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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.34%▼ -0.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.71%▼ -1.42%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$43.3M
분기 종료 7월 2026 +$87.4M
지난 12개월 +$116.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 323 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Seagate Technology Holdings PLC · $10.4M 1.47 12,116 EC IE
Alphabet Inc 02079K305 $9.9M 1.40 27,676 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $9.7M 1.37 59,903 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $9.4M 1.33 80,894 EC US
Western Digital Corp 958102105 $8.8M 1.25 16,203 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $8.0M 1.13 19,653 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $7.5M 1.06 14,699 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $7.4M 1.05 56,789 EC US
Lam Research Corp 512807306 $7.0M 0.99 23,857 EC US
KLA Corp 482480100 $6.9M 0.97 37,638 EC US
Apple Inc 037833100 $6.9M 0.97 22,226 EC US
Macy's Inc 55616P104 $6.6M 0.94 266,507 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $6.5M 0.93 31,132 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $6.3M 0.90 24,757 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $6.3M 0.90 135,428 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $6.2M 0.88 10,242 EC US
NetApp Inc 64110D104 $6.2M 0.88 34,833 EC US
Amphenol Corp 032095101 $6.2M 0.87 38,405 EC US
Microsoft Corp 594918104 $6.1M 0.87 13,155 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $6.0M 0.85 108,847 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $5.9M 0.84 7,182 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $5.6M 0.80 19,453 EC US
New York Times Co/The 650111107 $5.5M 0.78 73,643 EC US
Teradyne Inc 880770102 $5.4M 0.77 14,697 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $5.3M 0.76 21,265 EC US
Ciena Corp 171779309 $5.2M 0.74 13,834 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $5.2M 0.74 13,856 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $5.2M 0.74 39,877 EC US
HP Inc 40434L105 $5.2M 0.73 189,720 EC US
Dropbox Inc 26210C104 $5.0M 0.71 153,623 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $4.9M 0.70 21,938 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $4.9M 0.69 13,062 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $4.7M 0.67 30,382 EC US
State Street Corp 857477103 $4.7M 0.67 25,682 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $4.6M 0.66 23,057 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $4.6M 0.65 3,320 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $4.5M 0.64 17,196 EC US
H&R Block Inc 093671105 $4.5M 0.64 102,263 EC US
Fox Corp 35137L105 $4.5M 0.64 77,199 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $4.5M 0.63 68,556 EC US
InterDigital Inc 45867G101 $4.5M 0.63 14,672 EC US
Corning Inc 219350105 $4.2M 0.59 30,211 EC US
CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 $4.1M 0.59 27,979 EC US
Chubb Ltd · $4.1M 0.57 11,564 EC CH
TJX Cos Inc/The 872540109 $4.0M 0.57 25,607 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $3.9M 0.56 14,286 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $3.9M 0.55 21,218 EC US
Accenture PLC · $3.8M 0.54 22,876 EC IE
QUALCOMM Inc 747525103 $3.8M 0.53 25,414 EC US
eBay Inc 278642103 $3.7M 0.53 32,695 EC US

섹터별 비중

06
Technology 24.1%
Industrials 14.5%
Communication Services 11.1%
Healthcare 10.7%
Financials 8.7%
Retail 8.4%
Utilities 3.7%
Consumer Discretionary 3.0%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.2%
Real Estate 2.1%
Energy 1.9%
Consumer products 0.8%
기타/미분류 6.6%

배당금 45건의 결제

08
1.32%TTM 수익률
$0.88TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1950
2026년 6월 25일$0.1910
2026년 3월 25일$0.1950
2025년 12월 23일$0.3030
2025년 9월 25일$0.1950
2025년 6월 25일$0.1930
2025년 3월 25일$0.1870
2024년 12월 23일$0.2990
2024년 9월 26일$0.2050
2024년 6월 27일$0.1670
2024년 3월 25일$0.1550
2023년 12월 22일$0.2650
2023년 9월 26일$0.1960
2023년 6월 26일$0.1910
2023년 3월 24일$0.1880
2022년 12월 22일$0.2400
2022년 9월 27일$0.1820
2022년 6월 27일$0.1390
2022년 3월 25일$0.1740
2021년 12월 22일$0.2040
2021년 9월 27일$0.1480
2021년 6월 25일$0.1180
2021년 3월 25일$0.1380
2020년 12월 23일$0.2570
2020년 9월 25일$0.1500
2020년 6월 25일$0.1580
2020년 3월 25일$0.1410
2019년 12월 20일$0.2450
2019년 9월 24일$0.1570
2019년 6월 25일$0.1550
2019년 3월 25일$0.1570
2018년 12월 20일$0.1850
2018년 9월 21일$0.1280
2018년 6월 21일$0.1140
2018년 3월 22일$0.0990
2017년 12월 21일$0.1390
2017년 9월 25일$0.1100
2017년 6월 23일$0.1090
2017년 3월 23일$0.1240
2016년 12월 23일$0.1420
2016년 9월 22일$0.1090
2016년 6월 22일$0.1230
2015년 12월 23일$0.1380
2015년 9월 24일$0.1110
2015년 6월 24일$0.1350

