섹터별 비중

04
Technology 2.0%
Industrials 2.0%
Health Care 1.8%
Financials 1.6%
Energy 1.4%
Consumer Discretionary 1.3%
Communication Services 1.2%
Utilities 1.1%
Consumer products 0.9%
Materials 0.9%
Retail 0.7%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 84.6%

전체 포트폴리오 86 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $207,442 25.65% 2,151,000 $5,399
USHY iShares Trust $178,991 22.13% 4,835,000 $870
REET iShares Trust $122,273 15.12% 4,427,000 $15,814 상승 ×2
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $29,318 3.62% 267,700 $1,711
EWJ iShares, Inc. $17,245 2.13% 184,900 $2,013 상승 ×1
EWC iShares, Inc. $17,096 2.11% 296,600
EWA iShares, Inc. $16,696 2.06% 592,900
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12,505 1.55% 209,500 $1,841 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,801 1.34% 319,200 $1,675 상승 ×1
OEF iShares Trust $10,756 1.33% 29,400 $1,755 상승 ×1
IVW iShares Trust $10,727 1.33% 78,000 $1,577 하락 ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $10,631 1.31% 29,500
VDE VANGUARD WORLD FUND $10,449 1.29% 69,600 $898 상승 ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $10,226 1.26% 34,200 $913
FXI iShares Trust $9,524 1.18% 301,500 $1,271 상승 ×3
EWZ iShares, Inc. $9,356 1.16% 271,200
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $2,289 0.28% 42,100 $768 상승 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $2,112 0.26% 24,500 $856 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,080 0.26% 14,900 $660 하락 ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $2,069 0.26% 9,300 상승 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2,059 0.25% 12,500 $586 상승 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $2,049 0.25% 22,900 $675 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,046 0.25% 900 $712 하락 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $2,010 0.25% 13,100 상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2,003 0.25% 12,300
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2,002 0.25% 42,300 $418
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $2,001 0.25% 10,700
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $2,000 0.25% 5,600 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,962 0.24% 4,000 상승 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $1,948 0.24% 133,100 상승 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1,947 0.24% 16,100 $601 상승 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,944 0.24% 7,600 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,944 0.24% 8,900 $438 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,937 0.24% 6,400 $623 하락 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $1,876 0.23% 10,800 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1,869 0.23% 13,700
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $1,863 0.23% 114,200 $221 상승 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1,863 0.23% 2,500 상승 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,855 0.23% 24,400 $427 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,855 0.23% 11,700 $427 상승 ×2
STLA Stellantis N.V. Common Shares $1,847 0.23% 321,800 $184 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1,835 0.23% 13,500 $335 하락 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1,834 0.23% 7,700 $393
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,832 0.23% 7,700 $298 상승 ×2
