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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.70%▼ -3.23%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.39%▼ -2.92%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$14.6M
분기 종료 7월 2026 +$18.5M
지난 12개월 +$47.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 153 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $862K 0.69 893,511 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $846K 0.68 868,933 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $825K 0.66 848,779 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $821K 0.66 846,894 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $809K 0.65 803,743 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $789K 0.63 923,023 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $773K 0.62 871,548 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $769K 0.62 890,264 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $764K 0.61 897,964 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $727K 0.58 879,865 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG99 $710K 0.57 815,390 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BBTQ2 $698K 0.56 748,422 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A04S6 $671K 0.54 669,706 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLD0 $649K 0.52 798,966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3CY7 $648K 0.52 668,428 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MKSP5 $645K 0.52 745,764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE26 $636K 0.51 793,488 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACP38 $635K 0.51 698,506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QG2A1 $626K 0.50 750,841 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZZ2 $605K 0.49 769,139 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $601K 0.48 625,812 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BWFF5 $580K 0.47 598,033 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618AGLP2 $573K 0.46 656,395 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXK7 $571K 0.46 725,525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617M7AT5 $569K 0.46 656,966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617Q64V5 $568K 0.46 683,319 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACM98 $567K 0.46 604,565 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUY8 $561K 0.45 648,753 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUN2 $551K 0.44 638,156 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0UN8 $529K 0.43 530,317 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179WYB8 $527K 0.42 587,382 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6CK1 $522K 0.42 544,122 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RD55 $499K 0.40 586,166 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3A4 $497K 0.40 501,728 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1FX1 $497K 0.40 496,174 ABS-MBS US
BREAN CAPITAL, LLC 8316A1DF2 $495K 0.40 474,992 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A02J8 $494K 0.40 493,527 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1HC5 $478K 0.38 477,913 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PZ7 $476K 0.38 474,074 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618BB6T1 $430K 0.35 459,494 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BN5M1 $424K 0.34 424,420 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK3V9 $419K 0.34 484,519 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A05M8 $419K 0.34 392,792 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295V4N6 $416K 0.33 453,505 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W4Z8 $399K 0.32 528,585 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BHEF9 $394K 0.32 422,010 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABUU4 $385K 0.31 445,634 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YJ88 $374K 0.30 438,588 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XEL6 $365K 0.29 403,091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MARS0 $361K 0.29 380,942 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 38건의 결제

08
6.22%TTM 수익률
$1.17TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0860
2026년 9월 1일$0.0940
2026년 8월 3일$0.0870
2026년 7월 1일$0.0930
2026년 6월 1일$0.0900
2026년 5월 1일$0.0840
2026년 4월 1일$0.1020
2026년 3월 2일$0.0790
2026년 2월 2일$0.0950
2025년 12월 30일$0.1280
2025년 12월 1일$0.1130
2025년 11월 3일$0.1140
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0990
2025년 8월 1일$0.1000
2025년 7월 1일$0.1140
2025년 6월 2일$0.0990
2025년 5월 1일$0.0880
2025년 4월 1일$0.0970
2025년 3월 3일$0.0910
2025년 2월 3일$0.0910
2024년 12월 27일$0.1860
2024년 12월 2일$0.1020
2024년 11월 1일$0.0940
2024년 10월 1일$0.0990
2024년 9월 3일$0.0870
2024년 8월 1일$0.0880
2024년 7월 1일$0.0850
2024년 6월 3일$0.0830
2024년 5월 1일$0.0860
2024년 4월 1일$0.0850
2024년 3월 1일$0.0790
2024년 2월 1일$0.0850
2023년 12월 22일$0.1090
2023년 12월 1일$0.0860
2023년 11월 1일$0.0740
2023년 10월 2일$0.0730
2023년 9월 1일$0.0420

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15,254,312 60.79% 771,000 주식 2026년 6월 30일
CONNING INC. $4,946,275 19.71% 250,000 주식 2026년 6월 30일
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2,350,450 9.37% 118,799 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $989,255 3.94% 50,000 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518,350 2.07% 26,199 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $384,899 1.53% 19,454 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260,352 1.04% 13,159 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $248,679 0.99% 12,569 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $123,657 0.49% 6,250 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $8,567 0.03% 433 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,628 0.03% 335 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $2,215 0.01% 111,950 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $1,618 0.01% 81,755 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… 레버리지/인버스 $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … 레버리지/인버스 $120.9M