SpringVest Wealth Management LLC

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포트폴리오 가치
$159.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,201위 · 상위 76.3%
포지션
74
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
63.95%
상위 25개 보유 비중
84.40%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
19.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.88% 추정 매수 $9,904,043 · 매도 $2,871,105

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
34
감소
23
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Utilities
4.5%
Technology
2.5%
Energy
0.6%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Industrials
0.1%
기타/미분류
91.7%

전체 포트폴리오 74 포지션

유형 연속 8분기 추세
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20,777,409 13.07% 251,390 $-244,055 하락 ×1
SPY SPY $12,903,467 8.12% 17,279 $2,014,366 상승 ×1
DFCF $11,058,952 6.96% 261,998 $-241,274 하락 ×1
BRKB $10,809,341 6.80% 21,602 $440,971 하락 ×6
DFAI $9,225,415 5.80% 223,646 $666,549 상승 ×6
VUSB $8,865,761 5.58% 178,099 $-1,081,584 하락 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8,524,157 5.36% 107,860 $-44,414 하락 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6,797,717 4.28% 49,687 $206,066 하락 ×2
SCHV $6,694,853 4.21% 192,326 $857,089 상승 ×1
DFSD $6,009,490 3.78% 125,853 $882,398 상승 ×6
DFAU $3,456,604 2.17% 66,872 $553,272 상승 ×1
SCHD $2,752,263 1.73% 86,795 $211,867 상승 ×1
IVOO $2,728,229 1.72% 20,922 $199,128 하락 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,715,289 1.71% 33,069 $-259,626 하락 ×1
SCHB $2,592,934 1.63% 89,535 $345,455 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,518,473 1.58% 50,139 $327,111 상승 ×1
DUSB $2,486,798 1.56% 48,972 $1,355,103 상승 ×2
GLD $2,448,165 1.54% 6,646 $-401,215 상승 ×2
IJH $2,195,302 1.38% 28,470 $147,542 하락 ×6
JHMM $1,765,376 1.11% 23,551 $259,739 상승 ×2
DFUS $1,644,736 1.03% 20,072 $471,743 상승 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,371,722 0.86% 13,969 $56,144 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,329,471 0.84% 4,595 $167,246 상승 ×1
DFAE $1,274,304 0.80% 31,691 $202,940 상승 ×3
DFAS $1,237,914 0.78% 15,034 $157,440 하락 ×2
IWF $1,125,974 0.71% 9,068 $155,488 상승 ×2
DUHP $1,114,775 0.70% 26,714 $142,804 상승 ×1
IVV $995,088 0.63% 1,329 $330,284 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983,450 0.62% 4,915 $110,176 하락 ×1
SCHG $917,775 0.58% 27,121 $127,740
VO $857,587 0.54% 10,644 $128,437 상승 ×6
VTV $849,927 0.53% 3,900 $87,690 상승 ×1
VOO $782,250 0.49% 1,139 $191,527 상승 ×6
VIOG $777,226 0.49% 5,066 $146,712
QLD $775,911 0.49% 8,019 $286,756
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $696,615 0.44% 1,442
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $668,331 0.42% 1,792 $2,688 하락 ×1
DFAR $663,993 0.42% 25,382 $68,983 상승 ×2
DFNM $650,492 0.41% 13,458 $105,336 상승 ×1
SPTM $629,538 0.40% 6,934 $80,387 하락 ×1
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $604,559 0.38% 18,619 $318,018 상승 ×3
BSV $548,206 0.34% 7,036 $1,489 상승 ×1
CWI $544,327 0.34% 13,384 $49,630 하락 ×2
VTEB $535,389 0.34% 10,585 $48,862 상승 ×1
