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USCF Midstream Energy Income Fund (UMI)
$56.57
▼ -0.40 (-0.70%)
1일 변화
$56.44 – $64.77
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.25% | ▼ -7.25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -9.15% | ▼ -8.47% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$6.0M
분기 종료 6월 2026
-$27.2M
지난 12개월
+$36.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 23 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $37.5M | 7.74 | 1,963,785 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $36.6M | 7.54 | 995,840 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $35.7M | 7.35 | 479,876 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $34.1M | 7.03 | 629,447 | EC | CA |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $33.3M | 6.87 | 124,301 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $30.4M | 6.27 | 207,304 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $30.2M | 6.21 | 943,240 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $23.3M | 4.80 | 267,688 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4.70 | 404,452 | EC | US |
| KEYERA CORP | 493271100 | $22.3M | 4.60 | 556,221 | EC | CA |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $22.1M | 4.55 | 909,795 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $21.3M | 4.39 | 321,451 | EC | CA |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $21.2M | 4.37 | 458,909 | EC | CA |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $18.1M | 3.74 | 797,240 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $17.6M | 3.63 | 73,605 | EC | US |
| SOUTH BOW CORP | 83671M105 | $17.3M | 3.56 | 490,279 | EC | CA |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $14.6M | 3.00 | 332,536 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $13.0M | 2.68 | 345,898 | EC | US |
| SUNOCOCORP LLC | 86765Q106 | $11.3M | 2.33 | 166,994 | EC | US |
| GIBSON ENERGY INC | 374825206 | $9.1M | 1.88 | 451,240 | EC | CA |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $6.6M | 1.36 | 136,903 | EC | US |
| ROCKPOINT GAS STORAGE INC | 773915103 | $4.5M | 0.93 | 217,242 | EC | CA |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $903K | 0.19 | 903,073 | STIV | US |
배당금 57건의 결제
6.13%TTM 수익률
$3.47TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 25일 | $0.4570 |
| 2026년 6월 24일 | $0.0660 |
| 2026년 5월 22일 | $0.4760 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1770 |
| 2026년 2월 23일 | $0.4650 |
| 2026년 1월 26일 | $0.1140 |
| 2025년 12월 23일 | $1.2160 |
| 2025년 11월 24일 | $0.4570 |
| 2025년 10월 27일 | $0.0390 |
| 2025년 9월 24일 | $0.0670 |
| 2025년 8월 25일 | $0.4140 |
| 2025년 6월 24일 | $0.0640 |
| 2025년 5월 23일 | $0.4390 |
| 2025년 4월 24일 | $0.0370 |
| 2025년 3월 25일 | $0.0520 |
| 2025년 2월 24일 | $0.2720 |
| 2024년 12월 27일 | $0.2490 |
| 2024년 11월 26일 | $0.4060 |
| 2024년 10월 29일 | $0.0300 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0550 |
| 2024년 8월 28일 | $0.4100 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0460 |
| 2024년 5월 29일 | $0.4350 |
| 2024년 4월 25일 | $0.0030 |
| 2024년 3월 25일 | $0.0660 |
| 2024년 2월 26일 | $0.4250 |
| 2024년 1월 26일 | $0.0570 |
| 2023년 11월 24일 | $0.4720 |
| 2023년 8월 28일 | $0.3620 |
| 2023년 5월 25일 | $0.4460 |
| 2023년 2월 23일 | $0.4250 |
| 2022년 12월 27일 | $0.1420 |
| 2022년 11월 25일 | $0.4020 |
| 2022년 8월 26일 | $0.3440 |
| 2022년 5월 25일 | $0.3740 |
| 2022년 2월 23일 | $0.3400 |
| 2021년 11월 24일 | $0.3390 |
| 2021년 9월 14일 | $0.2770 |
| 2021년 6월 25일 | $0.2440 |
| 2021년 3월 24일 | $0.1150 |
| 2020년 12월 30일 | $0.1420 |
| 2020년 9월 29일 | $0.0950 |
| 2020년 6월 29일 | $0.1300 |
| 2020년 3월 30일 | $0.1700 |
| 2019년 12월 30일 | $0.1950 |
| 2019년 9월 27일 | $0.1650 |
| 2019년 6월 27일 | $0.1650 |
| 2019년 3월 28일 | $0.1550 |
| 2018년 12월 28일 | $0.1900 |
| 2018년 9월 27일 | $0.1500 |
| 2018년 6월 28일 | $0.0400 |
| 2018년 5월 30일 | $0.0400 |
| 2018년 4월 27일 | $0.0400 |
| 2018년 3월 28일 | $0.0400 |
| 2018년 2월 27일 | $0.0400 |
| 2018년 1월 30일 | $0.0400 |
| 2017년 12월 28일 | $0.0400 |
기관 투자자 (13F) 53개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $351,034,403 | 88.34% | 5,965,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $6,111,331 | 1.54% | 119,783 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $5,427,535 | 1.37% | 92,242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,797,472 | 1.21% | 81,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,466,401 | 0.87% | 58,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3,382,811 | 0.85% | 57,492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,195,837 | 0.80% | 54,314 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,939,040 | 0.74% | 49,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITTIER TRUST CO | $2,436,662 | 0.61% | 41,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savoie Capital LLC | $1,727,027 | 0.43% | 33,850 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,119,330 | 0.28% | 19,023 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1,075,371 | 0.27% | 334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,048,176 | 0.26% | 17,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1,042,468 | 0.26% | 17,717 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $982,035 | 0.25% | 16,690 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $913,844 | 0.23% | 15,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FineMark National Bank & Trust | $869,550 | 0.22% | 17,717 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $779,221 | 0.20% | 13,242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $493,504 | 0.12% | 8,423 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Creative Planning | $365,403 | 0.09% | 6,210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SageView Advisory Group, LLC | $364,808 | 0.09% | 6,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $351,000 | 0.09% | 5,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $350,510 | 0.09% | 5,957 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Annex Advisory Services, LLC | $348,714 | 0.09% | 5,952 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $344,541 | 0.09% | 5,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $271,211 | 0.07% | 4,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $271,211 | 0.07% | 4,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $264,584 | 0.07% | 4,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $261,250 | 0.07% | 4,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $257,366 | 0.06% | 4,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WFA Asset Management Corp | $245,032 | 0.06% | 5,462 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $213,385 | 0.05% | 3,642 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $209,412 | 0.05% | 3,559 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $65,067 | 0.02% | 1,106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sandy Spring Bank | $54,823 | 0.01% | 1,054 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $51,191 | 0.01% | 870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $49,014 | 0.01% | 833 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,420 | 0.01% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $29,420 | 0.01% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $26,243 | 0.01% | 446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $23,948 | 0.01% | 407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $21,006 | 0.01% | 357 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $17,652 | 0.00% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $13,298 | 0.00% | 226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $11,768 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Costello Asset Management, INC | $7,943 | 0.00% | 135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5,884 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5,884 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $5,707 | 0.00% | 97 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4,447 | 0.00% | 76 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,942 | 0.00% | 33 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $381 | 0.00% | 6,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $16 | 0.00% | 278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |