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CIK 1652174 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$613.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,327위 · 상위 35.2%
포지션
121
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +53.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.83%
상위 25개 보유 비중
98.30%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
8.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.31% 추정 매수 $209,496,309 · 매도 $16,754,300

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 54.0% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
15
감소
4
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Materials
6.3%
Communication Services
4.2%
Technology
4.2%
Retail
4.0%
Financial Services
2.6%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
0.3%
Packaging
0.2%
Consumer products
0.2%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Industrials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
76.0%

전체 포트폴리오 121 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $156,283,279 25.48% 209,279 $24,631,701 상승 ×2
EWZ $89,791,046 14.64% 2,602,639 $89,358,276 상승 ×1
RSX $45,685,228 7.45% 66,518
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $44,700,703 7.29% 121,344 $-5,338,582 상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $38,280,680 6.24% 2,545,258 $-4,340,237 하락 ×2
SPXUXXXX $37,906,190 6.18% 51,475 $18,048,312 상승 ×1
IEMG $36,353,174 5.93% 438,836 $35,872,527 상승 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $35,408,331 5.77% 476,912 $1,211,269 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,220,349 3.95% 101,621 $-392,375 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23,863,202 3.89% 67,538 $2,290,756 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,530,035 3.67% 60,399 $1,325,217 상승 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $10,630,165 1.73% 67,721
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $9,713,857 1.58% 528,547 $-958,873
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $5,212,149 0.85% 351,223 $2,987,329 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,034,482 0.66% 121,192 $-621,715
BRKA $2,995,400 0.49% 4 $122,840
URNM $2,494,501 0.41% 47,433 $-500,893
BIL $2,130,263 0.35% 23,246 $0
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $2,080,548 0.34% 41,586 $138,066
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,015,971 0.33% 6,967 $247,816
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $1,634,160 0.27% 174,032 $204,866 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,363,766 0.22% 14,169 $-1,842
XOP $1,209,172 0.20% 5,683 $310,411 상승 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1,207,722 0.20% 14,705 $-93,671
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1,048,094 0.17% 4,047 $78,934 상승 ×3
PXD $1,043,160 0.17% 12,000 $-454,440
KWEB $974,175 0.16% 39,811 $-31,081 상승 ×1
TIP $718,955 0.12% 6,570 $-6,110
VTEX VTEX Class A Common Shares $583,544 0.10% 2,570
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $569,879 0.09% 6,026 $-5,242
EWY $479,513 0.08% 2,375 상승 ×1
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $442,750 0.07% 35,000 $-112,550 하락 ×2
IEFA $398,199 0.06% 4,123 $351,757 상승 ×1
IVV $326,516 0.05% 436 $41,716
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $313,051 0.05% 261 $306,613 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $280,349 0.05% 3,392 $-339
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $276,247 0.05% 773 $105,724 상승 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $273,399 0.04% 2,335 $-2,688
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $253,714 0.04% 1,268 $32,575
ETHE $211,816 0.03% 16,600 $-71,546
BITW $190,230 0.03% 5,062 $-35,571
SLB SLB Limited Common Shares $173,454 0.03% 3,731 $-18,282
HAL Halliburton Company Common Stock $172,059 0.03% 5,068 $-25,542
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $167,572 0.03% 15,416 $-2,929
DMRC Digimarc Corporation - Common Stock $165,115 0.03% 20,087 $66,488
MUB $162,937 0.03% 1,514 $2,226
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $137,884 0.02% 807 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $132,274 0.02% 1,293
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $111,792 0.02% 579 $586
XME XME $110,779 0.02% 1,036 상승 ×1
IDEV $100,848 0.02% 1,133 $6,163
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $93,227 0.02% 2,940 $3,028
SLV $89,562 0.01% 1,675
IVE $71,505 0.01% 929 $576
CPER $71,083 0.01% 1,884 $6,217
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $69,219 0.01% 65 $23,169
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $68,739 0.01% 210 $6,965
EEM $60,885 0.01% 890 $10,342
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $51,725 0.01% 26 $17,383
IGV $45,756 0.01% 6,100 $1,220
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $45,425 0.01% 108 $5,276
HODL $44,980 0.01% 2,708 $-6,905
ARKB $44,777 0.01% 2,301 $-6,972
FBTC $44,771 0.01% 877 $-6,998
BITB $44,763 0.01% 1,405 $-6,955
XLE XLE $42,488 0.01% 800 $-6,520
MS Morgan Stanley Common Stock $40,554 0.01% 194 $8,627
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $37,377 0.01% 197 $-624
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35,530 0.01% 484 $-112
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $34,886 0.01% 462 $-5,844
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33,525 0.01% 296 $-3,262
SOXX SOXX $32,732 0.01% 2,450 $-2,475
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $29,330 0.00% 29 $4,796
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $25,785 0.00% 410 $1,685
BAC Bank of America Corporation Common Stock $25,470 0.00% 447 $3,679
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22,924 0.00% 65 $1,546
BAMXXXX $22,909 0.00% 620 $-6,231
ETH $22,545 0.00% 1,500 $-7,245
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22,451 0.00% 24 $-1,463
AXP American Express Company Common Stock $21,310 0.00% 63 $2,254
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $21,178 0.00% 404 $-1,119
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $20,531 0.00% 1,699 $4,407
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,715 0.00% 35 $-310
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,888 0.00% 50 $3,412
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $18,348 0.00% 2,057 $1,357
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $17,661 0.00% 329 $-4,089
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $16,177 0.00% 1,980 $-416
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,649 0.00% 114 $936
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $14,175 0.00% 392 $-839
COPX $14,112 0.00% 182 $-2,814
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $13,364 0.00% 163 $304
