Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT)
$20.52
▼ -0.15 (-0.73%)
1일 변화
$20.25 – $22.20
52주 범위
-0.06%
프리미엄 / 할인
순유입 (30일): -$5.3M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
상위 10개 보유 비중8.70%
유효 포지션 수409.6
1% 초과 포지션1
순자산
$129.3M
보유 자산
1,318
기준일
2026년 10월 1일
PZT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.74% | ▼ -4.41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -7.02% | ▼ -6.40% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$4.5M
분기 종료 5월 2026
+$4.5M
지난 12개월
-$4.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,318 보유
| 발행자 | 티커 | 비중 % | 시가총액 | 주식 | CUSIP | 주/주당 | 유형 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 1.71 | ≈$2.2M | 2,145,000 | 65000BW38 | 0.3432 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.90 | ≈$1.2M | 1,385,000 | 65000BNG9 | 0.2216 | OTHER | USD |
| Hudson Yards Infrastructure Corp | HUYGEN | 0.88 | ≈$1.1M | 1,135,000 | 44420RBE9 | 0.1816 | OTHER | USD |
| New York Power Authority | NYSPWR | 0.77 | ≈$999K | 1,205,000 | 64989KLE4 | 0.1928 | OTHER | USD |
| Battery Park City Authority | BTYGEN | 0.77 | ≈$995K | 970,000 | 07133AKQ4 | 0.1552 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.76 | ≈$980K | 1,000,000 | 65000B6M5 | 0.16 | OTHER | USD |
| New York Liberty Development Corp | NYCDEV | 0.74 | ≈$961K | 1,500,000 | 649519DW2 | 0.24 | OTHER | USD |
| New York Liberty Development Corp | NYCDEV | 0.73 | ≈$948K | 995,000 | 649519DF9 | 0.1592 | OTHER | USD |
| New York Power Authority | NYSPWR | 0.73 | ≈$947K | 1,170,000 | 64989KLF1 | 0.1872 | OTHER | USD |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | MONDEV | 0.69 | ≈$896K | 1,100,000 | 61075TUV8 | 0.176 | OTHER | USD |
| Hudson Yards Infrastructure Corp | HUYGEN | 0.69 | ≈$896K | 1,050,000 | 44420RBH2 | 0.168 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.66 | ≈$850K | 895,000 | 65000BNH7 | 0.1432 | OTHER | USD |
| Hudson Yards Infrastructure Corp | HUYGEN | 0.64 | ≈$830K | 940,000 | 44420RBF6 | 0.1504 | OTHER | USD |
| New York Liberty Development Corp | NYCDEV | 0.64 | ≈$825K | 885,000 | 649519DH5 | 0.1416 | OTHER | USD |
| New York Power Authority | NYSPWR | 0.60 | ≈$781K | 890,000 | 64989KLD6 | 0.1424 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.60 | ≈$775K | 975,000 | 65000B6L7 | 0.156 | OTHER | USD |
| New York Liberty Development Corp | NYCDEV | 0.59 | ≈$768K | 1,140,000 | 649519DV4 | 0.1824 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.59 | ≈$757K | 755,000 | 65000B7Y8 | 0.1208 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.56 | ≈$724K | 890,000 | 64990GYB2 | 0.1424 | OTHER | USD |
| Onondaga Civic Development Corp | ONODEV | 0.52 | ≈$674K | 645,000 | 682832LL2 | 0.1032 | OTHER | USD |
| New York Liberty Development Corp | NYCDEV | 0.48 | ≈$625K | 890,000 | 649519DU6 | 0.1424 | OTHER | USD |
| New York Liberty Development Corp | NYCDEV | 0.48 | ≈$622K | 910,000 | 649519EN1 | 0.1456 | OTHER | USD |