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $1,829 0.23% 164,400 상승 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,825 0.23% 12,500 $218 상승 ×1
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $1,822 0.23% 58,100 $328 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,817 0.22% 4,700 $237 하락 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1,806 0.22% 5,700 $112
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1,802 0.22% 113,500 $269
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,800 0.22% 3,400 $456 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $1,793 0.22% 19,200 $332 상승 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,791 0.22% 19,800 $393 상승 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $1,790 0.22% 27,900 $317 하락 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1,787 0.22% 18,000 $476 상승 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $1,781 0.22% 54,700
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,780 0.22% 23,300 $196 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,780 0.22% 43,100 $301 상승 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,777 0.22% 12,500
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,767 0.22% 72,000
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1,767 0.22% 4,600 $299
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1,764 0.22% 6,600 $212 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,763 0.22% 7,100
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1,763 0.22% 14,800
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,762 0.22% 24,200 상승 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $1,741 0.22% 100,400 $235 상승 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,731 0.21% 44,700 $228 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,710 0.21% 37,400 $500 상승 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1,698 0.21% 21,000 $189 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1,698 0.21% 101,000 $237 상승 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1,698 0.21% 6,500 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1,678 0.21% 25,500
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $1,659 0.21% 21,000 상승 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1,657 0.20% 78,200 $235 상승 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1,650 0.20% 20,900 $151
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,645 0.20% 38,100 $311 상승 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,632 0.20% 17,900 $19 상승 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1,600 0.20% 32,100 상승 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1,589 0.20% 25,900 $215 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,584 0.20% 29,800 $51 상승 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1,573 0.19% 35,000 $-23 상승 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,544 0.19% 31,800 $-211 상승 ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,541 0.19% 20,000 $51
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1,484 0.18% 28,200 $-189
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,157 0.14% 9,300 $-330 상승 ×1
RSX VanEck ETF Trust $0 0.00% 230,500 $0

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FXI $9,524 1.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EWC $17,096 296,600 2.11%
EWA $16,696 592,900 2.06%
VIS $10,631 29,500 1.31%
EWZ $9,356 271,200 1.16%
DVA $2,069 9,300 0.26%
OSK $2,010 13,100 0.25%
