Ledgewood Wealth Advisors, LLC

CIK 2064043 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +6.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중58.17%

상위 25개 보유 비중86.54%

1% 초과 포지션22

유효 포지션 수22.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.84% 추정 매수 $7,024,191 · 매도 $9,757,556

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.5% 보유 중

신규 포지션10

증가함15

감소16

종료6

포트폴리오 가치 $188.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,689위 · 상위 71.6%

포지션 77

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 10.7%

Utilities 9.0%

Technology 4.4%

Communication Services 3.7%

Industrials 2.8%

Healthcare 2.7%

Consumer Discretionary 0.7%

Retail 0.6%

Consumer products 0.6%

Energy 0.3%

Real Estate 0.3%

Consumer Staples 0.1%

기타/미분류 64.1%

전체 포트폴리오 77 포지션

					연속
DFAU Dimensional ETF Trust	$16,446,428	8.73%	318,174	$1,754,656	하락 ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock	$16,030,568	8.51%	678,112	$1,681,718
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock	$14,265,530	7.57%	254,016	$1,044,005
DFAI Dimensional ETF Trust	$11,927,410	6.33%	289,149	$819,153	상승 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$10,781,077	5.72%	549,634	$38,033	상승 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$9,932,099	5.27%	235,302	$-594,147	하락 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$9,165,065	4.87%	450,040	$278,929	상승 ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$7,512,800	3.99%	404,458	$673,620	상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7,295,051	3.87%	9,906	$1,336,609	하락 ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$6,203,846	3.29%	317,739	$-251,317	하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$5,964,020	3.17%	78,806	$2,101,034	상승 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$5,931,175	3.15%	147,505	$1,258,550	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5,809,444	3.08%	8,459	$758,380	상승 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$5,451,435	2.89%	327,512	$607,615	상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,060,968	2.69%	17,490	$649,282	상승 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4,166,472	2.21%	254,286	$139,567	상승 ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$4,118,167	2.19%	195,591	$32,562	상승 ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3,449,482	1.83%	168,185	$-539,440	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,880,402	1.53%	8,060	$562,668
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2,329,578	1.24%	18,404	$-80,242
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,232,055	1.19%	6,317	$419,904
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,954,278	1.04%	7,695	$-42,641	하락 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$1,496,160	0.79%	65,178	$-97,350	하락 ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock	$1,336,493	0.71%	278,436	$83,531
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1,256,707	0.67%	5,104	$194,616
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,179,551	0.63%	4,985	$12,635	하락 ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares	$1,166,808	0.62%	32,970	$253,539
OLED Universal Display Corporation - Common Stock	$1,086,705	0.58%	12,550	$-63,628
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,083,003	0.57%	1,017	$362,499
DDD 3D Systems Corporation Common Stock	$1,053,648	0.56%	348,890	$395,272	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$992,261	0.53%	17,414	$143,319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$873,166	0.46%	2,076	$101,413
DFSU Dimensional ETF Trust	$846,241	0.45%	18,148	$101,361	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$808,926	0.43%	3,394	$102,058
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock	$724,490	0.38%	13,000	$95,160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$695,889	0.37%	7,183	$25,571
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$689,319	0.37%	4,990	$217,165
VSEC VSE Corporation - Common Stock	$685,500	0.36%	3,000	$132,300
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$684,684	0.36%	700	$58,016
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$576,213	0.31%	1,760	$58,390
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$574,890	0.31%	4,016	$35,612	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$574,078	0.30%	1,539	$74,719	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$569,717	0.30%	3,437	$-141,398
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$550,429	0.29%	1,100	$-96,491	하락 ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock	$547,883	0.29%	12,840	$-1,003,194	하락 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$547,096	0.29%	275	$183,868
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$493,332	0.26%	4,200	$167,454
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$480,736	0.26%	3,806	$91,991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$437,134	0.23%	2,981	$6,558
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$409,724	0.22%	18,842	$3,155	상승 ×5
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock	$391,104	0.21%	23,950	$131,133	하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$381,040	0.20%	2,000	$115,240
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$377,796	0.20%	950	$-60,145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$374,188	0.20%	400	$-34,348	하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$368,926	0.20%	1,218	$80,295	상승 ×2
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock	$368,922	0.20%	18,890	$28,146
SGOV iShares Trust	$344,291	0.18%	3,420	$34
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100)	$323,868	0.17%	39,400		상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$318,746	0.17%	1,680	$-5,326
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$293,422	0.16%	985		상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$276,754	0.15%	2,892	$-2,342
SMH SMH	$262,356	0.14%	400		상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$255,430	0.14%	1,000		상승 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$245,279	0.13%	1,855	$21,962	하락 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock	$238,711	0.13%	12,577	$89,296
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$234,919	0.12%	1,735	$-81,096	하락 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$230,309	0.12%	950	$27,322
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$216,248	0.11%	800	$-32,384
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$214,899	0.11%	1,648		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$210,914	0.11%	942		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$208,257	0.11%	942		상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$204,606	0.11%	675		상승 ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock	$201,613	0.11%	1,520		상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$200,516	0.11%	1,560		상승 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock	$184,839	0.10%	12,617	$29,902
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$88,200	0.05%	15,000	$13,800
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock	$14,547	0.01%	11,190	$-3,581
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
BSCR	$10,781,077	5.72%	×6 상승
BSCS	$9,165,065	4.87%	×3 상승
BSCT	$7,512,800	3.99%	×6 상승
VBIL	$5,964,020	3.17%	×3 상승
BSCU	$5,451,435	2.89%	×6 상승
BSCV	$4,166,472	2.21%	×6 상승
BSCX	$4,118,167	2.19%	×6 상승
BSJS	$409,724	0.22%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100)	$323,868	39,400	0.17%
MRVL	$293,422	985	0.16%
SMH	$262,356	400	0.14%
GLW	$255,430	1,000	0.14%
IVOO	$214,899	1,648	0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$210,914	942	0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$208,257	942	0.11%
VB	$204,606	675	0.11%
CHCO	$201,613	1,520	0.11%
MRK	$200,516	1,560	0.11%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VBIL	추가 매수	+28K	+$2.1M
DFAU	축소함	-7K	+$1.8M
PFS	가격 변동만	+0	+$1.7M
QQQ	축소함	-417	+$1.3M
DFAE	추가 매수	+10K	+$1.3M
MSEX	가격 변동만	+0	+$1.0M
DRS	축소함	-22K	-$1.0M
DFAI	추가 매수	+4K	+$819K
VOO	추가 매수	+6	+$758K
BSCT	추가 매수	+38K	+$674K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BSCP	2025년 12월 31일	417,109	$8,629,984	더 이상 추적하지 않음
BSCY	2026년 6월 30일	204,212	$4,226,807
BSCZ	2026년 6월 30일	37,206	$763,467
HON	2026년 6월 30일	1,885	$426,067	-4.4%
DMRC	2026년 6월 30일	65,741	$322,788	-25.8%
HD	2025년 12월 31일	543	$220,087	-18.3%
PEG	2025년 9월 30일	2,548	$214,477	-17.7%
XOM	2026년 6월 30일	1,255	$212,923	20.0%
WTRG	2026년 6월 30일	5,206	$209,646	0.9%
WTRG	2025년 12월 31일	5,206	$207,719	0.8%
IDCC	2025년 12월 31일	600	$207,138	6.2%
WTRG	2025년 6월 30일	5,206	$205,793	4.1%
BIOX	2025년 9월 30일	12,760	$57,037	-75.5%
APYX	2026년 3월 31일	10,000	$35,000	-29.5%