MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC

CIK 2036922 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$216.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,188위 · 상위 65.5%
포지션
179
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +55.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
25.61%
상위 25개 보유 비중
50.92%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
72.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 23.49% 추정 매수 $103,003,158 · 매도 $41,726,002

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% 보유 중

신규 포지션
35
증가함
55
감소
64
종료
27
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.2%
Industrials
11.0%
Healthcare
9.2%
Retail
6.3%
Financials
3.8%
Energy
3.8%
Financial Services
3.2%
Materials
2.3%
Communication Services
2.2%
Consumer products
1.8%
Utilities
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Communications
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Telecommunication
0.3%
기타/미분류
39.5%

전체 포트폴리오 179 포지션

유형 연속 8분기 추세
FBND $7,837,882 3.62% 172,299
IVV $6,827,630 3.15% 9,117 $6,783,174 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,984,914 2.76% 18,129 $5,862,408 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,422,559 2.51% 15,901 $2,689,905 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5,027,214 2.32% 1,573 $-542,745 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,978,571 2.30% 5,322 $-435,033 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,965,234 2.29% 26,170 $-334,886 하락 ×1
IJH $4,943,518 2.28% 64,109 $354,790 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,803,013 2.22% 11,132 $2,585,781 하락 ×1
EVLN $4,643,199 2.15% 95,726 상승 ×1
SPDW $4,528,952 2.09% 89,878 상승 ×1
GOVT $4,436,769 2.05% 194,766 상승 ×1
FTMA $4,390,822 2.03% 481,186 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,030,433 1.86% 8,039 $4,019,128 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,848,222 1.78% 24,806 $-1,509,841 하락 ×1
AGG $3,785,688 1.75% 38,247 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,691,725 1.71% 11,026 $564,737 하락 ×1
MUB $3,599,997 1.66% 33,451 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,533,584 1.63% 24,097 $3,236,182 상승 ×2
MUNI $3,445,668 1.59% 65,507 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,258,676 1.51% 19,659 $3,225,158 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,106,787 1.44% 11,055 $3,087,101 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,104,066 1.43% 6,249 $121,625 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,029,287 1.40% 7,109 $373,587 하락 ×1
JMUB $3,001,461 1.39% 59,253 상승 ×1
EFA $2,764,455 1.28% 26,612 $-489,497 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,509,181 1.16% 6,726 $2,382,953 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,376,531 1.10% 23,231 $35,767 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,345,540 1.08% 4,164 $2,215,094 상승 ×1
SPEM $2,298,100 1.06% 44,382 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,241,633 1.04% 1,908 $2,188,386 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,188,784 1.01% 11,543 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,131,543 0.98% 7,366 $345,369 상승 ×4
SLV $2,098,698 0.97% 39,250 $-575,797
TT Trane Technologies plc $2,067,784 0.96% 4,210 $214,124 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,057,768 0.95% 23,445 $2,020,323 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,955,071 0.90% 1,630 $603,929 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,932,322 0.89% 5,712 $198,876 하락 ×1
RSP $1,734,714 0.80% 8,153 $138,899 하락 ×2
IEUR $1,660,205 0.77% 22,086 $-88,323 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,633,165 0.75% 18,054 $1,592,324 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,528,262 0.71% 5,868 $35,158 하락 ×1
IPAC $1,440,247 0.67% 17,579 $-252,690 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,411,426 0.65% 7,638 $418,532 하락 ×1
JSCP $1,352,826 0.62% 28,695 상승 ×1
V Visa Inc. $1,314,378 0.61% 3,831 $2,959 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,312,432 0.61% 9,693 $-174,470 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,304,390 0.60% 5,136 $107,367 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,260,912 0.58% 1,744 $1,041,825 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,249,652 0.58% 26,067 $1,233,114 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,234,546 0.57% 4,906 $678,957 상승 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,226,400 0.57% 2,500 $1,189,130 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,224,800 0.57% 3,305 $-72,687 하락 ×1
