MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO)
$65.72
▼ -0.05 (-0.08%)
1일 변화
$65.10 – $66.30
52주 범위
상위 10개 보유 비중104.26%
유효 포지션 수1.9
1% 초과 포지션5
순자산
$120.3M
보유 자산
13
기준일
2026년 7월 31일
TRIO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.47% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.23% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$645K
분기 종료 7월 2026
+$643K
지난 12개월
+$13.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 13 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/17/2027 7.5 C | · | $81.9M | 68.09 | 1,117 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | · | $19.6M | 16.29 | 683 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | · | $18.5M | 15.35 | 1,776 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 750.33 P | · | $4.3M | 3.61 | 1,117 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 1.59 | 1,913,246 | STIV | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | · | $270K | 0.22 | 1,776 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | · | $261K | 0.22 | 683 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | · | -$124K | -0.10 | -683 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | · | -$157K | -0.13 | -1,776 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | · | -$1.1M | -0.88 | -683 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 858.15 C | · | -$1.3M | -1.05 | -1,117 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | · | -$1.4M | -1.17 | -1,776 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 675.3 P | · | -$2.4M | -1.98 | -1,117 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121,879,295 | 97.61% | 1,839,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McCarthy & Cox | $1,616,040 | 1.29% | 26,454 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408,157 | 0.33% | 6,301 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405,764 | 0.32% | 6,238 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312,935 | 0.25% | 4,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Facet Wealth, Inc. | $224,516 | 0.18% | 3,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $22,024 | 0.02% | 340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |