SimpliFi, Inc.
CIK 1716983 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $253.0M
- 포지션
- 45
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,280위 · 상위 61.1%
포트폴리오 가치 분기별: +6.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 86.10%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.13%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 9.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.63% 추정 매수 $2,857,291 · 매도 $1,540,194
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 28
- 감소
- 13
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Telecommunication
0.5%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Industrials
0.1%
기타/미분류
99.1%
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $51,542,261 | 20.37% | 702,115 | $620,106 | 상승 ×2 | ||
| RSP | $36,033,858 | 14.24% | 169,356 | $3,189,663 | 하락 ×2 | ||
| VIG | $25,284,034 | 9.99% | 106,855 | $2,520,398 | 상승 ×3 | ||
| QEFA | $23,801,978 | 9.41% | 247,899 | $1,013,047 | 상승 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21,894,315 | 8.65% | 231,514 | $-256,862 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $15,842,555 | 6.26% | 21,215 | $2,096,010 | 상승 ×2 | ||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $13,445,878 | 5.31% | 329,152 | $2,218,429 | 하락 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10,571,147 | 4.18% | 179,233 | $68,053 | 상승 ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9,947,935 | 3.93% | 107,883 | $112,356 | 상승 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9,491,575 | 3.75% | 188,962 | $76,810 | 상승 ×6 | ||
| IWM | $9,161,235 | 3.62% | 30,492 | $1,396,779 | 하락 ×4 | ||
| QUAL | $3,961,852 | 1.57% | 18,055 | $517,082 | 상승 ×2 | ||
| PWZ | $2,101,112 | 0.83% | 85,725 | $44,957 | 하락 ×1 | ||
| CMF | $1,839,543 | 0.73% | 31,914 | $-27,851 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $1,804,472 | 0.71% | 4,876 | $123,832 | 하락 ×1 | ||
| AOR | $1,437,925 | 0.57% | 20,690 | $128,312 | 상승 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1,281,518 | 0.51% | 30,267 | $-223,839 | 상승 ×6 | ||
| INMU | $1,087,752 | 0.43% | 44,856 | $24,056 | 상승 ×2 | ||
| LQDI | $955,596 | 0.38% | 36,360 | $-97,853 | 하락 ×3 | ||
| XMPT | $915,656 | 0.36% | 40,987 | $85,785 | 상승 ×3 | ||
| HYMB | $775,094 | 0.31% | 30,468 | $28,220 | 상승 ×2 | ||
| PWV | $746,548 | 0.30% | 9,853 | $70,391 | 상승 ×3 | ||
| AOA | $728,717 | 0.29% | 7,466 | $104,434 | 상승 ×3 | ||
| DSTL | $565,377 | 0.22% | 9,439 | $40,332 | 상승 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $562,403 | 0.22% | 6,579 | $-6,943 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $539,004 | 0.21% | 4,759 | 상승 ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $511,991 | 0.20% | 23,063 | $6,036 | 상승 ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $501,202 | 0.20% | 1,654 | $108,579 | 상승 ×1 | ||
| SPYD | $490,441 | 0.19% | 10,280 | $27,778 | 상승 ×6 | ||
| AOM | $465,810 | 0.18% | 9,337 | $35,439 | 상승 ×2 | ||
| BUFR | $450,817 | 0.18% | 12,341 | $34,061 | |||
| JEPI | $449,536 | 0.18% | 7,959 | $8,352 | 상승 ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $424,665 | 0.17% | 4,914 | $-2,906 | 하락 ×1 | ||
| LQD | $392,665 | 0.16% | 3,600 | $4,880 | 상승 ×2 | ||
| DFAC | $377,770 | 0.15% | 8,516 | $46,838 | |||
| VT | $331,165 | 0.13% | 2,110 | 상승 ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $306,958 | 0.12% | 3,311 | $-12,573 | 상승 ×3 | ||
| PVI | $306,376 | 0.12% | 12,312 | $1,876 | 상승 ×3 | ||
| SPSB | $303,345 | 0.12% | 10,108 | $-38,774 | 하락 ×4 | ||
| VTV | $302,145 | 0.12% | 1,386 | $4,845 | 하락 ×3 | ||
| BIL | $267,223 | 0.11% | 2,916 | $2,332 | 상승 ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $232,268 | 0.09% | 456 | $-108,731 | 하락 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $222,306 | 0.09% | 2,707 | $735 | 상승 ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $220,092 | 0.09% | 4,199 | $1,888 | 상승 ×3 | ||
| HIPS | $160,746 | 0.06% | 13,924 | $4,202 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VIG | $25,284,034 | 9.99% | ×3 상승 |
| VTIP | $9,491,575 | 3.75% | ×6 상승 |
| VZ | $1,281,518 | 0.51% | ×6 상승 |
| XMPT | $915,656 | 0.36% | ×3 상승 |
| PWV | $746,548 | 0.30% | ×3 상승 |
| AOA | $728,717 | 0.29% | ×3 상승 |
| PID | $511,991 | 0.20% | ×6 상승 |
| SPYD | $490,441 | 0.19% | ×6 상승 |
| JEPI | $449,536 | 0.18% | ×6 상승 |
| SRE | $306,958 | 0.12% | ×3 상승 |
| PVI | $306,376 | 0.12% | ×3 상승 |
| BIL | $267,223 | 0.11% | ×3 상승 |
| SHY | $222,306 | 0.09% | ×3 상승 |
| IGSB | $220,092 | 0.09% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| WMT | $539,004 | 4,759 | 0.21% |
| VT | $331,165 | 2,110 | 0.13% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 2025년 3월 31일 | 343,149 | $36,662,016 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AGGY | 2025년 9월 30일 | 439,659 | $19,182,310 | 더 이상 추적하지 않음 |
| THRO | 2025년 12월 31일 | 204,195 | $7,730,823 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VFLO | 2025년 9월 30일 | 134,260 | $4,746,094 | |
| MOAT | 2025년 3월 31일 | 27,158 | $2,518,260 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BRKB | 2025년 6월 30일 | 2,193 | $1,167,948 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2025년 9월 30일 | 1,537 | $848,019 | |
| EFA | 2025년 12월 31일 | 7,635 | $712,920 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ARKK | 2025년 12월 31일 | 5,020 | $433,226 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BKLN | 2025년 9월 30일 | 20,528 | $429,450 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHE | 2025년 12월 31일 | 11,208 | $374,009 | 더 이상 추적하지 않음 |