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $12,726 0.00% 32 $-2,026
BCS Barclays PLC Common Stock $12,678 0.00% 472 $2,690
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $11,813 0.00% 653 $-1,991
IHE IHE $10,792 0.00% 109 $1,344
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $10,255 0.00% 162 $7,368
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,814 0.00% 39 $1,332
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9,233 0.00% 63 $-35
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $9,195 0.00% 1,944 $-855
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $8,748 0.00% 92 $1,159

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EL $1,048,094 0.17% ×3 상승
GOOGL $276,247 0.05% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RSX $45,685,228 66,518 7.45%
XYZ $10,630,165 67,721 1.73%
VTEX $583,544 2,570 0.10%
EWY $479,513 2,375 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $137,884 807 0.02%
EMXC $132,274 1,293 0.02%
XME $110,779 1,036 0.02%
SLV $89,562 1,675 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +7K +$24.6M
SPXUXXXX 추가 매수 +17K +$18.0M
VTWO 추가 매수 +5K -$5.3M
VALE 축소함 -134K -$4.3M
PAGS 추가 매수 +202K +$3.0M
GOOG 축소함 -8K +$2.3M
MSFT 추가 매수 +3K +$1.3M
ISHG 추가 매수 +16K +$1.2M
BMA 가격 변동만 +0 -$959K
IBIT 가격 변동만 +0 -$622K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2025년 9월 30일 131,785 $81,423,362 더 이상 추적하지 않음
EFA 2026년 3월 31일 442,127 $42,457,456 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 3월 31일 134,306 $30,417,623 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 9월 30일 36,872 $20,340,070
SGOV 2025년 9월 30일 147,337 $14,835,363 -0.1%
SOXX 2025년 3월 31일 66,633 $14,534,656 177.1%
SGOV 2025년 3월 31일 136,177 $13,710,300 0.0%
VTWO 2025년 12월 31일 24,721 $8,787,574
ERIC 2026년 6월 30일 670,000 $7,550,900 -8.8%
RSP 2025년 9월 30일 34,158 $6,207,875 더 이상 추적하지 않음
GLD 2025년 6월 30일 15,857 $4,569,036 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2026년 3월 31일 54,372 $3,951,757
MSTR 2025년 6월 30일 11,000 $3,170,970 -70.2%
CHD 2025년 9월 30일 11,400 $1,095,654 11.2%
BMA 2025년 9월 30일 8,675 $609,072 77.3%
META 2025년 3월 31일 799 $550,655 -4.8%
TGS 2025년 3월 31일 17,903 $505,581 6.6%
CCJ 2026년 3월 31일 5,457 $499,261 -6.4%
VTEX 2026년 3월 31일 2,227 $472,280 -7.5%
TGS 2025년 9월 30일 17,903 $463,688 34.2%
SPMO 2025년 12월 31일 3,345 $404,946 더 이상 추적하지 않음
MCHI 2025년 6월 30일 7,097 $386,077
NEM 2025년 3월 31일 8,563 $365,811 171.1%
SUPV 2025년 3월 31일 21,153 $347,967 -39.9%
NXE 2025년 12월 31일 1,411 $320,796 16.4%
ARKK 2025년 12월 31일 3,235 $279,181 더 이상 추적하지 않음
RSX 2026년 3월 31일 424 $265,903 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 9월 30일 940 $259,111 13.0%
GDX 2026년 6월 30일 2,788 $255,855 더 이상 추적하지 않음
VSCO 2025년 12월 31일 676 $237,739 더 이상 추적하지 않음
SUPV 2025년 9월 30일 21,153 $224,010 58.6%
SW 2025년 3월 31일 3,660 $194,309 8.4%
BUG 2026년 3월 31일 5,393 $164,271
IOT 2025년 12월 31일 4,277 $159,318 7.8%
OBDE 2025년 3월 31일 10,768 $152,260 더 이상 추적하지 않음
VV 2026년 6월 30일 505 $150,919 더 이상 추적하지 않음
SLV 2025년 12월 31일 3,500 $148,295 더 이상 추적하지 않음
VT 2026년 3월 31일 950 $134,007 더 이상 추적하지 않음
LIT 2026년 3월 31일 1,764 $114,413 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 9월 30일 1,200 $94,992 80.7%
PAM 2025년 12월 31일 1,906 $89,631 -9.5%
V 2025년 9월 30일 240 $85,212 7.7%
TMF 2025년 3월 31일 1,940 $77,406 더 이상 추적하지 않음
ECH 2026년 3월 31일 1,890 $76,356 더 이상 추적하지 않음
TQQQ 2025년 3월 31일 789 $65,266
