MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1962465 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$185.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,700위 · 상위 71.0%
포지션
196
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.34%
상위 25개 보유 비중
55.97%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
47.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.85% 추정 매수 $8,718,361 · 매도 $11,827,313

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
37
감소
70
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.7%
Industrials
3.7%
Financials
2.8%
Communication Services
2.4%
Energy
1.7%
Healthcare
0.5%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.2%
N/A
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
80.8%

전체 포트폴리오 196 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $14,693,108 7.92% 39,655 $3,972,683 상승 ×6
DFAC $12,627,404 6.81% 284,657 $518,905 하락 ×5
DFSV $5,995,762 3.23% 154,570 $1,216,077 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,385,279 2.90% 18,611 $452,576 하락 ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $4,843,192 2.61% 459,506 $-22,561 하락 ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $4,317,088 2.33% 362,781 $1,896 하락 ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4,280,108 2.31% 385,248 $-125,997 하락 ×1
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $3,996,802 2.15% 354,956 $-146,862 하락 ×3
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $3,971,416 2.14% 370,468 $57,329 상승 ×2
DFAU $3,590,255 1.94% 69,457 $411,455 하락 ×2
IVV $3,506,675 1.89% 4,682 $431,691 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3,482,541 1.88% 9,318 $838,288
DFUV $3,286,800 1.77% 59,749 $265,837 하락 ×2
DFAI $3,050,682 1.64% 73,956 $387,559 상승 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,993,563 1.61% 2,548 $769,402
SPY SPY $2,647,598 1.43% 3,545 $325,741 하락 ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $2,590,644 1.40% 223,331 $2,020 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,566,680 1.38% 12,828 $333,030 상승 ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $2,425,476 1.31% 431,579 $1,607,952 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,411,462 1.30% 4,281 $-37,844
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $2,334,728 1.26% 182,401 $85,147 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,300,103 1.24% 16,434 $435,869 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,289,266 1.23% 16,744 $-551,522
DFAX $2,235,650 1.21% 60,685 $76,381 하락 ×3
NBH $1,997,126 1.08% 189,301 $-99,327 하락 ×1
LQD $1,954,854 1.05% 17,923 $113,141 상승 ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,758,744 0.95% 31,200 $309,192
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1,746,307 0.94% 158,900 $-129,142 하락 ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1,735,014 0.94% 193,424 $17,503 하락 ×1
DFAT $1,702,732 0.92% 24,360 $141,805 하락 ×1
EIM $1,621,276 0.87% 162,779 $-58,448 하락 ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $1,396,710 0.75% 97,604 $-52,809 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,390,120 0.75% 3,680 $421,354 상승 ×3
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $1,307,347 0.70% 74,197 $-52,011 하락 ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $1,269,495 0.68% 115,304 $-45,326 하락 ×1
FDVV $1,248,074 0.67% 20,701 $99,846 하락 ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,230,478 0.66% 161,692 $67,028 상승 ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,201,818 0.65% 169,509 $40,682
BHK Blackrock Core Bond Trust $1,125,424 0.61% 122,729 $1,227
KTF DWS Municipal Income Trust $1,109,238 0.60% 120,569 $-66,486 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,088,252 0.59% 3,045 $212,585
