이 페이지에서
Towle Value ETF (TCV)
$31.46
▼ -0.06 (-0.20%)
1일 변화
$31.29 – $33.93
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
TCV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.87% | ▼ -5.87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.48% | ▼ -6.48% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$4.6M
분기 종료 5월 2026
+$28.5M
지난 11개월
+$166.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 42 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Health Inc | 687793109 | $7.3M | 3.62 | 328,965 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $7.0M | 3.46 | 26,756 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $6.9M | 3.39 | 95,412 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $6.8M | 3.34 | 31,453 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $6.7M | 3.32 | 130,836 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $6.6M | 3.27 | 485,819 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $5.8M | 2.88 | 89,797 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $5.6M | 2.79 | 41,267 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $5.6M | 2.79 | 32,481 | EC | US |
| Gold.com Inc | 00181T107 | $5.6M | 2.78 | 132,983 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $5.6M | 2.78 | 39,313 | EC | US |
| Methode Electronics Inc | 591520200 | $5.5M | 2.74 | 479,822 | EC | US |
| Five9 Inc | 338307101 | $5.5M | 2.72 | 225,525 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $5.4M | 2.69 | 185,871 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $5.4M | 2.66 | 210,241 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $5.3M | 2.63 | 26,757 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $5.3M | 2.63 | 154,349 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $5.2M | 2.59 | 63,159 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $5.0M | 2.47 | 174,381 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $5.0M | 2.46 | 53,218 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $4.8M | 2.39 | 198,601 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $4.7M | 2.32 | 307,788 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $4.7M | 2.32 | 125,038 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $4.7M | 2.31 | 115,131 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $4.7M | 2.30 | 233,017 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $4.6M | 2.29 | 563,443 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $4.6M | 2.27 | 81,656 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $4.5M | 2.25 | 36,810 | EC | CH |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $4.4M | 2.19 | 49,944 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $4.2M | 2.09 | 233,695 | EC | US |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $4.2M | 2.07 | 186,632 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $4.2M | 2.07 | 203,135 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $4.1M | 2.05 | 167,867 | EC | US |
| Stepan Co | 858586100 | $3.9M | 1.95 | 74,579 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $3.8M | 1.89 | 83,544 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $3.8M | 1.88 | 93,344 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $3.7M | 1.85 | 138,522 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $2.6M | 1.30 | 337,382 | EC | US |
| First Busey Corp | 319383204 | $2.5M | 1.22 | 89,909 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $2.2M | 1.09 | 111,515 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $2.2M | 1.08 | 31,702 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.6M | 0.81 | 1,647,125 | STIV | US |
배당금 2건의 결제
0.25%TTM 수익률
$0.08TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.0090 |
| 2025년 12월 23일 | $0.0700 |