CSPF $1,176,860 0.54% 45,125 $-210,788 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,092,705 0.50% 19,177 $1,087,245 상승 ×1
VEU $1,088,750 0.50% 13,000 상승 ×1
GDX GDX $1,047,548 0.48% 13,884 $-211,169 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,047,504 0.48% 4,395 $337,095 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,003,650 0.46% 2,808 $-3,689,904 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $940,491 0.43% 5,334 $331,610 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $940,390 0.43% 4,265 $909,674 상승 ×1
VEA $937,365 0.43% 13,156 $63,634 하락 ×1
JEPI $886,849 0.41% 15,702 $-90,768 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $869,032 0.40% 1,370 $88,861 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $854,009 0.39% 2,260 $138,800 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $819,445 0.38% 6,377 $99,389 상승 ×2
IJR $818,026 0.38% 5,515 $132,376
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $766,464 0.35% 1,200 $441,876
MS Morgan Stanley Common Stock $759,233 0.35% 3,632 $167,933 상승 ×2
BRKA $748,850 0.35% 1 $30,710
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $738,962 0.34% 325 $484,826 하락 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $738,276 0.34% 4,200 $-171,558 하락 ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $714,240 0.33% 4,500 $-96,075
FTCA $704,269 0.33% 94,915 상승 ×1
VTES $689,921 0.32% 6,810 상승 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $671,000 0.31% 12,500 $-155,375
BIL $666,773 0.31% 7,276 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $649,514 0.30% 6,477 $304,746 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $642,329 0.30% 4,383 $591,135 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $636,184 0.29% 6,647 $86,503 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $619,994 0.29% 19,393 $79,222 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $619,242 0.29% 10,747 $558,592 상승 ×1
BRKB $600,468 0.28% 1,200 $187,877 상승 ×4
VB $598,662 0.28% 1,975 $72,203 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $597,248 0.28% 14,106 $-20,563 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $586,666 0.27% 4,291 $-479,477 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $583,792 0.27% 1,655 $460,458 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $568,339 0.26% 6,085 $-90,362
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $564,336 0.26% 2,292 $165,427 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $563,349 0.26% 3,596 $557,936 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $552,630 0.26% 5,342 $217,877 상승 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $508,240 0.23% 8,787 $420,224 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $495,461 0.23% 1,080 $15,509
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $493,686 0.23% 4,904 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $491,129 0.23% 1,390 $-3,812,632 하락 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $490,950 0.23% 4,364 $162,475 상승 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $484,154 0.22% 1,539 $42,461
TXT Textron Inc. Common Stock $465,163 0.21% 5,071 $104,591 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $463,393 0.21% 5,643 상승 ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $452,316 0.21% 1,200 $176,601 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $2,131,543 0.98% ×4 상승
JNJ $1,304,390 0.60% ×6 상승
BRKB $600,468 0.28% ×4 상승
GLD $338,173 0.16% ×4 상승
ROK $321,802 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FBND $7,837,882 172,299 3.62%
EVLN $4,643,199 95,726 2.15%
SPDW $4,528,952 89,878 2.09%
GOVT $4,436,769 194,766 2.05%
FTMA $4,390,822 481,186 2.03%
AGG $3,785,688 38,247 1.75%
MUB $3,599,997 33,451 1.66%
MUNI $3,445,668 65,507 1.59%
JMUB $3,001,461 59,253 1.39%
SPEM $2,298,100 44,382 1.06%
AZN $2,188,784 11,543 1.01%
JSCP $1,352,826 28,695 0.62%
VEU $1,088,750 13,000 0.50%
FTCA $704,269 94,915 0.33%
VTES $689,921 6,810 0.32%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 축소함 -14K -$3.7M
PANW 축소함 -1K +$2.7M
DELL 축소함 -2K +$2.6M
AEM 축소함 -2K -$1.5M
NVDA 축소함 -8K -$1.4M
NFLX 축소함 -11K -$1.2M
VOO 축소함 -1K -$808K
ABBV 추가 매수 +2K +$679K
LLY 추가 매수 +161 +$604K
SLV 가격 변동만 +0 -$576K

