섹터별 비중

04
Technology 12.0%
Financials 7.8%
Retail 4.0%
Industrials 4.0%
Communication Services 3.4%
Energy 2.4%
Healthcare 2.4%
Consumer Discretionary 1.6%
Utilities 1.0%
Consumer products 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Real Estate 0.2%
Materials 0.2%
기타/미분류 59.5%

전체 포트폴리오 319 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $79,382,577 6.50% 903,307 $11,706,748 상승 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $72,013,296 5.90% 1,534,156 $2,772,955 상승 ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $55,612,312 4.55% 1,187,333 $3,238,140 상승 ×6
IQLT iShares Trust $52,199,185 4.27% 1,053,465 $5,199,663 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $44,629,784 3.65% 89,190 $1,708,715 하락 ×5
DSTL ETF Series Solutions $34,325,222 2.81% 573,042 $2,227,114 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,942,734 2.70% 113,847 $4,345,413 상승 ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $30,684,144 2.51% 1,157,019 $2,140,030 상승 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $29,495,844 2.42% 421,972 $3,354,354 상승 ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $24,279,110 1.99% 421,001 $4,649,796 상승 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $22,363,669 1.83% 431,898 $2,862,789 상승 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21,520,554 1.76% 223,034 $3,770,475 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20,422,803 1.67% 42,764 $5,401,324 하락 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $20,357,606 1.67% 444,975 $3,418,830 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,413,824 1.59% 54,324 $3,680,960 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17,330,222 1.42% 57,440 $8,102,629 상승 ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,775,149 1.37% 633,025 $-87,701 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,496,501 1.35% 82,445 $2,410,192 상승 ×6
BOXX EA Series Trust $15,904,686 1.30% 135,833 $562,197 상승 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,610,551 1.28% 530,430 $2,738,122 상승 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $14,594,351 1.19% 324,391 $925,142 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,640,362 1.03% 53,035 $1,735,519 상승 ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $12,237,207 1.00% 216,664 $-1,638,722 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,653,300 0.95% 31,240 $-150,222 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,072,240 0.91% 33,826 $-2,998,504 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $10,627,719 0.87% 115,181 $44,493 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,663,362 0.79% 27,400 $819,960 상승 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $9,640,635 0.79% 121,388 $9,418,642 상승 ×1
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $9,408,719 0.77% 372,475 $-2,740,725 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9,353,723 0.77% 292,578 $-273,996 상승 ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $9,280,894 0.76% 184,328 $-2,710,792 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $9,264,582 0.76% 14,605 $1,059,383 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8,772,700 0.72% 74,553 $523,387 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,754,128 0.72% 9,358 $461,838 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,719,968 0.71% 15,480 $-358,112 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,653,355 0.71% 52,204 $-1,903,389 상승 ×6
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $8,388,732 0.69% 219,428 $-12,279,163 하락 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,976,600 0.65% 287,964 $1,834,803 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,904,045 0.65% 3,973 $2,627,367 하락 ×1
IVV iShares Trust $7,802,226 0.64% 10,418 $1,047,815 상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,687,723 0.63% 242,438 $673,503 상승 ×5
GPC Genuine Parts Company Common Stock $7,371,862 0.60% 62,484 $1,064,932 상승 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $7,110,578 0.58% 44,995 $541,734 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,083,480 0.58% 40,174 $2,069,786 상승 ×4
