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CIK 1869199 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,453위 · 상위 15.4%
포지션
46
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +29.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.98%
상위 25개 보유 비중
88.44%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
11.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 21.6% 추정 매수 $547,899,210 · 매도 $404,630,333

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 46.5% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
16
감소
12
종료
9

풋-명목 노출: 47.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+24.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-3.8%

연율화: +15.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.9% · 옵션 제외: 57.2%

섹터별 비중

Real Estate
7.8%
Energy
7.8%
Industrials
7.3%
Financial Services
7.2%
Utilities
4.5%
Communication Services
2.8%
Communications
2.6%
Health Care
2.4%
Technology
2.1%
Telecommunication
1.3%
Consumer products
1.3%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.4%
기타/미분류
51.4%

전체 포트폴리오 46 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405,020,000 19.14% 5,500 풋 옵션 $260,725,000 상승 ×1
IWM $300,450,000 14.20% 10,000 풋 옵션 $-83,950,000 하락 ×1
SPY SPY $298,708,000 14.12% 4,000 풋 옵션 $71,089,000 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $82,956,191 3.92% 6,727,996 $33,429,501 하락 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $50,747,038 2.40% 1,018,199 $-3,362,962 상승 ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $50,043,911 2.36% 1,647,265 $9,214,611 하락 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $48,690,544 2.30% 1,780,927 $36,617,251 상승 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $48,286,972 2.28% 304,400 $11,546,320 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $46,279,731 2.19% 2,420,488 $2,508,721 상승 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $43,764,070 2.07% 1,752,666 $708,689 하락 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $42,508,750 2.01% 2,964,348 $9,602,463 상승 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $41,992,056 1.98% 2,764,454 $21,035,367 하락 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $41,832,000 1.98% 3,150,000 $21,732,000 상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $37,685,838 1.78% 113,079 $2,927,373 하락 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $36,765,000 1.74% 4,300,000 $6,450,000
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $34,999,965 1.65% 2,222,220 $6,499,965 상승 ×3
GEO Geo Group Inc (The) REIT $33,168,102 1.57% 1,122,440 $4,243,707 하락 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $31,993,000 1.51% 1,150,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65441V200) $30,934,957 1.46% 2,377,783 $10,015,707 하락 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $30,590,300 1.45% 1,018,658 $7,114,848 상승 ×2
XLE XLE $29,210,500 1.38% 5,500 콜 옵션 상승 ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $28,247,195 1.33% 1,746,889 $11,527,488 상승 ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $27,183,394 1.28% 2,100,726 $9,143,012 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $24,976,900 1.18% 65,000 $3,168,703 하락 ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $24,428,454 1.15% 651,947 $3,270,954 하락 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $22,582,061 1.07% 1,342,572 $468,406 상승 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $19,789,705 0.94% 570,802 $12,523,705 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $19,494,500 0.92% 50,000 상승 ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $18,354,003 0.87% 2,405,505 $193,873 하락 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $18,327,149 0.87% 358,092 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $14,351,400 0.68% 70,000 상승 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $13,555,500 0.64% 1,050,000
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13,280,000 0.63% 10,000 콜 옵션 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $12,473,028 0.59% 10,116 콜 옵션 $5,078,232
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 401382106) $12,212,629 0.58% 871,708 상승 ×1
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $11,871,618 0.56% 1,004,367 $994,323
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $11,856,000 0.56% 1,900,000 $4,392,959 하락 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $11,429,000 0.54% 100,000 상승 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $10,907,400 0.52% 980,000 상승 ×1
GRND Grindr Inc. Common Stock $10,247,247 0.48% 713,100 상승 ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $9,114,000 0.43% 3,000 콜 옵션 $3,441,000
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $7,842,806 0.37% 1,633,918 $-2,050,965 상승 ×3
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $4,136,223 0.20% 5,421 콜 옵션 $1,510,088 상승 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $2,205,805 0.10% 10,165 콜 옵션 $1,347,589
NN NextNav Inc. - Common stock $413,656 0.02% 232 콜 옵션 상승 ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $132,975 0.01% 45 콜 옵션

