VERX 클래스 A Vertex, Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
$12.01
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$10.2152주 저점
$26.5452주 고점
매출
$748M
내 배지
52주 범위
$10–$27
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$17
P/E
·
ROE
2.8%
순이익률
0.45%
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VERX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$12.01
매출
$748M
ROE
2.8%
부채/자본 (MRQ)
1.4
52주 범위
$10–$27
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$748M2020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·2020-12-31 → 2023-12-31
순이익률0.45%2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | VERX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 64.0%5년 평균 ≈62.4% | ≈62.4% | 64.4% | 동일 | |
| 영업이익률 (TTM) | -1.7%5년 평균 ≈-1.1% | ≈-1.1% | -2.2% | 동일 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 0.31%5년 평균 ≈-1.1% | ≈-1.1% | -2.2% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | -1.2%5년 평균 ≈-1.1% | ≈-1.1% | -2.0% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 0.45%5년 평균 ≈-2.4% | ≈-2.4% | 4.0% | 동일 | |
| ROA | 0.59%5년 평균 ≈-1.7% | ≈-1.7% | 0.32% | 최상위권 | |
| ROE | 2.8%5년 평균 ≈-6.5% | ≈-6.5% | 2.8% | 동일 | |
| ROIC | 0.37%5년 평균 ≈0.96% | ≈0.96% | 3.1% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | VERX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.45년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.9 | 평균 이상 | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.95년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 1.0 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.95년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.8 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.45년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.4 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | VERX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 12.2%5년 평균 ≈14.9% | ≈14.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 15.0%5년 평균 ≈15.5% | ≈15.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 14.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | VERX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.6 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.35년 평균 ≈4.9 | ≈4.9 | 8.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$374.2K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
3.8%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 12, 2026 | $0.20 | $0.19 | 2.8% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $0.17 | $0.17 | 0.89% |
| 2025년 12월 31일 | $0.17 | $0.17 | 2.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.17 | $0.16 | 4.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.15 | $0.14 | 3.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.15 | $0.14 | 9.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $748M | $667M | $572M | $492M | $426M | $375M | $322M | $272M | |
| Cost of Revenue | $267M | $241M | $224M | $193M | $162M | $165M | $110M | $96M | |
| Gross Profit | $482M | $426M | $349M | $298M | $264M | $209M | $211M | $177M | |
| R&D Expense | $84M | $67M | $58M | $42M | $44M | $54M | $31M | $24M | |
| SG&A Expense | $179M | $153M | $146M | $122M | $107M | $149M | $71M | $59M | |
| Operating Expenses | $479M | $428M | $366M | $307M | $267M | $314M | $179M | $180M | |
| Operating Income | $2M | $-2M | $-18M | $-8M | $-3M | $-105M | $32M | $-3M | |
| Other Non-op | · | · | · | · | $-984.0K | $-3M | $-953.0K | $-2M | |
| Pretax Income | $8M | $2M | $-22M | $-10M | $-4M | $-108M | $31M | $-4M | |
| Income Tax | $368.0K | $55M | $-9M | $2M | $-2M | $-33M | $-155.0K | $2M | |
| Net Income | $7M | $-53M | $-13M | $-12M | $-1M | $-75M | $31M | $-6M | |
| EBITDA | $2M | $-2M | $-18M | $-8M | $-3M | $-105M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $314M | $296M | $68M | $92M | $73M | $303M | $76M | $56M | |
| Receivables | $183M | $164M | $142M | $103M | $77M | $77M | $70M | $62M | |