기관 투자자 (13F) 77개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NorthRock Partners, LLC $81,769,474 18.13% 1,213,197 주식 2026년 6월 30일
Hartford Funds Management Co LLC $54,019,954 11.98% 801,483 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $52,292,680 11.59% 775,856 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $35,335,091 7.83% 524,259 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30,560,222 6.77% 453,416 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19,363,480 4.29% 287,292 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17,524,055 3.88% 263,718 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13,781,076 3.06% 204,467 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $12,331,000 2.73% 182,951 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10,918,090 2.42% 161,990 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $10,273,233 2.28% 152,422 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $8,258,530 1.83% 122,530 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,528,782 1.67% 111,703 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $7,100,310 1.57% 105,346 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6,811,240 1.51% 101,057 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $5,781,987 1.28% 85,786 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $5,387,580 1.19% 79,934 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $4,589,131 1.02% 68,129 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $4,583,191 1.02% 85,364 주식 2025년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $4,340,486 0.96% 64,399 주식 2026년 6월 30일
Vista Cima Wealth Management LLC $4,231,372 0.94% 62,780 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,803,576 0.84% 56,433 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $3,604,657 0.80% 53,482 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $3,459,738 0.77% 51,331 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $3,436,390 0.76% 50,985 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3,270,564 0.73% 48,525 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,155,390 0.70% 46,803 주식 2026년 6월 30일
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC $3,119,087 0.69% 54,254 주식 2025년 9월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $2,923,963 0.65% 43,382 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,658,318 0.59% 39,440 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $2,078,009 0.46% 30,831 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $1,976,669 0.44% 36,816 주식 2025년 6월 30일
Golden Bell Financial Planning LLC $1,949,343 0.43% 28,922 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,860,240 0.41% 27,600 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $1,682,783 0.37% 24,967 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $1,329,528 0.29% 19,726 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,143,576 0.25% 16,967 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,127,804 0.25% 16,733 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $920,397 0.20% 13,656 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $888,363 0.20% 16,544 주식 2025년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $817,374 0.18% 12,127 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $702,418 0.16% 10,422 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $636,728 0.14% 9,447 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $537,582 0.12% 7,976 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $470,232 0.10% 6,977 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $450,299 0.10% 6,681 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $435,249 0.10% 6,458 주식 2026년 6월 30일
Harborfront Financial Group LLC $423,897 0.09% 6,289 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $420,857 0.09% 6,244 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $413,904 0.09% 6,141 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $369,824 0.08% 5,487 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $362,545 0.08% 5,379 주식 2026년 6월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $356,443 0.08% 6,200 주식 2025년 9월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $334,051 0.07% 4,956 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $318,379 0.07% 4,724 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $287,711 0.06% 4,269 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $276,529 0.06% 4,134 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $273,172 0.06% 4,053 주식 2026년 6월 30일
Mission Financial Group, LLC $258,142 0.06% 3,830 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $233,014 0.05% 3,471 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $223,123 0.05% 3,310 주식 2026년 6월 30일
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $208,741 0.05% 3,097 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $179,588 0.04% 2,665 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $178,610 0.04% 2,650 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $171,968 0.04% 2,551 주식 2026년 6월 30일
Russell Investments Group, Ltd. $145,069 0.03% 2,152 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $115,568 0.03% 1,715 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $93,888 0.02% 1,393 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $67,379 0.01% 1,000 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $38,264 0.01% 570 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $36,723 0.01% 622 주식 2026년 3월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $26,151 0.01% 388 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $23,658 0.01% 351 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $18,598 0.00% 315 주식 2026년 3월 31일
Janney Montgomery Scott LLC $2,498 0.00% 37,068 주식 2026년 6월 30일
First PREMIER Bank $1,442 0.00% 21,400 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $1,283 0.00% 19,042 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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