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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.03%▼ -7.85%
3M▲ +29.53%▲ +30.28%
6M▲ +29.53%▲ +30.28%
연초 대비▲ +29.99%▲ +30.91%
1Y▲ +36.51%▲ +38.22%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +72.53%▲ +78.73%
1년 변동성43.16%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.32

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$394.9M
분기 종료 6월 2026 +$642.4M
지난 12개월 +$2.0B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 51 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $270.7M 3.49 6,551,311 EC US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $264.3M 3.41 1,032,950 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $261.1M 3.37 1,273,751 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $234.7M 3.03 103,218 EC US
COEUR MINING, INC. 192108504 $234.6M 3.02 14,376,321 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $233.5M 3.01 2,499,965 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $231.1M 2.98 1,798,596 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $224.6M 2.90 1,433,672 EC US
INTUIT INC. 461202103 $222.6M 2.87 852,990 EC US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231G102 $214.3M 2.76 1,567,767 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $211.9M 2.73 1,188,602 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $211.6M 2.73 1,700,560 EC IE
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $207.2M 2.67 2,871,194 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $206.4M 2.66 748,516 EC US
TENET HEALTHCARE CORPORATION 88033G407 $184.0M 2.37 983,317 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $183.5M 2.37 1,414,425 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $182.2M 2.35 1,036,538 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $175.5M 2.26 1,046,125 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $171.3M 2.21 1,878,079 EC US
CENTENE CORPORATION 15135B101 $167.6M 2.16 2,611,143 EC US
AIRBNB, INC. 009066101 $164.9M 2.12 1,152,026 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $163.8M 2.11 1,575,979 EC US
PERMIAN RESOURCES CORPORATION 71424F105 $163.3M 2.11 8,872,382 EC US
OMNICOM GROUP INC. 681919106 $163.1M 2.10 2,238,887 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $152.3M 1.96 595,835 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $146.4M 1.89 1,196,207 EC US
ROYALTY PHARMA PLC G7709Q104 $136.7M 1.76 2,438,172 EC GB
INCYTE CORPORATION 45337C102 $135.1M 1.74 1,191,786 EC US
VISTRA CORP. 92840M102 $129.2M 1.67 814,439 EC US
EQT CORPORATION 26884L109 $127.5M 1.64 2,398,438 EC US
NRG ENERGY, INC. 629377508 $123.7M 1.59 847,077 EC US
TOLL BROTHERS, INC. 889478103 $122.2M 1.57 741,469 EC US
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $120.4M 1.55 506,847 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $120.2M 1.55 710,975 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. 053015103 $119.0M 1.53 531,172 EC US
JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY G50871105 $113.2M 1.46 469,858 EC IE
ZOOM COMMUNICATIONS, INC. 98980L101 $112.4M 1.45 1,302,111 EC US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $110.4M 1.42 622,353 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $102.3M 1.32 302,456 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $97.8M 1.26 1,361,442 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $96.9M 1.25 3,894,792 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $88.3M 1.14 897,569 EC US
RESMED INC. 761152107 $86.9M 1.12 445,854 EC US
ATLASSIAN CORPORATION 049468101 $85.6M 1.10 1,100,125 EC US
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $81.9M 1.06 794,932 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $80.6M 1.04 520,575 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. 64125C109 $80.4M 1.04 477,009 EC US
DECKERS OUTDOOR CORPORATION 243537107 $75.6M 0.97 761,644 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $73.9M 0.95 539,781 EC US
LyondellBasell Industries N.V. N53745100 $70.1M 0.90 1,332,287 EC NL

배당금 38건의 결제

08
1.02%TTM 수익률
$0.52TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 9일$0.1060
2026년 8월 7일$0.0330
2026년 7월 9일$0.0250
2026년 6월 9일$0.0470
2026년 5월 8일$0.0130
2026년 4월 9일$0.0330
2026년 3월 10일$0.0500
2025년 12월 11일$0.1500
2025년 11월 7일$0.0250
2025년 10월 9일$0.0400
2025년 9월 8일$0.1460
2025년 8월 6일$0.0050
2025년 7월 10일$0.0180
2025년 6월 9일$0.0800
