Wealthcare Capital Partners, LLC

CIK 2053307 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$242.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,832위 · 상위 61.8%
포지션
179
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.52%
상위 25개 보유 비중
61.20%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
25.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.24% 추정 매수 $18,147,075 · 매도 $5,095,435

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.6% 보유 중

신규 포지션
32
증가함
99
감소
35
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.4%
Industrials
2.5%
Financial Services
2.3%
Retail
1.7%
Healthcare
1.2%
Financials
1.1%
Utilities
1.1%
Communication Services
1.0%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
81.3%

전체 포트폴리오 179 포지션

유형 연속 8분기 추세
USFR $32,596,568 13.47% 647,400 $-189,771 하락 ×2
VTI $25,065,156 10.36% 67,736 $3,030,136 하락 ×2
SPYM $13,205,112 5.46% 150,263 $1,713,014 상승 ×2
VYM $9,633,983 3.98% 60,963 $1,068,619 상승 ×6
SCHP $6,809,305 2.81% 256,955 $156,948 상승 ×1
STIP $6,025,502 2.49% 58,981 $373,851 상승 ×4
AGG $4,867,836 2.01% 49,180 $414,584 상승 ×6
VEU $4,188,798 1.73% 50,016 $448,161 상승 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,953,318 1.63% 41,803 $146,250 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,811,153 1.57% 13,171 $494,638 상승 ×1
SPSM $3,746,901 1.55% 64,971 $688,260 상승 ×6
BRKB $3,503,230 1.45% 7,001 $148,351
SPMD $3,376,716 1.40% 49,981 $438,634 상승 ×6
VIG $2,840,107 1.17% 12,003 $411,391 상승 ×1
MGV $2,764,796 1.14% 16,915 $284,365 하락 ×2
CGDV $2,527,886 1.04% 51,296 $581,930 상승 ×5
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $2,400,897 0.99% 29,056 $331,952 하락 ×3
DTH $2,319,804 0.96% 42,872 $40,289 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,238,313 0.92% 11,187 $314,696 상승 ×1
USRT $2,126,001 0.88% 31,994 $383,507 상승 ×2
VEA $2,110,781 0.87% 29,625 $186,715 하락 ×3
SPY SPY $2,089,866 0.86% 2,799 $583,661 상승 ×1
DON $2,004,485 0.83% 35,465 $236,704 상승 ×6
IGE $1,999,053 0.83% 35,583 $-167,153 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,911,831 0.79% 2,596 $1,400,005 상승 ×1
CGGR $1,882,147 0.78% 39,876 $549,728 상승 ×5
DBEF $1,845,292 0.76% 33,778 $176,214 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,753,852 0.72% 14,905 $58,191 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,664,578 0.69% 4,407 $664,437 상승 ×3
IFRA $1,647,133 0.68% 26,128 $162,936 상승 ×6
SPDW $1,646,797 0.68% 32,681 $91,235 하락 ×2
SPTM $1,633,403 0.67% 17,991 $196,883 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,631,992 0.67% 15,953 $297,840 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,627,703 0.67% 4,364 $-151,597 하락 ×1
DES $1,538,314 0.64% 37,815 $222,910 상승 ×6
VFH $1,531,271 0.63% 11,636 $89,770 하락 ×1
VTV $1,492,220 0.62% 6,847 $179,311 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,452,546 0.60% 12,366 $493,161 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,357,346 0.56% 5,695 $136,467 하락 ×2
GLDM $1,326,791 0.55% 16,706 $-182,944 상승 ×1
PAVE $1,265,051 0.52% 21,471 $165,399 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,244,491 0.51% 2,606 $372,282 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,239,740 0.51% 10,946 $-118,997 상승 ×2
REMX $1,218,822 0.50% 13,772 $7,414 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,217,787 0.50% 3,720 $126,200 상승 ×2
MUB $1,198,994 0.50% 11,141 $31,344 상승 ×4
JEPI $1,116,214 0.46% 19,763 $-1,517,139 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,106,722 0.46% 36,298 $161,956 상승 ×4
CGXU $1,092,642 0.45% 31,561 $198,476 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,092,207 0.45% 1,080 $164,539 하락 ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,087,475 0.45% 9,565 $233,687 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,083,385 0.45% 4,362 $-154,801 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,077,413 0.45% 1,913 $-65,552 하락 ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $1,072,783 0.44% 24,380 $185,194 상승 ×4
JAAA $1,030,198 0.43% 20,404 $155,724 상승 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $976,409 0.40% 5,092 $91,570 하락 ×2
CLSE $961,310 0.40% 28,162 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $949,841 0.39% 2,285 $350,464 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $947,668 0.39% 11,519 $56,382 상승 ×2
HACK $877,184 0.36% 8,360 $268,717 상승 ×1
SCHX $846,878 0.35% 28,776
GE GE Aerospace Common Stock $832,976 0.34% 2,229 $207,525 상승 ×6
NOBL $821,758 0.34% 14,632 $47,906 상승 ×1
CAOS $769,867 0.32% 8,520 $6,575 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769,464 0.32% 2,178 $190,957 상승 ×4
SUB $753,488 0.31% 7,077 $86,159 상승 ×4
BKLN $751,694 0.31% 36,902 $75,633 상승 ×6
IWB $730,138 0.30% 1,783 $245,573 상승 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $718,287 0.30% 4,343 $463,447 상승 ×2
CGCP $707,685 0.29% 31,749 $959 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $688,207 0.28% 646 $230,931 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $672,329 0.28% 1,598 $128,273 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $669,619 0.28% 926 $344,264 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $668,645 0.28% 2,633 $26,585 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $659,871 0.27% 1,846 $159,473 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $658,504 0.27% 549 $172,140 상승 ×1
XLF XLF $644,060 0.27% 12,014 $52,907 상승 ×1
TFI $643,444 0.27% 14,049 $-1,971 하락 ×5
IWM $642,255 0.27% 2,138 $247,831 상승 ×4
ITOT $628,826 0.26% 3,828 $139,579 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $627,664 0.26% 642 $54,422 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $623,138 0.26% 530 $180,318 상승 ×1
IWD $607,805 0.25% 2,507 $72,272 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $602,411 0.25% 7,623 $2,063 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $599,989 0.25% 3,162 $-8,051 상승 ×3
XLE XLE $582,262 0.24% 10,963 $-76,571 상승 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $566,969 0.23% 2,571 $-29,770 상승 ×3
SDOG $564,316 0.23% 8,272 $26,338
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $561,830 0.23% 30,320 $36,763 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $559,532 0.23% 704 $47,119
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $553,718 0.23% 4,521 $-15,699 상승 ×3
SDY $548,506 0.23% 3,604 $23,130 상승 ×2
TDVG $540,656 0.22% 11,027 $59,368 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $539,630 0.22% 3,255 $-170,331 하락 ×3
