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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.03%▲ +0.21%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.07%▲ +0.43%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$1.2M
분기 종료 5월 2026 -$1.2M
지난 12개월 -$1.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 160 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 4.26 ≈$1.4M 1,375,000 64972GAS3 1.058 OTHER USD
New York City Housing Development Corp NYCMFH 3.72 ≈$1.2M 1,200,000 64966TAF1 0.9231 OTHER USD
State of Texas TXS 2.82 ≈$910K 910,000 882723YT0 0.7 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 2.19 ≈$706K 700,000 20775HDU4 0.5385 OTHER USD
Florida Keys Aqueduct Authority FLKWTR 2.17 ≈$701K 700,000 340765HC3 0.5385 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 2.17 ≈$700K 700,000 64971QV26 0.5385 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 2.08 ≈$671K 670,000 45200FFS3 0.5154 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 1.86 ≈$600K 600,000 59259Y7S2 0.4615 OTHER USD
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue WPBUTL 1.55 ≈$501K 500,000 955121LY2 0.3846 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 1.55 ≈$500K 500,000 072024YE6 0.3846 OTHER USD
Board of Regents of the University of Texas System UNIHGR 1.55 ≈$500K 500,000 915137U35 0.3846 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 1.55 ≈$500K 500,000 44244CN94 0.3846 OTHER USD
Halifax Hospital Medical Center HALMED 1.55 ≈$500K 500,000 405815HE4 0.3846 OTHER USD
City of New York NY NYC 1.49 ≈$480K 480,000 64966QH29 0.3692 OTHER USD
City of Rochester MN ROCMED 1.24 ≈$401K 400,000 771902FC2 0.3077 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 1.24 ≈$400K 400,000 160853MR5 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1.24 ≈$400K 400,000 64971XHT8 0.3077 OTHER USD
State of California CAS 1.24 ≈$400K 400,000 13063EGR1 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1.21 ≈$390K 390,000 64971WCT5 0.3 OTHER USD
District of Columbia DISGEN 1.16 ≈$375K 375,000 254839RZ8 0.2885 OTHER USD
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp TAREDU 1.08 ≈$350K 350,000 87638QSH3 0.2692 OTHER USD
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government LOUMED 0.93 ≈$301K 300,000 54659LAW4 0.2308 OTHER USD
Emmaus General Authority EMMGEN 0.93 ≈$300K 300,000 291380ES8 0.2308 OTHER USD
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority PASHGR 0.93 ≈$300K 300,000 70917TSU6 0.2308 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.93 ≈$300K 300,000 64966LU25 0.2308 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0.93 ≈$300K 300,000 645790VW3 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.93 ≈$300K 300,000 64971XKU1 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.93 ≈$300K 300,000 64972JSE9 0.2308 OTHER USD
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue CSPUTL 0.91 ≈$295K 295,000 196632GW7 0.2269 OTHER USD
Delaware Valley Regional Finance Authority DLVGEN 0.91 ≈$295K 295,000 246579LP9 0.2269 OTHER USD
State of California CAS 0.88 ≈$285K 285,000 13063BCD2 0.2192 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0.85 ≈$275K 275,000 44244CZH3 0.2115 OTHER USD
State of Texas TXS 0.85 ≈$275K 275,000 882724SZ1 0.2115 OTHER USD
Alaska Housing Finance Corp AKSHSG 0.78 ≈$252K 250,000 0118326N7 0.1923 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.77 ≈$250K 250,000 64966LU41 0.1923 OTHER USD
County of Allen OH Hospital Facilities Revenue ALLMED 0.77 ≈$250K 250,000 01757LDW3 0.1923 OTHER USD
Indiana Finance Authority INSMED 0.77 ≈$250K 250,000 45470YHL8 0.1923 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0.77 ≈$250K 250,000 574215RD3 0.1923 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.70 ≈$225K 225,000 64972GCN2 0.1731 OTHER USD
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue LASGEN 0.70 ≈$225K 225,000 546475VV3 0.1731 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.68 ≈$220K 220,000 64966LCP4 0.1692 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0.62 ≈$200K 200,000 414009SA9 0.1538 OTHER USD
New York State Housing Finance Agency NYSHSG 0.62 ≈$200K 200,000 64986MJ55 0.1538 OTHER USD
Oakland University OKLHGR 0.62 ≈$200K 200,000 673588DL0 0.1538 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.62 ≈$200K 200,000 7092248P7 0.1538 OTHER USD
Iowa Finance Authority IASGEN 0.62 ≈$200K 200,000 46246K5E8 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.62 ≈$200K 200,000 57584Y8H5 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.62 ≈$200K 200,000 57584Y8K8 0.1538 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAMED 0.62 ≈$200K 200,000 63610BAD7 0.1538 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.62 ≈$200K 200,000 64971WGW4 0.1538 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Real Estate 3.9%
기타/미분류 96.1%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.03891 → 0.08083 (107.7%)
2026년 9월 30일 축소함 AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp 0118326N7 주/주: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LDW3 주/주: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 APPDEV — Appleton Redevelopment Authority 038127AW6 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 AZSMED — Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 주/주: 0.092 → 0.08846 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 AZSMED — Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 주/주: 0.096 → 0.09231 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YE6 주/주: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YF3 주/주: 0.128 → 0.1231 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175EY7 주/주: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175VQ5 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 BRKDEV — Brookhaven Development Authority 113073AZ3 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 BRKGEN — Village of Brookfield IL 112732AA0 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJB9 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 CAS — State of California 13063BCD2 주/주: 0.228 → 0.2192 (-3.8%)
