Cascade Financial Partners, LLC

CIK 2021208 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +18.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중46.14%

상위 25개 보유 비중63.57%

1% 초과 포지션20

유효 포지션 수14.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.72% 추정 매수 $77,106,852 · 매도 $18,159,620

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 84.5% 보유 중

신규 포지션30

증가함104

감소89

종료14

포트폴리오 가치 $1.1B 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,303위 · 상위 24.7%

포지션 279

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Healthcare 26.9%

Technology 9.6%

Financials 2.2%

Retail 1.8%

Consumer Staples 1.7%

Communication Services 1.7%

Real Estate 1.1%

Industrials 1.0%

Consumer Discretionary 0.9%

Energy 0.6%

Utilities 0.1%

Consumer products 0.1%

Materials 0.0%

기타/미분류 52.4%

전체 포트폴리오 279 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$282,630,275	24.63%	235,637	$65,921,281	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$52,946,695	4.61%	182,979	$6,306,875	하락 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$42,738,813	3.72%	599,843	$3,456,475	하락 ×1
IVV iShares Trust	$36,718,998	3.20%	49,031	$6,934,841	상승 ×1
DOL WisdomTree Trust	$22,869,667	1.99%	307,535	$4,543,839	상승 ×6
IEMG iShares, Inc.	$19,488,235	1.70%	235,252	$3,228,995	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18,463,783	1.61%	92,277	$2,199,598	하락 ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$18,098,775	1.58%	162,671	$3,847,169
TIP iShares TIPS Bond ETF	$18,018,379	1.57%	164,657	$2,842,611	상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$17,503,023	1.53%	129,269	$-2,928,793	하락 ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$16,868,880	1.47%	227,206	$1,992,975	상승 ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$16,718,938	1.46%	247,468	$2,631,148	상승 ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND	$16,517,112	1.44%	187,887	$3,061,045	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16,424,886	1.43%	68,914	$1,876,252	하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$15,679,128	1.37%	133,496	$2,448,262	상승 ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$15,486,694	1.35%	154,327	$2,791,442	상승 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$14,585,436	1.27%	289,451	$1,366,520	하락 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$13,956,887	1.22%	269,542	$2,294,964	상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$13,120,978	1.14%	35,458	$1,684,957	하락 ×6
MBB iShares MBS ETF	$12,759,205	1.11%	134,989	$3,481,261	상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9,927,618	0.87%	41,956	$904,009	하락 ×4
PAVE Global X Funds	$9,846,245	0.86%	167,112	$1,881,670	상승 ×6
DGS WisdomTree Trust	$9,811,606	0.86%	151,624	$1,152,038	상승 ×4
MUB iShares Trust	$9,132,212	0.80%	84,856	$4,122,879	상승 ×2
SHYG iShares Trust	$9,123,653	0.80%	215,130	$347,479	상승 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8,983,521	0.78%	72,006	$2,184,227	상승 ×4
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8,681,346	0.76%	132,338	$2,160,297	상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8,208,362	0.72%	16,404	$369,643	상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$8,185,855	0.71%	99,694	$432,553	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,067,439	0.70%	21,627	$-489,106	하락 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$7,959,840	0.69%	237,891	$1,187,577	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7,887,942	0.69%	18,754	$997,175	상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$7,800,817	0.68%	10,222	$3,295,876	하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$7,727,820	0.67%	48,901	$522,690	상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$7,636,781	0.67%	94,784	$829,057	상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$7,623,354	0.66%	15,963	$2,259,141	상승 ×1
EFA iShares Trust	$7,575,275	0.66%	72,923	$2,223,552	상승 ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$7,541,100	0.66%	56,594	$1,385,319	상승 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,147,038	0.62%	78,358	$2,102,625	상승 ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$7,124,440	0.62%	20,716	$882,061	하락 ×6
DEM WisdomTree Trust	$6,954,013	0.61%	129,281	$626,861	상승 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$6,775,006	0.59%	63,633	$1,553,098	상승 ×6