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $6,360,717 0.52% 138,398 $13,890 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,322,157 0.52% 46,692 $-731,979 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,125,467 0.50% 144,673 $-959,885 상승 ×6
MOAT VanEck ETF Trust $5,964,348 0.49% 57,372 $263,345 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5,910,254 0.48% 23,223 $2,441,971 상승 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5,635,888 0.46% 41,195 $361,753 상승 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,583,344 0.46% 92,870 $586,562 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,266,965 0.43% 218,728 $-674,290 상승 ×6
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,241,950 0.43% 7 $214,970
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,989,996 0.41% 4,323 $3,468,365 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4,931,324 0.40% 108,405 $-72,973 하락 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,680,956 0.38% 134,472 $1,116,190 상승 ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $4,558,230 0.37% 90,048 $476,829 상승 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $4,296,766 0.35% 45,652 $1,153,995 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,277,255 0.35% 4,017 $1,429,187 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4,239,708 0.35% 48,766 $-84,250 상승 ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $4,187,190 0.34% 14,144 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,112,541 0.34% 121,529 $1,165,284 상승 ×6
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,056,405 0.33% 62,890 $1,186,197 하락 ×6
NOBL ProShares Trust $4,015,647 0.33% 71,504 $154,481 상승 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $3,979,799 0.33% 76,756 $42,801 상승 ×6
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,942,535 0.32% 50,839 $295,461 하락 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,928,651 0.32% 42,661 $1,613,055 상승 ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $3,849,703 0.32% 52,808 $836,903 하락 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,803,407 0.31% 95,852 $130,868 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,718,882 0.30% 25,376 $2,993,226 상승 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,668,872 0.30% 76,530 $942,357 상승 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3,606,653 0.30% 50,190 $-1,133,923 상승 ×6
ZHDG Tidal Trust I $3,587,795 0.29% 152,460 $14,878 하락 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,572,382 0.29% 9,457 $772,555 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,507,553 0.29% 48,608 상승 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,493,948 0.29% 96,705 $1,065,153 상승 ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3,422,487 0.28% 7,589 $-521,426 상승 ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $3,389,540 0.28% 33,841 $-609,548 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,383,849 0.28% 24,750 $-963,191 하락 ×1
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $3,233,789 0.26% 63,808 $-55,405 하락 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,164,385 0.26% 25,429
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3,120,893 0.26% 22,789 $-333,847 상승 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,110,468 0.25% 17,451 $176,858 상승 ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,103,871 0.25% 85,600 $702,826 상승 ×6
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $3,064,207 0.25% 176,408 $217,280 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,050,640 0.25% 12,012 $-3,716,624 하락 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3,006,402 0.25% 95,109 $-1,069,472 상승 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,982,881 0.24% 41,865 $398,855 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,975,745 0.24% 7,075 $450,447 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,966,356 0.24% 8,395 $640,688 상승 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2,853,008 0.23% 16,076 $-195,994 하락 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,786,319 0.23% 23,551 $204,929 상승 ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2,646,101 0.22% 50,556 $351,314 상승 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2,617,977 0.21% 92,869 $-428,440 상승 ×6
