GARDNER RUSSO & QUINN LLC

CIK 860643 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$8.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #532위 · 상위 5.6%
포지션
85
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.98%
상위 25개 보유 비중
99.09%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
13.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.66% 추정 매수 $144,557,958 · 매도 $349,537,217

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.0% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
10
감소
42
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Communication Services
17.3%
Consumer Staples
9.4%
Financial Services
9.1%
Industrials
8.9%
Consumer Discretionary
2.5%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.0%
Technology
0.0%
Consumer products
0.0%
Real Estate
0.0%
Energy
0.0%
기타/미분류
52.5%

전체 포트폴리오 85 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,076,977,046 12.07% 3,048,077 $115,899,374 하락 ×6
BRKA $1,072,353,200 12.01% 1,432 $23,868,800 하락 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $819,675,318 9.18% 4,530,846 $58,273,178 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $781,901,965 8.76% 1,522,395 $4,860,145 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: H25662182) $773,661,807 8.67% 3,345,346 $179,272,393 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N39338194) $679,639,647 7.61% 8,905,683 $36,275,660 하락 ×3
NSRGY $545,786,866 6.11% 5,314,898 $2,548,986 하락 ×6
BRKB $540,102,952 6.05% 1,079,364 $7,985,375 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $441,216,288 4.94% 5,897,825 $47,478,221 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $407,700,283 4.57% 5,710,088 $-131,765,253 상승 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $406,784,959 4.56% 705,367 $-14,363,083 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $366,862,522 4.11% 5,084,015 $-5,260,428 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: L31839134) $320,909,414 3.60% 4,094,034 $97,358,793 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $218,871,771 2.45% 1,186,104 $68,542,342 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: F72027109) $171,675,469 1.92% 2,351,360 $-11,804,901 하락 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $53,854,350 0.60% 2,193,660 $-10,832,311 하락 ×6
BFA $43,716,215 0.49% 1,597,815 $-430,450 하락 ×6
V Visa Inc. $29,936,661 0.34% 87,256 $1,582,922 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $24,773,668 0.28% 181,200 상승 ×1
BFB $17,036,864 0.19% 639,282 $-405,444 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: B639CJ108) $14,229,766 0.16% 171,294 $1,568,151 하락 ×6
MO Altria Group, Inc. $10,692,017 0.12% 148,603 $-160,762 하락 ×6
CR Crane Company Common Stock $9,801,027 0.11% 43,937 $1,827,981 하락 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $8,329,588 0.09% 4,265 $-1,152,715 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,091,270 0.09% 24,719 $-35,679,150 하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7,028,631 0.08% 25,841 $323,112 하락 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4,227,902 0.05% 18,851 $241,087 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,971,810 0.04% 11,114 $633,238 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,179,709 0.04% 3,399 $-1,427,708 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,122,852 0.03% 12,410 $423,801
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 93403j106) $2,427,200 0.03% 80,000 $741,600
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2,142,658 0.02% 7,263 $164,943
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 52736r102) $2,078,892 0.02% 83,725 $549,307 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: k03294137) $1,979,596 0.02% 53,000 $420,710 상승 ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,915,002 0.02% 37,981 $-31,024 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: t3508h102) $1,813,134 0.02% 42,700 $465,959 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: H49983176) $1,785,161 0.02% 15 $-346,629
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g8402n125) $1,743,874 0.02% 700,000 $129,390
AXP American Express Company Common Stock $1,733,531 0.02% 5,125 $-228,052 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: k3008m105) $1,681,890 0.02% 41,000 $456,075
알 수 없는 발행자 (CUSIP: F58149133) $1,625,113 0.02% 3,705 $133,772
알 수 없는 발행자 (CUSIP: d2617n114) $1,614,797 0.02% 33,000 $-41,087
알 수 없는 발행자 (CUSIP: x4550j108) $1,613,425 0.02% 52,500 $-76,680
알 수 없는 발행자 (CUSIP: d6349p107) $1,611,024 0.02% 2,200 $34,354
알 수 없는 발행자 (CUSIP: e52619108) $1,584,614 0.02% 70,000 $-9,916
알 수 없는 발행자 (CUSIP: b5783h102) $1,527,792 0.02% 115 $237,213
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,336,904 0.01% 3,584 $25,022 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,331,345 0.01% 4,601 $125,589 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K36628137) $1,328,184 0.01% 10,135 $105,562 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: crest6610) $1,326,006 0.01% 18,178 $187,368
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N39427211) $1,273,226 0.01% 15,131 $117,356
알 수 없는 발행자 (CUSIP: e8s64t107) $1,254,017 0.01% 68,000 $-69,308
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,234,218 0.01% 9,115 $-195,165 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N24565108) $1,214,895 0.01% 195,048 $-211,920 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: x4s8se108) $1,207,954 0.01% 27,500 $-140,950 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98585x104) $1,189,440 0.01% 24,000 $311,280
알 수 없는 발행자 (CUSIP: H57312649) $1,146,322 0.01% 11,130 $60,124
알 수 없는 발행자 (CUSIP: w41422101) $1,102,359 0.01% 64,000 $-74,347
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1,070,408 0.01% 44,250 $74,765 하락 ×6
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1,051,250 0.01% 7,250 $124,192
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,044,417 0.01% 11,510 $-137,315
알 수 없는 발행자 (CUSIP: w2457w116) $1,006,442 0.01% 230,000 $-210,406
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,003,685 0.01% 12,350 $13,134 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $961,079 0.01% 6,554 $-371,958 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $958,746 0.01% 8,465 $-251,741 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 42704l104) $924,543 0.01% 6,450 $282,445
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $837,301 0.01% 5,368 $157,390
알 수 없는 발행자 (CUSIP: d98423102) $812,155 0.01% 28,000 $149,179
FBLA FB Bancorp, Inc. - Common Stock $753,000 0.01% 50,000 $66,000
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $615,762 0.01% 7,451 $22,647 상승 ×1
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $580,140 0.01% 97,667 $977
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $459,170 0.01% 18,500 $28,820 하락 ×2
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $445,143 0.00% 13,588 $85,061
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Y5342M100) $431,530 0.00% 1,775,000 $3,193
CVX Chevron Corporation Common Stock $409,427 0.00% 2,470 $-101,616
ORCL Oracle Corporation Common Stock $397,883 0.00% 2,715 $-131,713 하락 ×1
UNM Unum Group Common Stock $311,559 0.00% 3,485 $34,045 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $282,415 0.00% 1,112 $-36,335 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $282,199 0.00% 265 $-36,608 하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $255,984 0.00% 947 $-38,334
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $239,858 0.00% 2,492 $-2,734 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $223,086 0.00% 936 $6,485 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $211,006 0.00% 1,642 $-46,530 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: T19404101) $199,642 0.00% 251,250 $3,657
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Y7121Z146) $187,360 0.00% 5,000,000 $-25,945

