S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +72.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +35.1%

연율화: +54.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 22.3%
Industrials 18.1%
Energy 13.8%
Real Estate 12.1%
Financials 7.9%
Retail 7.3%
Consumer Discretionary 4.5%
Materials 3.5%
Communication Services 1.8%
Healthcare 0.8%
기타/미분류 7.7%

전체 포트폴리오 38 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
INTC Intel Corporation - Common Stock $49,836,321 10.40% 356,917 $34,017,834 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29,627,352 6.18% 25,667 $16,591,770 하락 ×5
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $25,666,528 5.36% 1,689,699 $14,791,992 하락 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $23,189,485 4.84% 2,599,718 $3,521,632 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $22,166,145 4.63% 468,134 $12,831,825 상승 ×2
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock $22,007,355 4.59% 1,237,759 $3,580,369 상승 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $21,610,865 4.51% 1,245,583 $3,094,985 상승 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $19,796,706 4.13% 297,114 $-6,741,448 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) $19,759,270 4.12% 1,162,310 상승 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $18,445,269 3.85% 369,053 $3,257,125 상승 ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $17,795,664 3.71% 155,693 $-5,892,531 하락 ×5
MSB Mesabi Trust Common Stock $16,944,253 3.54% 669,733 $-3,423,070 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $14,295,246 2.98% 66,038 $4,170,391 상승 ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $14,155,766 2.95% 194,983 $-7,328,033 하락 ×4
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $13,941,002 2.91% 397,633 $1,087,098 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,030,524 2.72% 54,672 $1,681,059 상승 ×2
MBI MBIA Inc. Common Stock $12,826,327 2.68% 1,967,228 $1,408,857 상승 ×1
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) $11,031,992 2.30% 503,514 $-791,833 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,965,642 2.29% 59,341 $3,367,187 상승 ×2
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $10,095,150 2.11% 195,000 상승 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $9,836,548 2.05% 673,275 상승 ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $9,618,861 2.01% 267,116 $-195,918 상승 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $8,842,880 1.85% 354,140 $691,729 하락 ×4
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $7,131,109 1.49% 147,795 상승 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6,824,982 1.42% 720,695 $1,068,787 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $5,610,486 1.17% 25,058 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $5,537,833 1.16% 25,049 상승 ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $5,194,426 1.08% 93,207 $-6,582,759 하락 ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $4,812,615 1.00% 490,083 $-1,803,506
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4,754,555 0.99% 67,942 $-980,189 하락 ×5
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $4,181,784 0.87% 478,465 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,005,186 0.84% 13,842 $375,442 하락 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,975,331 0.83% 10,978 $198,041 상승 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3,871,628 0.81% 103,797 $-1,787,615 하락 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,427,741 0.72% 139,623 $-486,916 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29333R107) $2,083,227 0.43% 725,863 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,723,639 0.36% 7,212 $-437,636 하락 ×6
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $586,000 0.12% 200,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) $19,759,270 1,162,310 4.12%
SLG $10,095,150 195,000 2.11%
LYFT $9,836,548 673,275 2.05%
WOLF $7,131,109 147,795 1.49%
HON $5,610,486 25,058 1.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $5,537,833 25,049 1.16%
HLX $4,181,784 478,465 0.87%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29333R107) $2,083,227 725,863 0.43%
GTM $586,000 200,000 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
INTC 축소함 -2K +$34.0M
MU 축소함 -13K +$16.6M
HPP 축소함 -150K +$14.8M
CART 추가 매수 +219K +$12.8M
VAL 축소함 -24K -$7.3M
TDW 축소함 -21K -$6.7M
YOU 축소함 -150K -$6.6M
CHRD 축소함 -11K -$5.9M
BA 추가 매수 +15K +$4.2M
MLP 추가 매수 +40K +$3.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TDW 2025년 12월 31일 320,597 $17,097,438 63.2%
UNFI 2026년 6월 30일 307,078 $13,836,935 -0.2%
AL 2026년 3월 31일 159,231 $10,227,422 더 이상 추적하지 않음
SPR 2025년 12월 31일 230,548 $8,899,153 더 이상 추적하지 않음
VTLE 2025년 12월 31일 257,100 $4,342,419 더 이상 추적하지 않음
CBL 2026년 6월 30일 104,136 $4,001,946 3.0%
AXP 2025년 6월 30일 10,687 $2,875,448 -5.1%
GLW 2026년 6월 30일 17,976 $2,444,187 -35.7%
IVZ 2026년 3월 31일 90,614 $2,380,433 26.2%
EQT 2026년 6월 30일 19,871 $1,264,594 -5.6%
GNK 2025년 12월 31일 55,000 $979,000 50.1%
CQP 2026년 6월 30일 3,250 $210,048 0.6%
BACPRL 2025년 6월 30일 168 $207,408 더 이상 추적하지 않음
TUSK 2026년 6월 30일 10,720 $26,264 -13.8%