 | · | · | · | $0.78 | · | · | |
| Cash / Share | $1.75 | $1.70 | · | $2.29 | $1.97 | $1.79 | · | $1.87 | $2.23 | $2.08 | · | $2.50 | $2.76 | $3.10 | · | $2.44 | |
| EPS (TTM) | $2.40 | $2.35 | · | $1.96 | $1.77 | $1.11 | · | $1.04 | $1.06 | $1.60 | · | $2.01 | $2.21 | $2.31 | · | $2.18 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $76M | $75M | · | $71M | $72M | $71M | · | $65M | $62M | $59M | · | $57M | $56M | $55M | · | $56M | |
| Net Income TTM | $313M | $307M | · | $256M | $231M | $147M | · | $94M | $76M | $120M | · | $150M | $165M | $172M | · | $164M | |
| Market Cap | $3.08B | $2.76B | · | $2.52B | $2.29B | $2.24B | · | $2.42B | $1.87B | $1.11B | · | $1.15B | $1.23B | $1.45B | · | $1.47B | |
| P/E | 9.8 | 9.0 | · | 9.8 | 9.9 | 15.5 | · | 17.8 | 13.5 | 9.1 | · | 7.6 | 7.4 | 8.3 | · | 8.9 | |
| P/S | 40.5 | 36.8 | · | 35.3 | 32.0 | 31.7 | · | 37.0 | 30.3 | 18.8 | · | 20.4 | 21.9 | 26.1 | · | 26.2 | |
| P/B | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | |
| P / Cash Flow | · | 32.6 | · | · | · | 25.3 | · | · | · | 26.7 | · | · | · | 24.9 | · | · | |
| Dividend Yield | 4.0% | 4.5% | · | 5.0% | 5.5% | 5.1% | · | 3.6% | 3.9% | 6.5% | · | 6.2% | 5.8% | 5.0% | · | 4.9% | |
| Earnings Yield | 10.2% | 11.1% | · | 10.2% | 10.1% | 6.5% | · | 5.6% | 7.4% | 11.0% | · | 13.2% | 13.5% | 12.0% | · | 11.2% | |
| Payout Ratio | · | 39.5% | · | · | · | 49.8% | · | · | · | 56.6% | · | · | · | 45.9% | · | · | |
| Annual Payout | $124M | $125M | · | $127M | $127M | $115M | · | $86M | $73M | $72M | · | $72M | $72M | $72M | · | $72M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $73M | $68M | $58M | $55M | $58M |
| 순이익 | $291M | $116M | $128M | $176M | $168M |
| 희석 EPS | $2.23 | $1.05 | $1.71 | $2.35 | $2.19 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $431M | $425M | $166M | $191M | $144M |
기관 투자자 (13F) 328개의 제출자 · $2.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
328
보유 가치
$2.6B
신규 포지션
36
청산 포지션
22
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 36 (-13 이전 분기 대비) | 22 (+5 이전 분기 대비) | 107 (0 이전 분기 대비) | 83 (+7 이전 분기 대비) | +2.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $454,936,241 | 19,244,342 | 17.50% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $281,771,947 | 14,266,934 | 10.84% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $194,635,614 | 8,233,317 | 7.49% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $193,227,213 | 8,173,769 | 7.43% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $190,161,295 | 8,044,048 | 7.32% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $133,430,448 | 5,644,266 | 5.13% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $101,441,415 | 4,291,092 | 3.90% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $82,582,467 | 3,492,733 | 3.18% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $73,308,278 | 3,101,027 | 2.82% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $54,283,492 | 2,296,256 | 2.09% | 주식 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $44,250,487 | 1,871,847 | 1.70% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $38,241,672 | 1,617,668 | 1.47% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $36,915,624 | 1,561,575 | 1.42% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $35,937,266 | 1,520,189 | 1.38% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $29,525,075 | 1,248,945 | 1.14% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $23,606,006 | 998,562 | 0.91% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23,415,570 | 991,376 | 0.90% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $23,275,589 | 984,585 | 0.90% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $22,297,555 | 943,213 | 0.86% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $21,935,746 | 927,908 | 0.84% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $21,641,800 | 915,473 | 0.83% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $20,377,704 | 862,001 | 0.78% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $20,016,438 | 846,719 | 0.77% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $18,617,635 | 787,548 | 0.72% | 주식 |