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NFLX $407,700,283 4.57% ×3 상승
DASH $218,871,771 2.45% ×3 상승
None $1,207,954 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $24,773,668 181,200 0.28%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
— 축소함 -102K +$179.3M
NFLX 추가 매수 +99K -$131.8M
GOOG 축소함 -302K +$115.9M
— 추가 매수 +998K +$97.4M
DASH 추가 매수 +185K +$68.5M
PM 축소함 -74K +$58.3M
— 축소함 -151K +$47.5M
— 축소함 -196K +$36.3M
BRKA 축소함 -28 +$23.9M
MLM 축소함 -10K -$14.4M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 193,950 $32,905,526 22.5%
H 2026년 3월 31일 8,675 $1,390,776 25.7%
RL 2025년 9월 30일 4,100 $1,124,548 18.7%
PNC 2026년 3월 31일 3,750 $782,738 17.6%
GNRC 2026년 6월 30일 2,250 $439,493 -28.8%
TFC 2025년 12월 31일 9,355 $427,727 2.9%
FMX 2025년 12월 31일 3,218 $317,391 18.2%
MDLZ 2025년 3월 31일 4,400 $262,812 -4.9%
MRK 2025년 6월 30일 2,763 $248,013 90.0%
HKHHY 2025년 6월 30일 6,260 $226,192 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 750 $222,158 -2.6%
BP 2025년 6월 30일 6,300 $212,881 50.9%
CFRUY 2025년 3월 31일 12,140 $184,730 더 이상 추적하지 않음