DES WisdomTree Trust	$6,414,198	0.56%	157,674	$670,217	하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,281,820	0.55%	17,578	$1,131,084	하락 ×1
DGRO iShares Trust	$6,191,798	0.54%	81,697	$444,353	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,687,384	0.50%	16,097	$938,623	하락 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$5,654,253	0.49%	68,728	$441,635	상승 ×2
REGL ProShares Trust	$5,599,322	0.49%	61,148	$718,194	상승 ×3
VFH Vanguard Financials ETF	$5,569,648	0.49%	42,323	$986,773	상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5,473,161	0.48%	108,208	$64,686	하락 ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5,457,568	0.48%	52,960	$863,819	상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,977,307	0.43%	8,836	$-92,212	하락 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$4,908,367	0.43%	55,144	$276,416	하락 ×4
MLPA Global X Funds	$4,875,186	0.42%	91,846	$-238,154	하락 ×6
DON WisdomTree Trust	$4,830,199	0.42%	85,460	$313,861	하락 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$4,576,421	0.40%	55,580	$562,159	하락 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$4,493,100	0.39%	6	$184,260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock	$4,278,754	0.37%	207,003	$-2,238,303	하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,235,078	0.37%	5,751	$808,905	하락 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,200,865	0.37%	115,854	$346,253	하락 ×4
SPY SPY	$3,935,940	0.34%	5,271	$477,029	하락 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$3,620,535	0.32%	87,389	$180,513	상승 ×3
NYF iShares Trust	$3,370,356	0.29%	62,524	$302,942	상승 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$3,349,098	0.29%	34,731	$249,151	하락 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$3,309,602	0.29%	16,749	$147,910	하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,039,362	0.26%	5,232	$1,642,597	하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3,027,895	0.26%	18,500	$411,625
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3,007,894	0.26%	24,224	$770,573	상승 ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$2,999,520	0.26%	40,368	$330,424	상승 ×2
ITOT iShares Trust	$2,940,762	0.26%	17,902	$390,980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2,826,547	0.25%	19,546	$488,231	하락 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,768,144	0.24%	31,033	$84,909	하락 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2,757,618	0.24%	46,199	$354,339	상승 ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$2,711,548	0.24%	52,296	$-51,104	하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2,577,035	0.22%	29,324	$403,218	상승 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2,566,324	0.22%	26,572	$393,785	상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$2,292,921	0.20%	14,670	$71,736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2,254,255	0.20%	10,079	$710,274	상승 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2,234,655	0.19%	23,370	$146,332	하락 ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$2,230,842	0.19%	31,915	$195,549	하락 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2,210,281	0.19%	8,172	$-27,692	하락 ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock	$2,201,612	0.19%	57,846	$560,564	상승 ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$2,030,859	0.18%	19,535	$141,824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$1,948,166	0.17%	28,679	$686,200	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,920,914	0.17%	7,564	$-61,939	하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,917,976	0.17%	6,820	$267,920	상승 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,912,559	0.17%	2,785	$278,759	상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,906,840	0.17%	2,038	$-105,933	상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,894,861	0.17%	14,746	$130,688	상승 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,862,407	0.16%	78,649	$-8,276	하락 ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1,818,324	0.16%	4,936	$-297,842	상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,756,687	0.15%	5,894	$287,137	하락 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,741,211	0.15%	5,744	$189,520	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,711,434	0.15%	4,531	$407,283	상승 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1,711,279	0.15%	46,553	$-87,898	하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1,630,271	0.14%	19,725	$-397,601	하락 ×6
