섹터별 비중

04
Technology 1.8%
Communication Services 0.5%
Financials 0.4%
Retail 0.3%
Industrials 0.3%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.0%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
Materials 0.0%
기타/미분류 95.9%

전체 포트폴리오 411 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,105,171,083 15.84% 15,511,173 $211,074,653 상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $905,285,687 12.97% 2,446,454 $189,451,975 상승 ×5
QUAL iShares Trust $724,158,606 10.38% 3,300,180 $155,260,409 상승 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $600,344,541 8.60% 8,177,967 $76,489,991 상승 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $374,366,075 5.36% 1,717,827 $62,081,623 상승 ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $251,588,070 3.61% 4,214,912 $49,691,294 상승 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $223,861,858 3.21% 2,188,288 $52,763,690 상승 ×2
MUB iShares Trust $202,711,129 2.90% 1,883,582 $54,335,083 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $190,027,962 2.72% 2,299,189 $24,525,172 상승 ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $178,111,322 2.55% 2,636,343 $25,078,219 상승 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $166,443,091 2.39% 884,912 $40,184,166 상승 ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND $162,185,806 2.32% 1,844,907 $42,212,653 상승 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $142,451,243 2.04% 1,212,867 $17,921,624 상승 ×6
IEFA iShares Trust $137,778,556 1.97% 1,426,574 $5,481,578 하락 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $131,042,871 1.88% 2,590,804 $-616,257 하락 ×1
ITOT iShares Trust $125,360,417 1.80% 763,136 $13,394,683 하락 ×1
CMF iShares Trust $100,893,585 1.45% 1,750,409 $10,993,736 상승 ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $91,718,784 1.31% 1,268,937 $13,978,870 상승 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $67,745,711 0.97% 1,344,428 $4,341,348 하락 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $48,233,067 0.69% 793,438 $-1,632,832 하락 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $45,944,498 0.66% 347,433 $5,599,944 하락 ×2
USMV iShares Trust $45,138,733 0.65% 467,953 $1,923,295 상승 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $44,012,611 0.63% 1,300,609 $5,074,062 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,886,193 0.63% 151,666 $7,748,846 상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $38,449,493 0.55% 696,801 $4,972,953 상승 ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $36,006,217 0.52% 1,243,309 $4,637,501 하락 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $35,996,640 0.52% 1,166,828 $-558,925 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $35,024,205 0.50% 601,790 $-448,547 하락 ×1
TFLO iShares Trust $34,758,225 0.50% 686,514 $-669,642 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $31,908,780 0.46% 385,186 $4,523,998 하락 ×1
NYF iShares Trust $30,780,283 0.44% 571,010 $3,005,122 상승 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $27,975,909 0.40% 40,733 $9,739,585 상승 ×5
EFAV iShares Trust $26,801,758 0.38% 305,572 $-709,024 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,309,097 0.38% 131,486 $8,753,852 상승 ×5
VSGX VANGUARD WORLD FUND $25,845,794 0.37% 313,891 $3,174,956 하락 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $21,013,143 0.30% 260,806 $-4,393,825 상승 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $19,132,161 0.27% 222,105 $3,555,611 상승 ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $18,561,405 0.27% 358,467 $1,077,551 하락 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $16,523,502 0.24% 181,997 $2,168,147 상승 ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $14,851,533 0.21% 294,148 $6,345,450 상승 ×4
AGG iShares Trust $14,096,369 0.20% 142,416 $-185,788 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13,795,060 0.20% 84,286 $962,852 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,105,578 0.19% 35,134 $1,625,558 상승 ×6