| Battery Park City Authority | BTYGEN | 0.48 | ≈$616K | 615,000 | 07133AJM5 | 0.0984 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.47 | ≈$602K | 760,000 | 64990GYC0 | 0.1216 | OTHER | USD |
| New York Power Authority | NYSPWR | 0.46 | ≈$595K | 750,000 | 64989KLH7 | 0.12 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.46 | ≈$593K | 630,000 | 64985SMS9 | 0.1008 | OTHER | USD |
| Battery Park City Authority | BTYGEN | 0.45 | ≈$584K | 580,000 | 07133AKP6 | 0.0928 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.45 | ≈$579K | 580,000 | 64990GA85 | 0.0928 | OTHER | USD |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | MONDEV | 0.44 | ≈$575K | 585,000 | 61075TWT1 | 0.0936 | OTHER | USD |
| New York Liberty Development Corp | NYCDEV | 0.41 | ≈$524K | 560,000 | 649519DG7 | 0.0896 | OTHER | USD |
| New York Liberty Development Corp | NYCDEV | 0.40 | ≈$520K | 775,000 | 649519EZ4 | 0.124 | OTHER | USD |
| New York Liberty Development Corp | NYCDEV | 0.39 | ≈$510K | 675,000 | 649519EL5 | 0.108 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.39 | ≈$510K | 545,000 | 65000B7X0 | 0.0872 | OTHER | USD |
| New York City Industrial Development Agency | NYCDEV | 0.39 | ≈$509K | 720,000 | 64971PLK9 | 0.1152 | OTHER | USD |
| Guam Government Waterworks Authority | GMSUTL | 0.39 | ≈$500K | 515,000 | 40065FDF8 | 0.0824 | OTHER | USD |
| New York City Housing Development Corp | NYCMFH | 0.39 | ≈$500K | 500,000 | 64972E3G2 | 0.08 | OTHER | USD |
| New York Liberty Development Corp | NYCDEV | 0.38 | ≈$498K | 675,000 | 649519EY7 | 0.108 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.38 | ≈$496K | 485,000 | 64990CQE4 | 0.0776 | OTHER | USD |
| Dutchess County Local Development Corp | DUTDEV | 0.38 | ≈$488K | 530,000 | 267045GX4 | 0.0848 | OTHER | USD |
| New York Liberty Development Corp | NYCDEV | 0.37 | ≈$483K | 570,000 | 649519EM3 | 0.0912 | OTHER | USD |
| New York State Environmental Facilities Corp | NYSWTR | 0.37 | ≈$472K | 460,000 | 64986DPL3 | 0.0736 | OTHER | USD |
| Albany Capital Resource Corp | ALBRES | 0.36 | ≈$464K | 450,000 | 012432EU0 | 0.072 | OTHER | USD |
| Hudson Yards Infrastructure Corp | HUYGEN | 0.35 | ≈$453K | 450,000 | 44420RBG4 | 0.072 | OTHER | USD |
| Battery Park City Authority | BTYGEN | 0.34 | ≈$439K | 430,000 | 07133AJL7 | 0.0688 | OTHER | USD |
| New York City Industrial Development Agency | NYCDEV | 0.34 | ≈$435K | 520,000 | 64971PKJ3 | 0.0832 | OTHER | USD |
| Albany Capital Resource Corp | ALBRES | 0.34 | ≈$434K | 430,000 | 012432ET3 | 0.0688 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.33 | ≈$430K | 565,000 | 64990GZR6 | 0.0904 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.32 | ≈$416K | 410,000 | 64985SGG2 | 0.0656 | OTHER | USD |
| Long Island Power Authority | LSLPWR | 0.31 | ≈$399K | 400,000 | 542691AU4 | 0.064 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0.30 | ≈$394K | 480,000 | 64990CJC6 | 0.0768 | OTHER | USD |
시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.
