VALICENTI ADVISORY SERVICES INC

CIK 1080201 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +15.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중48.36%

상위 25개 보유 비중76.03%

1% 초과 포지션29

유효 포지션 수30.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.76% 추정 매수 $21,671 · 매도 $13,644

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.6% 보유 중

신규 포지션2

증가함39

감소30

종료1

포트폴리오 가치 $530K 13F 가치 기준 9,337개 중 #9,137위 · 상위 97.9%

포지션 83

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 23.3%

Industrials 11.2%

Retail 9.7%

Communication Services 7.1%

Financials 6.1%

Healthcare 4.6%

Consumer Staples 2.6%

Energy 2.4%

Consumer Discretionary 1.3%

Consumer products 0.6%

Real Estate 0.2%

기타/미분류 30.9%

전체 포트폴리오 83 포지션

					연속
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42,033	7.93%	1,428,237	$5,928	상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$30,928	5.84%	106,885	$3,723	하락 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$28,766	5.43%	112,618	$12,217	하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$28,634	5.40%	49,292	$17,134	하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$25,889	4.89%	108,622	$3,265	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$23,227	4.38%	64,995	$2,073	하락 ×4
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$21,177	4.00%	292,987	$3,457	상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$20,580	3.88%	55,172	$471	상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$17,525	3.31%	53,539	$1,830	상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17,515	3.31%	604,784	$2,528	상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135f101)	$17,199	3.25%	45,531	$2,938	하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$13,568	2.56%	119,795	$-1,286	상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$13,558	2.56%	71,460	$-169	상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$11,851	2.24%	29,800	$-1,853	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10,241	1.93%	20,466	$551	상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92826c839)	$9,735	1.84%	28,375	$1,161	상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,703	1.83%	48,496	$1,316	상승 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$9,299	1.75%	27,268	$4,923	하락 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$9,276	1.75%	105,515	$1,658	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8,054	1.52%	48,588	$-2,077	하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$7,688	1.45%	181,589	$-1,424	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$6,825	1.29%	25,250	$2,815	상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6,613	1.25%	48,844	$-817	상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$6,539	1.23%	34,485	$389	상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$6,496	1.23%	3,265	$2,397	상승 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$5,785	1.09%	19,420	$3,794	하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$5,493	1.04%	95,340		상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$5,423	1.02%	10,647	$-1,515	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5,355	1.01%	19,041	$939	상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5,041	0.95%	5,389	$-249	상승 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$4,772	0.90%	7,155	$449	상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,643	0.88%	167,624	$671	상승 ×1
IHI iShares Trust	$4,632	0.87%	93,753	$-413	하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4,513	0.85%	20,467	$-338	하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4,308	0.81%	15,838	$450	하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3,690	0.70%	51,675	$-1,015	상승 ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,615	0.68%	56,054	$1,078
GSEW Goldman Sachs ETF Trust	$3,588	0.68%	38,003	$409	상승 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3,505	0.66%	3,466	$554	하락 ×6
KRE SPDR SERIES TRUST	$3,487	0.66%	46,580	$516	상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3,470	0.65%	4,800	$1,788	하락 ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$3,435	0.65%	24,334	$-1,246	하락 ×1
UTES ETFis Series Trust I	$3,384	0.64%	41,395	$54	하락 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$3,289	0.62%	49,615	$177	하락 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$3,265	0.62%	13,744	$46	하락 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,118	0.59%	58,710	$-507	하락 ×2
THLLY CUSIP: 883219206	$2,783	0.53%	53,963	$-383	상승 ×1
IAI iShares Trust	$2,660	0.50%	15,173	$532	상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$2,546	0.48%	11,962	$146	상승 ×2
IBB iShares Trust	$2,526	0.48%	13,280	$281	하락 ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2,382	0.45%	28,878	$274	상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,091	0.39%	25,733	$121	하락 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,962	0.37%	10,844	$174	상승 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$1,943	0.37%	46,545	$-430	상승 ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1,736	0.33%	21,860	$-119	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 79466l302)	$1,730	0.33%	11,040	$-358	하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,502	0.28%	4,251	$283
SPY SPY	$1,406	0.27%	1,882	$256	상승 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1,341	0.25%	9,640	$-61	상승 ×3
MO Altria Group, Inc.	$1,316	0.25%	18,297	$23	하락 ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock	$1,233	0.23%	30,570	$132	상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,172	0.22%	8,569	$-407	하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$909	0.17%	28,679	$23	하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$873	0.16%	7,431	$300	상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$737	0.14%	1,001	$113	하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$652	0.12%	1,600	$-29
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$628	0.12%	18,564	$80	하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$531	0.10%	4,132	$34
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$472	0.09%	2,548	$72	상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$441	0.08%	7,628	$-3	하락 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$380	0.07%	1,994	$115
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$340	0.06%	603	$-24	하락 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$325	0.06%	5,283	$95	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$322	0.06%	861	$78
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$322	0.06%	9,522	$93	상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$316	0.06%	4,180	$-53
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock	$278	0.05%	3,730	$77
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$257	0.05%	374	$34
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust	$252	0.05%	2,310	$-3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$223	0.04%	1,475	$-9
DJIA Global X Funds	$216	0.04%	9,740		상승 ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$211	0.04%	9,281	$6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$202	0.04%	2,100	$-16	하락 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
JQUA	$21,177	4.00%	×3 상승
MSFT	$20,580	3.88%	×3 상승
SCHB	$17,515	3.31%	×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$10,241	1.93%	×6 상승
None	$9,735	1.84%	×5 상승
NVDA	$9,703	1.83%	×6 상승
MCD	$6,825	1.29%	×6 상승
ASML	$6,496	1.23%	×3 상승
NFLX	$3,690	0.70%	×4 상승
GSEW	$3,588	0.68%	×5 상승
ROL	$1,943	0.37%	×5 상승
STZ	$1,341	0.25%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
BMY	$5,493	95,340	1.04%
DJIA	$216	9,740	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AMD	축소함	-7K	+$17K
GLW	축소함	-9K	+$12K
SCHX	추가 매수	+20K	+$6K
PANW	축소함	-25	+$5K
MRVL	축소함	-680	+$4K
AAPL	축소함	-311	+$4K
JQUA	추가 매수	+4K	+$3K
AMZN	축소함	-8	+$3K
·	축소함	-546	+$3K
MCD	추가 매수	+12K	+$3K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
NEM	2026년 3월 31일	84,461	$8,433	6.8%
BTI	2025년 9월 30일	133,395	$6,314	-0.8%
IHI	2025년 9월 30일	87,267	$5,466	-14.1%
GEHC	2025년 12월 31일	68,107	$5,115	-21.6%
TMO	2025년 12월 31일	10,280	$4,986	13.0%
CMG	2025년 12월 31일	99,850	$3,913	-12.5%
BKR	2025년 6월 30일	82,485	$3,625	46.1%
ADBE	2025년 6월 30일	9,007	$3,454	-38.6%
IFLN	2026년 6월 30일	88,977	$1,596
TGT	2025년 9월 30일	2,490	$246	73.9%
XLF	2026년 3월 31일	3,998	$219	8.3%