2026년 9월 30일 신규 CAS — State of California 13063EGR1 신규 포지션 — 0.3077 주/주
2026년 9월 30일 축소함 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 1309116Y1 주/주: 0.104 → 0.1 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853MR5 주/주: 0.32 → 0.3077 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UL9 주/주: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1 163103UP7 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PNC4 주/주: 0.128 → 0.1231 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FPT5 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FYR9 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632GW7 주/주: 0.236 → 0.2269 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DP63 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority 20775HDU4 주/주: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 DISGEN — District of Columbia 254839RZ8 주/주: 0.3 → 0.2885 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LP9 주/주: 0.236 → 0.2269 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 EMMGEN — Emmaus General Authority 291380ES8 주/주: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority 30382EDU5 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority 340765HC3 주/주: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 FRAMED — County of Franklin OH 353187ET0 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 FRAMED — County of Franklin OH 353187EW3 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp 393096AB8 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 HALMED — Halifax Hospital Medical Center 405815HE4 주/주: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026년 9월 30일 신규 HARDEV — Harrisonburg Economic Development Authority 415668AA0 신규 포지션 — 0.07692 주/주
2026년 9월 30일 축소함 HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009SA9 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CN94 주/주: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZH3 주/주: 0.22 → 0.2115 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 IASGEN — Iowa Finance Authority 46246K5E8 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 IASSFH — Iowa Finance Authority 462467UA7 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 IDSMED — Idaho Health Facilities Authority 451295ZZ5 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 ILSDEV — Illinois Development Finance Authority 45188RWL9 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority 452001TU4 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFS3 주/주: 0.536 → 0.5154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFV6 주/주: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FZT9 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 INSENV — Indiana Finance Authority 455054AF3 주/주: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 INSMED — Indiana Finance Authority 45470YHL8 주/주: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 INSPWR — Indiana Municipal Power Agency 454898XD4 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 KINUTL — County of King WA Sewer Revenue 495290GV4 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 신규 KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126KGK1 신규 포지션 — 0.07692 주/주
2026년 9월 30일 축소함 LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 546475VV3 주/주: 0.18 → 0.1731 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 LASHSG — Louisiana Housing Corp 546267GV1 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 LASMED — Louisiana Public Facilities Authority 546395W42 주/주: 0.136 → 0.1308 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority 546510FH6 주/주: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54659LAW4 주/주: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority 56678PCN5 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8E2 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8H5 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8K8 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 신규 MASHSG — Massachusetts Housing Finance Agency 57586NZ95 신규 포지션 — 0.07692 주/주
2026년 9월 30일 축소함 MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EKB6 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EQ87 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue 57563CFL1 주/주: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority 576051R24 주/주: 0.1 → 0.09615 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574215RD3 주/주: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CGC2 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CHW7 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia 626207VS0 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592646M91 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue 607804AC5 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60635R2J5 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 606901WS1 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board 60389WAW4 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59259Y7S2 주/주: 0.48 → 0.4615 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AM53 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency 631657LK7 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NCSMED — North Carolina Medical Care Commission 65821DYZ8 주/주: 0.104 → 0.1 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency 658909NU6 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 신규 NESSFH — Nebraska Investment Finance Authority 63968MSK6 신규 포지션 — 0.07692 주/주
