AAFMAA Wealth Management & Trust LLC

CIK 1846160 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$212.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,265위 · 상위 66.3%
포지션
95
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +30.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.49%
상위 25개 보유 비중
76.76%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
23.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 16.52% 추정 매수 $61,864,336 · 매도 $30,989,092

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
38
감소
36
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.6%
Financial Services
3.6%
Retail
3.3%
Healthcare
3.2%
Industrials
3.1%
Communication Services
2.5%
Energy
1.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.1%
Materials
0.7%
Financials
0.4%
Communications
0.3%
Packaging
0.1%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
67.7%

전체 포트폴리오 95 포지션

유형 연속 8분기 추세
LQD $23,731,451 11.16% 217,580 $23,655,376 상승 ×1
EFA $16,777,555 7.89% 161,509 $16,624,187 상승 ×1
XLF XLF $15,643,183 7.35% 291,796 $2,033,158 상승 ×6
XLI XLI $13,977,641 6.57% 75,461 $2,488,018 상승 ×2
XLK XLK $13,831,181 6.50% 72,597 $4,296,138 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $11,651,953 5.48% 123,275 $713,903 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,402,080 3.01% 31,996 $706,350 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,531,116 2.60% 19,115 $394,660 하락 ×1
XLC XLC $5,528,658 2.60% 51,607 $131,106 상승 ×6
SOXX SOXX $4,958,842 2.33% 7,739 $2,514,269 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,529,691 2.13% 12,820 $724,206 하락 ×1
XLU XLU $4,149,925 1.95% 91,529 $174,291 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,716,912 1.75% 15,595 $182,570 하락 ×2
VUG $3,490,824 1.64% 40,525 $881,877 상승 ×2
VIG $3,401,176 1.60% 14,374 $765,186 상승 ×2
HACK $3,281,161 1.54% 31,270 $1,107,456 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,067,708 1.44% 8,121 $3,014,472 상승 ×1
XLP XLP $2,995,172 1.41% 36,056 $199,900 상승 ×5
XLY XLY $2,715,618 1.28% 23,155 $314,789 상승 ×6
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $2,703,241 1.27% 24,721 $261,126 상승 ×1
XLRE XLRE $2,587,335 1.22% 58,763 $310,940 상승 ×2
VETZ $2,339,529 1.10% 118,247 $111,236 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,242,679 1.05% 2,106 $625,973 하락 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,029,576 0.95% 17,670 $1,998,003 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,001,767 0.94% 9,576 $310,810 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,923,886 0.90% 1,604 $250,824 하락 ×6
V Visa Inc. $1,903,806 0.89% 5,549 $101,851 하락 ×1
XLV XLV $1,731,774 0.81% 10,915 $207,470 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,673,721 0.79% 1,450 $1,158,515 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,671,885 0.79% 3,975 $277,451 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,636,853 0.77% 5,199 $-191,422 하락 ×1
BRKB $1,634,274 0.77% 3,266 $1,538,434 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,629,621 0.77% 6,476 $124,373 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,568,237 0.74% 3,022 $-45,462 하락 ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,458,632 0.69% 32,335 $623,306 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,447,838 0.68% 2,819 $-93,613 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,316,614 0.62% 9,630 $-314,497 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,308,153 0.61% 11,550 $-280,518 하락 ×2
XHB XHB $1,231,754 0.58% 10,659 $197,662 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,207,712 0.57% 2,079 $733,517 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,206,822 0.57% 8,643 $771,788 하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,145,600 0.54% 12,440 $1,123,999 상승 ×1
XLE XLE $1,117,753 0.53% 21,046 $-80,922 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,116,288 0.52% 4,104 $1,101,488 상승 ×1
SOCL Global X Social Media ETF $1,113,674 0.52% 25,421 $66,110 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,074,404 0.51% 2,585 $373,305 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,049,742 0.49% 2,433 $162,783 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,042,187 0.49% 4,676 $-141,461 하락 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $959,925 0.45% 4,505 $-124,224 하락 ×1
NOBL $943,488 0.44% 16,800 $53,004 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $909,412 0.43% 2,233 $-132,246 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $839,846 0.39% 3,809 $826,378 상승 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $767,440 0.36% 11,697 $159,703 하락 ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $671,941 0.32% 8,525 $660,990 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $666,091 0.31% 9,329 $-354,541 하락 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $664,684 0.31% 7,289 $-207,957 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $661,642 0.31% 867 $649,149 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $660,663 0.31% 3,889 $106,680 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $646,204 0.30% 5,249 $-252,179 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $611,429 0.29% 1,411 $269,359 하락 ×1
IHI $602,110 0.28% 12,186 $13,980 상승 ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $588,167 0.28% 6,773 $118,730
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $528,681 0.25% 1,579 $513,145 상승 ×1
SMH SMH $506,347 0.24% 772 $210,362
ORCL Oracle Corporation Common Stock $483,468 0.23% 3,299 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $472,782 0.22% 943 $-8,917 하락 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $467,752 0.22% 6,899 $109,663 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $416,555 0.20% 2,513 $-89,936 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $358,543 0.17% 1,275 $46,102 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $336,126 0.16% 2,881 $103,541 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $332,481 0.16% 1,230 $-49,791
SCHA $319,751 0.15% 8,850 $62,393
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $293,643 0.14% 3,950 $11,038 상승 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $290,444 0.14% 1,789 $-18,481
SPY SPY $261,370 0.12% 350 $33,751
IVV $253,874 0.12% 339 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $250,025 0.12% 669
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $241,509 0.11% 1,015 $31,059
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $229,454 0.11% 3,360 $21,739
TFII TFI International Inc. Common Shares $218,657 0.10% 1,523 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $206,775 0.10% 176 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $98,708 0.05% 1,249 $-300
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $91,017 0.04% 244 $696
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $90,503 0.04% 957 $-18,071,729 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45,826 0.02% 140 $-2,714,866 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $35,986 0.02% 410 $-2,095
VGT $34,422 0.02% 288 $-193,732 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32,741 0.02% 35 $-2,134
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $28,124 0.01% 66 $4,518
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,095 0.01% 41 $-1,447,279 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $20,455 0.01% 58 $1,379
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $17,721 0.01% 17 $1,057
CSX CSX Corporation - Common Stock $16,731 0.01% 352 $-1,055,085 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $13,469 0.01% 75 $-47
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12,063 0.01% 77 $-943,687 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XLF $15,643,183 7.35% ×6 상승
XLK $13,831,181 6.50% ×3 상승
XLC $5,528,658 2.60% ×6 상승
XLU $4,149,925 1.95% ×5 상승
XLP $2,995,172 1.41% ×5 상승
XLY $2,715,618 1.28% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ORCL $483,468 3,299 0.23%
IVV $253,874 339 0.12%
GE $250,025 669 0.12%
TFII $218,657 1,523 0.10%
GEV $206,775 176 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLK 추가 매수 +851 +$4.3M
SOXX 추가 매수 +301 +$2.5M
XLI 추가 매수 +4K +$2.5M
XLF 추가 매수 +16K +$2.0M
MU 축소함 -75 +$1.2M
HACK 추가 매수 +2K +$1.1M
VUG 추가 매수 +35K +$882K
INTC 축소함 -1K +$772K
VIG 추가 매수 +2K +$765K
AMD 축소함 -252 +$734K