DLN WisdomTree Trust $2,581,376 0.21% 26,800 $-45,462 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,521,202 0.21% 2,102 $757,083 상승 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,380,581 0.19% 9,121 $-1,369,451 상승 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,277,292 0.19% 20,107 $-222,611 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,193,264 0.18% 2,874 $1,050,144 하락 ×2
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $2,188,623 0.18% 85,227 $7,886 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JCPB $72,013,296 5.90% ×5 상승
UITB $55,612,312 4.55% ×6 상승
AAPL $32,942,734 2.70% ×4 상승
PYLD $30,684,144 2.51% ×6 상승
DFAT $29,495,844 2.42% ×4 상승
SPSM $24,279,110 1.99% ×6 상승
SPEM $22,363,669 1.83% ×6 상승
AVEM $21,520,554 1.76% ×6 상승
VFLO $20,357,606 1.67% ×6 상승
KLAC $17,330,222 1.42% ×6 상승
NVDA $16,496,501 1.35% ×6 상승
BOXX $15,904,686 1.30% ×6 상승
JMBS $14,594,351 1.19% ×6 상승
AMZN $12,640,362 1.03% ×6 상승
SCHW $10,627,719 0.87% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DPZ $4,187,190 14,144 0.34%
UBER $3,507,553 48,608 0.29%
ACN $3,164,385 25,429 0.26%
CLX $2,132,991 22,349 0.17%
ORLY $920,900 10,000 0.08%
INTC $585,793 4,195 0.05%
MRVL $487,050 1,635 0.04%
SNDK $475,210 209 0.04%
ASGN $390,102 21,830 0.03%
WAY $365,188 17,788 0.03%
FLEX $331,271 2,044 0.03%
GLW $295,811 1,158 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $279,527 1,636 0.02%
INTA $268,814 10,663 0.02%
RLI $267,823 4,534 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SGOL 축소함 -244K -$12.3M
SPYM 추가 매수 +19K +$11.7M
KLAC 추가 매수 +51K +$8.1M
TSM 축소함 -2K +$5.4M
IQLT 추가 매수 +37K +$5.2M
SPSM 추가 매수 +15K +$4.6M
AAPL 추가 매수 +1K +$4.3M
AVEM 추가 매수 +3K +$3.8M
JNJ 축소함 -16K -$3.7M
GOOGL 축소함 -388 +$3.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SCHO 2026년 6월 30일 274,651 $6,665,780 -1.1%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 88,447 $5,243,138 -8.7%
ELV 2026년 3월 31일 13,784 $4,831,981 32.0%
NKE 2026년 6월 30일 62,937 $3,324,345 -17.5%
PYPL 2026년 3월 31일 43,599 $2,545,284 16.7%
WDAY 2026년 6월 30일 15,010 $1,950,115 52.1%
BIL 2025년 9월 30일 11,825 $1,084,707
IGV 2026년 3월 31일 9,602 $1,014,835 32.4%
FANG 2025년 12월 31일 6,510 $931,581 22.9%
PAYX 2026년 3월 31일 7,357 $825,344 7.4%
QQQ 2025년 9월 30일 1,258 $693,756 24.0%
CPBI 2025년 9월 30일 29,140 $440,649 23.2%
SHY 2025년 12월 31일 5,090 $422,266
DSI 2025년 6월 30일 4,081 $417,935
NUTX 2025년 9월 30일 2,983 $371,354 109.5%
SHV 2025년 9월 30일 3,228 $356,436
HON 2026년 6월 30일 1,491 $337,011 -4.4%
DKNG 2026년 3월 31일 9,159 $315,619 -14.0%
COP 2025년 12월 31일 3,239 $306,377 35.4%
ACN 2025년 12월 31일 1,176 $290,002 -25.9%
MCK 2026년 6월 30일 333 $288,165 19.4%
SLV 2026년 3월 31일 4,405 $283,770 -19.7%
PGR 2025년 9월 30일 994 $265,259 -14.8%
ICE 2025년 9월 30일 1,442 $264,564 -10.9%
PAYC 2026년 3월 31일 1,637 $260,872 81.8%
CPB 2025년 12월 31일 7,951 $251,093 -29.6%
DASH 2026년 3월 31일 1,072 $242,787 26.0%
SLVM 2026년 3월 31일 5,038 $242,580 -23.1%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,865 $241,447 8.1%
FISV 2025년 6월 30일 1,082 $238,938 -74.3%
PRU 2026년 3월 31일 2,089 $235,812 15.3%
AMT 2025년 12월 31일 1,223 $235,207 -7.6%
RBLX 2025년 12월 31일 1,686 $233,545 -45.6%
CTAS 2025년 12월 31일 1,137 $233,381 2.6%
CRM 2026년 6월 30일 1,241 $231,657 49.8%
PECO 2025년 6월 30일 6,348 $231,639 7.8%
KR 2025년 12월 31일 3,420 $230,542 -5.5%
XTWO 2026년 3월 31일 4,626 $228,848
CMG 2025년 9월 30일 4,006 $224,937 -17.4%
MDT 2025년 6월 30일 2,467 $221,685 -0.9%
KR 2026년 6월 30일 3,059 $221,349 6.3%
TXN 2025년 9월 30일 1,048 $217,586 59.9%
ADP 2025년 12월 31일 739 $216,814 0.2%
BLK 2026년 3월 31일 200 $214,068 10.2%
MSTR 2025년 12월 31일 662 $213,303 5.3%
BSX 2025년 9월 30일 1,982 $212,887 -56.4%
PSA 2025년 9월 30일 722 $211,849 -1.7%
SPOT 2025년 9월 30일 275 $211,019 -32.3%
PPA 2025년 9월 30일 1,471 $208,426
BPRE 2026년 3월 31일 13,872 $208,080 -23.6%
COP 2026년 6월 30일 1,555 $205,260 21.9%
MKTX 2025년 6월 30일 946 $204,667 -26.5%
VCIT 2025년 6월 30일 2,465 $201,538
CAG 2026년 6월 30일 10,414 $163,708 -0.7%
OGN 2025년 12월 31일 13,660 $145,889 91.4%
AMCR 2025년 9월 30일 13,414 $123,275 2.3%
GNW 2026년 3월 31일 10,473 $94,571 17.6%
JUNS 2026년 3월 31일 30,000 $30,600 -91.0%