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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.24%▼ -2.73%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.04%▼ -2.53%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$16.0M
분기 종료 7월 2026 +$62.2M
지난 12개월 +$310.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 598 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $3.4M 1.12 3,435,390 STIV US
United States Treasury Note/Bond 91282CPB1 $3.0M 0.97 3,000,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CFL0 $3.0M 0.96 3,000,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CGS4 $2.9M 0.95 3,000,000 DBT US
1261229 BC LTD 68288AAA5 $2.8M 0.90 2,706,000 DBT CA
PR RNO Property Owner 1 LLC 69393LAA1 $2.8M 0.90 2,930,000 DBT US
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1248EPCN1 $2.7M 0.88 3,130,000 DBT US
Nissan Motor Acceptance Co LLC 65480CAL9 $2.6M 0.86 2,695,000 DBT US
Cleveland-Cliffs Inc 185899AK7 $2.3M 0.74 2,326,000 DBT US
TransDigm Inc 893647BY2 $2.2M 0.72 2,218,000 DBT US
ZF North America Capital Inc 98877DAH8 $2.2M 0.71 2,166,000 DBT US
IQVIA Inc 449934AD0 $2.1M 0.69 2,125,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CNK3 $1.9M 0.62 1,950,000 DBT US
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 00253XAB7 $1.7M 0.57 1,745,333 DBT N/A
FMC Corp 302491AX3 $1.7M 0.57 1,940,000 DBT US
Opal Bidco SAS 68348BAA1 $1.7M 0.56 1,715,000 DBT FR
Novelis Corp 670001AE6 $1.7M 0.56 1,793,000 DBT US
Harvest Midstream I LP 417558AD5 $1.6M 0.53 1,625,000 DBT US
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 476920AA1 $1.6M 0.52 1,849,000 DBT N/A
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1248EPCD3 $1.6M 0.52 1,711,000 DBT US
SS&C Technologies Inc 78466CAC0 $1.6M 0.52 1,590,000 DBT US
CRC Insurance Group LLC 69867RAA5 $1.6M 0.51 1,573,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQA2 $1.6M 0.51 1,600,000 DBT US
Burford Capital Global Finance LLC 12116LAJ8 $1.6M 0.51 1,795,000 DBT US
Ingram Micro Inc 45258LAA5 $1.5M 0.50 1,579,000 DBT US
Churchill Downs Inc 171484AG3 $1.5M 0.50 1,530,000 DBT US
Block Inc 852234AS2 $1.5M 0.49 1,490,000 DBT US
Cloud Software Group LLC 18912UAA0 $1.5M 0.48 1,515,000 DBT US
Hawaiian Electric Co Inc 419866AV0 $1.5M 0.48 1,510,000 DBT US
Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2 · $1.5M 0.48 1,280,000 DBT US
OAK-Eagle Acquireco Inc 67124CAB9 $1.5M 0.48 1,400,000 DBT US
NCL Corp Ltd 62886HBP5 $1.5M 0.48 1,476,000 DBT BM
Energizer Holdings Inc 29272WAD1 $1.5M 0.47 1,510,000 DBT US
Phoenix Aviation Capital Ltd 71910DAA9 $1.4M 0.46 1,375,000 DBT IE
AAdvantage Loyalty IP Ltd 02376CBS3 $1.4M 0.46 1,415,412 LON KY
Air Canada 008911BK4 $1.4M 0.46 1,397,000 DBT CA
ARC Falcon I Inc / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp 03881HAA8 $1.4M 0.44 1,430,000 DBT US
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 487526AC9 $1.3M 0.44 1,290,000 DBT US
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1248EPCQ4 $1.3M 0.44 1,535,000 DBT US
Directv Financing LLC 254945AA6 $1.3M 0.44 1,311,000 DBT US
Brandywine Operating Partnership LP 105340AS2 $1.3M 0.43 1,270,000 DBT US
Olympus Water US Holding Corp 681639AE0 $1.3M 0.43 1,345,000 DBT US
Belron Finance 2019 LLC 08078UAQ6 $1.3M 0.43 1,317,820 LON US
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC · $1.3M 0.42 1,120,000 DBT N/A
Midcontinent Communications 59565XAD2 $1.3M 0.42 1,525,000 DBT US
Lamb Weston Holdings Inc 513272AD6 $1.3M 0.42 1,340,000 DBT US
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 04364VAU7 $1.3M 0.42 1,279,000 DBT US
Flutter Treasury DAC 344045AB5 $1.3M 0.41 1,275,000 DBT IE
LifePoint Health Inc 53219LBA6 $1.3M 0.41 1,350,000 DBT US
Altice France SA 02090DAD0 $1.3M 0.41 1,298,402 DBT FR

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 12건의 결제

08
6.27%TTM 수익률
$4.53TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.4040
2026년 9월 1일$0.3930
2026년 8월 3일$0.3860
2026년 7월 1일$0.3780
2026년 6월 1일$0.3770
2026년 5월 1일$0.3650
2026년 4월 1일$0.4090
2026년 3월 2일$0.3310
2026년 2월 2일$0.3670
2025년 12월 18일$0.3580
2025년 12월 1일$0.3250
2025년 11월 3일$0.4370

기관 투자자 (13F) 35개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Holos Integrated Wealth LLC $7,938,562 21.64% 106,344 주식 2026년 6월 30일
SAGE RHINO CAPITAL LLC $3,987,301 10.87% 53,267 주식 2026년 6월 30일
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $3,212,899 8.76% 42,922 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,760,428 7.52% 36,877 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,303,783 6.28% 30,775 주식 2026년 6월 30일
Buska Wealth Management, LLC $2,189,429 5.97% 29,424 주식 2026년 3월 31일
Sigma Planning Corp $1,987,601 5.42% 26,553 주식 2026년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $1,759,317 4.79% 23,503 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $1,040,859 2.84% 13,905 주식 2026년 6월 30일
Collaborative Fund Advisors, LLC $1,030,903 2.81% 13,772 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $944,670 2.57% 12,620 주식 2026년 6월 30일
Independence Asset Advisors, LLC $935,550 2.55% 12,498 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $770,770 2.10% 10,297 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $731,397 1.99% 9,771 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $706,600 1.93% 9,440 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $670,252 1.83% 8,954 주식 2026년 6월 30일
MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. $623,168 1.70% 8,325 주식 2026년 6월 30일
Nicholas Wealth, LLC. $592,883 1.62% 7,920 주식 2026년 6월 30일
Calder Financial LLC $484,279 1.32% 6,470 주식 2026년 6월 30일
Mustard Seed Financial, LLC $415,446 1.13% 5,550 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $350,022 0.95% 4,676 주식 2026년 6월 30일
Thayer Partners, LLC / MA $322,412 0.88% 4,307 주식 2026년 6월 30일
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $314,391 0.86% 4,200 주식 2026년 6월 30일
SpringVest Wealth Management LLC $218,845 0.60% 2,924 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $153,734 0.42% 2,054 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $65,000 0.18% 870 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $52,399 0.14% 700 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $37,428 0.10% 500 주식 2026년 6월 30일
CVA Family Office, LLC $25,002 0.07% 334 주식 2026년 6월 30일
Ancora Advisors LLC $25,002 0.07% 334 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $18,714 0.05% 250 주식 2026년 6월 30일
VSM Wealth Advisory, LLC $15,263 0.04% 204 주식 2026년 6월 30일
Ankerstar Wealth, LLC $5,240 0.01% 70 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $845 0.00% 11,282 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $263 0.00% 3,518 주식 2026년 6월 30일

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