섹터별 비중
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | ALBRES — Albany Capital Resource Corp | 주/주: 0.06825 → 0.0688 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | ALBRES — Albany Capital Resource Corp | 주/주: 0.07143 → 0.072 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BRKDEV — Brooklyn Arena Local Development Corp | 주/주: 0.02937 → 0.0296 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BRMDEV — Broome County Local Development Corp | 주/주: 0.04841 → 0.0488 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BRMDEV — Broome County Local Development Corp | 주/주: 0.02857 → 0.0288 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BRMDEV — Broome County Local Development Corp | 주/주: 0.03571 → 0.036 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BTYGEN — Battery Park City Authority | 주/주: 0.03016 → 0.0304 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BTYGEN — Battery Park City Authority | 주/주: 0.02619 → 0.0264 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BTYGEN — Battery Park City Authority | 주/주: 0.06825 → 0.0688 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BTYGEN — Battery Park City Authority | 주/주: 0.09762 → 0.0984 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BTYGEN — Battery Park City Authority | 주/주: 0.01825 → 0.0184 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BTYGEN — Battery Park City Authority | 주/주: 0.02619 → 0.0264 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BTYGEN — Battery Park City Authority | 주/주: 0.02222 → 0.0224 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BTYGEN — Battery Park City Authority | 주/주: 0.0246 → 0.0248 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BTYGEN — Battery Park City Authority | 주/주: 0.09206 → 0.0928 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BTYGEN — Battery Park City Authority | 주/주: 0.154 → 0.1552 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BUIGEN — Build NYC Resource Corp | 주/주: 0.03175 → 0.032 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BUIGEN — Build NYC Resource Corp | 주/주: 0.01508 → 0.0152 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | BUIGEN — Build NYC Resource Corp | 주/주: 0.01746 → 0.0176 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp | 주/주: 0.08413 → 0.0848 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp | 주/주: 0.01905 → 0.0192 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp | 주/주: 0.01905 → 0.0192 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp | 주/주: 0.01905 → 0.0192 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp | 주/주: 0.04683 → 0.0472 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp | 주/주: 0.01746 → 0.0176 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | GEFDEV — Genesee County Funding Corp/The | 주/주: 0.05714 → 0.0576 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | GMSTRN — Port Authority of Guam | 주/주: 0.01825 → 0.0184 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | GMSUTL — Guam Government Waterworks Authority | 주/주: 0.04365 → 0.044 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | GMSUTL — Guam Government Waterworks Authority | 주/주: 0.08175 → 0.0824 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | HMVDEV — Hempstead Town Local Development Corp | 주/주: 0.01587 → 0.016 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp | 주/주: 0.1802 → 0.1816 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp | 주/주: 0.1492 → 0.1504 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp | 주/주: 0.07143 → 0.072 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp | 주/주: 0.1667 → 0.168 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp | 주/주: 0.01746 → 0.0176 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp | 주/주: 0.01905 → 0.0192 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp | 주/주: 0.01667 → 0.0168 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp | 주/주: 0.003968 → 0.004 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LGB — City of Long Beach NY | 주/주: 0.02143 → 0.0216 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.05 → 0.0504 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.06349 → 0.064 