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VanEck Russia ETF (RSX)
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펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
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분기 종료 6월 2026
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지난 12개월
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Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 29 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492854 | $33.0M | 100.82 | 32,967,885 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $150K | 0.46 | 150,196 | STIV | US |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0.00 | 46,050,016 | EC | RU |
| Ozon Holdings PLC | 69269L104 | $0 | 0.00 | 8,707 | EC | CY |
| Alrosa PJSC | · | $0 | 0.00 | 33,188,190 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0.00 | 705,974 | EC | RU |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | · | $0 | 0.00 | 17,946,312 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | · | $0 | 0.00 | 13,642 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0.00 | 2 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0.00 | 1,364,815 | EC | RU |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0.00 | 3,405,164 | EC | RU |
| VK IPJSC | 560317208 | $0 | 0.00 | 2,338,938 | EC | RU |
| Raspadskaya PAO | · | $0 | 0.00 | 730,890 | EC | RU |
| Rostelecom PJSC | · | $0 | 0.00 | 13,944,591 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | · | $0 | 0.00 | 22,272,460 | EC | RU |
| Novatek PJSC | · | $0 | 0.00 | 7,452,940 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | · | $0 | 0.00 | 45,772,138 | EC | RU |
| Transneft PJSC | · | $0 | 0.00 | 2,097,200 | EP | RU |
| LUKOIL PJSC | · | $0 | 0.00 | 2,063,982 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | · | $0 | 0.00 | 16,922,345 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | · | $0 | 0.00 | 13,375,470 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | · | $0 | 0.00 | 52,917,800 | EC | RU |
| Inter RAO UES PJSC | · | $0 | 0.00 | 482,502,010 | EC | RU |
| Surgutneftegas PAO | · | $0 | 0.00 | 125,211,510 | EC | RU |
| Irkutsk Electronetwork Co JSC | · | $0 | 0.00 | 7,410,870 | EC | RU |
| Evraz PLC | · | $0 | 0.00 | 266,000 | EC | GB |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | · | $0 | 0.00 | 4 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0.00 | 1,155,875 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | 876629205 | $0 | 0.00 | 3,393,156 | EC | RU |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Turim 21 Investimentos Ltda. | $45,685,228 | 100.00% | 66,518 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | $9 | 0.00% | 30,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Polianta Ltd | $0 | 0.00% | 230,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $0 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $0 | 0.00% | 85 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $0 | 0.00% | 1,000 | 주식 | 2026년 3월 31일 |