MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1962465 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +6.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중34.34%

상위 25개 보유 비중55.97%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수47.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.85% 추정 매수 $8,718,361 · 매도 $11,827,313

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.8% 보유 중

신규 포지션7

증가함37

감소70

종료5

포트폴리오 가치 $185.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,747위 · 상위 72.3%

포지션 196

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 6.7%

Industrials 3.7%

Financials 3.1%

Communication Services 2.5%

Energy 1.7%

Healthcare 0.5%

Retail 0.4%

Consumer Discretionary 0.2%

Utilities 0.2%

Consumer Staples 0.1%

기타/미분류 80.9%

전체 포트폴리오 196 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$14,693,108	7.92%	39,655	$3,972,683	상승 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$12,627,404	6.81%	284,657	$518,905	하락 ×5
DFSV Dimensional ETF Trust	$5,995,762	3.23%	154,570	$1,216,077	상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,385,279	2.90%	18,611	$452,576	하락 ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock	$4,843,192	2.61%	459,506	$-22,561	하락 ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$4,317,088	2.33%	362,781	$1,896	하락 ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock	$4,280,108	2.31%	385,248	$-125,997	하락 ×1
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock	$3,996,802	2.15%	354,956	$-146,862	하락 ×3
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The)	$3,971,416	2.14%	370,468	$57,329	상승 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$3,590,255	1.94%	69,457	$411,455	하락 ×2
IVV iShares Trust	$3,506,675	1.89%	4,682	$431,691	하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$3,482,541	1.88%	9,318	$838,288
DFUV Dimensional ETF Trust	$3,286,800	1.77%	59,749	$265,837	하락 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$3,050,682	1.64%	73,956	$387,559	상승 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,993,563	1.61%	2,548	$769,402
SPY SPY	$2,647,598	1.43%	3,545	$325,741	하락 ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock	$2,590,644	1.40%	223,331	$2,020	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,566,680	1.38%	12,828	$333,030	상승 ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock	$2,425,476	1.31%	431,579	$1,607,952	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,411,462	1.30%	4,281	$-37,844
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	$2,334,728	1.26%	182,401	$85,147	하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2,300,103	1.24%	16,434	$435,869	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,289,266	1.23%	16,744	$-551,522
DFAX Dimensional ETF Trust	$2,235,650	1.21%	60,685	$76,381	하락 ×3
NBH CUSIP: 64124P101	$1,997,126	1.08%	189,301	$-99,327	하락 ×1
LQD iShares Trust	$1,954,854	1.05%	17,923	$113,141	상승 ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$1,758,744	0.95%	31,200	$309,192
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock	$1,746,307	0.94%	158,900	$-129,142	하락 ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock	$1,735,014	0.94%	193,424	$17,503	하락 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1,702,732	0.92%	24,360	$141,805	하락 ×1
EIM CUSIP: 27827X101	$1,621,276	0.87%	162,779	$-58,448	하락 ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock	$1,396,710	0.75%	97,604	$-52,809	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,390,120	0.75%	3,680	$421,354	상승 ×3
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST	$1,307,347	0.70%	74,197	$-52,011	하락 ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock	$1,269,495	0.68%	115,304	$-45,326	하락 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,248,074	0.67%	20,701	$99,846	하락 ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$1,230,478	0.66%	161,692	$67,028	상승 ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$1,201,818	0.65%	169,509	$40,682
