Vista Cima Wealth Management LLC

CIK 2055907 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$134.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,735위 · 상위 81.9%
포지션
49
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +32.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.34%
상위 25개 보유 비중
88.35%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
19.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.31% 추정 매수 $25,550,053 · 매도 $3,893,546

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
23
감소
18
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.8%
Communication Services
2.1%
Retail
1.3%
Communications
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.6%
기타/미분류
75.7%

전체 포트폴리오 49 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,789,211 13.25% 24,157
SCHG $13,643,055 10.16% 403,164 $2,027,606 상승 ×1
SPDW $8,242,947 6.14% 163,583 $1,088,770 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,463,692 5.56% 37,302 $773,815 하락 ×2
IEFA $7,335,802 5.46% 75,956 $907,137 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,821,365 4.34% 20,118 $512,157 하락 ×2
SMLF $5,369,704 4.00% 60,239 $862,423 상승 ×1
VO $4,974,099 3.70% 61,736 $622,719 상승 ×1
SPMO $4,662,547 3.47% 28,863 $1,408,544 하락 ×1
DGRO $4,382,575 3.26% 57,825 $469,002 상승 ×1
SCHD $4,357,670 3.25% 137,423 $673,221 상승 ×1
ROUS $4,231,372 3.15% 62,780 $567,881 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,225,765 3.15% 11,329 $72,109 상승 ×3
XMHQ $3,884,991 2.89% 34,417 $390,672 상승 ×1
XMMO $3,178,215 2.37% 18,680 $496,215 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,691,485 2.00% 7,125 $322,891 하락 ×1
IEMG $2,524,300 1.88% 30,472 $490,320 상승 ×1
VWO $2,402,821 1.79% 40,255 $354,380 상승 ×1
AGZ $1,953,099 1.45% 17,873 $133,997 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,864,371 1.39% 5,217 $305,544 하락 ×1
JPST $1,765,753 1.32% 34,917 $10,699 상승 ×1
ICSH $1,622,859 1.21% 32,085 $-12,066 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,584,961 1.18% 6,650 $120,406 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,366,808 1.02% 2,862 $433,726 상승 ×1
BSTP $1,291,414 0.96% 32,835 $108,139 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,288,188 0.96% 1,116 $699,671 하락 ×1
BIV $1,248,293 0.93% 16,275 $89,590 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,195,991 0.89% 2,760 $562,703 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,045,881 0.78% 8,904 $237,393 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $972,401 0.72% 1,726 $90,608 상승 ×1
SGVT $930,032 0.69% 9,232 $-652,682 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $886,204 0.66% 2,107 $110,362 상승 ×3
GTO $833,583 0.62% 17,785 $38,972 상승 ×1
SCHO $829,112 0.62% 34,346 $-23,857 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $813,855 0.61% 1,401 $313,214 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $671,803 0.50% 11,543 $-33,897 하락 ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $601,260 0.45% 8,942 상승 ×1
LGLV $541,477 0.40% 2,984 $9,314 하락 ×4