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.06111 → 0.0616 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.003175 → 0.0032 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.02381 → 0.024 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 매도함 | LSLPWR | 포지션 매도 — 0.003968 주/주 보유 |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.02857 → 0.0288 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.0381 → 0.0384 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.03016 → 0.0304 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.04921 → 0.0496 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.02937 → 0.0296 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.04048 → 0.0408 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.04444 → 0.0448 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.0246 → 0.0248 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.02857 → 0.0288 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.01587 → 0.016 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | LSLPWR — Long Island Power Authority | 주/주: 0.04444 → 0.0448 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY | 주/주: 0.01667 → 0.0168 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY | 주/주: 0.03651 → 0.0368 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY | 주/주: 0.03333 → 0.0336 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY | 주/주: 0.02222 → 0.0224 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY | 주/주: 0.1746 → 0.176 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY | 주/주: 0.01349 → 0.0136 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY | 주/주: 0.09286 → 0.0936 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTAGEN — MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations | 주/주: 0.02937 → 0.0296 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTAGEN — MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations | 주/주: 0.0373 → 0.0376 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.003968 → 0.004 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.003175 → 0.0032 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.007143 → 0.0072 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.004762 → 0.0048 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.004762 → 0.0048 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.003968 → 0.004 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.003175 → 0.0032 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority | 주/주: 0.01508 → 0.0152 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.002381 → 0.0024 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.002381 → 0.0024 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.01429 → 0.0144 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.0127 → 0.0128 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.01508 → 0.0152 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.003968 → 0.004 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.004762 → 0.0048 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.0119 → 0.012 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.004762 → 0.0048 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.01111 → 0.0112 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.005556 → 0.0056 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.005556 → 0.0056 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.007143 → 0.0072 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.005556 → 0.0056 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.0119 → 0.012 (0.8%) |
| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 주/주: 0.009524 → 0.0096 (0.8%) |
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| 2026년 10월 1일 | 증가함 | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority | 주/주: 0.003175 → 0.0032 (0.8%) |
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| 2022년 10월 24일 | $0.0500 |
| 2022년 9월 19일 | $0.0500 |
| 2022년 8월 22일 | $0.0490 |
| 2022년 7월 18일 | $0.0490 |
| 2022년 6월 21일 | $0.0480 |
| 2022년 5월 23일 | $0.0480 |
| 2022년 4월 18일 | $0.0480 |
| 2022년 3월 21일 | $0.0480 |
| 2022년 2월 22일 | $0.0470 |
| 2022년 1월 24일 | $0.0470 |
| 2021년 12월 20일 | $0.1730 |
| 2021년 11월 22일 | $0.0480 |
| 2021년 10월 18일 | $0.0480 |
| 2021년 8월 23일 | $0.0480 |
| 2021년 7월 19일 | $0.0480 |
| 2021년 6월 21일 | $0.0490 |
| 2021년 5월 24일 | $0.0490 |
| 2021년 4월 19일 | $0.0510 |
| 2021년 3월 22일 | $0.0520 |
| 2021년 2월 22일 | $0.0540 |
| 2021년 1월 19일 | $0.0550 |
| 2020년 12월 21일 | $0.0550 |
| 2020년 11월 23일 | $0.0550 |
| 2020년 10월 19일 | $0.0560 |
| 2020년 9월 21일 | $0.0560 |
| 2020년 8월 24일 | $0.0540 |
| 2020년 7월 20일 | $0.0570 |
| 2020년 6월 22일 | $0.0580 |
| 2020년 5월 18일 | $0.0570 |
| 2020년 4월 20일 | $0.0550 |
| 2020년 3월 23일 | $0.0530 |
| 2020년 2월 24일 | $0.0550 |
| 2020년 1월 21일 | $0.0560 |
| 2019년 12월 23일 | $0.0560 |
| 2019년 11월 18일 | $0.0560 |
| 2019년 10월 21일 | $0.0570 |
| 2019년 9월 23일 | $0.0580 |
| 2019년 8월 19일 | $0.0540 |
| 2019년 7월 22일 | $0.0560 |
| 2019년 6월 24일 | $0.0560 |
| 2019년 5월 20일 | $0.0600 |
| 2019년 4월 22일 | $0.0610 |
| 2019년 3월 18일 | $0.0590 |
| 2019년 2월 19일 | $0.0600 |
| 2019년 1월 22일 | $0.0600 |
| 2018년 12월 26일 | $0.0100 |
| 2018년 12월 24일 | $0.0610 |
| 2018년 11월 19일 | $0.0580 |
| 2018년 10월 22일 | $0.0570 |
| 2018년 9월 24일 | $0.0590 |
| 2018년 8월 20일 | $0.0570 |
| 2018년 7월 23일 | $0.0600 |
| 2018년 6월 18일 | $0.0580 |
| 2018년 5월 21일 | $0.0590 |
| 2018년 4월 23일 | $0.0600 |
| 2018년 3월 19일 | $0.0600 |
| 2018년 2월 20일 | $0.0590 |
| 2018년 1월 22일 | $0.0590 |
| 2017년 12월 18일 | $0.0560 |
| 2017년 11월 20일 | $0.0620 |
| 2017년 10월 23일 | $0.0550 |
| 2017년 9월 18일 | $0.0590 |
| 2017년 8월 15일 | $0.0610 |
| 2017년 7월 14일 | $0.0610 |
| 2017년 6월 15일 | $0.0620 |
| 2017년 5월 15일 | $0.0620 |
| 2017년 4월 13일 | $0.0620 |
| 2017년 3월 15일 | $0.0620 |
| 2017년 2월 15일 | $0.0620 |
| 2017년 1월 13일 | $0.0600 |
| 2016년 12월 15일 | $0.0640 |
| 2016년 11월 15일 | $0.0630 |
| 2016년 10월 14일 | $0.0580 |
| 2016년 9월 15일 | $0.0630 |
| 2016년 8월 15일 | $0.0630 |
| 2016년 7월 15일 | $0.0690 |
| 2016년 6월 15일 | $0.0700 |
| 2016년 5월 13일 | $0.0700 |
| 2016년 4월 15일 | $0.0690 |
| 2016년 3월 15일 | $0.0720 |
| 2016년 2월 12일 | $0.0720 |
| 2016년 1월 15일 | $0.0720 |
| 2015년 12월 15일 | $0.0730 |
| 2015년 11월 13일 | $0.0700 |
| 2015년 10월 15일 | $0.0650 |
| 2015년 9월 15일 | $0.0680 |
| 2015년 8월 14일 | $0.0690 |
| 2015년 7월 15일 | $0.0660 |
| 2015년 6월 15일 | $0.0660 |
| 2015년 5월 15일 | $0.0670 |
| 2015년 4월 15일 | $0.0690 |
| 2015년 3월 13일 | $0.0700 |
| 2015년 2월 13일 | $0.0710 |
| 2015년 1월 15일 | $0.0720 |
| 2014년 12월 15일 | $0.0730 |
| 2014년 11월 14일 | $0.0730 |
| 2014년 10월 15일 | $0.0740 |
| 2014년 9월 15일 | $0.0700 |
| 2014년 8월 15일 | $0.0780 |
| 2014년 7월 15일 | $0.0810 |
| 2014년 6월 13일 | $0.0780 |
| 2014년 5월 15일 | $0.0780 |
| 2014년 4월 15일 | $0.0780 |
| 2014년 3월 14일 | $0.0780 |
| 2014년 2월 14일 | $0.0780 |
| 2014년 1월 15일 | $0.0770 |
| 2013년 12월 13일 | $0.0770 |
| 2013년 11월 15일 | $0.0770 |
| 2013년 10월 15일 | $0.0740 |
| 2013년 9월 13일 | $0.0740 |
| 2013년 8월 15일 | $0.0750 |
| 2013년 7월 15일 | $0.0780 |
| 2013년 6월 14일 | $0.0770 |
| 2013년 5월 15일 | $0.0780 |
| 2013년 4월 15일 | $0.0750 |
| 2013년 3월 15일 | $0.0750 |
| 2013년 2월 15일 | $0.0760 |
| 2013년 1월 15일 | $0.0810 |
| 2012년 12월 14일 | $0.0760 |
| 2012년 11월 15일 | $0.0780 |
| 2012년 10월 15일 | $0.0780 |
| 2012년 9월 14일 | $0.0760 |
| 2012년 8월 15일 | $0.0780 |
| 2012년 7월 13일 | $0.0810 |
| 2012년 6월 15일 | $0.0830 |
| 2012년 5월 15일 | $0.0860 |
| 2012년 4월 13일 | $0.0870 |
| 2012년 3월 15일 | $0.0850 |
| 2012년 2월 15일 | $0.0860 |
| 2012년 1월 13일 | $0.0870 |
| 2011년 12월 15일 | $0.0770 |
| 2011년 11월 15일 | $0.0780 |
| 2011년 10월 14일 | $0.0800 |
| 2011년 9월 15일 | $0.0840 |
| 2011년 8월 15일 | $0.0850 |
| 2011년 7월 15일 | $0.0850 |
| 2011년 6월 15일 | $0.0850 |
| 2011년 5월 13일 | $0.0870 |
| 2011년 4월 15일 | $0.0870 |
| 2011년 3월 15일 | $0.0920 |
| 2011년 2월 15일 | $0.0880 |
| 2011년 1월 14일 | $0.0890 |
| 2010년 12월 15일 | $0.1000 |
| 2010년 11월 15일 | $0.0800 |
| 2010년 10월 15일 | $0.0850 |
| 2010년 9월 15일 | $0.0860 |
| 2010년 8월 13일 | $0.0860 |
| 2010년 7월 15일 | $0.0880 |
| 2010년 6월 15일 | $0.0890 |
| 2010년 5월 14일 | $0.0900 |
| 2010년 4월 15일 | $0.0910 |
| 2010년 3월 15일 | $0.0920 |
| 2010년 2월 12일 | $0.0900 |
| 2010년 1월 15일 | $0.0900 |
| 2009년 12월 15일 | $0.0940 |
| 2009년 11월 13일 | $0.0830 |
| 2009년 10월 15일 | $0.0910 |
| 2009년 9월 15일 | $0.0880 |
| 2009년 8월 14일 | $0.0900 |
| 2009년 7월 15일 | $0.0910 |
| 2009년 6월 15일 | $0.0930 |
| 2009년 5월 15일 | $0.0900 |
| 2009년 4월 15일 | $0.0780 |