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $1,083,966 0.58% 104,027 $-38,008 하락 ×1
DFIV $1,015,643 0.55% 18,801 $40,825 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981,887 0.53% 2,632 $5,664 하락 ×1
EVV $933,212 0.50% 99,596 $-8,067 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $883,032 0.48% 765 $612,084 하락 ×1
AGG $862,246 0.46% 8,711 $63,424 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $836,899 0.45% 2,557 $40,710 하락 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $822,370 0.44% 107,219 $16,082
RSP $810,637 0.44% 3,810 $90,054 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $800,912 0.43% 4,832 $-198,747
IWD $794,686 0.43% 3,278 $94,276
VKI $793,278 0.43% 83,679 $68,617
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $769,465 0.41% 72,182 $-60,043 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $767,035 0.41% 3,218 $108,435 상승 ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $763,567 0.41% 96,899 $32,076 하락 ×3
VLT Invesco High Income Trust II $760,122 0.41% 73,089 $8,504 하락 ×5
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $755,253 0.41% 80,949 $-5,475 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $703,594 0.38% 1,991 $146,706 상승 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $691,407 0.37% 80,772 $3,231
IEMG $664,411 0.36% 8,020 $112,412 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658,491 0.35% 5,644 $-143,423 상승 ×1
NHS $650,753 0.35% 104,287 $26,812 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $647,524 0.35% 11,126 $-33,053 하락 ×1
IJR $640,663 0.35% 4,320 $96,819 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $631,950 0.34% 6,682 $-10,863 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $628,040 0.34% 8,555 $333,095 상승 ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $625,738 0.34% 95,679 $36,224 하락 ×1
VGHY $623,168 0.34% 8,325 $3,705
IJH $618,492 0.33% 8,021 $59,651 하락 ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $603,766 0.33% 49,816 $23,414
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $602,120 0.32% 49,073 $-25,020 하락 ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $571,897 0.31% 46,458 $846 하락 ×1
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $545,219 0.29% 35,964 $5,754
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $543,715 0.29% 47,652 $34,310
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $542,043 0.29% 37,694 $70,085 상승 ×5
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $536,072 0.29% 46,656 $105,563 상승 ×3
DFLV $507,896 0.27% 12,845 $-4,368 하락 ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $500,728 0.27% 126,446 $-2,529
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $500,476 0.27% 100,497 $139,713 상승 ×2
RSPT $483,750 0.26% 7,500 $-933,704 하락 ×1
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock $464,382 0.25% 74,780 $5,235
DFAR $458,568 0.25% 17,529 $43,998
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. Common Stock $442,495 0.24% 63,214 $3,793
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $439,437 0.24% 41,574 $233,891 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $433,568 0.23% 5,072 $-525,277 하락 ×2
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $422,715 0.23% 42,828 $15,649 상승 ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $421,258 0.23% 43,429 $1,199 하락 ×2
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $416,708 0.22% 37,745 $19,040 상승 ×3
VEA $416,464 0.22% 5,845 $41,966 상승 ×3
IYY $404,122 0.22% 2,217 $47,138 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $403,776 0.22% 960 $46,896
VWO $402,590 0.22% 6,745 $-20,379 하락 ×2
XBI XBI $401,955 0.22% 2,540 $-448,062 하락 ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $396,016 0.21% 37,360 $27,273
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $389,765 0.21% 60,335 $10,336 상승 ×2
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $386,912 0.21% 27,305 $48,330
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $385,182 0.21% 35,370 $-47,013 하락 ×1
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund Common Stock $382,876 0.21% 29,475 $-235,390 하락 ×1
IEFA $380,095 0.20% 3,936 $31,288 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $14,693,108 7.92% ×6 상승
DFSV $5,995,762 3.23% ×6 상승
DFAI $3,050,682 1.64% ×5 상승
LQD $1,954,854 1.05% ×6 상승
AVGO $1,390,120 0.75% ×3 상승
DFIV $1,015,643 0.55% ×4 상승
AGG $862,246 0.46% ×6 상승
RSP $810,637 0.44% ×6 상승
AMZN $767,035 0.41% ×4 상승
NUW $542,043 0.29% ×5 상승
FMN $536,072 0.29% ×3 상승
DMB $416,708 0.22% ×3 상승
VEA $416,464 0.22% ×3 상승
IEFA $380,095 0.20% ×6 상승
JLS $327,603 0.18% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $299,005 1,750 0.16%
MRNA $294,029 4,199 0.16%
IWM $227,831 758 0.12%
HACK $214,057 2,040 0.12%
ISD $210,054 16,084 0.11%
PM $202,438 1,119 0.11%
VTV $202,002 927 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +6K +$4.0M
MFM 추가 매수 +280K +$1.6M
DFSV 추가 매수 +18K +$1.2M
RSPT 축소함 -24K -$934K
GE 가격 변동만 +0 +$838K
GEV 가격 변동만 +0 +$769K
VIG 축소함 -3K -$630K
MU 축소함 -37 +$612K
XOM 가격 변동만 +0 -$552K
VXUS 축소함 -7K -$525K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MVF 2026년 3월 31일 188,658 $1,307,399 더 이상 추적하지 않음
MUI 2025년 3월 31일 105,304 $1,276,283 더 이상 추적하지 않음
BLE 2026년 3월 31일 101,621 $1,060,926 더 이상 추적하지 않음
BFK 2026년 3월 31일 100,900 $1,012,025 더 이상 추적하지 않음
BFZ 2026년 3월 31일 75,913 $815,307 더 이상 추적하지 않음
MVT 2026년 3월 31일 64,785 $700,324 더 이상 추적하지 않음
AVBC 2025년 12월 31일 45,000 $672,300 31.8%
ENX 2025년 12월 31일 68,133 $671,787 더 이상 추적하지 않음
CXH 2026년 6월 30일 78,360 $626,100 더 이상 추적하지 않음
CXE 2026년 6월 30일 165,470 $613,894 더 이상 추적하지 않음
CRWV 2025년 9월 30일 3,050 $497,333 -34.5%
MAV 2025년 9월 30일 54,956 $456,134 더 이상 추적하지 않음
PNF 2025년 9월 30일 64,718 $452,377 더 이상 추적하지 않음
CMU 2026년 6월 30일 124,236 $444,763 더 이상 추적하지 않음
PNI 2025년 9월 30일 61,598 $413,939 -1.4%
BTA 2026년 3월 31일 43,991 $408,236 더 이상 추적하지 않음
EVM 2025년 12월 31일 42,446 $402,810 더 이상 추적하지 않음
DMF 2025년 6월 30일 47,570 $341,550 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2025년 6월 30일 4,231 $341,486 1.2%
PMX 2025년 9월 30일 43,608 $299,153 더 이상 추적하지 않음
MUE 2026년 3월 31일 27,211 $272,925 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 9,063 $262,734 22.3%
ORCL 2025년 3월 31일 1,417 $236,058 -0.5%
VFMO 2025년 6월 30일 1,520 $230,553 더 이상 추적하지 않음
BKN 2026년 3월 31일 19,769 $221,414 더 이상 추적하지 않음
USFR 2025년 3월 31일 4,145 $208,576 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 3월 31일 850 $204,238 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 9월 30일 1,119 $203,803 15.6%
VOO 2026년 3월 31일 320 $200,878 더 이상 추적하지 않음
MIO 2025년 9월 30일 16,850 $198,830 더 이상 추적하지 않음
PHD 2025년 12월 31일 19,497 $194,188 더 이상 추적하지 않음
NQP 2026년 6월 30일 16,134 $192,479 더 이상 추적하지 않음
PYN 2025년 9월 30일 34,749 $182,083 더 이상 추적하지 않음
PMF 2025년 9월 30일 21,798 $173,950 더 이상 추적하지 않음
EGF 2025년 3월 31일 17,822 $173,052 더 이상 추적하지 않음
MQT 2026년 3월 31일 16,395 $164,769 더 이상 추적하지 않음
ONDS 2026년 3월 31일 12,202 $119,093 -3.8%
MHN 2026년 3월 31일 11,600 $118,668 더 이상 추적하지 않음
NCVXXXX 2025년 3월 31일 33,624 $116,677 더 이상 추적하지 않음
PHT 2025년 6월 30일 12,910 $99,920 더 이상 추적하지 않음
MCR 2025년 9월 30일 10,750 $68,370 더 이상 추적하지 않음
PCK 2025년 6월 30일 12,054 $67,983 더 이상 추적하지 않음
PZC 2025년 9월 30일 10,540 $65,664 더 이상 추적하지 않음
OCCI 2025년 9월 30일 10,286 $64,083 -53.8%
MGF 2025년 6월 30일 17,467 $55,370 -8.0%
BKTRT 2025년 12월 31일 366,362 $21,615 더 이상 추적하지 않음