2026년 9월 30일 축소함 NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority 63610BAD7 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VW3 주/주: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 64579FWQ2 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370EM3 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYC — City of New York NY 64966LCP4 주/주: 0.176 → 0.1692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYC — City of New York NY 64966LU25 주/주: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYC — City of New York NY 64966LU41 주/주: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYC — City of New York NY 64966QH29 주/주: 0.384 → 0.3692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971QV26 주/주: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WCT5 주/주: 0.312 → 0.3 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WGW4 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHT8 주/주: 0.32 → 0.3077 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKU1 주/주: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSE9 주/주: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026년 9월 30일 신규 NYCMED — New York City Health and Hospitals Corp 649674GR3 신규 포지션 — 0.07692 주/주
2026년 9월 30일 축소함 NYCMFH — New York City Housing Development Corp 64966TAF1 주/주: 0.96 → 0.9231 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GAS3 주/주: 1.1 → 1.058 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCM4 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCN2 주/주: 0.18 → 0.1731 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCR3 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GMK7 주/주: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYSHGR — New York State Dormitory Authority 649905DG8 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986M6R1 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MJ55 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MQP3 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 신규 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UEB9 신규 포지션 — 0.07692 주/주
2026년 9월 30일 축소함 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UMQ7 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority 64984EDG7 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission 67756AH96 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 신규 OHSMED — State of Ohio 67756CGT9 신규 포지션 — 0.1538 주/주
2026년 9월 30일 축소함 OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ21 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 OKLHGR — Oakland University 673588DL0 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp 684421CB4 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 ORS — State of Oregon 68609UBC8 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 ORSFAC — Oregon State Facilities Authority 68608JXD8 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TSU6 주/주: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JKG2 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 7092248P7 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CC4 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 7178235S3 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 71783MCL7 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724790AA8 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 RALGEN — City of Raleigh NC 751120EA0 주/주: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp 762197CM1 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 RKWSCD — Rockwall Independent School District 774285ZL7 주/주: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 ROADEV — Roanoke Economic Development Authority 770082BB0 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 증가함 ROCMED — City of Rochester MN 771902FC2 주/주: 0.24 → 0.3077 (28.2%)
2026년 9월 30일 축소함 ROCMFH — City of Rochester MN 771594AX6 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 ROSDEV — Roswell Development Authority 77853AAA1 주/주: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 SANWTR — San Antonio Water System 79642GQR6 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031ZW6 주/주: 0.052 → 0.05 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority 83712EHB3 주/주: 0.012 → 0.01154 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority 83756CW35 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The 818200JE8 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 SHE — County of Shelby TN 821686VR0 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QSH3 주/주: 0.28 → 0.2692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638TDE0 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 TXS — State of Texas 882723J67 주/주: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 TXS — State of Texas 882723YT0 주/주: 0.728 → 0.7 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 TXS — State of Texas 882724FK8 주/주: 0.1 → 0.09615 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 TXS — State of Texas 882724SZ1 주/주: 0.22 → 0.2115 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 UCOMED — University of Colorado Hospital Authority 914183BL1 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System 915137U35 주/주: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CL5 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CN1 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.08946 → 0.03891 (-56.5%)
