TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares
NYSE · Metals & Mining · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 27, 2026
$30.61
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$26.6152주 저점
$41.7052주 고점
P/E
28.2
EPS
$1.18
매출
$389M
내 배지
52주 범위
$27–$42
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$40
P/E
28.2
ROE
12.7%
순이익률
61.7%
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TFPM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$30.61
P/E
28.2
EPS
$1.18
매출
$389M
ROE
12.7%
52주 범위
$27–$42
TFPM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$389M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.182021-12-31 → 2025-12-31
순이익률61.7%2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TFPM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 28.25년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TFPM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 67.6%5년 평균 ≈58.2% | ≈58.2% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 56.8%5년 평균 ≈28.0% | ≈28.0% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 56.8%5년 평균 ≈28.0% | ≈28.0% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 69.3%5년 평균 ≈30.5% | ≈30.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 61.7%5년 평균 ≈26.8% | ≈26.8% | · | · | |
| ROA | 12.4%5년 평균 ≈4.4% | ≈4.4% | · | · | |
| ROE | 12.7%5년 평균 ≈4.5% | ≈4.5% | · | · | |
| ROIC | 9.6%5년 평균 ≈3.6% | ≈3.6% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TFPM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 3.95년 평균 ≈4.3 | ≈4.3 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.45년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 63.85년 평균 ≈28.9 | ≈28.9 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TFPM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.25년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 19.65년 평균 ≈17.3 | ≈17.3 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율19.1%
연간 지급액≈$0.24
성장 연속≈2
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 31, 2026 | $0.06 | USD | ≈0.52% |
| 6월 1, 2026 | $0.06 | USD | ≈0.38% |
| 3월 2, 2026 | $0.06 | USD | ≈0.27% |
| 5월 30, 2025 | $0.06 | USD | ≈1.0% |
| 3월 3, 2025 | $0.06 | USD | ≈1.3% |
| 11월 29, 2024 | $0.06 | USD | ≈1.3% |
| 8월 30, 2024 | $0.06 | USD | ≈1.3% |
| 5월 31, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.3% |
| 3월 1, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.6% |
| 11월 29, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.5% |
| 8월 30, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.5% |
| 5월 30, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.5% |
| 3월 2, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.1% |
| 11월 29, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.83% |
| 8월 30, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.44% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
9.8%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.39 | $0.34 | 14.9% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.45 | $0.44 | 2.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.33 | $0.30 | 8.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.24 | $0.21 | 12.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.24 | $0.21 | 14.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.20 | $0.19 | 6.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $389M | $269M | $204M | $152M | |
| Gross Profit | $263M | $155M | $102M | $87M | |
| R&D Expense | $6M | $3M | $4M | $3M | |
| SG&A Expense | $30M | $22M | $20M | $16M | |
| Operating Income | $221M | $-18M | $41M | $64M | |
| Interest Expense | $3M | $5M | $4M | $1M | |
| Pretax Income | $269M | $-13M | $36M | $60M | |
| Income Tax | $29M | $10M | $107.0K | $5M | |
| Net Income | $240M | $-23M | $36M | $55M | |
| EPS (Basic) | $1.18 | $-0.11 | $0.18 | $0.35 | |
| EPS (Diluted) | $1.18 | $-0.11 | $0.18 | $0.35 | |
| Shares (Basic) | 203,618,559 | 201,304,234 | 199,327,784 | 155,950,659 | |
| Shares (Diluted) | 204,071,985 | 201,304,234 | 199,519,312 | 155,950,659 | |
| EBITDA | $221M | $-18M | $40M | $64M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $71M | $36M | $17M | $71M | |
| Receivables | $23M | $17M | $14M | $10M | |
| Inventory | $5M | $4M | $1M | · | |
| Current Assets | $153M | $76M | $57M | $91M | |
| Total Assets | $2.11B | $1.77B | $1.89B | $1.34B | |
| Accounts Payable | $35M | $23M | $16M | $11M | |
| Current Liabilities | $39M | $27M | $17M | $13M | |
| Retained Earnings | $165M | $-24M | $47M | $64M | |
| Stockholders' Equity | $2.05B | $1.74B | $1.81B | $1.32B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $313M | $214M | $154M | $118M | |
| Investing Cash Flow | $-218M | $-82M | $-213M | $-49M | |
| Dividends Paid | $46M | $43M | $41M | $30M | |
| Financing Cash Flow | $-60M | $-113M | $5M | $-39M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 67.6% | 57.7% | 50.0% | 57.3% | |
| Operating Margin | 56.8% | -6.7% | 19.7% | 42.2% | |
| Net Margin | 61.7% | -8.6% | 17.8% | 36.3% | |
| Pretax Margin | 69.3% | -4.8% | 17.8% | 39.4% | |
| EBITDA Margin | 56.8% | -6.7% | 19.7% | 42.2% | |
| ROA | 12.4% | -1.3% | 2.2% | 4.2% | |
| ROE | 12.7% | -1.3% | 2.3% | 4.2% | |
| ROIC | 9.6% | -1.9% | 2.2% | 4.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 7.2 | |
| Quick Ratio | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 6.4 | |
| Interest Coverage | 63.8 | -3.5 | 9.8 | 45.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 19.6 | 17.5 | 13.7 | 18.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.90 | $1.34 | $1.02 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.53 | $1.06 | $0.77 | · | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $-0.11 | $0.18 | $0.35 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $389M | $269M | $204M | $152M | |
| Net Income TTM | $240M | $-23M | $36M | $55M | |
| P/E | 28.2 | -136.7 | 73.9 | 39.3 | |
| Earnings Yield | 3.5% | -0.73% | 1.4% | 2.5% | |
| Payout Ratio | 19.1% | -187.5% | 113.9% | 55.2% | |
| Annual Payout | $46M | $43M | $41M | $30M |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $389M | $269M | $204M | $152M | $150M |
| 매출 총이익률 % | 67.6% | 57.7% | 50.0% | 57.3% | · |
| 영업이익률 % | 56.8% | -6.7% | 19.7% | 42.2% | · |
| 순이익 | $240M | $-23M | $36M | $55M | $46M |
| 희석 EPS | $1.18 | $-0.11 | $0.18 | $0.35 | $0.31 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 7.2 | · |
| 당좌 비율 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 6.4 | · |
