WFA Asset Management Corp

CIK 1994434 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$184.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,727위 · 상위 71.2%
포지션
196
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +4.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.10%
상위 25개 보유 비중
90.75%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
14.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 3.88% 추정 매수 $6,996,575 · 매도 $11,682,922

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 72.1% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
96
감소
34
종료
16
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.6%
Telecommunication
2.4%
Financials
2.0%
Retail
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Healthcare
1.1%
Energy
1.0%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
81.3%

전체 포트폴리오 196 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHD $27,083,501 14.72% 320,401 $-1,040,501 하락 ×3
SPYG $19,414,382 10.55% 234,077 $-272,659 하락 ×2
XMHQ $17,549,309 9.54% 171,079 $3,794,512 상승 ×2
BBLU $15,341,631 8.34% 1,207,052 $2,209,448 상승 ×2
IWL $12,646,290 6.87% 90,048 $385,107 하락 ×2
RWJ $10,356,427 5.63% 226,568 $75,895 하락 ×2
RSP $9,631,650 5.24% 53,760 $-281,758 하락 ×2
XLP XLP $9,604,713 5.22% 115,719 $-974,329 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,959,408 4.33% 34,161 $649,284 하락 ×2
ACWV $6,723,935 3.66% 58,709 $-74,320 하락 ×2
DBEF $6,094,434 3.31% 145,036 $1,156,070 상승 ×2
VFH $6,014,620 3.27% 54,723 $1,051 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,463,589 1.88% 7,096 $323,085 상승 ×2
T AT&T Inc. $3,214,564 1.75% 146,117 $286,588 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,975,797 1.07% 31,562 $-61,644 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,557,719 0.85% 8,360 $5,921 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,459,487 0.79% 28,595 $381,671 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,382,909 0.75% 7,003 $191,191 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,100,613 0.60% 24,507 $132,363 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,052,531 0.57% 5,209 $-174,115 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802,440 0.44% 5,449 $-40,009 상승 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $663,131 0.36% 2,423 $-60,007 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $643,928 0.35% 3,718 $34,443 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $618,889 0.34% 2,511 $53,856 상승 ×2
V Visa Inc. $576,799 0.31% 2,098 $27,203 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $547,723 0.30% 2,339 $74,136 상승 ×2
SOXX SOXX $541,347 0.29% 2,348 $36,074 상승 ×2
VTV $528,315 0.29% 3,026 $47,193 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $516,757 0.28% 1,275 $79,600 상승 ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $487,661 0.27% 40,706 $-499 상승 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $447,634 0.24% 2,251 $73,405
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $446,693 0.24% 3,140 $16,530 상승 ×2
CWB $446,648 0.24% 5,832 $28,237 상승 ×2
ONEV $442,349 0.24% 3,408 $41,260 상승 ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $426,122 0.23% 27,038 $103,178 상승 ×2
IGRO $418,913 0.23% 5,616 $-145,544 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412,240 0.22% 958 $-40,696 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $365,702 0.20% 2,120 $25,311 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360,494 0.20% 2,968 $33,299 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $321,668 0.17% 1,056 $44,933 하락 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $315,836 0.17% 1,528 $-8,686 상승 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $297,111 0.16% 3,089 $85,810 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295,639 0.16% 1,739 $-28,935 하락 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $294,672 0.16% 27,905 $-27,509 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $290,252 0.16% 2,391 $55,506 상승 ×2
