SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
$5.92
가격 · 8월 19, 2026
SWZ 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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시가총액
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P/E (TTM)
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EPS (TTM)
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매출 (TTM)
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ROE
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부채/자본
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52주 범위
$6 – $6
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동종업계 중앙값
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
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동종업계 중앙값
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
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동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
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동종업계 중앙값
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
SWZ
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2025년 4월 15일 | $3.0000 |
| 2025년 3월 18일 | $0.1460 |
| 2024년 12월 17일 | $0.1460 |
| 2024년 9월 19일 | $0.1290 |
| 2024년 6월 18일 | $0.1290 |
| 2024년 3월 18일 | $0.1290 |
| 2023년 12월 18일 | $0.1290 |
| 2023년 9월 19일 | $0.1230 |
| 2023년 6월 20일 | $0.1230 |
| 2023년 3월 21일 | $0.1230 |
| 2022년 12월 19일 | $0.1230 |
| 2022년 9월 20일 | $0.1670 |
| 2022년 6월 17일 | $0.1670 |
| 2022년 3월 21일 | $0.1670 |
| 2021년 12월 20일 | $0.1670 |
| 2021년 9월 20일 | $0.1380 |
| 2021년 6월 18일 | $0.1380 |
| 2021년 3월 19일 | $0.1380 |
| 2020년 12월 18일 | $0.1380 |
| 2020년 9월 18일 | $0.1400 |
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기관 투자자 (13F) 41개의 제출자 · $29.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 이전 분기 대비) | 7 (+4 이전 분기 대비) | 11 (+4 이전 분기 대비) | 8 (-12 이전 분기 대비) | -20K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6,178,729 | 1,040,190 | 20.91% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,152,136 | 867,363 | 17.43% | 주식 |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2,650,547 | 446,220 | 8.97% | 주식 |
| Saba Capital Management, L.P. | $2,400,235 | 404,080 | 8.12% | 주식 |
| Shaker Financial Services, LLC | $2,335,430 | 393,170 | 7.90% | 주식 |
| Matisse Capital | $1,540,122 | 259,717 | 5.21% | 주식 |
| Logan Stone Capital, LLC | $1,177,053 | 198,157 | 3.98% | 주식 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,001,543 | 168,610 | 3.39% | 주식 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826,800 | 139,192 | 2.80% | 주식 |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745,809 | 125,557 | 2.52% | 주식 |
| Almitas Capital LLC | $686,551 | 115,581 | 2.32% | 주식 |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580,140 | 97,667 | 1.96% | 주식 |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505,115 | 85,036 | 1.71% | 주식 |
| Alpine Global Management, LLC | $349,622 | 58,859 | 1.18% | 주식 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333,430 | 10,545 | 1.13% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333,060 | 56,071 | 1.13% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $272,046 | 45,799 | 0.92% | 주식 |
| Noble Wealth Management PBC | $254,719 | 42,882 | 0.86% | 주식 |
| Bulldog Investors, LLP | $239,584 | 40,334 | 0.81% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219,952 | 37,029 | 0.74% | 주식 |
| Cutler Capital Management, LLC | $213,371 | 35,921 | 0.72% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190,650 | 32,096 | 0.65% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $187,157 | 31,511 | 0.63% | 주식 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $172,367 | 29,018 | 0.58% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $147,615 | 24,851 | 0.50% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $146,118 | 24,599 | 0.49% | 주식 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88,868 | 14,961 | 0.30% | 주식 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85,884 | 14,458 | 0.29% | 주식 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85,884 | 14,458 | 0.29% | 주식 |
| Belpointe Asset Management LLC | $85,884 | 14,458 | 0.29% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $80,344 | 13,526 | 0.27% | 주식 |
| UBS Group AG | $68,874 | 11,595 | 0.23% | 주식 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60,523 | 10,189 | 0.20% | 주식 |
| TrueMark Investments, LLC | $60,523 | 10,189 | 0.20% | 주식 |
| Integris Wealth Management, LLC | $59,718 | 10,053 | 0.20% | 주식 |
| WINMILL & CO. INC | $13,365 | 2,250 | 0.05% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,235 | 1,723 | 0.03% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9,593 | 1,615 | 0.03% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $5,649 | 951 | 0.02% | 주식 |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35,262 | 0.00% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 27 명의 내부자 · 3 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 2026년 7월 2일 P | 131,000 | 42 | 0 | $874,284 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 2026년 7월 6일 P | 119,214 | 7 | 0 | $335,881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 2014년 9월 4일 P | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| Fred J Ricciardi | 이사 | 2017년 6월 7일 P | 4,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | 이사 | 2017년 3월 10일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | 이사 | 2016년 12월 30일 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | 이사 | 2015년 11월 18일 P | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | 이사 | 2011년 12월 14일 P | 1,071 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | 이사 | 2011년 3월 17일 P | 4,250 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | 이사 | 2007년 7월 6일 P | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | 10% 소유주 | 2025년 12월 30일 S | 1,686,971 | 0 | 24 | $-347,172 |
| Moritz A Sell | — | 2026년 8월 10일 P | 25,246 | 16 | 0 | $109,057 |
| P Das Rajeev | — | 2026년 1월 23일 D | 334 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald Hellerman | — | 2026년 1월 23일 D | 3,527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | — | 2014년 2월 14일 P | 98,699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | — | 2011년 2월 18일 P | 10,513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | — | 2009년 9월 29일 P | 97,355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | — | 2008년 10월 13일 P | 5,086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | — | 2008년 3월 11일 P | 23,580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | — | 2007년 6월 22일 X | 3,778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | — | 2007년 6월 22일 X | 15,087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | — | 2007년 6월 22일 X | 4,470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | — | 2007년 6월 22일 X | 3,461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | — | 2007년 6월 22일 X | 3,070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | — | 2007년 6월 22일 X | 1,057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | — | 2007년 6월 22일 X | 249,527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | — | 2007년 6월 12일 P | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 제출 서류 | 2018년 11월 23일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 2013년 8월 8일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 2009년 5월 26일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
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| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CEFS · Exchange Listed Funds Trust | 0.04% | 31,579 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |