섹터별 비중

04
Technology 4.4%
Consumer Discretionary 3.3%
Financials 2.1%
Healthcare 1.7%
Communication Services 1.1%
Industrials 1.1%
Retail 0.7%
Utilities 0.6%
Energy 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 84.3%

전체 포트폴리오 94 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $33,971,536 11.11% 45,363 $3,801,755 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $32,996,516 10.79% 108,910 $6,522,714 하락 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $23,630,833 7.73% 146,285 $6,797,458 하락 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $18,950,584 6.20% 414,220 $2,349,151 하락 ×1
SMTH ALPS ETF Trust $17,577,508 5.75% 682,887 $-1,005,542 하락 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $14,026,284 4.59% 213,783 $4,005,362 하락 ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $13,070,651 4.28% 378,641 $455,484 하락 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12,498,537 4.09% 70,753 $739,898 하락 ×2
PAVE Global X Funds $12,422,377 4.06% 210,835 $1,632,028 하락 ×2
SMH SMH $9,916,040 3.24% 15,118 $4,060,582 하락 ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $9,246,060 3.02% 182,656 $-339,659 하락 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $7,062,000 2.31% 57,433 $1,467,243 상승 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4,987,777 1.63% 39,025 $618,117 하락 ×1
TAFI AB Active ETFs, Inc. $4,830,330 1.58% 191,528 $-365,256 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,594,068 1.50% 22,960 $76,857 하락 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,471,707 1.46% 6,511 $561,389 하락 ×6
CDX Simplify Exchange Traded Funds $4,254,814 1.39% 201,459 $-315,360 하락 ×2
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,557,269 1.16% 37,049 $-59,539 하락 ×6
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $3,514,264 1.15% 394,418 $591,105 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,414,586 1.12% 42,380 $159,055 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,383,366 1.11% 13,322 $-630,807 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,312,243 1.08% 2,870 $2,172,232 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,217,819 1.05% 101,476 $15,883 하락 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,865,618 0.94% 37,651 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,819,141 0.92% 9,743 $-92,827 하락 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,803,121 0.92% 14,713 $613,461 하락 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2,380,151 0.78% 226,681 $193,019 상승 ×2
PFFA ETFis Series Trust I $2,276,071 0.74% 110,650 $-149,803 하락 ×2
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2,142,816 0.70% 196,950 $59,139 상승 ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1,744,029 0.57% 69,290 $307,077 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,729,157 0.57% 18,067 $-88,598 하락 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,688,299 0.55% 9,923 $461,720 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,683,734 0.55% 31,667 $-108,822 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,657,612 0.54% 1,382 $255,883 하락 ×3
IWM iShares Trust $1,653,060 0.54% 5,502 $243,787 하락 ×6
GARP iShares Trust $1,637,132 0.54% 19,832 $321,461 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,578,975 0.52% 4,418 $-116,272 하락 ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1,493,764 0.49% 144,325 $255,978 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,465,334 0.48% 2,601 $-168,816 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,377,341 0.45% 6,180 $-1,050,307 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,298,238 0.42% 5,447 $-77,385 하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,179,561 0.39% 4,618 $547,647 하락 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $930,365 0.30% 2,028 $680 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $904,433 0.30% 7,714 $61,830 상승 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $823,160 0.27% 3,479 $83,335 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $821,530 0.27% 2,252 $43,530 하락 ×3
FLRT Pacer Funds Trust $794,482 0.26% 17,038 $23,282 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $752,896 0.25% 1,022 $202,612 상승 ×1
EAD CUSIP: 94987B105 $714,656 0.23% 109,947 $-68,802 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $678,435 0.22% 4,962 $-241,499 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661,579 0.22% 1,774 $-52,781 하락 ×2
XLU XLU $650,726 0.21% 14,352 $-91,577 하락 ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $624,822 0.20% 26,543 $151,097 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $624,083 0.20% 3,318 $109,428
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $621,426 0.20% 3,994 $151,249 하락 ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $574,387 0.19% 92,197 $-80,659 하락 ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $500,909 0.16% 2,306 $26,523 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417,480 0.14% 1,182 $79,136 상승 ×2
TAXX BondBloxx ETF Trust $414,698 0.14% 8,173 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $410,984 0.13% 3,035 $-60,372
VB VANGUARD INDEX FUNDS $400,973 0.13% 1,323 $30,707 하락 ×6
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $397,242 0.13% 19,982 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $381,477 0.12% 4,429 $59,090 상승 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $371,622 0.12% 5,499 $20,181
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $361,508 0.12% 5,882 $27,389 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357,382 0.12% 1,013 $-43,232 하락 ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $349,364 0.11% 3,095 $-96,471 하락 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $343,861 0.11% 4,809 $137,061 상승 ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $336,570 0.11% 10,356 $-8,380 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333,664 0.11% 2,946 $-32,092 상승 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $332,531 0.11% 3,320 $-100
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $330,689 0.11% 2,255 $-63,503 하락 ×1
SPY SPY $328,672 0.11% 440 $68,493 상승 ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $301,631 0.10% 5,003 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $296,582 0.10% 785 $-10,664 하락 ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $295,535 0.10% 3,943 $-5,052 하락 ×6
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $291,318 0.10% 59,942 $-57,783 하락 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $283,816 0.09% 3,291 $-6,351
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277,249 0.09% 847 $-84,568 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $272,730 0.09% 1,861 $-1,042
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $271,820 0.09% 630 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $249,966 0.08% 3,313 $-155,015 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249,769 0.08% 523 $39,902 하락 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $247,543 0.08% 3,980 $-111,339 하락 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $238,123 0.08% 1,520 $-90,043 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232,806 0.08% 322 $-32,423 하락 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $231,540 0.08% 3,035 $13,748
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $229,439 0.08% 7,300 $6,599 하락 ×2
PULS PGIM ETF Trust $204,344 0.07% 4,124
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $177,705 0.06% 11,290 $-8,262 하락 ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $172,899 0.06% 20,510 $-34,944 하락 ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $172,668 0.06% 57,556 $-13,554 하락 ×2
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $62,421 0.02% 11,107 상승 ×1
DHY CUSIP: 22544F103 $26,700 0.01% 15,000 $-1,800

