Trademark Financial Management, LLC
CIK 2011736 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $244.2M
- 포지션
- 107
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,807위 · 상위 61.5%
포트폴리오 가치 분기별: +19.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 49.65%
- 상위 25개 보유 비중
- 75.38%
- 1% 초과 포지션
- 26
- 유효 포지션 수
- 29.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.75% 추정 매수 $40,754,636 · 매도 $21,854,548
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 14
- 증가함
- 37
- 감소
- 49
- 종료
- 9
이 페이지에서
섹터별 비중
Consumer Discretionary
1.5%
Technology
1.2%
Retail
0.7%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
기타/미분류
96.2%
전체 포트폴리오 107 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22,947,647 | 9.40% | 30,642 | $-716,434 | 하락 ×1 | ||
| PVAL | $13,980,629 | 5.73% | 274,399 | $2,646,733 | 상승 ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12,990,142 | 5.32% | 42,876 | $3,806,842 | 상승 ×5 | ||
| DFIV | $12,806,295 | 5.24% | 237,066 | $2,352,598 | 상승 ×6 | ||
| JCPB | $12,346,281 | 5.06% | 263,023 | $1,553,490 | 상승 ×6 | ||
| SPMO | $10,395,584 | 4.26% | 64,353 | $3,286,801 | 상승 ×4 | ||
| SPYM | $10,008,390 | 4.10% | 113,887 | $2,500,964 | 상승 ×6 | ||
| IDMO | $9,428,693 | 3.86% | 156,389 | $1,946,762 | 상승 ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $8,380,714 | 3.43% | 183,185 | $5,930,032 | 상승 ×3 | ||
| FRDM | $7,950,357 | 3.26% | 109,058 | $1,712,400 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $7,922,791 | 3.24% | 21,411 | $639,122 | 하락 ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $6,672,491 | 2.73% | 131,815 | $3,912,531 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,993,518 | 2.05% | 6,781 | $83,039 | 하락 ×3 | ||
| MGV | $4,800,363 | 1.97% | 29,369 | $-331,302 | 하락 ×1 | ||
| FSMD | $4,525,810 | 1.85% | 85,635 | $1,694,900 | 상승 ×4 | ||
| JPST | $4,299,926 | 1.76% | 85,029 | $-1,076,381 | 하락 ×1 | ||
| DBMF | $4,143,247 | 1.70% | 135,356 | $3,402,250 | 상승 ×1 | ||
| ESGV | $3,911,852 | 1.60% | 29,581 | $528,968 | 하락 ×4 | ||
| IAU | $3,855,465 | 1.58% | 51,059 | $-1,106,180 | 하락 ×1 | ||
| SMH SMH | $3,650,894 | 1.50% | 5,566 | $1,473,826 | 하락 ×1 | ||
| PXH | $3,161,369 | 1.29% | 113,392 | $2,451,591 | 상승 ×1 | ||
| STIP | $3,156,784 | 1.29% | 30,900 | $-298,453 | 하락 ×1 | ||
| VIG | $2,595,560 | 1.06% | 10,969 | $1,017,684 | 상승 ×3 | ||
| PYLD | $2,581,616 | 1.06% | 97,346 | $-988,344 | 하락 ×1 | ||
| LVHI | $2,565,338 | 1.05% | 63,209 | ||||
| IWF | $2,526,292 | 1.03% | 20,345 | $160,078 | 상승 ×4 | ||
| AVDE | $2,280,782 | 0.93% | 25,569 | $83,853 | 하락 ×1 | ||
| GDX GDX | $2,256,082 | 0.92% | 29,902 | $-325,726 | 상승 ×2 | ||
| QUAL | $1,784,723 | 0.73% | 8,133 | $104,684 | 하락 ×1 | ||
| AVDV | $1,765,947 | 0.72% | 17,137 | $369,414 | 상승 ×4 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $1,687,020 | 0.69% | 33,268 | $-1,727,339 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,649,702 | 0.68% | 4,423 | $-143,948 | 하락 ×1 | ||
| FWD | $1,568,443 | 0.64% | 10,589 | $625,491 | 상승 ×2 | ||
| CLOI | $1,513,311 | 0.62% | 28,580 | $-2,584,957 | 하락 ×2 | ||
| COWZ | $1,452,690 | 0.59% | 23,355 | $-770,304 | 하락 ×1 | ||
| AVEM | $1,426,412 | 0.58% | 14,783 | $888,057 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,377,421 | 0.56% | 1,845 | $174,048 | 하락 ×3 | ||
| MINO | $1,363,328 | 0.56% | 29,793 | $59,541 | 상승 ×3 | ||
| CGMM | $1,331,922 | 0.55% | 40,398 | $-185,550 | 하락 ×1 | ||
| AVUS | $1,118,882 | 0.46% | 8,736 | $123,866 | 하락 ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $1,055,612 | 0.43% | 8,585 | $226,752 | 상승 ×4 | ||
| CGMS | $1,038,485 | 0.43% | 37,998 | $719,894 | 상승 ×4 | ||
| CSHI | $1,006,760 | 0.41% | 20,212 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $956,220 | 0.39% | 4,012 | $87,734 | 하락 ×6 | ||
| QGRW | $944,889 | 0.39% | 14,310 | $175,070 | 하락 ×2 | ||
| DFUS | $942,310 | 0.39% | 11,500 | $126,845 | |||
| HYGH | $911,657 | 0.37% | 10,526 | $605,344 | 상승 ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $878,320 | 0.36% | 40,429 | $36,850 | 상승 ×1 | ||
| BKDV | $841,202 | 0.34% | 25,118 | $338,791 | 상승 ×5 | ||
| OEF | $823,573 | 0.34% | 2,251 | $30,624 | 하락 ×1 | ||
| AVSD | $823,129 | 0.34% | 10,304 | $63,019 | 하락 ×3 | ||
| GVAL | $796,906 | 0.33% | 22,124 | $126,806 | 상승 ×1 | ||
| FBND | $783,482 | 0.32% | 17,223 | $25,339 | 상승 ×3 | ||
| DFSI | $748,525 | 0.31% | 16,597 | $44,219 | 하락 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $716,998 | 0.29% | 766 | $-58,629 | 하락 ×4 | ||
| MOAT | $708,561 | 0.29% | 6,816 | $-70,187 | 하락 ×6 | ||
| IWY | $708,247 | 0.29% | 2,437 | $449,238 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $706,635 | 0.29% | 2,442 | $86,934 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $689,510 | 0.28% | 3,446 | $138,057 | 상승 ×3 | ||
| USRT | $677,458 | 0.28% | 10,195 | $-900,311 | 하락 ×1 | ||
| DBEF | $661,359 | 0.27% | 12,106 | $45,939 | 하락 ×6 | ||
| BKGI | $647,118 | 0.27% | 14,390 | $21,776 | 상승 ×4 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $641,011 | 0.26% | 25,569 | $214,702 | 상승 ×2 | ||
| VUG | $598,844 | 0.25% | 6,952 | $52,202 | 상승 ×4 | ||
| NULG | $572,204 | 0.23% | 4,888 | $130,133 | 상승 ×1 | ||
| FVD | $570,400 | 0.23% | 11,839 | $-825 | 하락 ×6 | ||
| AVSU | $563,430 | 0.23% | 6,365 | $71,237 | 하락 ×4 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $551,710 | 0.23% | 18,849 | 상승 ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $529,474 | 0.22% | 10,541 | $-12,983 | 하락 ×1 | ||
| FGDL | $529,164 | 0.22% | 9,915 | $-40,562 | 상승 ×1 | ||
| BOXX | $497,750 | 0.20% | 4,251 | 상승 ×1 | |||
| XBI XBI | $493,740 | 0.20% | 3,120 | $206,475 | 상승 ×1 | ||
| SPYX | $475,664 | 0.19% | 7,785 | $62,825 | |||
| EDIV | $469,496 | 0.19% | 11,463 | $-314,656 | 하락 ×1 | ||
| WCPB | $469,152 | 0.19% | 18,507 | $138,005 | 상승 ×1 | ||
| USFR | $467,667 | 0.19% | 9,288 | $110,601 | 상승 ×1 | ||
| NULV | $455,693 | 0.19% | 9,116 | $38,564 | 하락 ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $428,399 | 0.18% | 2,234 | $63,035 | |||
| SPTM | $422,539 | 0.17% | 4,654 | $36,072 | 하락 ×1 | ||
| TBUX | $418,118 | 0.17% | 8,401 | 상승 ×1 | |||
| IJR | $417,000 | 0.17% | 2,812 | $48,590 | 하락 ×3 | ||
| JPIB | $406,188 | 0.17% | 8,401 | 상승 ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $388,084 | 0.16% | 29,830 | $-436,481 | 하락 ×2 | ||
| VB | $380,305 | 0.16% | 1,255 | $34,011 | 하락 ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $380,221 | 0.16% | 768 | $92,040 | 하락 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377,894 | 0.15% | 2,764 | $-108,182 | 하락 ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $374,804 | 0.15% | 2,290 | $50,952 | |||
