Simcoe Capital Management, LLC

CIK 1633362 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$576.2M
13F 가치 기준 8,643개 중 #3,225위 · 상위 37.3%
포지션
15
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +3.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
81.53%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
12.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.1% 추정 매수 $101,874,532 · 매도 $151,523,960

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 34.9% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
5
감소
6
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
30.4%
Materials
23.7%
Consumer Discretionary
10.0%
Diversified Consumer Services
9.9%
Financial Services
8.2%
Retail
7.7%
Consumer Staples
5.5%
기타/미분류
4.6%

전체 포트폴리오 15 포지션

유형 연속 8분기 추세
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $66,760,356 12.15% 894,072 $-3,188,572 하락 ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $63,585,584 11.58% 1,416,160 $27,055,032 상승 ×2
BCO Brinks Company (The) Common Stock $61,957,565 11.28% 655,705 $1,056,287 상승 ×3
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $45,298,322 8.25% 2,674,045 $-22,638,420 하락 ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $42,038,703 7.65% 226,270 $-15,556,163 하락 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $39,283,080 7.15% 761,300 $-45,716,452 하락 ×2
BCO Brinks Company (The) Common Stock $33,874,665 6.17% 358,500 콜 옵션 $-3,276,690
TNC Tennant Company Common Stock $33,527,820 6.10% 383,000 $8,763,940 상승 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $31,483,490 5.73% 2,258,500 $4,940,007 상승 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $30,028,573 5.47% 1,228,665 $3,162,211 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $25,222,526 4.59% 1,149,090 상승 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $23,078,255 4.20% 267,605 $-3,576,418 하락 ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $22,295,862 4.06% 494,365 상승 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15,719,950 2.86% 2,659,890 $10,529,372 상승 ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $15,158,297 2.76% 78,855

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BCO $61,957,565 11.28% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $25,222,526 1,149,090 4.59%
ROCK $22,295,862 494,365 4.06%
MATX $15,158,297 78,855 2.76%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GIL 축소함 -766K -$45.7M
KOP 추가 매수 +472K +$27.1M
WT 축소함 -2.0M -$22.6M
AN 축소함 -69K -$15.6M
PTON 추가 매수 +1.4M +$10.5M
TNC 추가 매수 +10K +$8.8M
DRVN 추가 매수 +154K +$4.9M
LRN 축소함 -35K -$3.6M
BCO 가격 변동만 +0 -$3.3M
NGVT 축소함 -88K -$3.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PRKS 2025년 12월 31일 1,349,835 $69,786,470 28.0%
MAT 2026년 3월 31일 2,641,210 $52,401,606 1.4%
CART 2025년 9월 30일 1,142,580 $51,690,319 33.8%
DFIN 2026년 6월 30일 597,725 $28,176,757 18.2%
IWM 2025년 9월 30일 104,000 $22,442,160 더 이상 추적하지 않음
ABM 2025년 9월 30일 438,887 $20,719,855 3.0%
NATL 2025년 9월 30일 710,900 $20,281,977 17.4%
OSPN 2025년 12월 31일 1,168,883 $18,573,551 21.3%
MATW 2026년 6월 30일 706,420 $18,239,764 -17.3%
FLEX 2026년 3월 31일 281,295 $16,995,844 75.0%
ABG 2026년 3월 31일 56,810 $13,210,029 7.5%
MLAB 2025년 12월 31일 186,449 $12,493,947 46.1%
CLS 2025년 9월 30일 72,350 $11,294,559 21.6%
WH 2025년 9월 30일 132,625 $10,770,476 -5.0%
TRS 2026년 3월 31일 268,845 $9,530,555 8.4%
SABR 2025년 9월 30일 2,372,245 $7,496,294 18.9%
CON 2026년 6월 30일 217,665 $4,668,914 19.3%
MYE 2025년 12월 31일 243,183 $4,119,520 76.0%
PRSU 2025년 6월 30일 35,705 $1,263,600 69.3%
GO 2025년 6월 30일 69,825 $976,154 -10.4%
VVX 2025년 3월 31일 16,400 $784,412 67.4%
BLD 2025년 9월 30일 2,190 $708,991 더 이상 추적하지 않음
MATX 2025년 9월 30일 6,165 $686,473 124.5%
CNK 2025년 9월 30일 21,560 $650,681 33.0%
JBL 2025년 9월 30일 925 $201,743 50.2%
QSR 2025년 6월 30일 2,855 $190,257 18.2%
ECVT 2025년 12월 31일 17,085 $149,665 9.0%
B 2025년 3월 31일 2,025 $95,702 131.1%
APEI 2025년 12월 31일 589 $23,248 18.4%