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PWRD $7,062,000 2.31% ×3 상승
BGX $2,142,816 0.70% ×3 상승
AFL $904,433 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ACWX $2,865,618 37,651 0.94%
TAXX $414,698 8,173 0.14%
GRRR $397,242 19,982 0.13%
IDMO $301,631 5,003 0.10%
DELL $271,820 630 0.09%
PULS $204,344 4,124 0.07%
MFM $62,421 11,107 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPMO 축소함 -4K +$6.8M
QQQM 축소함 -3K +$6.5M
SMH 축소함 -154 +$4.1M
AIQ 축소함 -936 +$4.0M
IVV 축소함 -824 +$3.8M
VFLO 축소함 -6K +$2.3M
MU 축소함 -504 +$2.2M
PAVE 축소함 -2K +$1.6M
PWRD 추가 매수 +207 +$1.5M
WM 축소함 -4K -$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TLT 2025년 9월 30일 123,095 $10,863,174
QUAL 2025년 9월 30일 53,556 $9,791,072
FLQM 2025년 9월 30일 167,660 $9,105,619
IAK 2025년 9월 30일 64,165 $8,627,633
EPI 2025년 9월 30일 171,999 $8,164,792
XSMO 2025년 6월 30일 75,982 $4,767,885
IOO 2026년 6월 30일 23,531 $2,846,545 6.6%
BGH 2025년 12월 31일 88,800 $1,372,848 -12.5%
RWJ 2026년 6월 30일 18,943 $956,243 -3.5%
DUK 2026년 6월 30일 6,750 $883,880 -9.8%
PHD 2025년 12월 31일 88,137 $877,845 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 6월 30일 4,571 $829,271 5.5%
TFC 2026년 6월 30일 16,598 $763,010 -6.8%
JRI 2025년 12월 31일 40,105 $571,496 -19.4%
LGI 2026년 6월 30일 30,152 $485,146 -8.8%
AGD 2025년 12월 31일 29,851 $397,615 -2.7%
PSN 2025년 12월 31일 4,564 $378,447 -34.0%
PULS 2025년 12월 31일 6,942 $345,920
WBD 2026년 3월 31일 10,884 $313,677 12.7%
NVO 2025년 12월 31일 5,485 $304,363 -26.7%
PREF 2025년 12월 31일 14,874 $284,688 -3.2%
DVY 2026년 6월 30일 1,680 $254,322
IYF 2026년 6월 30일 2,150 $252,969 1.4%
DLAG 2026년 6월 30일 8,100 $249,300
HON 2026년 6월 30일 1,058 $239,140 -4.4%
ENB 2026년 6월 30일 4,368 $236,484 -15.2%
SPGP 2025년 12월 31일 2,073 $235,534
APP 2026년 3월 31일 348 $234,489 -32.6%
BX 2026년 3월 31일 1,470 $226,586 -2.8%
PDX 2026년 6월 30일 10,224 $225,541 -0.3%
DDFO 2026년 6월 30일 10,416 $223,440
GDEC 2026년 6월 30일 6,000 $222,120
PSIX 2026년 6월 30일 3,645 $221,908 15.3%
MRK 2026년 6월 30일 1,814 $218,236 12.3%
BA 2026년 3월 31일 985 $213,863 -2.7%
TSLA 2026년 3월 31일 459 $206,421 -0.3%
LNT 2025년 12월 31일 3,035 $204,589 -1.0%
GPN 2026년 3월 31일 2,638 $204,181 16.5%
WPC 2025년 12월 31일 2,994 $202,313 0.2%
PDI 2026년 6월 30일 11,769 $201,370 -13.8%
IBM 2026년 3월 31일 678 $200,830 -8.1%
BTZ 2025년 12월 31일 15,000 $165,750 -13.5%
NML 2026년 6월 30일 13,000 $136,630 더 이상 추적하지 않음
IMMR 2025년 12월 31일 16,300 $119,642 8.7%
EDD 2025년 12월 31일 15,300 $82,314 -1.7%
CXE 2026년 6월 30일 10,800 $40,068 더 이상 추적하지 않음