BHK Blackrock Core Bond Trust	$1,125,424	0.61%	122,729	$1,227
KTF DWS Municipal Income Trust	$1,109,238	0.60%	120,569	$-66,486	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,088,252	0.59%	3,045	$212,585
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock	$1,083,966	0.58%	104,027	$-38,008	하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1,015,643	0.55%	18,801	$40,825	상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$981,887	0.53%	2,632	$5,664	하락 ×1
EVV CUSIP: 27828H105	$933,212	0.50%	99,596	$-8,067	하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$883,032	0.48%	765	$612,084	하락 ×1
AGG iShares Trust	$862,246	0.46%	8,711	$63,424	상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$836,899	0.45%	2,557	$40,710	하락 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock	$822,370	0.44%	107,219	$16,082
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$810,637	0.44%	3,810	$90,054	상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$800,912	0.43%	4,832	$-198,747
IWD iShares Trust	$794,686	0.43%	3,278	$94,276
VKI CUSIP: 46132E103	$793,278	0.43%	83,679	$68,617
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust	$769,465	0.41%	72,182	$-60,043	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$767,035	0.41%	3,218	$108,435	상승 ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	$763,567	0.41%	96,899	$32,076	하락 ×3
VLT Invesco High Income Trust II	$760,122	0.41%	73,089	$8,504	하락 ×5
NCA Nuveen California Municipal Value Fund	$755,253	0.41%	80,949	$-5,475	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$703,594	0.38%	1,991	$146,706	상승 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock	$691,407	0.37%	80,772	$3,231
IEMG iShares, Inc.	$664,411	0.36%	8,020	$112,412	상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$658,491	0.35%	5,644	$-143,423	상승 ×1
NHS CUSIP: 64128C106	$650,753	0.35%	104,287	$26,812	상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$647,524	0.35%	11,126	$-33,053	하락 ×1
IJR iShares Trust	$640,663	0.35%	4,320	$96,819	하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$631,950	0.34%	6,682	$-10,863	하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$628,040	0.34%	8,555	$333,095	상승 ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock	$625,738	0.34%	95,679	$36,224	하락 ×1
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS	$623,168	0.34%	8,325	$3,705
IJH iShares Trust	$618,492	0.33%	8,021	$59,651	하락 ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$603,766	0.33%	49,816	$23,414
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock	$602,120	0.32%	49,073	$-25,020	하락 ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock	$571,897	0.31%	46,458	$846	하락 ×1
VBF Invesco Bond Fund Common Stock	$545,219	0.29%	35,964	$5,754
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc	$543,715	0.29%	47,652	$34,310
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	$542,043	0.29%	37,694	$70,085	상승 ×5
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund	$536,072	0.29%	46,656	$105,563	상승 ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$507,896	0.27%	12,845	$-4,368	하락 ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock	$500,728	0.27%	126,446	$-2,529
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock	$500,476	0.27%	100,497	$139,713	상승 ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$483,750	0.26%	7,500	$-933,704	하락 ×1
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock	$464,382	0.25%	74,780	$5,235
DFAR Dimensional ETF Trust	$458,568	0.25%	17,529	$43,998
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. Common Stock	$442,495	0.24%	63,214	$3,793
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$439,437	0.24%	41,574	$233,891	상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$433,568	0.23%	5,072	$-525,277	하락 ×2