2026년 9월 30일 축소함 UTSMED — County of Utah UT 917393AY6 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 UTSMED — County of Utah UT 917393CY4 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 UTSWTR — Utah Water Finance Agency 917572TV1 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928101AJ3 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978LEX0 주/주: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978TZN2 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 WASMFH — Washington State Housing Finance Commission 93978PNZ6 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue 976904UU4 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BLW0 주/주: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 955121LY2 주/주: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 956622YU2 주/주: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026년 9월 30일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000008 → 0.0000007692 (-3.8%)
2026년 9월 28일 매도함 DUTDEV 267041GN5 포지션 매도 — 0.1 주/주 보유
2026년 9월 28일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01072 → 0.08946 (-934.8%)
2026년 9월 25일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.03249 → -0.01072 (-133.0%)
2026년 9월 24일 신규 DUTDEV 267041GN5 신규 포지션 — 0.1 주/주
2026년 9월 24일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.03287 → 0.03249 (-1.1%)
2026년 9월 22일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.03224 → 0.03287 (2.0%)
2026년 9월 21일 매도함 DUTDEV 267041GN5 포지션 매도 — 0.1 주/주 보유
2026년 9월 16일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.03238 → 0.03224 (-0.4%)
2026년 9월 15일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.03193 → 0.03238 (1.4%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.03189 → 0.03193 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.03186 → 0.03189 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.03158 → 0.03186 (0.9%)
2026년 9월 2일 신규 IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 신규 포지션 — 0.08 주/주
2026년 9월 2일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.107 → 0.03158 (-70.5%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.07592 → 0.107 (41.0%)
2026년 8월 31일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.07592 주/주

배당금 168건의 결제

08
2.21%TTM 수익률
$0.55TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0430
2026년 8월 24일$0.0450
2026년 7월 20일$0.0460
2026년 6월 22일$0.0410
2026년 5월 18일$0.0590
2026년 4월 20일$0.0380
2026년 3월 23일$0.0290
2026년 2월 23일$0.0340
2026년 1월 20일$0.0570
2025년 12월 22일$0.0520
2025년 11월 24일$0.0500
2025년 10월 20일$0.0550
2025년 9월 22일$0.0440
2025년 8월 18일$0.0330
2025년 7월 21일$0.0380
2025년 6월 23일$0.0450
2025년 5월 19일$0.0620
2025년 4월 21일$0.0460
2025년 3월 24일$0.0310
2025년 2월 24일$0.0400
2025년 1월 21일$0.0580
2024년 12월 23일$0.0440
2024년 11월 18일$0.0720
2024년 10월 21일$0.0580
2024년 9월 23일$0.0520
2024년 8월 19일$0.0380
2024년 7월 22일$0.0610
2024년 6월 24일$0.0610
2024년 5월 20일$0.0620
2024년 4월 22일$0.0570
2024년 3월 18일$0.0490
2024년 2월 20일$0.0580
2024년 1월 22일$0.0590
2023년 12월 18일$0.0650
2023년 11월 20일$0.0660
2023년 10월 23일$0.0690
2023년 9월 18일$0.0740
2023년 8월 21일$0.0930
2023년 7월 24일$0.0920
2023년 6월 20일$0.0850
2023년 5월 22일$0.0780
2023년 4월 24일$0.0680
2023년 3월 20일$0.0580
2023년 2월 21일$0.0420
2023년 1월 23일$0.0420
2022년 12월 19일$0.0360
2022년 11월 21일$0.0280
2022년 10월 24일$0.0210
2022년 9월 19일$0.0200
2022년 8월 22일$0.0200

기관 투자자 (13F) 30개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SYKON CAPITAL LLC $4,101,645 22.38% 164,824 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,756,355 15.04% 110,764 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,147,504 11.72% 86,297 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,362,068 7.43% 54,724 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,249,471 6.82% 50,210 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $982,287 5.36% 39,473 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $813,396 4.44% 32,686 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $702,280 3.83% 28,221 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $489,700 2.67% 19,679 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $443,924 2.42% 17,839 주식 2026년 6월 30일
First Affirmative Financial Network $432,944 2.36% 17,408 주식 2026년 3월 31일
Wealthcare Capital Partners, LLC $351,949 1.92% 14,143 주식 2026년 6월 30일
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $349,311 1.91% 14,037 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $346,150 1.89% 13,910 주식 2026년 6월 30일
SimpliFi, Inc. $306,376 1.67% 12,312 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $293,120 1.60% 11,779 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $291,945 1.59% 11,731 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $245,624 1.34% 9,870 주식 2026년 6월 30일
WealthBridge Capital Management, LLC $226,875 1.24% 9,117 주식 2026년 6월 30일
Net Worth Advisory Group $220,473 1.20% 8,860 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $87,253 0.48% 3,506 주식 2026년 6월 30일
Mechanics Financial Corp $42,305 0.23% 1,700 주식 2026년 6월 30일
Hurley Capital, LLC $27,159 0.15% 1,091 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $26,552 0.14% 1,067 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18,191 0.10% 731 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $6,171 0.03% 248 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,877 0.03% 196 주식 2026년 6월 30일
Olistico Wealth, LLC $2,489 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
Janney Capital Management LLC $1,000 0.01% 40,143 주식 2025년 12월 31일
Janney Montgomery Scott LLC $995 0.01% 39,964 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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