| FYLD | $361,543 | 0.15% | 9,908 | 상승 ×1 | |||
| IJH | $335,905 | 0.14% | 4,356 | $33,264 | 하락 ×1 | ||
| HYEM | $335,435 | 0.14% | 16,680 | $-301,844 | 하락 ×2 | ||
| JPSE | $304,435 | 0.12% | 5,060 | $102,422 | 상승 ×1 | ||
| HFXI | $294,891 | 0.12% | 7,742 | $32,612 | 하락 ×1 | ||
| DFSU | $261,268 | 0.11% | 5,603 | $31,041 | |||
| AVSE | $251,238 | 0.10% | 3,070 | $46,673 | 하락 ×2 | ||
| AIS | $249,532 | 0.10% | 2,925 | 상승 ×1 | |||
| XES | $242,093 | 0.10% | 2,160 | $-14,182 | 하락 ×1 | ||
| USMV | $239,196 | 0.10% | 2,480 | $-57,413 | 하락 ×4 | ||
| DFUV | $235,443 | 0.10% | 4,280 | $28,034 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $233,213 | 0.10% | 219 | 상승 ×1 | |||
| SCHP | $226,072 | 0.09% | 8,531 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| PVAL | $13,980,629 | 5.73% | ×5 상승 |
| QQQM | $12,990,142 | 5.32% | ×5 상승 |
| DFIV | $12,806,295 | 5.24% | ×6 상승 |
| JCPB | $12,346,281 | 5.06% | ×6 상승 |
| SPMO | $10,395,584 | 4.26% | ×4 상승 |
| SPYM | $10,008,390 | 4.10% | ×6 상승 |
| IDMO | $9,428,693 | 3.86% | ×6 상승 |
| VFLO | $8,380,714 | 3.43% | ×3 상승 |
| FSMD | $4,525,810 | 1.85% | ×4 상승 |
| VIG | $2,595,560 | 1.06% | ×3 상승 |
| IWF | $2,526,292 | 1.03% | ×4 상승 |
| AVDV | $1,765,947 | 0.72% | ×4 상승 |
| MINO | $1,363,328 | 0.56% | ×3 상승 |
| PWRD | $1,055,612 | 0.43% | ×4 상승 |
| CGMS | $1,038,485 | 0.43% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| LVHI | $2,565,338 | 63,209 | 1.05% |
| CSHI | $1,006,760 | 20,212 | 0.41% |
| ALLW | $551,710 | 18,849 | 0.23% |
| BOXX | $497,750 | 4,251 | 0.20% |
| TBUX | $418,118 | 8,401 | 0.17% |
| JPIB | $406,188 | 8,401 | 0.17% |
| FYLD | $361,543 | 9,908 | 0.15% |
| AIS | $249,532 | 2,925 | 0.10% |
| CAT | $233,213 | 219 | 0.10% |
| SCHP | $226,072 | 8,531 | 0.09% |
| BRKB | $217,169 | 434 | 0.09% |
| VOO | $212,911 | 310 | 0.09% |
| EMXC | $211,965 | 2,072 | 0.09% |
| EWJ | $205,194 | 2,200 | 0.08% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VFLO | 추가 매수 | +121K | +$5.9M |
| USTB | 추가 매수 | +77K | +$3.9M |
| QQQM | 추가 매수 | +4K | +$3.8M |
| SPMO | 추가 매수 | +944 | +$3.3M |
| PVAL | 추가 매수 | +30K | +$2.6M |
| CLOI | 축소함 | -49K | -$2.6M |
| SPYM | 추가 매수 | +16K | +$2.5M |
| PXH | 추가 매수 | +87K | +$2.5M |
| DFIV | 추가 매수 | +39K | +$2.4M |
| IDMO | 추가 매수 | +20K | +$1.9M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IYF | 2026년 3월 31일 | 16,286 | $2,099,754 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CWS | 2026년 3월 31일 | 29,783 | $2,046,956 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CGCV | 2026년 3월 31일 | 34,314 | $1,046,234 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSME | 2025년 6월 30일 | 29,368 | $977,661 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CIBR | 2026년 3월 31일 | 11,825 | $844,896 | |
| EPI | 2025년 3월 31일 | 14,362 | $650,168 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLV | 2025년 6월 30일 | 3,615 | $527,826 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SDY | 2025년 3월 31일 | 3,919 | $517,700 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EMNT | 2025년 12월 31일 | 4,771 | $471,733 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COWG | 2026년 6월 30일 | 13,221 | $446,062 | |
