S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.8%

연율화: +22.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 10.6%

섹터별 비중

04
Industrials 30.4%
Materials 23.7%
Consumer Discretionary 19.9%
Financials 8.2%
Retail 7.7%
Consumer Staples 5.5%
기타/미분류 4.6%

전체 포트폴리오 15 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $66,760,356 12.15% 894,072 $-3,188,572 하락 ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $63,585,584 11.58% 1,416,160 $27,055,032 상승 ×2
BCO Brinks Company (The) Common Stock $61,957,565 11.28% 655,705 $1,056,287 상승 ×3
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $45,298,322 8.25% 2,674,045 $-22,638,420 하락 ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $42,038,703 7.65% 226,270 $-15,556,163 하락 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $39,283,080 7.15% 761,300 $-45,716,452 하락 ×6
BCO Brinks Company (The) Common Stock $33,874,665 6.17% 358,500 콜 옵션 $-3,276,690
TNC Tennant Company Common Stock $33,527,820 6.10% 383,000 $8,763,940 상승 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $31,483,490 5.73% 2,258,500 $4,940,007 상승 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $30,028,573 5.47% 1,228,665 $3,162,211 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $25,222,526 4.59% 1,149,090 상승 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $23,078,255 4.20% 267,605 $-3,576,418 하락 ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $22,295,862 4.06% 494,365 상승 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15,719,950 2.86% 2,659,890 $10,529,372 상승 ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $15,158,297 2.76% 78,855

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BCO $61,957,565 11.28% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $25,222,526 1,149,090 4.59%
ROCK $22,295,862 494,365 4.06%
MATX $15,158,297 78,855 2.76%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GIL 축소함 -766K -$45.7M
KOP 추가 매수 +472K +$27.1M
WT 축소함 -2.0M -$22.6M
AN 축소함 -69K -$15.6M
PTON 추가 매수 +1.4M +$10.5M
TNC 추가 매수 +10K +$8.8M
DRVN 추가 매수 +154K +$4.9M
LRN 축소함 -35K -$3.6M
BCO 가격 변동만 +0 -$3.3M
NGVT 축소함 -88K -$3.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2025년 9월 30일 1,499,000 $323,469,210 16.5%
PRKS 2025년 12월 31일 1,558,193 $80,558,579 -10.6%
CART 2025년 9월 30일 1,250,255 $56,561,536 20.4%
MAT 2026년 3월 31일 2,641,210 $52,401,606 5.1%
GO 2025년 6월 30일 2,938,735 $41,083,516 -6.4%
CNK 2025년 9월 30일 1,147,190 $34,622,194 28.7%
DFIN 2026년 6월 30일 597,725 $28,176,757 11.0%
ABM 2025년 9월 30일 438,887 $20,719,855 6.2%
NATL 2025년 9월 30일 710,900 $20,281,977 15.5%
OSPN 2025년 12월 31일 1,193,858 $18,970,404 41.1%
MATW 2026년 6월 30일 706,420 $18,239,764 -28.3%
FLEX 2026년 3월 31일 281,295 $16,995,844 78.1%
ABG 2026년 3월 31일 56,810 $13,210,029 -10.0%
MLAB 2025년 12월 31일 190,929 $12,794,152 68.9%
CLS 2025년 9월 30일 74,155 $11,576,338 57.2%
WH 2025년 9월 30일 132,625 $10,770,476 -10.2%
TRS 2026년 3월 31일 268,845 $9,530,555 8.8%
JBL 2025년 9월 30일 43,120 $9,404,473 40.2%
QSR 2025년 6월 30일 120,095 $8,003,131 5.5%
SABR 2025년 9월 30일 2,420,500 $7,648,780 7.7%
ECVT 2025년 12월 31일 767,640 $6,724,527 4.0%
CON 2026년 6월 30일 217,665 $4,668,914 19.8%
MYE 2025년 12월 31일 243,183 $4,119,520 69.0%
APEI 2025년 12월 31일 92,825 $3,663,803 15.7%
PRSU 2025년 6월 30일 35,705 $1,263,600 81.7%
BLD 2025년 9월 30일 2,190 $708,991 더 이상 추적하지 않음
MATX 2025년 9월 30일 6,165 $686,473 134.4%