EAGG iShares Trust $12,239,626 0.18% 258,165 $1,160,048 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,692,667 0.15% 44,863 $2,766,924 상승 ×1
IVV iShares Trust $9,952,248 0.14% 13,289 $2,190,849 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,902,607 0.14% 27,710 $3,144,798 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,162,301 0.13% 16,266 $283,249 상승 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,917,772 0.13% 321,941 $981,927 상승 ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST $8,058,412 0.12% 315,768 $-514,075 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,020,389 0.11% 21,232 $3,300,671 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,018,570 0.11% 22,694 $2,485,763 상승 ×6
SPY SPY $7,507,963 0.11% 10,054 $2,277,277 상승 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $7,222,077 0.10% 70,247 $-589,184 하락 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $6,706,739 0.10% 52,474 $752,955 하락 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,551,595 0.09% 78,228 $892,359 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,750,879 0.08% 67,270 $2,056,683 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,336,772 0.08% 12,688 $1,026,310 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,656,600 0.07% 4,373 $2,269,514 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,480,412 0.06% 13,688 $1,428,575 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,083,144 0.06% 8,160 $154,797 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,032,803 0.06% 5,476 $940,587 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,890,118 0.06% 3,243 $1,874,579 상승 ×2
IWN iShares Trust $3,679,485 0.05% 16,634 $-2,060,637 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,445,326 0.05% 30,420 $229,780 상승 ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,431,850 0.05% 14,504 $863,467 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,426,297 0.05% 4,739 $2,028,376 상승 ×4
IWM iShares Trust $3,337,218 0.05% 11,107 $946,895 상승 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3,308,925 0.05% 37,653 $949,561 상승 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $3,092,875 0.04% 133,593 $291,659 상승 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,038,091 0.04% 2,632 $2,257,681 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,007,144 0.04% 3,215 $413,117 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,001,789 0.04% 5,167 $2,078,137 상승 ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,853,622 0.04% 22,280 $349,176 하락 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2,833,983 0.04% 63,886 $1,491,564 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,814,342 0.04% 11,184 $331,594 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,786,366 0.04% 94,678 $1,108,439 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,773,912 0.04% 20,289 $128,998 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,693,098 0.04% 10,604 $423,473 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,605,599 0.04% 7,388 $1,164,037 상승 ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,545,675 0.04% 10,476 $-4,115,331 하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,481,108 0.04% 21,123 $1,146,870 상승 ×5
V Visa Inc. $2,423,588 0.03% 7,064 $861,309 상승 ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2,298,617 0.03% 9,336 $564,340 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,230,235 0.03% 31,236 $-452,529 상승 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,035,117 0.03% 7,237 $259,673 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,981,210 0.03% 14,189 $1,552,807 상승 ×2
IWB iShares Trust $1,972,971 0.03% 4,818 $741,413 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,911,235 0.03% 4,002 $882,853 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,747,647 0.03% 1,728 $713,847 상승 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,701,387 0.02% 47,091 $485,357 상승 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,695,706 0.02% 852 $950,564 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,669,965 0.02% 29,308 $521,273 상승 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,609,388 0.02% 3,714 $1,067,546 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,606,122 0.02% 8,465 $388,093 상승 ×5