| BWZ | 2026년 6월 30일 | 16,401 | $441,515 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GSC | 2025년 6월 30일 | 9,456 | $440,839 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INFL | 2025년 12월 31일 | 9,524 | $425,675 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KIE | 2025년 6월 30일 | 6,964 | $421,531 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHD | 2025년 6월 30일 | 14,406 | $402,800 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHLD | 2026년 6월 30일 | 5,426 | $384,378 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TCAF | 2025년 6월 30일 | 11,777 | $380,162 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GRID | 2025년 3월 31일 | 3,098 | $369,715 | |
| CGGR | 2026년 6월 30일 | 9,178 | $368,864 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHY | 2025년 12월 31일 | 4,319 | $358,304 | |
| LVHI | 2025년 9월 30일 | 10,919 | $355,413 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IPKW | 2026년 6월 30일 | 6,260 | $352,203 | |
| OUSM | 2025년 3월 31일 | 7,892 | $345,038 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INFL | 2026년 6월 30일 | 6,521 | $339,483 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QGRO | 2026년 6월 30일 | 3,166 | $332,525 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WTV | 2026년 6월 30일 | 3,481 | $329,755 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HYGH | 2025년 6월 30일 | 3,548 | $302,290 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PWRD | 2025년 3월 31일 | 4,155 | $301,528 | |
| LQDH | 2025년 3월 31일 | 3,248 | $301,218 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FBND | 2025년 6월 30일 | 6,040 | $275,706 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EEMS | 2025년 3월 31일 | 4,703 | $273,406 | 더 이상 추적하지 않음 |
| USAI | 2025년 6월 30일 | 6,571 | $270,134 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OKE | 2025년 6월 30일 | 2,708 | $268,688 | 16.1% |
| USFR | 2025년 12월 31일 | 5,236 | $263,204 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VO | 2025년 12월 31일 | 884 | $259,775 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BNDX | 2025년 3월 31일 | 5,039 | $247,155 | |
| SMH | 2025년 3월 31일 | 947 | $229,397 | 165.6% |
| XLV | 2026년 3월 31일 | 1,469 | $227,401 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IHDG | 2025년 12월 31일 | 4,932 | $227,250 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PYLD | 2025년 3월 31일 | 8,401 | $217,754 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HYMB | 2025년 3월 31일 | 8,248 | $210,984 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IGHG | 2025년 9월 30일 | 2,664 | $208,724 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PG | 2025년 12월 31일 | 1,354 | $208,118 | 0.0% |
| RUNN | 2025년 6월 30일 | 6,412 | $207,941 | |
| VTV | 2026년 3월 31일 | 1,083 | $206,822 | 더 이상 추적하지 않음 |
| USRT | 2025년 12월 31일 | 3,477 | $204,169 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VO | 2026년 6월 30일 | 710 | $203,755 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BRKB | 2026년 3월 31일 | 401 | $201,563 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HTAB | 2025년 3월 31일 | 10,072 | $194,992 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NZF | 2025년 12월 31일 | 10,447 | $131,214 | -2.7% |