| Ledgewood Wealth Advisors, LLC | $16,030,568 | 678,112 | 0.62% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $15,600,484 | 659,919 | 0.60% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $14,770,201 | 624,797 | 0.57% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14,709,234 | 622,218 | 0.57% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $14,229,413 | 601,921 | 0.55% | 주식 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $14,184,000 | 600,000 | 0.55% | 주식 |
| Sound Income Strategies, LLC | $13,472,599 | 569,907 | 0.52% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12,325,725 | 521,393 | 0.47% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $10,777,712 | 455,910 | 0.41% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $10,582,872 | 447,668 | 0.41% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,000,563 | 423,036 | 0.38% | 주식 |
| FMR LLC | $9,832,462 | 415,925 | 0.38% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $9,789,088 | 414,090 | 0.38% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $9,323,852 | 394,410 | 0.36% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $8,370,806 | 354,095 | 0.32% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $7,528,396 | 318,461 | 0.29% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $7,162,993 | 303,003 | 0.28% | 주식 |
| Edgestream Partners, L.P. | $7,100,179 | 300,346 | 0.27% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $7,023,302 | 297,094 | 0.27% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $6,966,634 | 329,212 | 0.27% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6,664,258 | 281,906 | 0.26% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $6,098,316 | 257,966 | 0.23% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $6,061,957 | 256,428 | 0.23% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $6,061,721 | 256,418 | 0.23% | 주식 |
| UBS Group AG | $5,951,346 | 251,749 | 0.23% | 주식 |
| Swiss National Bank | $5,889,410 | 249,129 | 0.23% | 주식 |
회사 내부자 67 명의 내부자 · 33 임원 · 31 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Lista | Pres/CEO Prov Protection Plus | 2026년 6월 12일 S | 105,734 | 0 | 3 | $-291,452 |
| Anthony J Labozzetta | President and CEO | 2026년 5월 20일 F | 578,958 | 0 | 0 | $0 |
| James A. Christy | EVP, CRO of Provident Bank | 2026년 9월 14일 S | 43,083 | 0 | 1 | $-70,080 |
| Vito Giannola | EVP & CRBO of provident Bank | 2026년 8월 18일 S | 56,424 | 0 | 1 | $-487,200 |
| Ravi Vakacherla | CIOO of Provident Bank | 2026년 5월 20일 F | 22,407 | 0 | 0 | $0 |
| Carolyn Powell | EVP & CHRO of Provident Bank | 2026년 5월 20일 F | 43,565 | 0 | 0 | $0 |
| Adriano M. Duarte | EVP & CAO of Provident Bank | 2026년 5월 20일 F | 32,852 | 0 | 0 | $0 |
| Bennett Macdougall | EVP, General Counsel, Sec | 2026년 5월 20일 F | 24,189 | 0 | 0 | $0 |
| Valerie O Murray | EVP & Chief Wealth Mgmt Off | 2026년 3월 4일 F | 75,022 | 0 | 0 | $0 |
| William Joseph Fink | EVP & Chief Lending Officer | 2026년 3월 3일 A | 18,248 | 0 | 0 | $0 |
| James M. Nigro | EVP and Chief Credit Officer | 2026년 3월 3일 A | 100,982 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy J Matteson | EVP and Chief Admin Officer | 2025년 5월 15일 F | 106,865 | 0 | 0 | $0 |
| Walter Sierotko | EVP of Provident Bank | 2025년 3월 4일 F | 32,802 | 0 | 0 | $0 |
| John F Rath | EVP and Chief Lending Officer | 2024년 7월 30일 A | 87,690 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Giovinazzi | EVP, CCO of Provident Bank | 2024년 3월 4일 A | 128,122 | 0 | 0 | $0 |
| John F Kuntz | SEVP,General Counsel, Sec | 2024년 3월 4일 A | 149,291 | 0 | 0 | $0 |
| Frank S Muzio | EVP & CAO of Provident Bank | 2023년 3월 3일 F | 50,856 | 0 | 0 | $0 |
| John R. Kamin | EVP & CIO of Provident Bank | 2022년 3월 4일 F | 19,264 | 0 | 0 | $0 |
| Josephine Moran | EVP of Provident Bank | 2021년 3월 3일 F | 7,701 | 0 | 0 | $0 |
| Finn Mw Caspersen Jr | EVP of Provident Bank | 2021년 3월 3일 F | 5,934 | 0 | 0 | $0 |
| Janet D Krasowski | EVP of Provident Bank | 2020년 3월 7일 F | 59,505 | 0 | 0 | $0 |
| Donald W Blum | EVP/CLO of Provident Bank | 2020년 3월 7일 F | 96,470 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Raimonde | EVP of Provident Bank | 2018년 3월 7일 F | 25,754 | 0 | 0 | $0 |
| James D Nesci | EVP and Chief Wealth Mgmt Ofc | 2017년 2월 7일 M | 12,603 | 0 | 0 | $0 |
| Jack Novielli | EVP and CIO of Provident Bank | 2016년 8월 30일 S | 7,222 | 0 | 0 | $0 |