DHI $2,003 12,300 0.25%
THC $2,001 10,700 0.25%
EG $2,000 5,600 0.25%
CIEN $1,962 4,000 0.24%
SAIL $1,948 133,100 0.24%
EXPE $1,944 7,600 0.24%
ICLR $1,876 10,800 0.23%
OKTA $1,869 13,700 0.23%
SITM $1,863 2,500 0.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
REET 추가 매수 +194K +$16K
EMB 가격 변동만 +0 +$5K
EWJ 추가 매수 +4K +$2K
VWO 추가 매수 +12K +$2K
OEF 추가 매수 +1K +$2K
FIW 가격 변동만 +0 +$2K
SCHG 추가 매수 +6K +$2K
IVW 축소함 -3K +$2K
FXI 추가 매수 +72K +$1K
VHT 가격 변동만 +0 +$913

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EWU 2026년 3월 31일 429,100 $18,871
SPY 2026년 3월 31일 27,000 $18,411 더 이상 추적하지 않음
EWL 2026년 6월 30일 258,700 $15,214
EZU 2026년 6월 30일 234,700 $14,701
CGW 2025년 12월 31일 215,800 $13,862
EWL 2025년 12월 31일 249,300 $13,771
EZU 2025년 9월 30일 230,800 $13,721
EWA 2025년 12월 31일 493,800 $13,332
EWA 2025년 6월 30일 524,200 $12,287
EWC 2025년 6월 30일 301,000 $12,265
SPY 2025년 6월 30일 21,800 $12,194 더 이상 추적하지 않음
PHO 2026년 6월 30일 153,700 $10,276
VWO 2025년 12월 31일 181,900 $9,855
VAW 2026년 3월 31일 44,400 $9,215
VCR 2026년 3월 31일 22,800 $8,981
XLK 2026년 6월 30일 67,500 $8,970 4.9%
IVE 2026년 3월 31일 42,200 $8,949
VIS 2026년 3월 31일 29,900 $8,921
IJS 2026년 3월 31일 78,300 $8,904 10.2%
IJR 2026년 3월 31일 73,700 $8,857 11.2%
IVW 2025년 9월 30일 77,900 $8,576 18.7%
XLK 2025년 12월 31일 30,100 $8,483 38.8%
SCHG 2025년 9월 30일 288,500 $8,427 13.6%
OEF 2025년 9월 30일 27,500 $8,369
INDA 2026년 6월 30일 169,700 $7,948
EWZ 2025년 9월 30일 270,300 $7,798
VFH 2025년 12월 31일 59,300 $7,782
VFH 2025년 6월 30일 63,100 $7,538
VDC 2025년 6월 30일 33,900 $7,417
EZA 2025년 6월 30일 153,100 $7,368
IVE 2025년 6월 30일 38,400 $7,318
IJS 2025년 6월 30일 74,800 $7,291 31.1%
IJR 2025년 6월 30일 69,700 $7,288 26.5%
VNQ 2025년 6월 30일 79,300 $7,179
VHT 2025년 9월 30일 28,700 $7,127
EWY 2025년 6월 30일 126,700 $6,846
RKLB 2026년 3월 31일 32,800 $2,288 15.1%
WBD 2026년 3월 31일 61,400 $1,769 12.7%
VRT 2025년 9월 30일 13,700 $1,759 67.2%
HAL 2026년 6월 30일 44,000 $1,715 -6.2%
LULU 2026년 3월 31일 8,200 $1,704 -38.3%
ALGN 2026년 3월 31일 10,400 $1,623 -16.2%
WBD 2025년 9월 30일 140,000 $1,604 58.4%
CMCSA 2026년 3월 31일 53,600 $1,602 -24.9%
DAL 2026년 6월 30일 24,100 $1,602 -10.2%
RBRK 2025년 12월 31일 19,100 $1,570 55.0%
SATS 2026년 3월 31일 14,400 $1,565 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 12월 31일 31,900 $1,563 -68.5%
BG 2025년 12월 31일 19,200 $1,560 19.8%
CPNG 2026년 3월 31일 65,700 $1,549 -27.0%
AVAV 2026년 3월 31일 6,400 $1,548 -23.1%
UNM 2025년 12월 31일 19,900 $1,547 14.3%
ES 2026년 6월 30일 22,300 $1,544 -10.8%
GNRC 2026년 6월 30일 7,900 $1,543 -26.0%
CHWY 2026년 6월 30일 57,100 $1,541 -7.5%
COHR 2025년 12월 31일 14,300 $1,540 82.6%
VST 2025년 9월 30일 7,900 $1,531 -28.5%
DD 2026년 6월 30일 33,400 $1,529 -4.2%
KHC 2026년 6월 30일 68,000 $1,529 -6.1%
SF 2026년 6월 30일 20,600 $1,522 0.7%
CI 2026년 6월 30일 5,700 $1,520 -1.9%
NFLX 2026년 3월 31일 16,200 $1,518 -30.3%
JLL 2026년 3월 31일 4,500 $1,514 0.8%
GFS 2026년 3월 31일 43,300 $1,512 12.8%
TOST 2026년 3월 31일 42,600 $1,512 12.4%
HUM 2026년 3월 31일 5,900 $1,511 124.0%
ROKU 2025년 9월 30일 17,200 $1,511 52.2%
UTHR 2026년 3월 31일 3,100 $1,510 -8.6%
GAP 2025년 12월 31일 70,500 $1,507 -12.1%
CBOE 2026년 3월 31일 6,000 $1,506
NOW 2026년 3월 31일 9,800 $1,501 28.5%
WCC 2025년 12월 31일 7,100 $1,501 56.0%
F 2026년 6월 30일 129,300 $1,492 -12.9%
CNH 2026년 6월 30일 135,600 $1,491 19.9%
CF 2026년 3월 31일 19,200 $1,484 -11.4%
ON 2026년 3월 31일 27,400 $1,483 37.1%
EQT 2025년 12월 31일 27,200 $1,480 -6.4%
SYF 2025년 12월 31일 20,800 $1,477 -14.0%
PR 2025년 12월 31일 115,000 $1,472 57.7%
IBKR 2025년 9월 30일 26,400 $1,462 28.3%