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $529,375 0.22% 8,919 $74,884 상승 ×5
RSP $527,799 0.22% 2,481 $56,715 상승 ×1
SCHM $521,674 0.22% 14,149 상승 ×1
FBCG $498,263 0.21% 8,022 $122,683 상승 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $496,218 0.21% 10,644 $-34,587 하락 ×3
VO $484,123 0.20% 6,009 $56,379 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VYM $9,633,983 3.98% ×6 상승
STIP $6,025,502 2.49% ×4 상승
AGG $4,867,836 2.01% ×6 상승
SPSM $3,746,901 1.55% ×6 상승
SPMD $3,376,716 1.40% ×6 상승
CGDV $2,527,886 1.04% ×5 상승
DTH $2,319,804 0.96% ×6 상승
DON $2,004,485 0.83% ×6 상승
CGGR $1,882,147 0.78% ×5 상승
AVGO $1,664,578 0.69% ×3 상승
IFRA $1,647,133 0.68% ×6 상승
DES $1,538,314 0.64% ×6 상승
VTV $1,492,220 0.62% ×3 상승
MUB $1,198,994 0.50% ×4 상승
PFF $1,106,722 0.46% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CLSE $961,310 28,162 0.40%
SCHX $846,878 28,776 0.35%
SCHM $521,674 14,149 0.22%
AMD $471,699 812 0.19%
XLK $417,501 2,191 0.17%
CMI $322,822 453 0.13%
MU $320,371 278 0.13%
VTIP $306,202 6,096 0.13%
ISTB $294,663 6,107 0.12%
MRVL $292,721 983 0.12%
PSI $252,595 1,345 0.10%
STLD $236,734 1,032 0.10%
IVV $234,653 313 0.10%
CGDG $233,634 6,229 0.10%
UNP $226,456 833 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 축소함 -950 +$3.0M
SPYM 추가 매수 +118 +$1.7M
JEPI 축소함 -27K -$1.5M
QQQ 추가 매수 +2K +$1.4M
VYM 추가 매수 +3K +$1.1M
SPSM 추가 매수 +2K +$688K
AVGO 추가 매수 +1K +$664K
SPY 추가 매수 +483 +$584K
CGDV 추가 매수 +6K +$582K
CGGR 추가 매수 +7K +$550K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GUNR 2025년 12월 31일 25,691 $1,124,752 더 이상 추적하지 않음
KMLM 2025년 12월 31일 38,292 $1,031,204 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 12월 31일 5,115 $576,663 38.3%
BIL 2026년 6월 30일 5,840 $535,178 더 이상 추적하지 않음
BXSL 2025년 12월 31일 19,273 $502,447 -6.0%
FSK 2025년 12월 31일 31,620 $472,087 -19.6%
IJH 2025년 6월 30일 7,540 $439,959 더 이상 추적하지 않음
HYD 2025년 3월 31일 7,976 $414,034 더 이상 추적하지 않음
FLRN 2025년 3월 31일 11,206 $344,360 더 이상 추적하지 않음
DFAC 2025년 12월 31일 7,836 $302,235 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 1,773 $300,883 21.7%
SGOV 2026년 6월 30일 2,934 $295,336 0.0%
HD 2026년 6월 30일 821 $269,953 -4.8%
GLD 2025년 6월 30일 896 $258,173 더 이상 추적하지 않음
VGK 2025년 9월 30일 3,288 $254,806 더 이상 추적하지 않음
LNG 2026년 6월 30일 881 $250,019 17.0%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,243 $235,254 121.2%
IBM 2025년 9월 30일 793 $233,619 -17.2%
CMC 2026년 3월 31일 3,238 $224,126 10.0%
PVI 2025년 3월 31일 8,994 $222,242 더 이상 추적하지 않음
PSX 2025년 6월 30일 1,784 $220,252 103.7%
VGK 2026년 6월 30일 2,650 $218,435 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 12월 31일 8,099 $213,328 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 3월 31일 2,235 $209,554 -17.2%
QCOM 2026년 3월 31일 1,222 $209,081 25.0%
CBU 2025년 3월 31일 3,374 $208,133 11.7%
MDT 2025년 12월 31일 2,176 $207,259 -4.1%
DIS 2025년 12월 31일 1,809 $207,106 -5.8%
QCOM 2025년 6월 30일 1,345 $206,611 1.1%
MDT 2025년 6월 30일 2,287 $205,485 5.7%
LNG 2025년 12월 31일 860 $202,075 43.8%
XLV 2025년 3월 31일 1,467 $201,784 더 이상 추적하지 않음
AGL 2026년 3월 31일 18,349 $12,637 1088.0%
LESL 2025년 9월 30일 10,592 $4,448 -88.8%
XFORXXXX 2025년 6월 30일 17,845 $4,219 더 이상 추적하지 않음