DLN WisdomTree Trust	$1,562,599	0.14%	16,223	$113,398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,540,557	0.13%	17,552	$-145,235	하락 ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF	$1,529,638	0.13%	6,213	$244,272	하락 ×5
O Realty Income Corporation Common Stock	$1,497,693	0.13%	24,172	$211,388	상승 ×6
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DOL	$22,869,667	1.99%	×6 상승
ISHG	$16,868,880	1.47%	×4 상승
SPMD	$16,718,938	1.46%	×3 상승
IEI	$15,679,128	1.37%	×6 상승
SPEM	$13,956,887	1.22%	×6 상승
PAVE	$9,846,245	0.86%	×6 상승
DGS	$9,811,606	0.86%	×4 상승
SHYG	$9,123,653	0.80%	×6 상승
AVUV	$8,983,521	0.78%	×4 상승
AVES	$8,681,346	0.76%	×6 상승
EFA	$7,575,275	0.66%	×5 상승
AVLV	$7,147,038	0.62%	×4 상승
SUB	$6,775,006	0.59%	×6 상승
REGL	$5,599,322	0.49%	×3 상승
AVDV	$5,457,568	0.48%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CB	$997,687	2,928	0.09%
NAC	$969,042	79,954	0.08%
NXP	$901,902	63,026	0.08%
FCAL	$898,854	18,103	0.08%
BNO	$895,180	22,000	0.08%
EWC	$522,507	9,065	0.05%
UHALB	$478,160	8,287	0.04%
VICR	$411,682	1,084	0.04%
SOXX	$384,456	600	0.03%
BBCA	$318,975	3,209	0.03%
ARTY	$304,640	4,000	0.03%
SJNK	$272,827	10,900	0.02%
BE	$270,917	895	0.02%
SMH	$270,883	413	0.02%
WTAI	$270,152	5,691	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
LLY	추가 매수	+25	+$65.9M
IVV	추가 매수	+3K	+$6.9M
AAPL	축소함	-794	+$6.3M
DOL	추가 매수	+38K	+$4.5M
MUB	추가 매수	+38K	+$4.1M
RVTY	가격 변동만	+0	+$3.8M
MBB	추가 매수	+37K	+$3.5M
VEA	축소함	-13K	+$3.5M
CRWD	축소함	-1K	+$3.3M
IEMG	추가 매수	+2K	+$3.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BIL	2026년 3월 31일	46,172	$4,219,229
WTAI	2026년 3월 31일	37,983	$1,106,825
XOM	2026년 6월 30일	5,195	$881,323	19.4%
CGBD	2025년 9월 30일	43,840	$599,731	-14.4%
MSTR	2025년 6월 30일	1,900	$547,713	-59.5%
FBTC	2026년 6월 30일	9,098	$537,055
PFF	2025년 12월 31일	16,718	$528,623
LQD	2026년 3월 31일	4,743	$522,631
MYE	2025년 6월 30일	34,586	$412,611	117.2%
IHDG	2025년 9월 30일	9,050	$407,703
CSQ	2025년 12월 31일	18,723	$361,167	5.6%
IXP	2025년 9월 30일	3,000	$336,960
INTC	2025년 6월 30일	14,735	$334,632	417.8%
PREF	2025년 9월 30일	17,399	$330,059	-3.6%
CSQ	2026년 6월 30일	18,723	$320,538	-1.4%
SOXX	2026년 3월 31일	1,000	$301,150	78.6%
AVB	2026년 3월 31일	1,593	$288,827	더 이상 추적하지 않음
DOCU	2026년 3월 31일	4,200	$287,280	48.6%
JETS	2026년 3월 31일	9,868	$276,995	14.0%
BSX	2026년 3월 31일	2,869	$273,604	-31.5%
IWO	2025년 12월 31일	818	$261,793
IWC	2025년 6월 30일	2,348	$260,417
SMCI	2026년 3월 31일	8,875	$259,771	89.9%
VTIP	2026년 3월 31일	5,212	$257,786
IBIT	2026년 6월 30일	6,704	$257,568
DIS	2026년 3월 31일	2,160	$245,780	6.2%
UPS	2026년 3월 31일	2,436	$241,627	-5.9%
GILD	2026년 6월 30일	1,715	$239,086	14.0%
FISV	2025년 12월 31일	1,780	$229,495	-32.1%
IETC	2025년 12월 31일	2,250	$229,343
BKNG	2025년 9월 30일	39	$226,377	-97.1%
ISRG	2026년 6월 30일	490	$225,885	0.2%
PGR	2026년 3월 31일	974	$221,799	5.4%
SPYV	2025년 12월 31일	4,000	$221,320	8.1%
NKE	2026년 3월 31일	3,473	$221,259	-37.5%
SYK	2026년 6월 30일	672	$220,812	-9.6%
EXEL	2025년 9월 30일	5,000	$220,375	41.4%
ES	2025년 9월 30일	3,450	$219,489	-9.3%
BABA	2025년 12월 31일	1,227	$219,215	-26.0%
COIN	2026년 6월 30일	1,250	$218,263	30.7%
WMB	2026년 3월 31일	3,600	$216,396	-2.7%
CRM	2025년 6월 30일	805	$216,032	-15.1%
SPGI	2026년 6월 30일	507	$215,647	0.3%
BX	2026년 3월 31일	1,399	$215,642	-4.8%
ILMN	2025년 9월 30일	2,260	$215,627	192.9%
CMCSA	2025년 9월 30일	5,886	$210,054	-31.7%
ES	2026년 3월 31일	3,099	$208,656	-6.8%
SLV	2026년 6월 30일	3,060	$208,508	3.4%
ALNY	2026년 3월 31일	523	$207,932	-33.9%
SKYY	2026년 3월 31일	1,594	$207,348
PINS	2026년 3월 31일	8,000	$207,120	8.1%
FINX	2026년 3월 31일	7,000	$206,010
LOW	2026년 6월 30일	872	$205,991	-18.9%
BXSL	2025년 9월 30일	6,676	$205,296	-9.1%
LOW	2025년 6월 30일	879	$204,965	-19.4%
PSX	2026년 6월 30일	1,125	$204,953	57.6%
CARR	2025년 12월 31일	3,427	$204,592	3.6%
XLE	2025년 6월 30일	2,188	$204,469	48.4%
ARTY	2026년 3월 31일	4,200	$202,356
CVX	2025년 6월 30일	1,207	$201,919	42.6%
AMOM	2026년 3월 31일	4,142	$201,343
ADBE	2026년 3월 31일	575	$201,217	-2.4%
PFF	2026년 6월 30일	6,623	$200,809
FPE	2026년 6월 30일	11,065	$196,404
FBLG	2026년 3월 31일	314,581	$70,749	-7.6%
NIO	2026년 3월 31일	12,048	$61,445	-42.6%