VHT $278,008 0.15% 985 $16,919 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $277,632 0.15% 1,472 $43,984 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $275,638 0.15% 9,469 $5,576 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $272,260 0.15% 1,747 $-110,779 하락 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $267,154 0.15% 8,998 $-35,132 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257,861 0.14% 2,200 $-53,177 하락 ×1
UMI $245,032 0.13% 5,462 $17,867 상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $224,534 0.12% 857 $22,699 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $223,128 0.12% 1,058 $10,235 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $216,637 0.12% 13,498 $-1,277 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $212,339 0.12% 1,280 $-31,577 하락 ×1
IOO $212,294 0.12% 2,141 $5,524
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195,965 0.11% 1,172 $-31,116 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $183,964 0.10% 4,636 $-33,131 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $173,763 0.09% 1,524 $16,178 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $170,542 0.09% 2,112 $27,922 상승 ×3
SPY SPY $155,998 0.08% 272 $-20,987 하락 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $151,217 0.08% 4,134 $25,987 상승 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $149,532 0.08% 918 $-8,891 상승 ×3
VOO $146,005 0.08% 277 $11,598 상승 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $136,562 0.07% 712 $8,395 상승 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $127,911 0.07% 712 $21,794
XLV XLV $123,923 0.07% 805 $7,093 상승 ×2
VDE $121,512 0.07% 992 $-4,594 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $109,477 0.06% 2,057 $2,926 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $109,089 0.06% 187 $14,418 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $101,858 0.06% 1,620 $3,554 하락 ×2
IJH $93,231 0.05% 1,496 $5,685
VIG $90,491 0.05% 457 $7,495 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $89,149 0.05% 869 $13,552 상승 ×2
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $85,779 0.05% 528 $7,582 상승 ×2
EIX Edison International Common Stock $82,589 0.04% 948 $15,146 상승 ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $82,571 0.04% 974 $3,388 하락 ×2
IVV $74,607 0.04% 129 $-28,816 하락 ×1
VYM $74,524 0.04% 581 $6,037 상승 ×2
LRCXXXXX $71,187 0.04% 87 $-21,535
BP BP p.l.c. Common Stock $69,955 0.04% 2,229 $-8,402 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $69,080 0.04% 2,001 $-1,584 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $68,835 0.04% 153 $9,881
DVY iShares Select Dividend ETF $68,292 0.04% 506 $-43,002 하락 ×2
SNPE $68,055 0.04% 1,294 $3,445 상승 ×2
VDC $64,158 0.03% 294 $4,990 상승 ×1
XLE XLE $63,435 0.03% 722 $-1,882 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $63,020 0.03% 341 $10,407 상승 ×2
XLK XLK $61,658 0.03% 273 $-19
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $61,151 0.03% 6,103 $9,863 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $61,003 0.03% 728 $6,187 상승 ×2
MGV $60,772 0.03% 474 $31,739 상승 ×1
IBB IBB $59,915 0.03% 412 $3,509 상승 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $59,498 0.03% 311 $-1,913
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $56,916 0.03% 316 $1,654
INTC Intel Corporation - Common Stock $56,080 0.03% 2,390 $-17,513 상승 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $53,528 0.03% 800 $9,168
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $52,767 0.03% 1,296 $9,143 상승 ×2
GM General Motors Company Common Stock $52,240 0.03% 1,165 $-1,786 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ABT $173,763 0.09% ×3 상승
WMT $170,542 0.09% ×3 상승
MPC $149,532 0.08% ×3 상승
USB $35,407 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GSBD $32,502 2,362 0.02%
WAB $1,091 6 0.00%