IWF iShares Trust $1,582,422 0.02% 12,744 $183,830 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,558,577 0.02% 12,129 $313,215 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1,553,222 0.02% 4,156 $78,186 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,496,293 0.02% 30,896 $612,312 상승 ×1
IVW iShares Trust $1,489,422 0.02% 10,830 $328,913 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEA $1,105,171,083 15.84% ×6 상승
VTI $905,285,687 12.97% ×5 상승
QUAL $724,158,606 10.38% ×5 상승
BND $600,344,541 8.60% ×6 상승
VTV $374,366,075 5.36% ×4 상승
VWO $251,588,070 3.61% ×5 상승
VCIT $190,027,962 2.72% ×6 상승
IUSG $166,443,091 2.39% ×5 상승
MGK $162,185,806 2.32% ×5 상승
IEI $142,451,243 2.04% ×6 상승
CMF $100,893,585 1.45% ×5 상승
USMV $45,138,733 0.65% ×6 상승
VGLT $38,449,493 0.55% ×5 상승
NYF $30,780,283 0.44% ×5 상승
VOO $27,975,909 0.40% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RDDT $1,051,270 6,056 0.02%
IUSV $616,399 5,596 0.01%
CGGR $556,866 11,798 0.01%
SNDK $522,958 230 0.01%
PVAL $521,320 10,232 0.01%
MDLZ $491,235 8,493 0.01%
SNPS $488,001 1,094 0.01%
VOOV $479,412 2,187 0.01%
BSX $385,443 9,031 0.01%
APP $383,846 745 0.01%
BRO $370,595 5,777 0.01%
CHTR $361,071 2,539 0.01%
VCSH $354,054 4,480 0.01%
AVDV $344,084 3,339 0.00%
LNG $338,677 1,417 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VEA 추가 매수 +1.6M +$211.1M
VTI 추가 매수 +215K +$189.5M
QUAL 추가 매수 +334K +$155.3M
BND 추가 매수 +1.1M +$76.5M
VTV 추가 매수 +126K +$62.1M
MUB 추가 매수 +486K +$54.3M
EMXC 추가 매수 +13K +$52.8M
VWO 추가 매수 +480K +$49.7M
MGK 추가 매수 +1.5M +$42.2M
IUSG 추가 매수 +71K +$40.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HYMB 2026년 3월 31일 30,303 $760,302 -4.5%
JMUB 2026년 3월 31일 12,830 $651,764
GLXY 2026년 3월 31일 20,039 $639,244 25.0%
JBL 2025년 12월 31일 2,307 $501,011 33.5%
BIV 2026년 3월 31일 6,397 $497,751
VTIP 2026년 3월 31일 9,598 $476,157
DASH 2026년 3월 31일 2,088 $431,507 26.0%
HON 2026년 6월 30일 1,674 $378,342 -4.4%
PYPL 2025년 6월 30일 5,309 $363,879 -29.0%
HCA 2026년 3월 31일 732 $359,810 -9.8%
ADI 2025년 6월 30일 1,758 $347,592 75.3%
SCHZ 2026년 3월 31일 14,689 $344,016 -4.2%
COR 2026년 3월 31일 950 $333,013 -1.6%
IAU 2025년 6월 30일 5,048 $316,971 25.0%
LHX 2026년 6월 30일 912 $314,750 -18.6%
FJUN 2026년 6월 30일 5,427 $306,642
SUB 2026년 6월 30일 2,870 $305,655
GLDM 2026년 6월 30일 3,014 $279,368 3.3%
VRTX 2025년 12월 31일 691 $270,623 11.3%
COWZ 2026년 6월 30일 4,306 $269,383
ICSH 2026년 3월 31일 5,181 $262,832
INTU 2025년 12월 31일 384 $262,237 -57.6%
ADBE 2026년 6월 30일 1,073 $260,825 15.9%
USIG 2026년 6월 30일 5,079 $260,197
MSI 2025년 12월 31일 562 $256,997 16.7%
SLV 2026년 6월 30일 3,736 $254,571 2.4%
RKLB 2026년 3월 31일 2,838 $251,362 15.1%
IGIB 2026년 6월 30일 4,574 $243,421
XLG 2026년 3월 31일 4,091 $242,514
EZU 2026년 6월 30일 3,835 $240,224
CME 2026년 6월 30일 795 $234,803 19.2%
MCO 2026년 3월 31일 452 $233,631 1.2%
NOC 2026년 6월 30일 338 $230,597 -6.1%
IWY 2026년 6월 30일 916 $227,937
CMCSA 2026년 6월 30일 7,913 $227,182 -12.1%
EMR 2026년 3월 31일 1,513 $224,560 23.3%
VMBS 2026년 6월 30일 4,770 $223,963
MDT 2026년 6월 30일 2,574 $223,037 10.4%
CPRT 2026년 6월 30일 6,688 $222,042 -3.4%
DGRW 2026년 3월 31일 2,429 $221,841
BNDX 2025년 9월 30일 4,422 $218,205
XLE 2026년 6월 30일 3,548 $217,350 18.3%
AA 2026년 6월 30일 3,253 $215,771 -19.5%
VNQI 2026년 6월 30일 4,845 $215,360
AXON 2025년 12월 31일 298 $213,857 -27.2%
GSIE 2026년 6월 30일 4,939 $213,002
ACWX 2026년 3월 31일 2,953 $211,760
FDX 2026년 6월 30일 592 $210,859 -7.3%
WYNN 2026년 6월 30일 2,075 $210,716 -21.8%
JEPI 2026년 6월 30일 3,683 $208,752
ZM 2026년 6월 30일 2,591 $208,290 7.6%
PDBC 2026년 6월 30일 11,764 $203,752
LIN 2025년 12월 31일 425 $201,875 12.5%
DHR 2026년 6월 30일 1,062 $201,355 12.4%
PFLT 2026년 3월 31일 19,805 $186,365 -14.9%
LUMN 2025년 9월 30일 24,379 $108,487 -6.0%
USA 2026년 3월 31일 12,097 $73,792 4.9%
UAA 2026년 3월 31일 10,509 $63,790 -20.3%