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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.44%▼ -0.44%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.53%▼ -0.53%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$2.8M
분기 종료 6월 2026 +$5.1M
지난 12개월 -$3.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 15 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Treasury Bill 912797RG4 $110.1M 87.39 110,460,600 DBT US
The Options Clearing Corp · $14.6M 11.61 1,352 DE US
The Options Clearing Corp · $563K 0.45 93 DE US
The Options Clearing Corp · $335K 0.27 79 DE US
The Options Clearing Corp · $150K 0.12 21 DE US
The Options Clearing Corp · $100K 0.08 10 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $91K 0.07 90,532 STIV US
The Options Clearing Corp · $82K 0.07 17 DE US
The Options Clearing Corp · $61K 0.05 17 DE US
The Options Clearing Corp · $34K 0.03 5 DE US
The Options Clearing Corp · $27K 0.02 6 DE US
The Options Clearing Corp · $17K 0.01 6 DE US
The Options Clearing Corp · $16K 0.01 5 DE US
The Options Clearing Corp · -$2K 0.00 -27 DE US
The Options Clearing Corp · -$177K -0.14 -1,926 DE US

배당금 5건의 결제

08
2.01%TTM 수익률
$0.93TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 24일$0.9280
2024년 12월 27일$1.3820
2023년 12월 27일$1.1860
2022년 12월 29일$0.2030
2021년 12월 29일$0.0160

기관 투자자 (13F) 40개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AE Wealth Management LLC $43,076,219 42.85% 947,953 주식 2026년 6월 30일
TrueMark Investments, LLC $22,617,407 22.50% 497,728 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $7,370,197 7.33% 162,192 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $3,134,723 3.12% 68,984 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $2,311,837 2.30% 50,875 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $2,229,759 2.22% 49,069 주식 2026년 6월 30일
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $2,051,455 2.04% 45,145 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $1,925,963 1.92% 42,384 주식 2026년 6월 30일
FWG Investments, LLC. $1,715,435 1.71% 37,751 주식 2026년 6월 30일
Wellment Financial $1,613,759 1.61% 35,513 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $1,549,345 1.54% 34,096 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $998,573 0.99% 21,975 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $944,744 0.94% 20,790 주식 2026년 6월 30일
Richmond Brothers, Inc. $898,048 0.89% 19,763 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Management $892,438 0.89% 19,639 주식 2026년 6월 30일
Centennial Advisors, LLC $815,105 0.81% 17,938 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $764,135 0.76% 16,816 주식 2026년 6월 30일
LifeWealth Investments, LLC $731,051 0.73% 16,088 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $630,611 0.63% 13,874 주식 2026년 6월 30일
FSA Advisors, Inc. $562,474 0.56% 12,378 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $501,812 0.50% 11,043 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $476,634 0.47% 10,489 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $468,072 0.47% 11,076 주식 2025년 9월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $401,928 0.40% 8,845 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $390,878 0.39% 8,602 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $356,329 0.35% 7,842 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $333,766 0.33% 7,345 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $317,930 0.32% 6,996 주식 2026년 6월 30일
Networth Advisors, LLC $109,964 0.11% 2,420 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $83,945 0.08% 1,847 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $76,250 0.08% 1,678 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $70,252 0.07% 1,546 주식 2026년 6월 30일
Decker Retirement Planning Inc. $52,167 0.05% 1,148 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31,809 0.03% 700 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $21,085 0.02% 464 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3,817 0.00% 84 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $2,318 0.00% 51 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $1,954 0.00% 43 주식 2026년 6월 30일
POM Investment Strategies, LLC $1,681 0.00% 37 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $1,312 0.00% 31 주식 2025년 9월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.7M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.4M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $124.9M
HOOY Yieldmax Hood Option Income Str… $124.5M