2025년 5월 8일$0.0020
2025년 4월 10일$0.0430
2025년 3월 10일$0.0640
2025년 2월 7일$0.0490
2025년 1월 8일$0.0060
2024년 12월 26일$0.0090
2024년 12월 12일$0.0930
2024년 11월 7일$0.0050
2024년 10월 8일$0.0210
2024년 9월 11일$0.0610
2024년 8월 8일$0.0170
2024년 7월 10일$0.0090
2024년 6월 12일$0.0640
2024년 5월 9일$0.0160
2024년 4월 11일$0.0090
2024년 3월 11일$0.0610
2024년 2월 9일$0.0340
2024년 1월 11일$0.0110
2023년 12월 18일$0.0720
2023년 11월 8일$0.0190
2023년 10월 11일$0.0360
2023년 9월 6일$0.0470
2023년 8월 8일$0.0240
2023년 7월 10일$0.0030

기관 투자자 (13F) 319개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $748,286,743 11.40% 16,355,994 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $684,743,665 10.43% 14,967,074 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $643,669,972 9.80% 14,069,290 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $380,805,176 5.80% 8,323,610 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $371,362,668 5.66% 8,117,217 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $293,528,423 4.47% 6,415,921 주식 2026년 6월 30일
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $233,835,113 3.56% 5,111,150 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $194,435,396 2.96% 4,249,954 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $147,521,832 2.25% 3,224,520 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $142,910,358 2.18% 3,120,465 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $136,491,311 2.08% 2,983,417 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $127,597,699 1.94% 2,789,021 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $114,563,622 1.74% 2,504,123 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $114,115,324 1.74% 2,494,324 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $110,463,000 1.68% 2,414,494 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $104,007,384 1.58% 2,273,385 주식 2026년 6월 30일
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $99,175,219 1.51% 2,167,764 주식 2026년 6월 30일
Smith Anglin Financial, LLC $96,178,268 1.46% 2,720,743 주식 2025년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $90,387,785 1.38% 1,975,690 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $79,699,372 1.21% 1,742,062 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $78,426,730 1.19% 1,714,245 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $55,781,023 0.85% 1,219,257 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $52,081,251 0.79% 1,138,388 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $51,196,955 0.78% 1,119,059 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $50,914,152 0.78% 1,112,874 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $48,745,810 0.74% 1,065,482 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $46,585,639 0.71% 1,018,265 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $46,133,315 0.70% 1,008,371 주식 2026년 6월 30일
Madison Asset Management, LLC $45,926,427 0.70% 1,003,856 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $40,626,000 0.62% 888,000 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $38,810,013 0.59% 848,053 주식 2026년 6월 30일
Vantage Financial Partners, LLC $31,604,905 0.48% 802,562 주식 2025년 12월 31일
Orion Porfolio Solutions, LLC $27,980,264 0.43% 611,590 주식 2026년 6월 30일
Wilkerson Advisory Group LLC $26,972,333 0.41% 589,559 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $26,872,098 0.41% 587,368 주식 2026년 6월 30일
Sepio Capital, LP $24,963,956 0.38% 545,660 주식 2026년 6월 30일
Ledyard National Bank $23,618,255 0.36% 516,246 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $23,560,677 0.36% 510,082 주식 2026년 6월 30일
Marble Wealth, LLC $22,166,659 0.34% 484,517 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $21,639,749 0.33% 473,000 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $21,423,105 0.33% 468,265 주식 2026년 6월 30일
Atlas Wealth LLC $21,193,367 0.32% 463,243 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $20,852,044 0.32% 528,167 주식 2026년 3월 31일
Allen Capital Group, LLC $20,357,606 0.31% 444,975 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $19,757,838 0.30% 431,865 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $19,162,679 0.29% 418,856 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $19,082,012 0.29% 417,093 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $18,950,584 0.29% 414,220 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $17,527,993 0.27% 383,126 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $17,329,274 0.26% 378,775 주식 2026년 6월 30일