| Paul M Pantozzi | Chairman | 2009년 12월 8일 S | 159,107 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth J Wagner | Senior Vice President | 2009년 2월 3일 A | 17,851 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin J Ward | Former Vice Chairman | 2007년 12월 31일 J | 49,505 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory French | SVP of The Provident Bank | 2006년 8월 21일 F | 9,396 | 0 | 0 | $0 |
| Gabriel C Haagensen | EVP of The Provident Bank | 2005년 8월 22일 F | 40,844 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Firestone | SVP of The Provident Bank | 2005년 8월 22일 F | 12,992 | 0 | 0 | $0 |
| Angel R Denis | FVP of The Provident Bank | 2005년 8월 22일 F | 5,590 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn H Shell | EVP of The Provident Bank | 2004년 8월 21일 F | 46,655 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Shara | 이사 | 2026년 9월 1일 S | 382,911 | 0 | 2 | $-1,299,004 |
| Michael Edward Regan | 이사 | 2026년 8월 7일 A | 3,066 | 0 | 0 | $0 |
| Nadine Duchemin-Leslie | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 28,720 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Gragnolati | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 39,042 | 0 | 0 | $0 |
| Ursuline F Foley | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 46,636 | 0 | 0 | $0 |
| James E. Hanson II | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 41,725 | 0 | 0 | $0 |
| John Pugliese | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 91,919 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew K. Harding | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 73,623 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Leppert | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 87,649 | 0 | 0 | $0 |
| James P Dunigan | 이사 | 2025년 5월 1일 A | 48,904 | 0 | 0 | $0 |
| Frank L Fekete | 이사 | 2024년 11월 18일 S | 54,491 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Mcnerney | 이사 | 2024년 1월 30일 S | 9,475 | 0 | 0 | $0 |
| Terence Gallagher | 이사 | 2023년 5월 3일 A | 41,116 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Adamo | 이사 | 2022년 5월 4일 A | 27,159 | 0 | 0 | $0 |
| Carlos Hernandez | 이사 | 2022년 5월 4일 A | 93,656 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas W Berry | 이사 | 2021년 5월 4일 A | 112,098 | 0 | 0 | $0 |
| Laura L Brooks | 이사 | 2020년 5월 4일 A | 72,552 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Odonnell | 이사 | 2018년 3월 6일 S | 65,549 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas B. Hogan Jr. | 이사 | 2015년 5월 1일 A | 35,926 | 0 | 0 | $0 |
| Geoffrey M Connor | 이사 | 2014년 5월 28일 A | 69,028 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffries Shein | 이사 | 2014년 5월 28일 A | 398,989 | 0 | 0 | $0 |
| Katharine Laud | 이사 | 2013년 9월 11일 P | 3,600 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur R Mcconnell | 이사 | 2011년 2월 3일 A | 98,473 | 0 | 0 | $0 |
| William T Jackson | 이사 | 2011년 2월 3일 A | 95,514 | 0 | 0 | $0 |
| John G Collins | 이사 | 2010년 2월 3일 A | 21,850 | 0 | 0 | $0 |
| John P Mulkerin | 이사 | 2010년 2월 3일 A | 399,378 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas E Sheenan | 이사 | 2007년 1월 29일 A | 76,167 | 0 | 0 | $0 |
| David Leff | 이사 | 2006년 2월 22일 A | 97,433 | 0 | 0 | $0 |
| Martin J Comey | 이사 | 2006년 2월 22일 A | 84,683 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E Mccracken | · | 2026년 5월 26일 A | 72,530 | 0 | 1 | $-136,697 |
| Brian Flynn | · | 2026년 5월 26일 A | 54,026 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas M Lyons | · | 2026년 5월 20일 A | 240,438 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P Martin | · | 2026년 2월 5일 S | 600,000 | 0 | 1 | $-24,622 |
