VALUEWORKS LLC
CIK 1282189 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $366.9M
- 포지션
- 35
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,235위 · 상위 49.0%
포트폴리오 가치 분기별: -3.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 52.61%
- 상위 25개 보유 비중
- 89.62%
- 1% 초과 포지션
- 29
- 유효 포지션 수
- 24.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 12.44% 추정 매수 $82,831,544 · 매도 $52,640,879
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 9
- 증가함
- 16
- 감소
- 12
- 종료
- 6
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
22.3%
Industrials
18.1%
Energy
13.8%
Real Estate
12.1%
Retail
7.3%
Consumer Discretionary
4.5%
Financials
4.1%
Financial Services
3.8%
Materials
3.5%
Communication Services
1.8%
Healthcare
0.8%
기타/미분류
7.7%
전체 포트폴리오 38 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $49,836,321 | 10.40% | 356,917 | $34,017,834 | 하락 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $29,627,352 | 6.18% | 25,667 | $16,591,770 | 하락 ×5 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $25,666,528 | 5.36% | 1,689,699 | $14,791,992 | 하락 ×1 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $23,189,485 | 4.84% | 2,599,718 | $3,521,632 | 상승 ×1 | ||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $22,166,145 | 4.63% | 468,134 | $12,831,825 | 상승 ×2 | ||
| MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock | $22,007,355 | 4.59% | 1,237,759 | $3,580,369 | 상승 ×1 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $21,610,865 | 4.51% | 1,245,583 | $3,094,985 | 상승 ×1 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $19,796,706 | 4.13% | 297,114 | $-6,741,448 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) | $19,759,270 | 4.12% | 1,162,310 | 상승 ×1 | |||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $18,445,269 | 3.85% | 369,053 | $3,257,125 | 상승 ×2 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $17,795,664 | 3.71% | 155,693 | $-5,892,531 | 하락 ×5 | ||
| MSB Mesabi Trust Common Stock | $16,944,253 | 3.54% | 669,733 | $-3,423,070 | 상승 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $14,295,246 | 2.98% | 66,038 | $4,170,391 | 상승 ×2 | ||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $14,155,766 | 2.95% | 194,983 | $-7,328,033 | 하락 ×4 | ||
| HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock | $13,941,002 | 2.91% | 397,633 | $1,087,098 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13,030,524 | 2.72% | 54,672 | $1,681,059 | 상승 ×2 | ||
| MBI MBIA Inc. Common Stock | $12,826,327 | 2.68% | 1,967,228 | $1,408,857 | 상승 ×1 | ||
| CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | $11,031,992 | 2.30% | 503,514 | $-791,833 | 상승 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10,965,642 | 2.29% | 59,341 | $3,367,187 | 상승 ×2 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $10,095,150 | 2.11% | 195,000 | 상승 ×1 | |||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $9,836,548 | 2.05% | 673,275 | 상승 ×1 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $9,618,861 | 2.01% | 267,116 | $-195,918 | 상승 ×1 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $8,842,880 | 1.85% | 354,140 | $691,729 | 하락 ×4 | ||
| WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | $7,131,109 | 1.49% | 147,795 | 상승 ×1 | |||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $6,824,982 | 1.42% | 720,695 | $1,068,787 | 상승 ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $5,610,486 | 1.17% | 25,058 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $5,537,833 | 1.16% | 25,049 | 상승 ×1 | |||
| YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock | $5,194,426 | 1.08% | 93,207 | $-6,582,759 | 하락 ×2 | ||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $4,812,615 | 1.00% | 490,083 | $-1,803,506 | |||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $4,754,555 | 0.99% | 67,942 | $-980,189 | 하락 ×5 | ||
| HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock | $4,181,784 | 0.87% | 478,465 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,005,186 | 0.84% | 13,842 | $375,442 | 하락 ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3,975,331 | 0.83% | 10,978 | $198,041 | 상승 ×1 | ||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $3,871,628 | 0.81% | 103,797 | $-1,787,615 | 하락 ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $3,427,741 | 0.72% | 139,623 | $-486,916 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29333R107) | $2,083,227 | 0.43% | 725,863 | 상승 ×1 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1,723,639 | 0.36% | 7,212 | $-437,636 | 하락 ×6 | ||
| GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | $586,000 | 0.12% | 200,000 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) | $19,759,270 | 1,162,310 | 4.12% |
| SLG | $10,095,150 | 195,000 | 2.11% |
| LYFT | $9,836,548 | 673,275 | 2.05% |
| WOLF | $7,131,109 | 147,795 | 1.49% |
| HON | $5,610,486 | 25,058 | 1.17% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $5,537,833 | 25,049 | 1.16% |
| HLX | $4,181,784 | 478,465 | 0.87% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29333R107) | $2,083,227 | 725,863 | 0.43% |
| GTM | $586,000 | 200,000 | 0.12% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TDW | 2025년 12월 31일 | 320,597 | $17,097,438 | 88.4% |
| UNFI | 2026년 6월 30일 | 307,078 | $13,836,935 | 4.0% |
| AL | 2026년 3월 31일 | 159,231 | $10,227,422 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPR | 2025년 12월 31일 | 230,548 | $8,899,153 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTLE | 2025년 12월 31일 | 257,100 | $4,342,419 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CBL | 2026년 6월 30일 | 104,136 | $4,001,946 | 7.7% |
| AXP | 2025년 6월 30일 | 10,687 | $2,875,448 | 6.5% |
| GLW | 2026년 6월 30일 | 17,976 | $2,444,187 | -38.8% |
| IVZ | 2026년 3월 31일 | 90,614 | $2,380,433 | 34.0% |
| GILD | 2025년 3월 31일 | 20,903 | $1,930,800 | 32.0% |
| EQT | 2026년 6월 30일 | 19,871 | $1,264,594 | 0.8% |
| GNK | 2025년 12월 31일 | 55,000 | $979,000 | 41.9% |
| CQP | 2026년 6월 30일 | 3,250 | $210,048 | 12.3% |
| BACPRL | 2025년 6월 30일 | 168 | $207,408 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TUSK | 2026년 6월 30일 | 10,720 | $26,264 | -3.4% |