PHYS $507,278 0.32% 16,814 $-87,724 상승 ×1
MGK $494,494 0.31% 5,625 $81,124 상승 ×1
MGMT $463,379 0.29% 9,093 $133,431 상승 ×4
SPSB $461,074 0.29% 15,364 $-47,109 하락 ×1
FELV $459,752 0.29% 11,468 상승 ×1
FTEC $456,928 0.29% 1,600 상승 ×1
VTI $437,435 0.28% 1,182 $138,405 상승 ×2
DLN $397,320 0.25% 4,125 $28,834
BIL $394,968 0.25% 4,310 $59,932 상승 ×1
SSO $366,272 0.23% 5,436 $84,257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $362,316 0.23% 2,650 $-86,513 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $341,596 0.21% 2,699 $-10,702 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332,476 0.21% 1,395 $39,024 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $326,477 0.21% 924 $61,131 하락 ×1
OAKM $319,251 0.20% 11,333 $104,740 상승 ×1
VEU $317,580 0.20% 3,792 $27,994 하락 ×1
VGK $308,031 0.19% 3,479 $21,257
COWZ $306,895 0.19% 4,934 $-1,776
CVX Chevron Corporation Common Stock $305,195 0.19% 1,841 $-80,502 하락 ×1
FUTY $297,942 0.19% 5,100 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $295,679 0.19% 980 상승 ×1
DFAC $278,670 0.18% 6,282 $42,868 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267,204 0.17% 1,477 $22,831 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253,937 0.16% 2,443 $-68,639 하락 ×1
VIG $243,349 0.15% 1,028 $-102,561 하락 ×1
JMST $224,400 0.14% 4,400 상승 ×1
VGHY $218,845 0.14% 2,924 상승 ×1
SLV $217,142 0.14% 4,061 $-59,575
EMR Emerson Electric Company Common Stock $215,298 0.14% 1,504
VV $211,849 0.13% 616 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAI $9,225,415 5.80% ×6 상승
DFSD $6,009,490 3.78% ×6 상승
DFUS $1,644,736 1.03% ×4 상승
DFAE $1,274,304 0.80% ×3 상승
VO $857,587 0.54% ×6 상승
VOO $782,250 0.49% ×6 상승
WINN $604,559 0.38% ×3 상승
MGMT $463,379 0.29% ×4 상승
DUK $341,596 0.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ALAB $696,615 1,442 0.44%
FELV $459,752 11,468 0.29%
FTEC $456,928 1,600 0.29%
FUTY $297,942 5,100 0.19%
KLAC $295,679 980 0.19%
JMST $224,400 4,400 0.14%
VGHY $218,845 2,924 0.14%
EMR $215,298 1,504 0.14%
VV $211,849 616 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +535 +$2.0M
DUSB 추가 매수 +27K +$1.4M
VUSB 축소함 -22K -$1.1M
DFSD 추가 매수 +19K +$882K
SCHV 추가 매수 +924 +$857K
DFAI 추가 매수 +4K +$667K
DFAU 추가 매수 +3K +$553K
DFUS 추가 매수 +4K +$472K
BRKB 축소함 -35 +$441K
GLD 추가 매수 +24 -$401K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VGIT 2025년 9월 30일 5,738 $343,190
JPM 2026년 3월 31일 921 $296,765 22.9%
ET 2025년 9월 30일 15,917 $288,582 24.9%
IJR 2025년 3월 31일 2,295 $264,401 더 이상 추적하지 않음
ALAB 2026년 3월 31일 1,377 $229,078 162.0%
TLT 2026년 6월 30일 2,580 $223,660
META 2025년 3월 31일 380 $222,576 -5.4%
DFIP 2026년 3월 31일 5,264 $218,744 더 이상 추적하지 않음
GS 2026년 3월 31일 247 $217,061 20.5%
EMR 2026년 3월 31일 1,602 $212,617 21.2%
CACI 2026년 6월 30일 390 $212,109 42.4%
GOOG 2025년 3월 31일 1,096 $208,662 118.5%
DFAC 2025년 3월 31일 6,028 $208,509 더 이상 추적하지 않음
EFA 2026년 3월 31일 2,134 $204,928 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 6월 30일 1,713 $203,762 55.7%
XLV 2026년 3월 31일 1,302 $201,567 더 이상 추적하지 않음