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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.02%▲ +0.02%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ 0.00%▼ 0.00%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$9.3M
분기 종료 7월 2026 +$11.0M
지난 12개월 -$128.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 20 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Treasury Bill 912797TX5 $24.2M 33.30 24,261,200 DBT US
Treasury Bill 912797UG0 $24.2M 33.21 24,261,000 DBT US
Treasury Bill 912797UK1 $24.1M 33.11 24,261,000 DBT US
The Options Clearing Corp · $80K 0.11 96 DE US
The Options Clearing Corp · $79K 0.11 69 DE US
The Options Clearing Corp · $63K 0.09 73 DE US
The Options Clearing Corp · $55K 0.08 100 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $34K 0.05 33,776 STIV US
The Options Clearing Corp · $18K 0.02 58 DE US
The Options Clearing Corp · $11K 0.02 83 DE US
The Options Clearing Corp · $2K 0.00 4 DE US
The Options Clearing Corp · $1K 0.00 2 DE US
The Options Clearing Corp · $1K 0.00 2 DE US
The Options Clearing Corp · $990 0.00 6 DE US
The Options Clearing Corp · $957 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp · $746 0.00 3 DE US
The Options Clearing Corp · $452 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp · $295 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp · $271 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp · $131 0.00 1 DE US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 2건의 결제

08
3.28%TTM 수익률
$0.78TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 24일$0.7820
2024년 12월 27일$0.3340

기관 투자자 (13F) 37개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AE Wealth Management LLC $25,743,578 36.35% 1,081,663 주식 2026년 6월 30일
TrueMark Investments, LLC $20,565,033 29.04% 864,077 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $4,197,115 5.93% 176,349 주식 2026년 6월 30일
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $2,960,712 4.18% 124,400 주식 2026년 6월 30일
Wellment Financial $2,256,248 3.19% 94,800 주식 2026년 6월 30일
POM Investment Strategies, LLC $1,945,293 2.75% 81,735 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $1,401,390 1.98% 58,882 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $1,239,845 1.75% 52,094 주식 2026년 6월 30일
FWG Investments, LLC. $1,052,344 1.49% 44,216 주식 2026년 6월 30일
Outlook Wealth Advisors, LLC $1,045,859 1.48% 43,944 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $969,098 1.37% 40,718 주식 2026년 6월 30일
FSA Advisors, Inc. $936,429 1.32% 39,346 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $933,002 1.32% 39,202 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Management $912,253 1.29% 38,330 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $821,929 1.16% 34,535 주식 2026년 6월 30일
Networth Advisors, LLC $621,775 0.88% 26,125 주식 2026년 6월 30일
Richmond Brothers, Inc. $536,116 0.76% 22,526 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $382,728 0.54% 16,081 주식 2026년 6월 30일
Aegis Wealth Management, Inc. $323,918 0.46% 13,610 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $302,155 0.43% 12,696 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $301,118 0.43% 12,652 주식 2026년 6월 30일
Centennial Advisors, LLC $283,657 0.40% 11,918 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $244,593 0.35% 10,277 주식 2026년 6월 30일
Blackston Financial Advisory Group, LLC $235,001 0.33% 9,874 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $213,058 0.30% 8,952 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $180,020 0.25% 7,564 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $61,523 0.09% 2,585 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $32,773 0.05% 1,377 주식 2026년 6월 30일
Decker Retirement Planning Inc. $29,536 0.04% 1,241 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $28,512 0.04% 1,198 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $27,491 0.04% 1,155 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $11,320 0.02% 476 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,760 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,593 0.01% 193 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,927 0.01% 165 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $2,103 0.00% 85 주식 2025년 9월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,333 0.00% 56 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
TECS Direxion Daily Technology Bear … 레버리지/인버스 $73.4M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
NBFC Neuberger Flexible Credit Incom… $73.9M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… 레버리지/인버스 $70.7M