Astor Investment Management LLC $16,953,304 0.26% 479,584 주식 2025년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $16,668,235 0.25% 364,333 주식 2026년 6월 30일
CFO4Life Group, LLC $16,165,917 0.25% 353,353 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $16,145,057 0.25% 470,976 주식 2025년 3월 31일
Foundations Investment Advisors, LLC $16,063,495 0.24% 351,115 주식 2026년 6월 30일
Hudock, Inc. $13,911,947 0.21% 304,086 주식 2026년 6월 30일
Fort Point Capital Partners LLC $13,786,464 0.21% 323,512 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $13,496,352 0.21% 295,002 주식 2026년 6월 30일
Legacy Financial Advisors, Inc. $12,655,360 0.19% 276,620 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $12,558,261 0.19% 264,998 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12,506,966 0.19% 273,376 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $12,171,552 0.19% 266,044 주식 2026년 6월 30일
Advance Capital Management, Inc. $11,342,409 0.17% 247,922 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $11,227,548 0.17% 245,410 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $11,132,348 0.17% 243,330 주식 2026년 6월 30일
Weil Company, Inc. $11,085,457 0.17% 242,305 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $10,514,579 0.16% 229,827 주식 2026년 6월 30일
MKP Capital Management, L.L.C. $10,019,250 0.15% 219,000 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $9,575,566 0.15% 209,302 주식 2026년 6월 30일
GERBER, LLC $9,366,226 0.14% 204,726 주식 2026년 6월 30일
Financial Designs Corp $8,896,897 0.14% 225,352 주식 2026년 3월 31일
Triumph Capital Management $8,624,432 0.13% 188,512 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $8,380,714 0.13% 183,185 주식 2026년 6월 30일
Clarity Asset Management, Inc. $8,350,241 0.13% 182,519 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $8,226,717 0.13% 179,819 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $8,090,322 0.12% 176,838 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $8,071,411 0.12% 176,424 주식 2026년 6월 30일
Huntleigh Advisors, Inc. $7,696,972 0.12% 168,238 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $7,282,435 0.11% 158,038 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Wealth Management LLC $7,228,958 0.11% 158,010 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $7,157,705 0.11% 156,509 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $7,058,946 0.11% 154,293 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $7,036,785 0.11% 153,810 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $6,999,551 0.11% 152,996 주식 2026년 6월 30일
ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC $6,698,198 0.10% 146,408 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,366,662 0.10% 139,162 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $6,333,314 0.10% 138,433 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $6,319,908 0.10% 138,140 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $6,206,720 0.09% 135,666 주식 2026년 6월 30일
Financial Guidance Group, Inc. $6,066,357 0.09% 132,598 주식 2026년 6월 30일
McGowan Group Asset Management, Inc. $5,921,022 0.09% 129,421 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $5,408,340 0.08% 118,215 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $5,056,147 0.08% 128,069 주식 2026년 3월 31일
Qube Research & Technologies Ltd $4,877,179 0.07% 106,605 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $4,819,126 0.07% 122,375 주식 2025년 12월 31일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,777,256 0.07% 104,421 주식 2026년 6월 30일
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC $4,749,445 0.07% 103,813 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $4,614,380 0.07% 100,861 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Group California, Inc. $4,447,621 0.07% 97,216 주식 2026년 6월 30일
Summit Asset Management, LLC $4,254,430 0.06% 92,993 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VDC VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX… $7.8B
ICVT iShares Convertible Bond ETF $7.8B
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growt… $8.0B
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value… $8.1B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Cor… $7.7B
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EA… $7.5B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
VCRB VANGUARD CORE BOND ETF $7.3B