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RKT $34,999,965 1.65% ×3 상승
SBET $7,842,806 0.37% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TOST $31,993,000 1,150,000 1.51%
XLE $29,210,500 5,500 1.38%
HCA $19,494,500 50,000 0.92%
TRMB $18,327,149 358,092 0.87%
ADBE $14,351,400 70,000 0.68%
TALO $13,555,500 1,050,000 0.64%
NOK $13,280,000 10,000 0.63%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 401382106) $12,212,629 871,708 0.58%
BIDU $11,429,000 100,000 0.54%
VG $10,907,400 980,000 0.52%
GRND $10,247,247 713,100 0.48%
NN $413,656 232 0.02%
GEO $132,975 45 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +3K +$260.7M
IWM 축소함 -6K -$84.0M
SPY 추가 매수 +500 +$71.1M
GLXY 추가 매수 +1.1M +$36.6M
COMP 축소함 -47K +$33.4M
NOK 추가 매수 +650K +$21.7M
HPP 축소함 -782K +$21.0M
HIMS 추가 매수 +221K +$12.5M
VST 추가 매수 +60K +$11.5M
KYIV 추가 매수 +95K +$11.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IVZ 2025년 3월 31일 6,150 $314,406,450 112.2%
PRGO 2025년 3월 31일 1,513,113 $42,371,366 -50.8%
MSFT 2026년 6월 30일 90,000 $33,315,300 29.2%
ESTC 2026년 6월 30일 635,010 $31,744,150 47.7%
TALO 2025년 12월 31일 3,205,077 $30,736,688 60.5%
EWZ 2026년 3월 31일 9,152 $29,075,904 더 이상 추적하지 않음
CZR 2026년 3월 31일 1,100,000 $25,729,000 12.3%
SOLV 2026년 6월 30일 356,997 $23,311,904 14.7%
MCY 2026년 6월 30일 257,296 $22,680,642 -2.1%
FLUT 2026년 6월 30일 214,437 $21,861,852 -2.3%
CMCSA 2025년 12월 31일 665,746 $20,917,739 -5.5%
AQN 2025년 3월 31일 4,352,404 $19,368,198 13.1%
GME 2026년 3월 31일 950,000 $19,076,000 -21.3%
PRKS 2025년 12월 31일 357,818 $18,499,191 25.2%
BGC 2025년 9월 30일 1,802,106 $18,435,544 23.1%
WBA 2025년 9월 30일 1,439,645 $16,527,125 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 6월 30일 121,840 $16,110,903 7.7%
BBIO 2026년 3월 31일 200,019 $15,299,453 11.3%
RRX 2026년 3월 31일 106,395 $14,929,346 -9.7%
MTCH 2025년 12월 31일 420,000 $14,834,400 23.9%
PVH 2026년 6월 30일 209,410 $14,608,442 4.8%
DK 2025년 9월 30일 650,000 $13,767,000 104.3%
DLTR 2025년 6월 30일 166,638 $12,509,515 31.5%
ICLR 2026년 6월 30일 111,015 $12,284,920 -0.6%
EYE 2025년 3월 31일 1,134,970 $11,826,387 43.1%
KSPI 2025년 12월 31일 143,704 $11,737,743 33.6%
VRNT 2025년 6월 30일 569,623 $10,167,771 더 이상 추적하지 않음
NFE 2025년 12월 31일 4,404,731 $9,734,456 -73.9%
MCHB 2026년 6월 30일 582,001 $8,584,515 3.6%
NWL 2025년 12월 31일 1,561,835 $8,184,015 56.5%
SSNC 2025년 12월 31일 88,501 $7,855,349 -5.9%
JAKK 2025년 9월 30일 373,859 $7,768,790 35.7%
DKL 2025년 3월 31일 180,083 $7,610,308 24.7%
VYX 2025년 6월 30일 753,463 $7,346,264 -34.8%
ARVN 2025년 6월 30일 996,032 $6,992,145 24.0%
LDI 2025년 12월 31일 2,269,684 $6,967,930 -57.8%
OFIX 2026년 6월 30일 558,901 $6,410,594 7.4%
TH 2026년 3월 31일 650,364 $5,209,416 91.1%
EVH 2025년 6월 30일 521,192 $4,935,688 -58.9%
SVC 2025년 12월 31일 1,416,173 $3,837,829 334.0%
ALIT 2025년 12월 31일 858,968 $2,800,235 590.0%
BHC 2025년 3월 31일 2,421 $1,951,326 4.9%
EXPI 2025년 3월 31일 1,579 $1,817,429 더 이상 추적하지 않음