JNJ 2025년 9월 30일 425 $64,919 44.1%
URNM 2025년 9월 30일 1,352 $64,801 더 이상 추적하지 않음
URNM 2025년 3월 31일 1,352 $54,878 더 이상 추적하지 않음
COPX 2025년 9월 30일 1,206 $54,270 더 이상 추적하지 않음
REGN 2025년 9월 30일 100 $52,500 49.0%
RPV 2025년 12월 31일 375 $52,189 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 3월 31일 109 $51,085 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 9월 30일 375 $50,546 더 이상 추적하지 않음
PBR 2025년 9월 30일 3,820 $47,788 51.5%
NFLX 2025년 6월 30일 50 $46,627 -94.1%
BUD 2026년 3월 31일 3,820 $45,267 12.3%
WIW 2026년 3월 31일 5,030 $43,208 -1.0%
NOBL 2026년 3월 31일 400 $41,628 더 이상 추적하지 않음
QLTI 2026년 3월 31일 1,450 $38,570 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 9월 30일 95 $38,519 27.9%
VGT 2026년 3월 31일 50 $37,689 더 이상 추적하지 않음
RIVN 2025년 9월 30일 2,657 $36,507 11.3%
JAAA 2026년 3월 31일 716 $36,215 더 이상 추적하지 않음
CTVA 2025년 9월 30일 470 $35,029 18.5%
LHX 2025년 12월 31일 462 $33,620 -7.9%
NU 2025년 9월 30일 2,450 $33,614 -9.5%
RIVN 2025년 3월 31일 2,657 $33,372 31.2%
PFE 2025년 9월 30일 1,230 $29,815 10.1%
PULS 2026년 3월 31일 545 $27,027 더 이상 추적하지 않음
LASE 2025년 9월 30일 9,780 $26,308 -69.1%
BHK 2026년 3월 31일 2,730 $26,181 -2.0%
TTE 2025년 9월 30일 410 $25,170 52.3%
KVYO 2025년 3월 31일 543 $24,983 -40.8%
SHEL 2025년 9월 30일 345 $24,291 31.1%
BABA 2025년 9월 30일 190 $21,548 -31.6%
CHI 2025년 12월 31일 1,945 $20,987 24.1%
RDVI 2025년 12월 31일 804 $20,783 더 이상 추적하지 않음
VINP 2025년 3월 31일 2,000 $20,580 -6.1%
SHOP 2026년 3월 31일 117 $18,833 22.9%
EVTR 2026년 3월 31일 359 $18,489 -1.2%
ISD 2026년 3월 31일 1,263 $18,276 -6.3%
KVYO 2025년 9월 30일 543 $18,234 -35.3%
KNG 2026년 3월 31일 368 $18,087 더 이상 추적하지 않음
FTHI 2026년 3월 31일 763 $18,022
JPC 2026년 3월 31일 2,215 $17,964 -0.5%
PFN 2026년 3월 31일 2,390 $17,925 0.4%
EVV 2026년 3월 31일 1,799 $17,828 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 3월 31일 175 $17,792 더 이상 추적하지 않음
ERC 2026년 3월 31일 1,911 $17,772 더 이상 추적하지 않음
ARDC 2026년 3월 31일 1,332 $17,716 1.4%
BTZ 2026년 3월 31일 1,633 $17,685 0.6%
ETY 2026년 3월 31일 1,151 $17,656 4.4%
STNE 2025년 9월 30일 1,100 $17,644 -50.7%
MELI 2026년 3월 31일 8 $16,114 12.0%
INTU 2026년 3월 31일 95 $14,553 -16.6%
BKNG 2025년 3월 31일 3 $14,213 -95.5%
PYPL 2025년 6월 30일 200 $13,050 -16.3%
ACLX 2025년 9월 30일 179 $11,787 더 이상 추적하지 않음
GJUL 2025년 12월 31일 253 $10,262 더 이상 추적하지 않음
QCJL 2025년 12월 31일 440 $10,245 더 이상 추적하지 않음
HYI 2025년 12월 31일 838 $9,813 -5.9%
XOM 2026년 3월 31일 81 $9,748 -1.9%
HYT 2025년 12월 31일 1,021 $9,700 -6.9%
VZ 2026년 3월 31일 232 $9,449 -1.5%
ETV 2026년 3월 31일 650 $9,334 11.3%
AMD 2026년 3월 31일 26 $9,100 131.4%
FXI 2026년 3월 31일 40 $8,566 더 이상 추적하지 않음
NEE 2026년 3월 31일 106 $8,510 -8.5%
IBB 2025년 3월 31일 61 $8,458 67.1%
DIA 2026년 3월 31일 81 $8,392 더 이상 추적하지 않음
IYG 2025년 12월 31일 95 $8,261 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2025년 9월 30일 95 $8,261 10.8%
UNH 2026년 3월 31일 24 $7,923 43.1%
PANW 2026년 3월 31일 43 $7,921 114.6%
PSQXXXX 2026년 3월 31일 13 $7,549 더 이상 추적하지 않음
AMBIQ 2026년 6월 30일 128,800 $6,633 더 이상 추적하지 않음
BTC 2025년 6월 30일 172 $6,276 더 이상 추적하지 않음
ICLN 2026년 3월 31일 250 $4,108
TTAN 2025년 12월 31일 40 $4,033 -14.3%
LNG 2026년 3월 31일 19 $4,028 -1.5%
QUBT 2025년 12월 31일 167 $3,074 -17.9%
XP 2025년 6월 30일 205 $2,819 -18.5%
AGG 2025년 12월 31일 21 $2,058 더 이상 추적하지 않음
VTRS 2025년 9월 30일 152 $1,357 62.2%
PG 2026년 3월 31일 1,334 $986 -0.8%
CGC 2025년 9월 30일 230 $281 -27.1%
GROV 2025년 9월 30일 214 $246 -31.3%
DMTKQ 2025년 12월 31일 363 $38 더 이상 추적하지 않음
RSX 2025년 9월 30일 21,727 $0 더 이상 추적하지 않음