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기관 투자자 (13F) 246개의 제출자 · $5.3B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
246
보유 가치
$5.3B
신규 포지션
30
청산 포지션
34
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 30 (-13 이전 분기 대비) | 34 (+8 이전 분기 대비) | 98 (+5 이전 분기 대비) | 58 (-6 이전 분기 대비) | +1.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Elliott Investment Management L.P. | $3,993,248,804 | 133,241,535 | 75.06% | 주식 |
| FMR LLC | $139,901,024 | 4,669,027 | 2.63% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $92,575,735 | 2,786,747 | 1.74% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $82,050,622 | 2,739,672 | 1.54% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $70,018,085 | 2,336,139 | 1.32% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $60,341,800 | 2,014,146 | 1.13% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $56,198,377 | 1,691,194 | 1.06% | 주식 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $45,512,609 | 1,518,950 | 0.86% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $41,803,984 | 1,394,861 | 0.79% | 주식 |
| Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. | $38,241,449 | 1,276,890 | 0.72% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $33,679,118 | 1,123,761 | 0.63% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $31,520,918 | 1,051,749 | 0.59% | 주식 |
| SPROTT INC. | $30,337,718 | 1,012,375 | 0.57% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $29,282,972 | 978,400 | 0.55% | 주식 |
| NORGES BANK | $29,081,926 | 971,559 | 0.55% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $26,373,600 | 880,620 | 0.50% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $21,946,977 | 516,521 | 0.41% | 주식 |
| TORONTO DOMINION BANK | $19,517,086 | 652,110 | 0.37% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18,704,664 | 621,211 | 0.35% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $18,434,402 | 615,321 | 0.35% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $18,376,212 | 613,146 | 0.35% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $17,864,039 | 596,484 | 0.34% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $17,121,588 | 515,400 | 0.32% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16,493,581 | 551,082 | 0.31% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15,313,651 | 510,966 | 0.29% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $15,253,844 | 508,970 | 0.29% | 주식 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $15,185,115 | 506,677 | 0.29% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $14,156,779 | 472,365 | 0.27% | 주식 |
| JARISLOWSKY, FRASER Ltd | $12,991,855 | 443,713 | 0.24% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12,663,135 | 422,527 | 0.24% | 주식 |
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | $12,415,218 | 414,255 | 0.23% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $12,322,196 | 411,151 | 0.23% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $11,579,764 | 386,667 | 0.22% | 주식 |
| UBS Group AG | $8,701,011 | 290,324 | 0.16% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $6,997,943 | 233,584 | 0.13% | 주식 |
| Marshall Financial Group, LLC | $6,930,705 | 231,255 | 0.13% | 주식 |
| 1832 Asset Management L.P. | $6,219,434 | 207,522 | 0.12% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,164,949 | 205,704 | 0.12% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $5,803,181 | 193,633 | 0.11% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $5,756,835 | 192,255 | 0.11% | 주식 |
| Mountain Lake Investment Management LLC | $5,678,955 | 189,488 | 0.11% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $5,610,144 | 187,192 | 0.11% | 주식 |
| McAlvany Wealth Management LLC | $5,245,379 | 175,021 | 0.10% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $5,233,930 | 174,639 | 0.10% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $5,176,630 | 172,727 | 0.10% | 주식 |
| U S GLOBAL INVESTORS INC | $5,154,840 | 172,000 | 0.10% | 주식 |
| SCS Capital Management LLC | $5,010,672 | 167,190 | 0.09% | 주식 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4,961,946 | 165,768 | 0.09% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $4,939,685 | 164,821 | 0.09% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $4,617,597 | 157,795 | 0.09% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elliott Investment Management L.P. ×4 제출 서류 | 2026년 6월 30일 | 64.70% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 20 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EPU · iShares Trust | 2.31% | 393,268 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SIL · Global X Funds | 1.50% | 2,057,046 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GURU · Global X Funds | 0.99% | 21,056 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.23% | 119,013 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0.16% | 24,505 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCF · iShares Trust | 0.11% | 22,330 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 140,565 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGE · iShares Trust | 0.06% | 13,668 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.05% | 261,437 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 4,167 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSI · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,320 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.01% | 683,978 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 13,265 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.01% | 86,573 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 34,862 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IXUS · iShares Trust | 0.01% | 123,734 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 26,031 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 27,448 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 1,002,682 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 52,784 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
TFPM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 16 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$40.00
+30.7%
3 18.8%
적극 매수
9 56.2%
매수
4 25.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $39.50 +29.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $30.61
저가$37.00
평균$39.50
고가$41.00
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출처: SEC 40-F 제출 3월 27, 2026