13개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IUSG 2025년 12월 31일 47,742 $7,855,469
HYG 2025년 6월 30일 86,051 $6,788,563 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 6월 30일 35,342 $3,841,322 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 12월 31일 5,138 $2,583,078 더 이상 추적하지 않음
PAVE 2026년 3월 31일 43,219 $2,065,436 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 3월 31일 12,351 $1,788,919 24.3%
T 2025년 12월 31일 61,321 $1,731,705 1.6%
JNJ 2025년 12월 31일 7,971 $1,477,983 31.4%
SBUX 2025년 12월 31일 16,214 $1,371,704 25.1%
XLE 2025년 12월 31일 14,230 $1,271,308 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 3월 31일 10,376 $1,253,317 353.6%
FINX 2026년 3월 31일 40,442 $1,190,208
PEP 2025년 12월 31일 7,961 $1,118,043 -0.9%
ADBE 2025년 12월 31일 3,097 $1,092,467 -21.8%
ZTS 2025년 12월 31일 7,459 $1,091,401 -39.8%
CTRA 2025년 12월 31일 42,384 $1,002,382 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 3월 31일 5,329 $981,602 121.9%
FISV 2025년 12월 31일 6,829 $880,463 -23.5%
DE 2025년 12월 31일 1,873 $856,448 29.3%
NVO 2025년 12월 31일 15,130 $839,564 -8.6%
AMAT 2025년 6월 30일 5,464 $792,936 169.9%
NOW 2026년 6월 30일 6,366 $665,565 30.5%
XLB 2026년 3월 31일 13,568 $615,309 더 이상 추적하지 않음
ASML 2025년 6월 30일 745 $493,659 118.8%
IEI 2026년 3월 31일 3,948 $471,194
KGC 2026년 6월 30일 9,413 $287,285 28.0%
IAU 2026년 6월 30일 3,070 $270,651 더 이상 추적하지 않음
MOS 2026년 6월 30일 10,292 $262,446 8.0%
GE 2026년 3월 31일 669 $206,072 24.4%
T 2026년 6월 30일 6,985 $202,495 22.0%
BSX 2026년 6월 30일 291 $18,260 20.6%
MRVL 2026년 3월 31일 113 $9,603 145.6%
TSLA 2025년 12월 31일 21 $9,339 -23.2%