Ledgewood Wealth Advisors, LLC

CIK 2064043 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$188.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,640위 · 상위 70.3%
포지션
77
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.17%
상위 25개 보유 비중
86.54%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
22.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.84% 추정 매수 $7,024,191 · 매도 $9,757,556

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
15
감소
16
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
10.4%
Utilities
9.0%
Technology
4.4%
Communication Services
3.2%
Industrials
2.8%
Healthcare
2.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Retail
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Energy
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
64.4%

전체 포트폴리오 77 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAU $16,446,428 8.73% 318,174 $1,754,656 하락 ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $16,030,568 8.51% 678,112 $1,681,718
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $14,265,530 7.57% 254,016 $1,044,005
DFAI $11,927,410 6.33% 289,149 $819,153 상승 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10,781,077 5.72% 549,634 $38,033 상승 ×6
DFCF $9,932,099 5.27% 235,302 $-594,147 하락 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $9,165,065 4.87% 450,040 $278,929 상승 ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7,512,800 3.99% 404,458 $673,620 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,295,051 3.87% 9,906 $1,336,609 하락 ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6,203,846 3.29% 317,739 $-251,317 하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5,964,020 3.17% 78,806 $2,101,034 상승 ×3
DFAE $5,931,175 3.15% 147,505 $1,258,550 상승 ×1
VOO $5,809,444 3.08% 8,459 $758,380 상승 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5,451,435 2.89% 327,512 $607,615 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,060,968 2.69% 17,490 $649,282 상승 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4,166,472 2.21% 254,286 $139,567 상승 ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4,118,167 2.19% 195,591 $32,562 상승 ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3,449,482 1.83% 168,185 $-539,440 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,880,402 1.53% 8,060 $562,668
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,329,578 1.24% 18,404 $-80,242
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,232,055 1.19% 6,317 $419,904
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,954,278 1.04% 7,695 $-42,641 하락 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,496,160 0.79% 65,178 $-97,350 하락 ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $1,336,493 0.71% 278,436 $83,531
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,256,707 0.67% 5,104 $194,616
VIG $1,179,551 0.63% 4,985 $12,635 하락 ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $1,166,808 0.62% 32,970 $253,539
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $1,086,705 0.58% 12,550 $-63,628
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,083,003 0.57% 1,017 $362,499
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $1,053,648 0.56% 348,890 $395,272 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $992,261 0.53% 17,414 $143,319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $873,166 0.46% 2,076 $101,413
DFSU $846,241 0.45% 18,148 $101,361 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $808,926 0.43% 3,394 $102,058
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $724,490 0.38% 13,000 $95,160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $695,889 0.37% 7,183 $25,571
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $689,319 0.37% 4,990 $217,165
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685,500 0.36% 3,000 $132,300
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $684,684 0.36% 700 $58,016
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $576,213 0.31% 1,760 $58,390
EMR Emerson Electric Company Common Stock $574,890 0.31% 4,016 $35,612 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $574,078 0.30% 1,539 $74,719 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $569,717 0.30% 3,437 $-141,398
BRKB $550,429 0.29% 1,100 $-96,491 하락 ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $547,883 0.29% 12,840 $-1,003,194 하락 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $547,096 0.29% 275 $183,868
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $493,332 0.26% 4,200 $167,454
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $480,736 0.26% 3,806 $91,991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $437,134 0.23% 2,981 $6,558
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $409,724 0.22% 18,842 $3,155 상승 ×5
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $391,104 0.21% 23,950 $131,133 하락 ×1
XLK XLK $381,040 0.20% 2,000 $115,240
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $377,796 0.20% 950 $-60,145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $374,188 0.20% 400 $-34,348 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $368,926 0.20% 1,218 $80,295 상승 ×2
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $368,922 0.20% 18,890 $28,146
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $344,291 0.18% 3,420 $34
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $323,868 0.17% 39,400 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $318,746 0.17% 1,680 $-5,326
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $293,422 0.16% 985 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $276,754 0.15% 2,892 $-2,342
SMH SMH $262,356 0.14% 400 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.14% 1,000 상승 ×1
ESGV $245,279 0.13% 1,855 $21,962 하락 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $238,711 0.13% 12,577 $89,296
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $234,919 0.12% 1,735 $-81,096 하락 ×1
IWD $230,309 0.12% 950 $27,322
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216,248 0.11% 800 $-32,384
IVOO $214,899 0.11% 1,648 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $210,914 0.11% 942 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $208,257 0.11% 942 상승 ×1
VB $204,606 0.11% 675 상승 ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $201,613 0.11% 1,520 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $200,516 0.11% 1,560 상승 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $184,839 0.10% 12,617 $29,902
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $88,200 0.05% 15,000 $13,800
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock $14,547 0.01% 11,190 $-3,581

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BSCR $10,781,077 5.72% ×6 상승
BSCS $9,165,065 4.87% ×3 상승
BSCT $7,512,800 3.99% ×6 상승
VBIL $5,964,020 3.17% ×3 상승
BSCU $5,451,435 2.89% ×6 상승
BSCV $4,166,472 2.21% ×6 상승
BSCX $4,118,167 2.19% ×6 상승
BSJS $409,724 0.22% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $323,868 39,400 0.17%
MRVL $293,422 985 0.16%
SMH $262,356 400 0.14%
GLW $255,430 1,000 0.14%
IVOO $214,899 1,648 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $210,914 942 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $208,257 942 0.11%
VB $204,606 675 0.11%
CHCO $201,613 1,520 0.11%
MRK $200,516 1,560 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VBIL 추가 매수 +28K +$2.1M
DFAU 축소함 -7K +$1.8M
PFS 가격 변동만 +0 +$1.7M
QQQ 축소함 -417 +$1.3M
DFAE 추가 매수 +10K +$1.3M
MSEX 가격 변동만 +0 +$1.0M
DRS 축소함 -22K -$1.0M
DFAI 추가 매수 +4K +$819K
VOO 추가 매수 +6 +$758K
BSCT 추가 매수 +38K +$674K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BSCP 2025년 12월 31일 417,109 $8,629,984 더 이상 추적하지 않음
BSCY 2026년 6월 30일 204,212 $4,226,807
BSCZ 2026년 6월 30일 37,206 $763,467
HON 2026년 6월 30일 1,885 $426,067 -1.2%
DMRC 2026년 6월 30일 65,741 $322,788 -15.2%
HD 2025년 12월 31일 543 $220,087 -1.8%
PEG 2025년 9월 30일 2,548 $214,477 -9.7%
XOM 2026년 6월 30일 1,255 $212,923 22.5%
HD 2025년 3월 31일 542 $210,983 -7.8%
WTRG 2026년 6월 30일 5,206 $209,646 7.4%
ESGV 2025년 3월 31일 1,985 $208,211 더 이상 추적하지 않음
WTRG 2025년 12월 31일 5,206 $207,719 7.2%
IDCC 2025년 12월 31일 600 $207,138 9.0%
WTRG 2025년 6월 30일 5,206 $205,793 10.8%
BIOX 2025년 9월 30일 12,760 $57,037 -71.4%
APYX 2026년 3월 31일 10,000 $35,000 -12.1%