BUFR $534,178 0.40% 14,623 $40,359
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $521,914 0.39% 6,604 $102,655 상승 ×6
MMIT $486,270 0.36% 19,970 $4,893
GE GE Aerospace Common Stock $481,738 0.36% 1,289 $137,809 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $440,896 0.33% 3,779 $-113,651 하락 ×1
XLP XLP $399,650 0.30% 4,811 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $257,294 0.19% 219 상승 ×1
LQD $220,321 0.16% 2,020 $161
RVNU $212,604 0.16% 8,400 $5,669
WMT Walmart Inc. - Common Stock $212,177 0.16% 1,873 $-39,135 하락 ×1
DHY $19,580 0.01% 11,000 $580 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPDW $8,242,947 6.14% ×4 상승
IEFA $7,335,802 5.46% ×5 상승
MSFT $4,225,765 3.15% ×3 상승
TSLA $886,204 0.66% ×3 상승
VCSH $521,914 0.39% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQ $17,789,211 24,157 13.25%
VWOB $601,260 8,942 0.45%
XLP $399,650 4,811 0.30%
GEV $257,294 219 0.19%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHG 추가 매수 +4K +$2.0M
SPMO 축소함 -162 +$1.4M
SPDW 추가 매수 +7K +$1.1M
IEFA 추가 매수 +5K +$907K
SMLF 추가 매수 +532 +$862K
NVDA 축소함 -1K +$774K
MU 축소함 -626 +$700K
SCHD 추가 매수 +17K +$673K
SGVT 축소함 -6K -$653K
VO 추가 매수 +47K +$623K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 3월 31일 26,565 $16,319,122
BLK 2025년 12월 31일 777 $905,881 7.7%
V 2025년 12월 31일 2,589 $883,833 4.8%
MA 2025년 12월 31일 1,551 $882,225 1.1%
MDLZ 2025년 12월 31일 14,037 $876,912 19.9%
UNH 2025년 12월 31일 2,225 $768,293 18.8%
HD 2025년 12월 31일 1,782 $722,053 -1.8%
LHX 2025년 12월 31일 2,351 $718,019 -6.5%
ORCL 2026년 3월 31일 3,659 $713,176 -3.1%
NEE 2025년 12월 31일 9,014 $680,467 6.8%
NJR 2025년 12월 31일 13,815 $665,192 20.1%
DUK 2025년 12월 31일 5,308 $656,865 5.8%
PH 2025년 12월 31일 862 $653,525 16.0%
MCD 2025년 12월 31일 2,111 $641,512 -11.4%
KO 2025년 12월 31일 9,509 $630,637 30.3%
CTRA 2025년 12월 31일 26,354 $623,272 더 이상 추적하지 않음
EMR 2025년 12월 31일 4,593 $602,510 17.1%
AMT 2025년 12월 31일 3,121 $600,231 1.0%
ICE 2025년 12월 31일 3,545 $597,262 -2.7%
CRM 2025년 9월 30일 2,081 $567,522 -13.2%
CDNS 2025년 9월 30일 1,797 $553,746 -10.2%
NOW 2026년 3월 31일 3,430 $525,442 24.0%
VLO 2025년 12월 31일 2,966 $504,991 114.0%
PM 2025년 12월 31일 2,982 $483,680 19.1%
D 2025년 12월 31일 7,649 $467,889 16.5%
OMC 2025년 12월 31일 5,713 $465,781 8.0%
MRVL 2025년 9월 30일 5,939 $459,679 189.3%
PSX 2025년 12월 31일 3,368 $458,115 89.1%
CVX 2025년 12월 31일 2,858 $443,819 36.4%
AMD 2025년 3월 31일 3,556 $429,529 353.6%
PG 2025년 12월 31일 2,756 $423,459 0.7%
ZTS 2025년 12월 31일 2,806 $410,574 -39.8%
CMCSA 2025년 12월 31일 12,893 $405,111 -4.9%
NFLX 2026년 3월 31일 4,181 $392,011 -16.1%
APD 2025년 12월 31일 1,431 $390,262 24.8%
NKE 2025년 12월 31일 5,565 $388,047 -36.3%
LQDH 2026년 3월 31일 2,932 $273,702 더 이상 추적하지 않음
AGQ 2026년 6월 30일 2,211 $264,237 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 8,843 $256,350 22.0%
LLY 2026년 3월 31일 211 $226,757 37.9%
ADI 2026년 3월 31일 807 $218,858 17.4%
MRK 2026년 3월 31일 2,053 $216,099 25.0%
SPGI 2026년 3월 31일 404 $211,132 1.0%
MCD 2025년 3월 31일 728 $211,040 -13.3%
IGBH 2026년 6월 30일 8,359 $202,121 더 이상 추적하지 않음