SJM 2026년 3월 31일 14,900 $1,457 21.5%
ACGL 2025년 12월 31일 16,000 $1,451 -2.4%
ED 2025년 12월 31일 14,400 $1,447 4.1%
JBHT 2026년 6월 30일 6,800 $1,440 -19.1%
SWK 2026년 6월 30일 20,200 $1,435 -3.0%
CELH 2025년 9월 30일 30,800 $1,428 -53.5%
TWLO 2025년 12월 31일 14,200 $1,421 107.1%
EIX 2025년 12월 31일 25,600 $1,415 -10.2%
CVS 2025년 9월 30일 20,500 $1,414 14.7%
QXO 2025년 12월 31일 74,100 $1,412 -37.5%
CMG 2025년 12월 31일 35,900 $1,406 -12.5%
TAP 2026년 3월 31일 30,100 $1,405 -14.4%
XYZ 2026년 3월 31일 21,500 $1,399 23.5%
ZS 2026년 3월 31일 6,200 $1,394 40.1%
DLTR 2025년 9월 30일 14,000 $1,386 18.9%
STLA 2025년 12월 31일 148,200 $1,384 -59.6%
GLXY 2026년 3월 31일 61,700 $1,379 25.0%
FCX 2025년 9월 30일 31,600 $1,369 83.7%
RGTI 2026년 3월 31일 61,800 $1,368 8.6%
CSL 2026년 6월 30일 4,100 $1,367 -9.2%
MBLY 2026년 3월 31일 130,900 $1,366 8.0%
REGN 2025년 9월 30일 2,600 $1,365 30.8%
TGT 2025년 12월 31일 15,200 $1,363 59.6%
CVNA 2025년 12월 31일 3,600 $1,358 -84.9%
MU 2026년 6월 30일 4,000 $1,351 -6.9%
SW 2026년 6월 30일 33,900 $1,350 -8.0%
GPN 2025년 12월 31일 16,200 $1,345 1.3%
GPN 2026년 6월 30일 19,900 $1,339 8.0%
ONON 2025년 12월 31일 31,600 $1,338 -33.6%
PL 2026년 6월 30일 47,900 $1,338 -47.2%
NUE 2025년 9월 30일 10,300 $1,334 77.5%
AS 2025년 12월 31일 38,300 $1,330 -27.3%
SFM 2025년 6월 30일 8,700 $1,327 -60.8%
KDP 2026년 3월 31일 47,200 $1,322 15.3%
APA 2026년 3월 31일 54,000 $1,320 2.9%
ALB 2025년 12월 31일 16,200 $1,313 -26.1%
NXT 2026년 3월 31일 15,000 $1,306 -30.1%
SMMT 2026년 3월 31일 74,700 $1,306 -11.6%
COP 2025년 9월 30일 14,500 $1,301 34.0%
FDX 2025년 12월 31일 5,500 $1,296 0.5%
GRAB 2025년 9월 30일 257,500 $1,295 -48.8%
HUM 2025년 9월 30일 5,300 $1,295 49.3%
DHI 2025년 9월 30일 10,000 $1,289 -20.3%
RNR 2025년 9월 30일 5,300 $1,287 28.2%
MET 2025년 9월 30일 15,900 $1,278 14.6%
BROS 2025년 12월 31일 24,300 $1,271 -36.8%
RDDT 2025년 12월 31일 5,500 $1,264 -35.7%
WBA 2025년 9월 30일 109,200 $1,253 더 이상 추적하지 않음
COIN 2026년 3월 31일 5,500 $1,243 4.8%
THC 2025년 6월 30일 9,200 $1,237 46.9%
AKAM 2025년 9월 30일 15,500 $1,236 43.8%
FTV 2025년 12월 31일 25,200 $1,234 4.1%
SCCO 2025년 6월 30일 13,200 $1,233 113.5%
APP 2025년 9월 30일 3,500 $1,225 -62.7%
MSTR 2026년 6월 30일 9,800 $1,223 84.1%
ETR 2025년 6월 30일 14,300 $1,222 21.4%
SWKS 2025년 6월 30일 18,900 $1,221 14.1%
BG 2025년 6월 30일 15,800 $1,207 32.9%
TSLA 2025년 9월 30일 3,800 $1,207 -16.7%
OKTA 2025년 12월 31일 13,100 $1,201 144.6%
PPC 2025년 9월 30일 26,500 $1,191 -32.5%
GEV 2025년 6월 30일 3,900 $1,190 86.8%
SNA 2025년 9월 30일 3,800 $1,182 6.5%
MP 2026년 6월 30일 24,300 $1,172 -16.1%
GEHC 2025년 6월 30일 14,500 $1,170 -13.2%
SOFI 2026년 6월 30일 71,800 $1,140 -12.0%
NRG 2025년 6월 30일 11,900 $1,135 -40.7%
TROW 2025년 6월 30일 12,300 $1,130 8.4%
CEG 2025년 6월 30일 5,600 $1,129 -20.2%
BLDR 2025년 9월 30일 9,600 $1,120 -53.6%
BBY 2025년 9월 30일 16,500 $1,107 16.3%
CHTR 2026년 3월 31일 5,300 $1,106 -49.4%
ANET 2025년 6월 30일 14,100 $1,092 102.7%
DECK 2025년 9월 30일 10,600 $1,092 -21.9%
SIRI 2025년 6월 30일 48,300 $1,088 12.0%
ABNB 2025년 6월 30일 9,100 $1,087 22.7%
FND 2025년 6월 30일 13,500 $1,086 -40.1%
ZG 2025년 6월 30일 16,100 $1,076 -59.0%
TGT 2025년 6월 30일 10,300 $1,074 58.1%
LUMN 2025년 6월 30일 273,600 $1,072 31.3%
PWR 2025년 6월 30일 4,200 $1,067 78.9%
SMCI 2026년 6월 30일 46,000 $1,047 49.0%
TTD 2025년 6월 30일 19,100 $1,045 -83.4%
MHK 2025년 6월 30일 9,100 $1,039 20.6%
FOUR 2025년 6월 30일 12,700 $1,037 -63.5%
TEAM 2025년 12월 31일 6,300 $1,006 15.9%
BIO 2025년 9월 30일 4,000 $965 31.7%
IONQ 2026년 6월 30일 32,500 $936 -17.8%
KNX 2025년 6월 30일 21,100 $917 50.9%
ALK 2025년 6월 30일 18,000 $885 -20.1%
AUR 2025년 9월 30일 166,100 $870 5.2%