20개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FBND 2025년 6월 30일 94,783 $4,326,844 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 3,375 $1,767,656 26.6%
ADBE 2025년 3월 31일 2,308 $1,026,321 -29.4%
MPWR 2026년 6월 30일 626 $684,437 -6.7%
STZ 2025년 12월 31일 4,632 $623,791 -4.7%
HON 2025년 3월 31일 2,730 $616,680 13.1%
RVT 2026년 6월 30일 37,020 $614,532 1.7%
BXSL 2026년 6월 30일 23,884 $565,812 3.7%
KRE 2026년 6월 30일 8,431 $549,280 더 이상 추적하지 않음
RDDT 2026년 3월 31일 2,370 $544,792 15.3%
XLU 2026년 6월 30일 10,350 $474,962 더 이상 추적하지 않음
PEMX 2026년 3월 31일 6,951 $446,801 더 이상 추적하지 않음
NUSI 2025년 3월 31일 16,297 $424,704 더 이상 추적하지 않음
ACGL 2026년 3월 31일 4,411 $423,103 4.3%
CPZ 2026년 6월 30일 30,991 $420,548 2.6%
IEMG 2025년 12월 31일 5,782 $381,149 더 이상 추적하지 않음
ETV 2025년 3월 31일 25,666 $369,843 14.3%
ADSK 2026년 6월 30일 1,538 $368,197 30.1%
DHI 2026년 6월 30일 2,652 $363,907 -6.2%
ESGV 2026년 6월 30일 2,935 $329,512 더 이상 추적하지 않음
SOFI 2026년 3월 31일 12,276 $321,386 13.7%
LNG 2026년 3월 31일 1,612 $313,357 -4.1%
DMXF 2026년 6월 30일 3,776 $284,899 12.0%
SCHW 2025년 9월 30일 2,941 $268,337 17.2%
PEMX 2025년 3월 31일 5,096 $262,243 더 이상 추적하지 않음
A 2026년 6월 30일 2,299 $262,040 16.2%
FDX 2026년 6월 30일 705 $251,107 7.8%
AMD 2026년 6월 30일 1,224 $248,998 -20.1%
SCHD 2026년 6월 30일 7,899 $242,341 더 이상 추적하지 않음
REGN 2026년 6월 30일 309 $238,746 34.8%
BIZD 2026년 6월 30일 18,563 $237,606 더 이상 추적하지 않음
IJJ 2025년 12월 31일 1,821 $236,220 더 이상 추적하지 않음
PKG 2026년 6월 30일 1,084 $230,046 6.7%
SIL 2026년 6월 30일 2,550 $229,704 더 이상 추적하지 않음
NUSC 2026년 6월 30일 5,084 $229,085 더 이상 추적하지 않음
MO 2026년 6월 30일 3,370 $222,386 -8.9%
SYK 2025년 12월 31일 600 $221,802 -2.5%
NOBL 2025년 3월 31일 2,196 $218,654 더 이상 추적하지 않음
GILD 2026년 6월 30일 1,528 $212,957 17.5%
RVT 2025년 3월 31일 13,452 $212,542 31.9%
CIEN 2025년 3월 31일 2,500 $212,025 555.7%
XYLD 2025년 9월 30일 5,425 $211,250 더 이상 추적하지 않음
GWW 2025년 3월 31일 200 $210,810 34.1%
NOW 2025년 12월 31일 228 $209,824 -19.4%
GWW 2025년 9월 30일 200 $208,048 39.0%
GAP 2025년 12월 31일 9,563 $204,553 -20.9%
SM 2025년 9월 30일 8,178 $202,078 43.8%
SM 2026년 6월 30일 6,466 $201,610 37.6%
CE 2025년 3월 31일 2,900 $200,709 -18.5%
VWO 2026년 6월 30일 3,644 $196,958 더 이상 추적하지 않음
FIS 2026년 3월 31일 1,800 $119,628 -10.4%
DIS 2026년 6월 30일 1,170 $112,825 10.5%
NEE 2025년 6월 30일 952 $67,487 24.5%
AMGN 2026년 6월 30일 71 $24,981 21.2%
EMR 2026년 6월 30일 37 $4,848 10.9%
ZTS 2026년 6월 30일 26 $3,073 7.2%