BTCXXXX $1,025 182 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XMHQ 추가 매수 +29K +$3.8M
BBLU 추가 매수 +118K +$2.2M
DBEF 추가 매수 +26K +$1.2M
SCHD 축소함 -41K -$1.0M
XLP 축소함 -22K -$974K
AAPL 축소함 -547 +$649K
IWL 축소함 -1K +$385K
MO 추가 매수 +5K +$382K
QQQ 추가 매수 +541 +$323K
T 축소함 -7K +$287K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MMM 2025년 6월 30일 23,407 $2,482,754 20.3%
TFC 2025년 3월 31일 3,075 $133,394 27.0%
APA 2025년 3월 31일 5,375 $124,109 109.1%
LLY 2025년 3월 31일 140 $108,080 55.9%
DOW 2025년 3월 31일 2,500 $100,325 -8.5%
CIBR 2025년 3월 31일 1,414 $89,719
MUB 2025년 3월 31일 702 $74,799 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 6월 30일 1,205 $72,658
IWF 2025년 6월 30일 210 $70,639 더 이상 추적하지 않음
OGN 2025년 3월 31일 4,525 $67,513 -7.9%
MAN 2025년 9월 30일 908 $63,358 60.4%
LRCX 2025년 3월 31일 870 $62,841 333.9%
PLTR 2025년 3월 31일 784 $59,294 102.7%
MGV 2025년 3월 31일 474 $59,205 더 이상 추적하지 않음
CAT 2025년 3월 31일 160 $58,182 145.4%
FLNG 2025년 3월 31일 2,068 $47,431 38.3%
HBI 2025년 3월 31일 5,600 $45,584 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 6월 30일 470 $38,434
BIL 2025년 6월 30일 377 $34,625 더 이상 추적하지 않음
BAR 2025년 9월 30일 1,500 $34,440 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 6월 30일 586 $34,004
SCHW 2025년 6월 30일 458 $33,117 22.7%
BHP 2025년 6월 30일 540 $31,153 92.6%
GSBD 2025년 6월 30일 1,965 $29,436 -12.4%
ITOT 2025년 6월 30일 250 $28,768 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 6월 30일 160 $27,088 1.6%
PTEN 2025년 3월 31일 3,250 $26,845 46.9%
URA 2025년 9월 30일 902 $26,113 더 이상 추적하지 않음
VONV 2025년 3월 31일 321 $26,082
ALB 2025년 6월 30일 187 $24,636 110.6%
COPX 2025년 9월 30일 544 $24,540 더 이상 추적하지 않음
VNLA 2025년 6월 30일 464 $22,508 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 9월 30일 150 $21,947 48.6%
IDV 2025년 6월 30일 730 $20,470 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 3월 31일 19 $20,143 -22.4%
EEM 2025년 6월 30일 475 $19,513 더 이상 추적하지 않음
VONG 2025년 3월 31일 185 $19,111
GEV 2025년 3월 31일 55 $18,092 220.0%
BX 2025년 9월 30일 146 $18,031 -15.1%
HES 2025년 6월 30일 100 $15,264 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2025년 3월 31일 287 $14,922 더 이상 추적하지 않음
CAG 2025년 6월 30일 491 $14,554 -21.9%
IUSG 2025년 6월 30일 120 $14,066
HAL 2025년 9월 30일 405 $13,698 43.0%
IXUS 2025년 3월 31일 169 $11,178
VTI 2025년 6월 30일 42 $10,916 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 6월 30일 64 $10,519 더 이상 추적하지 않음
MATX 2025년 3월 31일 72 $9,709 72.7%
GOVT 2025년 6월 30일 421 $9,587 더 이상 추적하지 않음
BLCN 2025년 6월 30일 322 $9,101 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2025년 9월 30일 340 $9,072 더 이상 추적하지 않음
UEC 2025년 3월 31일 1,300 $8,697 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 6월 30일 168 $8,442 더 이상 추적하지 않음
IQLT 2025년 3월 31일 173 $6,422 더 이상 추적하지 않음
IWP 2025년 3월 31일 50 $6,338 더 이상 추적하지 않음
SCHC 2025년 3월 31일 179 $6,146 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 6월 30일 112 $5,780 더 이상 추적하지 않음
IWS 2025년 3월 31일 44 $5,691 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 9월 30일 8 $5,400 -93.3%
IWM 2025년 6월 30일 25 $5,258 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 6월 30일 48 $4,730 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 9월 30일 50 $3,936 -1.5%
USMV 2025년 3월 31일 44 $3,907 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 3월 31일 12 $3,454 더 이상 추적하지 않음
ZM 2025년 9월 30일 57 $3,374 29.7%
IWN 2025년 3월 31일 20 $3,284 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 6월 30일 34 $3,143
IBIT 2025년 9월 30일 90 $3,073
VCIT 2025년 6월 30일 30 $2,416
SPIB 2025년 6월 30일 65 $2,125 더 이상 추적하지 않음
VWOB 2025년 3월 31일 32 $2,021
MASI 2025년 6월 30일 12 $1,763 더 이상 추적하지 않음
BTC 2025년 3월 31일 36 $1,508 더 이상 추적하지 않음
WAB 2025년 3월 31일 6 $1,138 61.6%
IEFA 2025년 9월 30일 13 $975 더 이상 추적하지 않음
EMB 2025년 6월 30일 9 $808
VXXXXXX 2025년 9월 30일 68 $743 더 이상 추적하지 않음
AHTXXXX 2025년 9월 30일 550 $535 더 이상 추적하지 않음
DXC 2025년 9월 30일 25 $478 -19.7%
BODI 2025년 6월 30일 9 $87 53.5%
WM 2025년 6월 30일 0 $52 -0.9%
QIDXXXX 2025년 6월 30일 4 $38 더 이상 추적하지 않음