| Prepaid Expense | $39M | $37M | $26M | $22M | $21M | $13M | $12M | · | |
| Other Current Assets | · | · | · | $12M | $8M | $7M | · | · | |
| Current Assets | $561M | $536M | $267M | $243M | $196M | $403M | $166M | · | |
| PP&E (Net) | · | · | $89M | $101M | $97M | $57M | $55M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $264M | $283M | $247M | $176M | $156M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $163M | $182M | $148M | $119M | $102M | · | |
| Goodwill | $392M | $358M | $258M | $252M | $270M | $16M | $0 | · | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | $2M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $12M | $14M | $16M | $15M | $4M | $3M | $849.0K | · | |
| Total Assets | $1.27B | $1.17B | $760M | $719M | $670M | $559M | $265M | · | |
| Accounts Payable | $38M | $36M | $24M | $14M | $13M | $9M | $11M | · | |
| Accrued Liabilities | $44M | $35M | $45M | $38M | $23M | $19M | $13M | · | |
| Current Liabilities | $575M | $537M | $441M | $403M | $369M | $292M | $335M | · | |
| Capital Leases | $9M | $13M | $17M | $20M | $24M | $225.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $6M | $10M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.01B | $987M | $507M | $489M | $440M | $329M | $377M | · | |
| Long-term Debt | $337M | $335M | $47M | $49M | · | $1M | $51M | · | |
| Total Debt | $337M | $335M | $47M | $49M | · | $1M | · | · | |
| Paid-in Capital | $316M | $278M | $275M | $245M | $223M | $207M | · | · | |
| Retained Earnings | $-46M | $-53M | $-586.0K | $13M | $25M | $26M | $-91M | · | |
| Treasury Stock | $10M | · | · | · | · | · | $39M | · | |
| AOCI | $-1M | $-46M | $-22M | $-28M | $-17M | $-3M | $-491.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $259M | $179M | $253M | $230M | $230M | $229M | $-130M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.27B | $1.17B | $760M | $719M | $670M | $559M | $265M | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $97M | $83M | $72M | $61M | $45M | $32M | $25M | $25M | |
| Stock-based Comp | $58M | $47M | $34M | $20M | $26M | $148M | $9M | $5M | |
| Deferred Tax | $-5M | $51M | $-12M | $-1M | $-3M | $-33M | $-848.0K | $847.0K | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $3M | $3M | $4M | $1M | $443.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $166M | $165M | $74M | $64M | $90M | $60M | $92M | $80M | |
| CapEx | · | $72M | $49M | $46M | $32M | $21M | $20M | $21M | |
| Investing Cash Flow | $-124M | $-158M | $-66M | $-72M | $-295M | $-44M | $-38M | $-33M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | $175M | · | · | |
| Net Debt Issued | · | $-47M | $-2M | $-938.0K | · | $-51M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $423M | · | · | |
| Stock Repurchased | $10M | · | · | · | · | · | $841.0K | $1M | |
| Net Stock Activity | $-10M | · | · | · | · | $423M | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | $146M | $29M | $28M | |
| Financing Cash Flow | $-33M | $231M | $-26M | $17M | $-9M | $214M | $-31M | $-31M | |
| Net Change in Cash | $12M | $237M | $-18M | $9M | $-214M | $229M | $24M | $16M | |
| Taxes Paid | $2M | $9M | $6M | $3M | $1M | $588.0K | $945.0K | $668.0K | |
| Free Cash Flow | · | · | $25M | $18M | $59M | $39M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 64.3% | 63.9% | 60.9% | 60.7% | 62.0% | 55.9% | · | · | |
| Operating Margin | 0.31% | -0.33% | -3.1% | -1.6% | -0.69% | -28.0% | · | · | |
| Net Margin | 0.96% | -7.9% | -2.3% | -2.5% | -0.35% | -21.1% | · | · | |
| Pretax Margin | 1.0% | 0.29% | -3.8% | -2.1% | -0.92% | -28.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | 0.31% | -0.33% | -3.1% | -1.6% | -0.69% | -28.0% | · | · | |
| ROA | 0.59% | -5.5% | -1.8% | -1.8% | -0.22% | -14.7% | · | · | |
| ROE | 2.8% | -24.1% | -5.4% | -5.3% | -0.65% | -35.2% | · | · | |
| ROIC | 0.37% | 12.0% | -3.5% | -3.5% | -0.48% | -33.8% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | · | · | |
| Debt / Equity | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | · | 0.0 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | · | 0.0 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | $0.11 | $0.09 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 12.2% | 16.5% | 16.4% | 15.5% | 13.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 15.0% | 16.2% | 15.2% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.8% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $748M | $667M | $572M | $492M | $426M | $375M | · | · | |
| Net Income TTM | $7M | $-53M | $-13M | $-12M | $-1M | $-75M | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | -185.1% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | $146M | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $204M | $197M | $195M | $192M | $185M | $177M | $178M | $170M | $161M | $157M | $155M | $145M | $140M | $133M | $131M | $126M | |
| Cost of Revenue | $73M | $72M | $69M | $71M | $63M | $64M | $61M | $60M | $58M | $61M | $61M | $57M | $54M | $52M | $49M | $51M | |
| Gross Profit | $131M | $125M | $126M | $121M | $121M | $113M | $117M | $111M | $103M | $96M | $94M | $88M | $86M | $81M | $82M | $76M | |
| R&D Expense | $25M | $25M | $22M | $20M | $21M | $21M | $20M | $16M | $15M | $17M | $13M | $17M | $13M | $16M | $12M | $10M | |
| SG&A Expense | $51M | $54M | $46M | $45M | $43M | $45M | $40M | $41M | $36M | $36M | $37M | $35M | $39M | $34M | $31M | $32M | |
| Operating Expenses | $136M | $135M | $129M | $117M | $125M | $109M | $130M | $106M | $95M | $97M | $96M | $90M | $90M | $90M | $85M | $76M | |
| Operating Income | $-4M | $-11M | $-3M | $4M | $-4M | $4M | $-13M | $5M | $8M | $-2M | $-2M | $-2M | $-4M | $-9M | $-3M | $-871.0K | |
| Pretax Income | $-4M | $-10M | $-1M | $6M | $-3M | $6M | $-11M | $8M | $7M | $-2M | $-7M | $-3M | $-4M | $-9M | $-4M | $-1M | |
| Income Tax | $-13M | $-7M | $6M | $2M | $-2M | $-5M | $56M | $613.0K | $2M | $-5M | $-22M | $784.0K | $3M | $10M | $957.0K | $-91.0K | |
| Net Income | $9M | $-3M | $-7M | $4M | $-961.0K | $11M | $-68M | $7M | $5M | $3M | $15M | $-3M | $-7M | $-18M | $-5M | $-1M | |
| EBITDA | $-4M | $-11M | · | $4M | $-4M | $4M | · | $5M | $8M | $-2M | · | $-2M | $-4M | $-9M | · | $-871.0K |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $230M | $252M | $314M | $314M | $284M | $270M | $296M | $279M | $326M | $56M | $68M | $49M | $42M | $69M | $92M | $72M | |
| Receivables | $153M | $159M | $183M | $132M | $144M | $152M | $164M | $130M | $120M | $133M | $142M | $129M | $129M | $103M | $103M | $95M | |
| Prepaid Expense | $82M | $59M | $39M | $49M | $48M | $49M | $37M | $34M | $25M | $32M | · | $20M | $22M | $23M | · | $22M | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $12M | · | $10M | |
| Current Assets | $492M | $489M | $561M | $519M | $503M | $505M | $536M | $477M | $515M | $267M | · | $238M | $234M | $231M | · | $219M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | $168M | $99M | $101M | · | $100M | $99M | $117M | · | $109M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $275M | · | $249M | $236M | $312M | · | $280M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $175M | · | $148M | $137M | $194M | · | $171M | |
| Goodwill | $400M | $402M | $392M | $393M | $393M | $369M | $358M | $382M | $251M | $254M | $258M | $251M | $256M | $255M | $252M | $239M | |
| Other Non-current Assets | $8M | $10M | $12M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | $14M | $15M | · | $15M | $17M | $3M | · | $2M | |
| Total Assets | $1.21B | $1.21B | $1.27B | $1.22B | $1.20B | $1.15B | $1.17B | $1.19B | $1.02B | $756M | · | $720M | $725M | $726M | · | $677M | |
| Accounts Payable | $37M | $36M | $38M | $35M | $30M | $25M | $36M | $29M | $24M | $22M | · | $24M | $22M | $17M | · | $13M | |
| Accrued Liabilities | $35M | $37M | $44M | $40M | $42M | $38M | $35M | $45M | $42M | $37M | · | $50M | $56M | $56M | · | $29M | |