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock	$422,715	0.23%	42,828	$15,649	상승 ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock	$421,258	0.23%	43,429	$1,199	하락 ×2
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock	$416,708	0.22%	37,745	$19,040	상승 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$416,464	0.22%	5,845	$41,966	상승 ×3
IYY iShares Trust	$404,122	0.22%	2,217	$47,138	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$403,776	0.22%	960	$46,896
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$402,590	0.22%	6,745	$-20,379	하락 ×2
XBI SPDR SERIES TRUST	$401,955	0.22%	2,540	$-448,062	하락 ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE)	$396,016	0.21%	37,360	$27,273
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock	$389,765	0.21%	60,335	$10,336	상승 ×2
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$386,912	0.21%	27,305	$48,330
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares	$385,182	0.21%	35,370	$-47,013	하락 ×1
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund Common Stock	$382,876	0.21%	29,475	$-235,390	하락 ×1
IEFA iShares Trust	$380,095	0.20%	3,936	$31,288	상승 ×6
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VTI	$14,693,108	7.92%	×6 상승
DFSV	$5,995,762	3.23%	×6 상승
DFAI	$3,050,682	1.64%	×5 상승
LQD	$1,954,854	1.05%	×6 상승
AVGO	$1,390,120	0.75%	×3 상승
DFIV	$1,015,643	0.55%	×4 상승
AGG	$862,246	0.46%	×6 상승
RSP	$810,637	0.44%	×6 상승
AMZN	$767,035	0.41%	×4 상승
NUW	$542,043	0.29%	×5 상승
FMN	$536,072	0.29%	×3 상승
DMB	$416,708	0.22%	×3 상승
VEA	$416,464	0.22%	×3 상승
IEFA	$380,095	0.20%	×6 상승
JLS	$327,603	0.18%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$299,005	1,750	0.16%
MRNA	$294,029	4,199	0.16%
IWM	$227,831	758	0.12%
HACK	$214,057	2,040	0.12%
ISD	$210,054	16,084	0.11%
PM	$202,438	1,119	0.11%
VTV	$202,002	927	0.11%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VTI	추가 매수	+6K	+$4.0M
MFM	추가 매수	+280K	+$1.6M
DFSV	추가 매수	+18K	+$1.2M
RSPT	축소함	-24K	-$934K
GE	가격 변동만	+0	+$838K
GEV	가격 변동만	+0	+$769K
VIG	축소함	-3K	-$630K
MU	축소함	-37	+$612K
XOM	가격 변동만	+0	-$552K
VXUS	축소함	-7K	-$525K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
MVF	2026년 3월 31일	188,658	$1,307,399	더 이상 추적하지 않음
BLE	2026년 3월 31일	101,621	$1,060,926	더 이상 추적하지 않음
BFK	2026년 3월 31일	100,900	$1,012,025	더 이상 추적하지 않음
BFZ	2026년 3월 31일	75,913	$815,307	더 이상 추적하지 않음
MVT	2026년 3월 31일	64,785	$700,324	더 이상 추적하지 않음
AVBC	2025년 12월 31일	45,000	$672,300	32.3%
ENX	2025년 12월 31일	68,133	$671,787	더 이상 추적하지 않음
CXH	2026년 6월 30일	78,360	$626,100	더 이상 추적하지 않음
CXE	2026년 6월 30일	165,470	$613,894	더 이상 추적하지 않음
CRWV	2025년 9월 30일	3,050	$497,333	-34.5%
MAV	2025년 9월 30일	54,956	$456,134	더 이상 추적하지 않음
PNF	2025년 9월 30일	64,718	$452,377	더 이상 추적하지 않음
CMU	2026년 6월 30일	124,236	$444,763	더 이상 추적하지 않음
PNI	2025년 9월 30일	61,598	$413,939	-10.9%
BTA	2026년 3월 31일	43,991	$408,236
EVM	2025년 12월 31일	42,446	$402,810	더 이상 추적하지 않음
DMF	2025년 6월 30일	47,570	$341,550	더 이상 추적하지 않음
GEHC	2025년 6월 30일	4,231	$341,486	-13.2%
PMX	2025년 9월 30일	43,608	$299,153	더 이상 추적하지 않음
MUE	2026년 3월 31일	27,211	$272,925	더 이상 추적하지 않음
T	2026년 6월 30일	9,063	$262,734	17.4%
VFMO	2025년 6월 30일	1,520	$230,553
BKN	2026년 3월 31일	19,769	$221,414	더 이상 추적하지 않음
PM	2025년 9월 30일	1,119	$203,803	15.6%
VOO	2026년 3월 31일	320	$200,878
MIO	2025년 9월 30일	16,850	$198,830	더 이상 추적하지 않음
PHD	2025년 12월 31일	19,497	$194,188	더 이상 추적하지 않음
NQP	2026년 6월 30일	16,134	$192,479	더 이상 추적하지 않음
PYN	2025년 9월 30일	34,749	$182,083	더 이상 추적하지 않음
PMF	2025년 9월 30일	21,798	$173,950	더 이상 추적하지 않음
MQT	2026년 3월 31일	16,395	$164,769	더 이상 추적하지 않음
ONDS	2026년 3월 31일	12,202	$119,093	-19.9%
MHN	2026년 3월 31일	11,600	$118,668	더 이상 추적하지 않음
PHT	2025년 6월 30일	12,910	$99,920	더 이상 추적하지 않음
MCR	2025년 9월 30일	10,750	$68,370	더 이상 추적하지 않음
PCK	2025년 6월 30일	12,054	$67,983	더 이상 추적하지 않음
PZC	2025년 9월 30일	10,540	$65,664	더 이상 추적하지 않음
OCCI	2025년 9월 30일	10,286	$64,083	-58.8%
MGF	2025년 6월 30일	17,467	$55,370	-13.1%
BKTRT	2025년 12월 31일	366,362	$21,615	더 이상 추적하지 않음