| Linda A Niro | · | 2009년 7월 1일 F | 38,774 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 57 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| XSVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.85% | 221,500 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.77% | 79,475 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.68% | 8,390 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.52% | 89,236 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.51% | 40,441 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.48% | 25,506 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.33% | 276,517 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.27% | 147,604 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RZV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.24% | 29,331 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.23% | 766,983 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.20% | 113,356 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.19% | 19,913 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.17% | 455,532 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.15% | 43,512 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 35,142 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.14% | 841,750 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.14% | 5,072 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.13% | 135,352 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 34,382 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.12% | 43,918 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.11% | 12,819 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.10% | 62,221 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.10% | 6,994 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.10% | 116,688 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.10% | 3,198,603 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.09% | 18,903 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 748,114 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 77,490 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 510,659 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 1,802,772 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 62,073 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 10,150 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 29,627 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 1,490,265 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 2,837,801 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 202,505 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 7,497 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 21,949 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 327,176 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 22,843 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 101,146 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 11,020 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.01% | 508,231 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 28,968 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 35,347 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 42,307 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 36,608 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 164,758 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 3,938,348 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 88,784 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 10,573 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 7,677,859 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 1,116,231 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 1,099,942 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 11,860 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 5,371 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 23,944 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
PFS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$28.25
+26.0%
2 20.0%
적극 매수
5 50.0%
매수
3 30.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $27.75 +23.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $22.42
저가$25.00
평균$27.75
고가$30.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFS | $2.58B | 8.9 | 7.1% | 398.2% | 10.5% | · |
| CBU | $3.03B | 14.5 | 9.6% | 25.7% | 10.8% | · |
| SBCF | $3.08B | 20.0 | 26.6% | 22.2% | 5.8% | · |
| BKU | $3.30B | 12.6 | 7.4% | 1234.8% | 8.9% | · |
| FHB | $3.10B | 11.5 | 8.9% | 31.4% | 10.1% | · |
| CLBK | · | 30.5 | 43.8% | · | · | · |
| BANC | $2.89B | 16.5 | -3.8% | 12.6% | 6.6% | · |
| BOH | $2.72B | 14.8 | -0.14% | 168.9% | 11.5% | · |
| NBTB | · | 12.5 | 10.4% | 92.5% | 9.1% | · |
| FBK | $2.89B | 22.8 | 22.9% | 21.9% | 7.0% | · |
| TRMK | $2.30B | 10.5 | 42.6% | 28.0% | 10.7% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026