| Current Liabilities | $564M | $567M | $575M | $516M | $506M | $513M | $537M | $458M | $439M | $443M | · | $433M | $431M | $422M | · | $374M | |
| Capital Leases | $7M | $8M | $9M | $10M | $11M | $11M | $13M | $14M | $14M | $16M | · | $17M | $18M | $20M | · | $21M | |
| Deferred Tax | $13M | $9M | $6M | $8M | $9M | $9M | $10M | $16M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $969M | $968M | $1.01B | $957M | $950M | $954M | $987M | $932M | $791M | $506M | · | $500M | $499M | $502M | · | $463M | |
| Long-term Debt | $339M | $338M | $337M | $337M | $336M | $336M | $335M | $335M | $334M | $46M | · | $47M | $48M | $49M | · | $49M | |
| Total Debt | $339M | $338M | · | $337M | $336M | $336M | · | $335M | $334M | $46M | · | $47M | $48M | $49M | · | $49M | |
| Paid-in Capital | $348M | $333M | $316M | $304M | $292M | $273M | $278M | $264M | $255M | $274M | · | $265M | $262M | $254M | · | $238M | |
| Retained Earnings | $-40M | $-49M | $-46M | $-39M | $-43M | $-42M | $-53M | $14M | $7M | $2M | · | $-16M | $-13M | $-6M | · | $18M | |
| Treasury Stock | $57M | $30M | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-11M | $-8M | $-1M | $-763.0K | $-1M | $-31M | $-46M | $-20M | $-29M | $-26M | · | $-29M | $-24M | $-25M | · | $-42M | |
| Stockholders' Equity | $241M | $247M | $259M | $264M | $248M | $200M | $179M | $259M | $233M | $250M | $253M | $220M | $226M | $223M | · | $214M | |
| Liabilities + Equity | $1.21B | $1.21B | $1.27B | $1.22B | $1.20B | $1.15B | $1.17B | $1.19B | $1.02B | $756M | · | $720M | $725M | $726M | · | $677M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $29M | $27M | $26M | $25M | $23M | $22M | $21M | $20M | $20M | $21M | $19M | $18M | $17M | $17M | $16M | $15M | |
| Stock-based Comp | $14M | $19M | $12M | $13M | $12M | $21M | $11M | $10M | $10M | $16M | $8M | $8M | $7M | $11M | $5M | $5M | |
| Deferred Tax | $4M | $2M | $-2M | $-1M | $-712.0K | $-929.0K | $60M | $1M | $-7M | $-3M | $-2M | $2M | $653.0K | $-13M | $-1M | $68.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | $525.0K | $587.0K | $588.0K | $571.0K | $531.0K | $636.0K | $761.0K | $650.0K | $656.0K | $657.0K | $657.0K | $746.0K | $824.0K | $813.0K | $813.0K | |
| Operating Cash Flow | $31M | $38M | $42M | $62M | $46M | $15M | $41M | $41M | $58M | $25M | $48M | $28M | $-8M | $3M | $40M | $9M | |
| CapEx | $0 | $22M | · | · | · | · | $0 | $66M | $-8M | $14M | · | $13M | $9M | $10M | · | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-28M | $-52M | $-32M | $-32M | $-41M | $-18M | $-25M | $-85M | $-28M | $-20M | $-20M | $-16M | $-13M | $-14M | $-22M | $-9M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-625.0K | · | · | · | $-313.0K | · | · | |
| Stock Repurchased | $27M | $20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-16M | $-53M | $-11M | $-2M | $496.0K | $-21M | $6M | $-13M | $239M | $-1M | $-20M | $-3M | $-2M | $-2M | $-9M | $-9M | |
| Net Change in Cash | $-13M | $-68M | $-498.0K | $28M | $7M | $-22M | $21M | $-56M | $268M | $4M | $8M | $9M | $-23M | $-12M | $11M | $-9M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $404.0K | $733.0K | |
| Free Cash Flow | · | $16M | · | · | · | · | · | · | · | $10M | · | · | · | $-7M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 64.4% | 63.5% | · | 63.1% | 65.7% | 63.8% | · | 64.8% | 63.7% | 61.1% | · | 60.8% | 61.4% | 61.0% | · | 59.9% | |
| Operating Margin | -2.2% | -5.4% | · | 2.2% | -2.1% | 2.5% | · | 2.9% | 4.7% | -1.0% | · | -1.4% | -2.9% | -6.7% | · | -0.69% | |
| Net Margin | 4.4% | -1.3% | · | 2.1% | -0.52% | 6.3% | · | 4.2% | 3.2% | 1.7% | · | -2.3% | -4.9% | -13.7% | · | -0.90% | |
| Pretax Margin | -2.0% | -4.9% | · | 2.9% | -1.4% | 3.4% | · | 4.6% | 4.6% | -1.2% | · | -1.8% | -2.8% | -6.5% | · | -0.98% | |
| EBITDA Margin | -2.2% | -5.4% | · | 2.2% | -2.1% | 2.5% | · | 2.9% | 4.7% | -1.0% | · | -1.4% | -2.9% | -6.7% | · | -0.69% | |
| ROA | 0.75% | -0.21% | · | 0.34% | -0.09% | 1.2% | · | 0.76% | 0.59% | 0.36% | · | -0.49% | -0.97% | -2.5% | · | -0.17% | |
| ROE | 3.7% | -1.1% | · | 1.6% | -0.40% | 4.9% | · | 3.0% | 2.2% | 1.1% | · | -1.6% | -3.1% | -8.0% | · | -0.52% | |
| ROIC | 1.7% | -0.47% | · | 0.52% | -0.24% | 1.6% | · | 0.76% | 0.93% | 0.77% | · | -0.98% | -2.6% | -6.9% | · | -0.31% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.2 | 0.6 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.7 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | |
| Debt / Equity | 1.4 | 1.4 | · | 1.3 | 1.4 | 1.7 | · | 1.3 | 1.4 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 1.4 | 1.4 | · | 1.3 | 1.4 | 1.7 | · | 1.3 | 1.4 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 1.4 | 1.3 | · | 1.5 | 1.4 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.5 | · | 1.5 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $787M | $768M | · | $732M | $711M | $687M | · | $643M | $618M | $596M | · | $549M | $530M | $509M | · | $472M | |
| Net Income TTM | $4M | $-6M | · | $-54M | $-50M | $-44M | · | $30M | $20M | $8M | · | $-34M | $-31M | $-30M | · | $-8M | |
| Annual Payout | $146M | $146M | · | $146M | $146M | $146M | · | $146M | $146M | $146M | · | $146M | $146M | $146M | · | $146M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $748M | $667M | $572M | $492M | $426M |
| 매출 총이익률 % | 64.3% | 63.9% | 60.9% | 60.7% | 62.0% |
| 영업이익률 % | 0.31% | -0.33% | -3.1% | -1.6% | -0.69% |
| 순이익 | $7M | $-53M | $-13M | $-12M | $-1M |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | · |
| 유동비율 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 당좌 비율 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | · | · | $25M | $18M | $59M |
기관 투자자 (13F) 255개의 제출자 · $1.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
255
보유 가치
$1.1B
신규 포지션
49
청산 포지션
35
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 49 (-13 이전 분기 대비) | 35 (-17 이전 분기 대비) | 84 (+14 이전 분기 대비) | 71 (+2 이전 분기 대비) | -5.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $166,721,483 | 8,348,597 | 15.13% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $71,591,024 | 6,236,152 | 6.50% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $57,217,847 | 4,984,133 | 5.19% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $47,440,011 | 4,132,404 | 4.31% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $40,743,117 | 3,549,052 | 3.70% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $36,436,177 | 3,173,883 | 3.31% | 주식 |
| Tensile Capital Management LP | $33,275,503 | 2,898,563 | 3.02% | 주식 |
| UBS Group AG | $32,712,490 | 2,849,520 | 2.97% | 콜 옵션 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28,819,701 | 2,528,044 | 2.62% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $25,139,214 | 2,189,827 | 2.28% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24,433,711 | 2,128,372 | 2.22% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $23,649,024 | 2,060,692 | 2.15% | 주식 |
| UBS Group AG | $23,237,426 | 2,024,166 | 2.11% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21,087,916 | 1,836,548 | 1.91% | 주식 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $19,103,857 | 1,664,099 | 1.73% | 주식 |
| Divisar Capital Management LLC | $18,837,475 | 1,640,895 | 1.71% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $17,070,760 | 1,487,000 | 1.55% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $17,028,410 | 1,483,311 | 1.55% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $16,908,812 | 1,472,893 | 1.53% | 주식 |
| Legacy Advisors, LLC | $15,427,260 | 1,343,838 | 1.40% | 주식 |
| NORGES BANK | $15,043,392 | 1,310,400 | 1.37% | 주식 |
| CIBC WORLD MARKETS CORP | $14,071,701 | 704,642 | 1.28% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $13,939,292 | 1,214,224 | 1.27% | 주식 |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13,624,596 | 1,186,812 | 1.24% | 주식 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $12,100,161 | 1,054,021 | 1.10% | 주식 |
| Freshford Capital Management, LLC | $12,022,924 | 1,047,293 | 1.09% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11,323,011 | 986,325 | 1.03% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $11,169,661 | 972,967 | 1.01% | 주식 |
| CYPRESS POINT INVESTMENT MANAGEMENT LP | $10,931,394 | 952,212 | 0.99% | 주식 |
| FMR LLC | $10,489,640 | 913,732 | 0.95% | 주식 |
| GAGNON SECURITIES LLC | $8,736,578 | 761,026 | 0.79% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $8,122,226 | 707,511 | 0.74% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $8,120,366 | 707,349 | 0.74% | 주식 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $8,116,732 | 682,652 | 0.74% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7,539,582 | 656,758 | 0.68% | 주식 |
| Hyperion Capital Advisors LP | $7,232,400 | 630,000 | 0.66% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,622,755 | 576,895 | 0.60% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6,529,789 | 568,797 | 0.59% | 주식 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $6,290,753 | 547,975 | 0.57% | 주식 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $6,283,945 | 547,382 | 0.57% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6,108,680 | 532,115 | 0.55% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6,023,923 | 524,732 | 0.55% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,344,445 | 465,544 | 0.49% | 주식 |
| COMERICA BANK | $5,152,636 | 258,019 | 0.47% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $4,992,055 | 434,848 | 0.45% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,671,212 | 406,900 | 0.42% | 콜 옵션 |
| Voleon Capital Management LP | $4,517,472 | 393,508 | 0.41% | 주식 |
| BROWN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,291,500 | 373,824 | 0.39% | 주식 |
| Gagnon Advisors, LLC | $4,151,409 | 361,621 | 0.38% | 주식 |
| EFG Asset Management (North America) Corp. | $3,706,233 | 149,475 | 0.34% | 주식 |
회사 내부자 25 명의 내부자 · 4 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher David Young | President and CEO | 2026년 2월 23일 P | 60,000 | 1 | 0 | $730,800 |
| Bryan T.R. Rowland | GENERAL COUNSEL | 2026년 2월 23일 M | 12,872 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan J Leib | Chief Accounting Officer | 2026년 2월 20일 M | 7,423 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa Butler | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 2024년 3월 14일 S | 250 | 0 | 0 | $0 |
| Mark J Mendola | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 20,965 | 0 | 0 | $0 |
| John Richard Stamm | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 32,685 | 0 | 0 | $0 |
| David Destefano | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 1,271,155 | 0 | 1 | $-82,365 |
| Amanda Westphal Radcliffe | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 159,030 | 0 | 0 | $0 |
| Stefanie Westphal Thompson | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 66,995 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley M Gayton | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 68,500 | 0 | 0 | $0 |
| Eric C. Andersen | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 165,979 | 1 | 0 | $516,400 |
| Philip Seth Saunders | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 50,606 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin L Robert | 이사 | 2023년 12월 15일 S | 23,936 | 0 | 0 | $0 |
| Terrence Kyle | 이사 | 2020년 7월 28일 F | 57,429 | 0 | 0 | $0 |
| ITEM SECOND IRR. TRUST FBO KYLE R. WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001 | 10% 소유주 | 2026년 3월 9일 P | 1,221,100 | 1 | 0 | $150,500 |
| ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANNE MARIE WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001 | 10% 소유주 | 2025년 6월 24일 S | 173,074 | 0 | 0 | $0 |
| 2020 IRREVOCABLE TRUST FOR BENEFIT OF CONSTANCE A. THOMPSON | 10% 소유주 | 2025년 5월 20일 C | 22,500 | 0 | 0 | $0 |
| ITEM SECOND IRR. TRUST FBO MELANIE H. LUCAS u/a of STEFANIE W. LUCAS dated October 5, 2001 | 10% 소유주 | 2025년 5월 20일 C | 300,000 | 0 | 0 | $0 |
| ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANDREA P. LUCAS u/a of STEFANIE W. LUCAS dated October 5, 2001 | 10% 소유주 | 2025년 5월 20일 C | 400,000 | 0 | 0 | $0 |
| ITEM SECOND IRR. TRUST FBO MACKENZIE S. LUCAS u/a of STEFANIE W. LUCAS dated October 5, 2001 | 10% 소유주 | 2025년 5월 20일 C | 600,000 | 0 | 0 | $0 |
| ITEM SECOND IRR. TRUST FBO JACOB J. WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001 | 10% 소유주 | 2024년 12월 23일 G | 745,706 | 0 | 0 | $0 |
| 2020 IRREVOCABLE TRUST FOR BENEFIT OF NICHOLAS A. SHUHAN | 10% 소유주 | 2024년 3월 27일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Tensile Capital Management LP | 10% 소유주 | 2023년 11월 10일 S | 5,396,299 | 0 | 0 | $0 |
| John R Schwab | · | 2026년 2월 23일 M | 132,271 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffery Westphal | · | 2026년 2월 17일 P | 397,740 | 2 | 0 | $5,119,939 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 28 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.14% | 18,590 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.11% | 3,106 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.06% | 683,929 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.05% | 21,469 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 78,089 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGV · iShares Trust | 0.03% | 345,296 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 34,864 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 418,966 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 1,879,435 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.03% | 20,287 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 50,758 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 963,531 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.02% | 587 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 846,887 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,653,704 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 1,842,679 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 11,692 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 0.01% | 2,431 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.00% | 41,430 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,402 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 100,036 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 19,478 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,387 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,891 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,040 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,255,642 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 5,695 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 3,074 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
VERX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 22 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$16.00
+33.2%
5 22.7%
적극 매수
8 36.4%
매수
9 40.9%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
13 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $17.15 +42.8%
지금
현재가 $12.01
저가$12.00
평균$17.15
고가$25.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERX | · | · | 12.2% | 0.96% | 2.8% | 64.3% |
| RAMP | · | 11.8 | 9.0% | 17.9% | 15.2% | 70.7% |
| KEEL | · | · | 72.0% | -124.1% | -48.6% | -8.2% |
| NCNO | $2.43B | 427.2 | 10.0% | 0.87% | 0.49% | 60.6% |
| ASAN | $2.44B | -12.8 | 9.2% | -23.9% | -99.8% | 89.0% |
| PRCH | $1.13B | -304.3 | 10.2% | -0.70% | 9.9% | 70.5% |
| BLKB | $2.96B | 26.7 | -2.3% | 10.2% | 145.7% | 58.8% |
| AMPL | · | -17.3 | 14.7% | -25.8% | -33.7% | 74.0% |
| PLTR | $425.03B | 282.1 | 56.2% | 36.3% | 26.2% | 82.4% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026