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CIK 1845806 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$308.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,114위 · 상위 54.2%
포지션
17
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
96.67%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
8.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 30.3% 추정 매수 $89,982,795 · 매도 $102,732,135

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 51.5% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
3
감소
7
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
-9.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-37.5%

연율화: -6.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
35.1%
Financials
24.4%
Health Care
20.8%
Materials
8.9%
Financial Services
0.4%
기타/미분류
10.5%

전체 포트폴리오 17 포지션

유형 연속 8분기 추세
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $60,621,175 19.67% 967,771 $1,816,108 하락 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $48,625,961 15.78% 334,613 $10,799,874 하락 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $33,250,249 10.79% 211,839 $-2,965,921 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87877F103) $32,445,134 10.53% 693,124 상승 ×1
CRVL CorVel Corp. - Common Stock $25,487,591 8.27% 407,671 $6,451,411 상승 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $24,927,635 8.09% 202,187 $-1,111,637 하락 ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $19,813,430 6.43% 74,731 상승 ×1
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $19,374,029 6.29% 728,895 상승 ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $18,717,269 6.07% 116,764 $-26,666,173 하락 ×3
ARX Accelerant Holdings Class A Common Shares $14,672,080 4.76% 1,251,884 $11,870,394 상승 ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $4,980,765 1.62% 164,926 $122,641 상승 ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2,389,541 0.78% 191,931 $-15,288,767 하락 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,088,000 0.35% 12,500 $249,625
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $808,171 0.26% 56,555 상승 ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $776,619 0.25% 114,041
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $225,500 0.07% 5,000 상승 ×1
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $4,850 0.00% 100 $-91,818 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87877F103) $32,445,134 693,124 10.53%
UFPT $19,813,430 74,731 6.43%
LYTS $19,374,029 728,895 6.29%
PESI $808,171 56,555 0.26%
PAL $776,619 114,041 0.25%
ROCK $225,500 5,000 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ENSG 축소함 -108K -$26.7M
TKR 축소함 -42K +$10.8M
CRVL 추가 매수 +59K +$6.5M
WMS 축소함 -52K -$3.0M
TBBK 축소함 -127K +$1.8M
SXT 축소함 -99K -$1.1M
IBKR 가격 변동만 +0 +$250K
IIIN 추가 매수 +20K +$123K

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EPAM 2026년 3월 31일 230,246 $47,172,800 -21.0%
PCTY 2025년 9월 30일 259,994 $47,108,313 -5.0%
CHYM 2026년 3월 31일 1,869,880 $47,064,880 71.5%
NCNO 2026년 3월 31일 1,585,623 $40,655,374 34.2%
TGLS 2026년 6월 30일 810,378 $36,102,340 -12.8%
JBHT 2025년 9월 30일 124,924 $17,939,086 107.4%
XMTR 2025년 6월 30일 520,382 $12,967,919 142.4%
RXO 2025년 9월 30일 590,798 $9,287,345 44.1%
SKIN 2025년 12월 31일 1,109,629 $2,208,162 -54.1%
CLVT 2025년 3월 31일 316,520 $1,607,922 -47.7%
PAL 2026년 3월 31일 115,484 $1,113,266 -21.6%
LULU 2025년 9월 30일 4,450 $1,057,231 -33.8%
CLVT 2025년 12월 31일 233,829 $895,565 -38.5%
AWI 2025년 6월 30일 2,800 $394,464 9.8%
PACS 2025년 9월 30일 25,000 $323,000 218.2%
DH 2025년 3월 31일 54,029 $222,059 -75.8%
IIIN 2025년 9월 30일 5,172 $192,450 -19.9%
FND 2026년 3월 31일 1,000 $60,890 7.8%
BEAT 2026년 6월 30일 25,046 $30,556 -36.0%