VETZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.70%▼ -3.23%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.39%▼ -2.92%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$14.6M
분기 종료 7월 2026 +$18.5M
지난 12개월 +$47.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 153 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $7.8M 6.26 8,991,342 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEN77 $3.8M 3.09 3,986,059 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEMB9 $2.8M 2.22 2,988,223 DBT US
Government National Mortgage A 3618N6NA1 $2.7M 2.14 2,750,000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.7M 2.14 3,078,409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.4M 1.93 2,669,236 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.4M 1.91 2,786,606 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 1.89 2,456,537 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N56H7 $2.2M 1.77 2,277,950 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VNR45 $2.2M 1.76 2,366,370 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1.66 2,057,450 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.0M 1.63 2,533,206 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179UZH8 $2.0M 1.61 2,336,702 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1.49 1,851,724 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.8M 1.45 1,860,385 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $1.8M 1.41 1,765,764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.7M 1.38 1,861,163 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $1.7M 1.37 1,639,292 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.7M 1.34 1,902,080 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACGV6 $1.6M 1.31 1,892,246 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.6M 1.27 1,640,089 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.6M 1.26 1,620,100 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $1.5M 1.24 1,793,811 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.5M 1.18 1,636,252 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.4M 1.15 1,759,851 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VL32 $1.4M 1.13 1,645,098 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.4M 1.09 1,641,817 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.3M 1.08 1,561,656 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.3M 1.08 1,573,055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.3M 1.07 1,442,267 DBT US
Ginnie Mae I Pool 3617LC4N5 $1.3M 1.02 1,467,662 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.2M 0.98 1,310,050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 0.97 1,214,709 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 0.95 1,386,724 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.1M 0.92 1,174,839 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.1M 0.91 1,307,175 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.1M 0.89 1,103,457 STIV US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0.85 1,096,211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.0M 0.83 1,289,471 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N0K90 $1.0M 0.81 1,094,105 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1HZ4 $1.0M 0.80 998,127 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $998K 0.80 1,246,235 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $996K 0.80 996,288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $957K 0.77 1,119,808 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $954K 0.77 962,541 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $937K 0.75 1,096,237 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $908K 0.73 1,058,283 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $884K 0.71 995,861 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $869K 0.70 1,104,602 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $867K 0.70 885,964 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 37건의 결제

08
5.76%TTM 수익률
$1.08TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0940
2026년 8월 3일$0.0870
2026년 7월 1일$0.0930
2026년 6월 1일$0.0900
2026년 5월 1일$0.0840
2026년 4월 1일$0.1020
2026년 3월 2일$0.0790
2026년 2월 2일$0.0950
2025년 12월 30일$0.1280
2025년 12월 1일$0.1130
2025년 11월 3일$0.1140
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0990
2025년 8월 1일$0.1000
2025년 7월 1일$0.1140
2025년 6월 2일$0.0990
2025년 5월 1일$0.0880
2025년 4월 1일$0.0970
2025년 3월 3일$0.0910
2025년 2월 3일$0.0910
2024년 12월 27일$0.1860
2024년 12월 2일$0.1020
2024년 11월 1일$0.0940
2024년 10월 1일$0.0990
2024년 9월 3일$0.0870
2024년 8월 1일$0.0880
2024년 7월 1일$0.0850
2024년 6월 3일$0.0830
2024년 5월 1일$0.0860
2024년 4월 1일$0.0850
2024년 3월 1일$0.0790
2024년 2월 1일$0.0850
2023년 12월 22일$0.1090
2023년 12월 1일$0.0860
2023년 11월 1일$0.0740
2023년 10월 2일$0.0730
2023년 9월 1일$0.0420

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15,254,312 60.79% 771,000 주식 2026년 6월 30일
CONNING INC. $4,946,275 19.71% 250,000 주식 2026년 6월 30일
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2,350,450 9.37% 118,799 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $989,255 3.94% 50,000 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518,350 2.07% 26,199 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $384,899 1.53% 19,454 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260,352 1.04% 13,159 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $248,679 0.99% 12,569 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $123,657 0.49% 6,250 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $8,567 0.03% 433 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,628 0.03% 335 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $2,215 0.01% 111,950 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $1,618 0.01% 81,755 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HOOY Yieldmax Hood Option Income Str… $124.5M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $124.9M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $122.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… 레버리지/인버스 $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … 레버리지/인버스 $120.9M