| 2009년 3월 13일 | $0.0920 |
| 2009년 2월 13일 | $0.0970 |
| 2009년 1월 15일 | $0.0760 |
| 2008년 12월 15일 | $0.0900 |
| 2008년 11월 14일 | $0.0870 |
| 2008년 10월 15일 | $0.0830 |
| 2008년 9월 15일 | $0.0880 |
| 2008년 8월 15일 | $0.0900 |
| 2008년 7월 15일 | $0.0880 |
| 2008년 6월 13일 | $0.0860 |
| 2008년 5월 15일 | $0.0840 |
| 2008년 4월 15일 | $0.0840 |
| 2008년 3월 14일 | $0.0850 |
| 2008년 2월 15일 | $0.0920 |
| 2008년 1월 15일 | $0.0920 |
| 2007년 12월 14일 | $0.1430 |
| 2007년 11월 15일 | $0.0920 |
기관 투자자 (13F) 45개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $6,062,441 | 12.78% | 266,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,077,808 | 10.71% | 223,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $4,125,615 | 8.70% | 181,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $4,081,928 | 8.61% | 179,547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $3,642,005 | 7.68% | 160,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Composition Wealth, LLC | $2,576,922 | 5.43% | 113,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Note Advisors, LLC | $1,851,688 | 3.90% | 81,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $1,743,153 | 3.68% | 76,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1,603,858 | 3.38% | 70,547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,156,100 | 2.44% | 50,852 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,136,333 | 2.40% | 49,982 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,115,096 | 2.35% | 49,048 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,047,884 | 2.21% | 46,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $954,118 | 2.01% | 43,231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $902,932 | 1.90% | 39,794 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $852,581 | 1.80% | 37,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $822,837 | 1.73% | 36,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $817,700 | 1.72% | 36,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Passumpsic Savings Bank | $767,646 | 1.62% | 34,402 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $712,275 | 1.50% | 31,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $641,685 | 1.35% | 29,075 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $628,029 | 1.32% | 27,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $562,227 | 1.19% | 24,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $410,029 | 0.86% | 18,035 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elequin Capital, LP | $358,456 | 0.76% | 15,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthfront Advisers LLC | $319,944 | 0.67% | 14,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $308,672 | 0.65% | 13,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $295,589 | 0.62% | 13,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $291,306 | 0.61% | 12,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $285,956 | 0.60% | 12,578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $280,590 | 0.59% | 12,342 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280,545 | 0.59% | 12,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $262,282 | 0.55% | 11,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $235,820 | 0.50% | 10,373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $234,171 | 0.49% | 10,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $219,630 | 0.46% | 9,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $202,337 | 0.43% | 8,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $201,000 | 0.42% | 8,838 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $194,313 | 0.41% | 8,547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $59,589 | 0.13% | 2,700 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $50,172 | 0.11% | 2,219 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $28,009 | 0.06% | 1,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GAMMA Investing LLC | $27,350 | 0.06% | 1,203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $435 | 0.00% | 19,112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VALICENTI ADVISORY SERVICES INC | $211 | 0.00% | 9,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |