VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock
NYSE · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$96.65
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$64.5052주 저점
$105.6452주 고점
시가총액 (MRQ)
$8.76B
P/E (TTM)
16.3
EPS (TTM)
$5.93
매출 (TTM)
$8.17B
내 배지
52주 범위
$64–$106
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$108
P/E
16.3
ROE
13.1%
순이익률
7.4%
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VOYA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$96.65
시가총액 (MRQ)
$8.76B
P/E (TTM)
16.3
EPS (TTM)
$5.93
매출 (TTM)
$8.17B
배당 수익률
2.0%
ROE (TTM)
13.1%
부채/자본 (MRQ)
0.4
52주 범위
$65–$106
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범위
막대
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Voya Financial, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Voya Financial is an American financial, retirement, investment and insurance company based in New York City. Voya began as ING U.S., the United States operating subsidiary of ING Group, which was spun off in 2013 and established independent financial backing through an initial public offering. In April 2014, the company rebranded itself as Voya Financial. Voya's predecessors had first entered the U.S. market in the 1970s.
Voya Financial returned to the Fortune 500 list in 2024, coming in at #487 with $7.3 billion in revenue.
## Operations
The company's main center for broker-dealer (the ING Financial Partners division) and annuities businesses is located in Des Moines, Iowa. This center was first established in 1997 and employed 400 as of late 2014. On July 31, 2017, Voya entered into an agreement with Cognizant to outsource a broad range of IT services, resulting in layoffs and jobs transferred to Cognizant.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Financial Services
산업Financial Services
직원11,000
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$8.19B2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$6.292019-12-31 → 2025-12-31
순이익률7.4%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | VOYA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 16.35년 평균 ≈10.9 | ≈10.9 | 27.5 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 1.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.95년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 1.3 | 고평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 7.05년 평균 ≈23.7 | ≈23.7 | 7.9 | 저평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 2.35년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | VOYA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 12.7% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 12.7% | · | 4.4% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 9.1%5년 평균 ≈20.5% | ≈20.5% | 11.3% | 평균 이하 | |
| 순이익률 (TTM) | 7.4%5년 평균 ≈16.7% | ≈16.7% | 7.9% | 평균 이하 | |
| ROA (TTM) | 0.34%5년 평균 ≈0.55% | ≈0.55% | 0.17% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 13.1%5년 평균 ≈15.7% | ≈15.7% | 1.8% | 최상위권 | |
| ROIC | 11.9% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | VOYA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.45년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.1 | 높은 부채 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | VOYA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 1.7%5년 평균 ≈6.4% | ≈6.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 11.4%5년 평균 ≈11.5% | ≈11.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 1.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | 1.9%5년 평균 ≈-8.8% | ≈-8.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -1.9%5년 평균 ≈-12.8% | ≈-12.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 13.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 8.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | VOYA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$744.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.0%
지급 비율27.2%
연간 지급액≈$1.88
5년 배당 CAGR≈24.6%
성장 연속≈7
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 26, 2026 | $0.47 | USD | ≈1.9% |
| 5월 26, 2026 | $0.47 | USD | ≈2.3% |
| 2월 25, 2026 | $0.47 | USD | ≈2.6% |
| 11월 26, 2025 | $0.47 | USD | ≈2.6% |
| 8월 26, 2025 | $0.45 | USD | ≈2.4% |
| 5월 27, 2025 | $0.45 | USD | ≈2.7% |
| 2월 25, 2025 | $0.45 | USD | ≈2.5% |
| 11월 26, 2024 | $0.45 | USD | ≈2.1% |
| 8월 27, 2024 | $0.45 | USD | ≈2.4% |
| 5월 24, 2024 | $0.40 | USD | ≈2.2% |
| 2월 23, 2024 | $0.40 | USD | ≈2.1% |
| 11월 24, 2023 | $0.40 | USD | ≈1.7% |
| 8월 25, 2023 | $0.40 | USD | ≈1.4% |
| 5월 25, 2023 | $0.20 | USD | ≈1.2% |
| 2월 23, 2023 | $0.20 | USD | ≈1.1% |
| 11월 25, 2022 | $0.20 | USD | ≈1.2% |
| 8월 25, 2022 | $0.20 | USD | ≈1.3% |
| 5월 24, 2022 | $0.20 | USD | ≈1.2% |
| 2월 24, 2022 | $0.20 | USD | ≈1.1% |
| 11월 26, 2021 | $0.20 | USD | ≈1.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.3%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $1.51 | $2.02 | -25.4% |
| 2026년 3월 31일 | $2.26 | $2.09 | 8.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.94 | $2.12 | -8.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.45 | $2.28 | 7.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.46 | $2.08 | 18.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.00 | $1.58 | 26.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.19B | $8.05B | $7.35B | $5.93B | $4.17B | $7.65B | $7.48B | $7.16B | $7.23B | $8.79B | $8.72B | $10.99B | |
| Operating Expenses | $3.45B | $3.08B | $3.10B | $2.54B | $2.59B | $2.65B | $2.75B | $2.60B | $2.56B | $2.65B | $2.68B | $3.46B | |
| Operating Income | $1.04B | $870M | $916M | · | · | · | · | · | · | $114M | $156M | $214M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | $176M | $221M | $184M | $288M | $197M | $190M | |
| Other Non-op | · | · | · | $148M | $579M | $409M | $465M | $443M | $379M | $342M | $385M | $433M | |
| Pretax Income | $837M | $799M | $678M | $428M | $3.08B | $352M | $574M | $521M | $385M | $10M | $476M | $1.23B | |
| Income Tax | $104M | $57M | $-51M | $-5M | $-34M | $-18M | $-217M | $39M | $687M | $-29M | $84M | $-1.73B | |
| Net Income | $654M | $667M | $625M | $510M | $2.37B | $-206M | $-360M | $762M | $-2.99B | $-327M | $408M | $2.29B | |
| EPS (Basic) | $6.40 | $6.31 | $5.74 | $4.70 | $20.02 | $-1.90 | $-2.75 | $4.67 | $-16.25 | $-1.63 | $1.81 | · | |
| EPS (Diluted) | $6.29 | $6.17 | $5.42 | $4.30 | $18.56 | $-1.84 | $-2.64 | $4.53 | $-16.25 | $-1.61 | $1.80 | · | |
| Shares (Basic) | 95,800,000 | 99,200,000 | 102,700,000 | 100,700,000 | 116,700,000 | 127,400,000 | 141,000,000 | 163,200,000 | 184,100,000 | 200,800,000 | 225,400,000 | 253,100,000 | |
| Shares (Diluted) | 97,400,000 | 101,400,000 | 108,800,000 | 110,200,000 | 125,800,000 | 131,900,000 | 147,000,000 | 168,200,000 | 184,100,000 | 202,700,000 | 227,400,000 | 255,100,000 | |
| EBITDA | $1.04B | · | · | · | · | · | · | · | · | $213M | $348M | $404M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $1.40B | $1.50B | $1.18B | $1.24B | $854M | $2.10B | $1.82B | $2.53B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | $376M | $373M | $367M | $408M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | $269M | $261M | $242M | $282M | |
| Goodwill | $804M | $748M | $748M | $327M | $72M | $48M | $48M | $48M | $31M | · | · | · | |
| Intangibles | $874M | $832M | $857M | $631M | $97M | $76M | $87M | $121M | $155M | $188M | $220M | · | |
| Total Assets | $178.86B | $163.89B | $157.09B | $146.61B | $171.26B | $180.52B | $168.99B | $155.38B | $222.53B | $214.59B | $218.22B | $226.93B | |
| Short-term Debt | $586M | $399M | $1M | $141M | $1M | $1M | $1M | $1M | $337M | $0 | $0 | $0 | |
| Total Liabilities | $171.82B | $157.88B | $151.03B | $141.61B | $161.44B | $169.34B | $158.83B | $146.44B | $211.49B | $200.62B | $201.95B | $208.37B | |
| Long-term Debt | $2.10B | $2.50B | $2.10B | $2.23B | $2.60B | $3.04B | $3.04B | $3.14B | $3.46B | $3.55B | $3.46B | $3.52B | |
| Total Debt | $2.69B | $2.90B | $2.10B | $2.38B | $2.60B | $3.05B | $3.04B | $3.14B | $3.80B | $3.55B | $3.49B | $3.52B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Treasury Stock | $1.01B | $754M | $56M | $39M | $80M | $1.02B | $460M | $4.98B | $3.83B | $2.80B | $2.30B | $807M | |
| AOCI | $-1.79B | $-2.46B | $-2.40B | $-3.06B | $1.81B | $4.90B | $3.33B | $607M | $2.73B | $1.92B | $1.43B | $3.10B | |
| Stockholders' Equity | $4.95B | $4.00B | $4.19B | $3.35B | $8.25B | $10.11B | $9.34B | $8.15B | $10.01B | $12.99B | $13.44B | $16.15B | |
| Liabilities + Equity | $178.86B | $163.89B | $157.09B | $146.61B | $171.26B | $180.52B | $168.99B | $155.38B | $222.53B | $214.59B | $218.22B | $226.93B | |
| Shares Outstanding | 93,842,616 | 95,500,000 | 102,900,000 | 97,200,000 | 107,800,000 | 124,200,000 | 132,300,000 | 151,000,000 | 172,000,000 | 194,600,000 | 209,100,000 | 241,900,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $99M | $92M | $91M | |
| Stock-based Comp | $72M | $96M | $126M | $90M | $88M | $88M | $98M | $96M | $117M | $99M | $76M | $93M | |
| Deferred Tax | $89M | $42M | $-62M | $3M | $410M | $-9M | $-318M | $-81M | $815M | $-151M | $-107M | $-1.82B | |
| Amort. of Intangibles | $103M | $96M | $85M | $36M | $46M | $55M | $60M | $61M | $62M | $63M | $59M | $55M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $34M | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.86B | $2.69B | $2.99B | |
| Operating Cash Flow | $1.29B | $1.34B | $1.64B | $1.35B | $22M | $1.36B | $1.31B | $1.87B | $1.58B | $3.69B | $3.25B | $3.63B | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $67M | $60M | $33M | |
| Investing Cash Flow | $-1.37B | $481M | $2.53B | $-1.95B | $-327M | $-2.46B | $-1.25B | $-282M | $-2.43B | $-3.68B | $-4.27B | $-3.31B | |
| Debt Issued | $0 | $397M | $388M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $0 | $397M | $388M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $5M | $6M | $0 | $7M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $1M | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $200M | $640M | $369M | $750M | $1.11B | $516M | $1.14B | $1.02B | $923M | $687M | $1.49B | $789M | |
| Net Stock Activity | $-195M | $-634M | $-369M | $-743M | $-1.11B | $-512M | $-1.13B | $-1.02B | $-920M | $-686M | $-1.49B | $-789M | |
| Dividends Paid | $178M | $171M | $127M | $83M | $36M | $36M | $44M | $6M | $8M | $8M | $9M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $-85M | $-1.43B | $-4.06B | $28M | $-265M | $1.70B | $-121M | $-1.76B | $-349M | $389M | $1.01B | $-625M | |
| Net Change in Cash | $-166M | $396M | $111M | $-566M | $-570M | $603M | $-66M | $-178M | $-1.20B | $398M | $-18M | · | |
| Taxes Paid | $15M | $9M | $11M | $14M | $3M | $-111M | $-127M | $1M | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.52B | $3.19B | $3.60B | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.15B | $3.00B | $3.14B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 12.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.1% | 2.2% | 2.8% | |
| Net Margin | 8.0% | 8.3% | 8.5% | 8.6% | 50.3% | -2.7% | -4.7% | 10.3% | -34.7% | -4.0% | 3.6% | 20.8% | |
| Pretax Margin | 10.2% | 9.9% | 9.2% | 7.2% | 65.6% | 4.6% | 7.5% | 7.2% | 6.1% | 7.2% | 8.6% | 11.1% | |
| EBITDA Margin | 12.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.0% | 3.1% | 3.6% | |
| ROA | 0.38% | 0.42% | 0.41% | 0.32% | 1.2% | -0.12% | -0.21% | 0.46% | -1.4% | -0.20% | 0.18% | 1.0% | |
| ROE | 14.6% | 16.3% | 16.6% | 8.0% | 23.2% | -2.1% | -3.5% | 9.6% | -26.0% | -3.2% | 2.8% | 15.7% | |
| ROIC | 11.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.88% | 1.4% | 3.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.4 | 1.3 | 1.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $52.78 | $41.94 | $40.77 | $45.98 | $76.59 | $81.38 | $71.10 | $54.40 | $58.20 | $66.76 | $64.26 | $66.60 | |
| Revenue / Share | $84.08 | $79.39 | $67.54 | $53.74 | $33.62 | $57.99 | $50.86 | $50.62 | $46.81 | $53.70 | $49.87 | $43.40 | |
| Cash Flow / Share | $13.22 | $13.26 | $15.06 | $12.27 | $0.57 | $9.17 | $8.91 | $11.11 | $8.57 | $17.86 | $14.27 | $14.22 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | $13.01 | $12.09 | $8.92 | $10.19 | $7.08 | $14.95 | $12.02 | $10.46 | |
| Dividend / Share | $1.82 | $1.70 | $1.20 | $0.80 | $0.69 | $0.60 | $0.32 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | |
| EPS (TTM) | $6.29 | $6.17 | $5.42 | $4.30 | $18.56 | $-1.84 | $-2.64 | $4.53 | $-16.25 | $-1.61 | $1.80 | $4.84 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1.7% | 9.6% | 23.9% | 42.1% | -45.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 11.4% | 24.5% | -1.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 1.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 1.9% | 13.8% | 26.1% | -76.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 13.5% | -30.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -1.9% | 6.7% | 22.6% | -78.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 8.6% | -34.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 37.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8.19B | $8.05B | $7.35B | $5.93B | $4.17B | $7.65B | $7.48B | $7.16B | $7.23B | $8.79B | $8.72B | $10.99B | |
| Net Income TTM | $654M | $667M | $625M | $510M | $2.37B | $-206M | $-360M | $762M | $-2.99B | $-327M | $408M | $2.29B | |
| Market Cap | $6.99B | $6.57B | $7.50B | $5.98B | $7.15B | $7.31B | $8.07B | $6.06B | $8.51B | $7.63B | $7.72B | $10.25B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | $8.34B | $8.85B | $9.93B | $7.66B | $11.09B | $8.27B | $8.69B | $11.24B | |
| P/E | 11.8 | 11.2 | 13.5 | 14.3 | 3.6 | -32.0 | -23.1 | 8.9 | -3.0 | -24.4 | 20.5 | 8.8 | |
| P/S | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| P/B | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 99.2 | 6.0 | 6.2 | 3.2 | 5.4 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38.8 | 25.0 | 27.8 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.4 | 2.7 | 3.1 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| Dividend Yield | 2.5% | 2.6% | 1.7% | 1.4% | 0.50% | 0.49% | 0.55% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.12% | 0.10% | |
| Earnings Yield | 8.4% | 9.0% | 7.4% | 7.0% | 28.0% | -3.1% | -4.3% | 11.3% | -32.9% | -4.1% | 4.9% | 11.4% | |
| Payout Ratio | 27.2% | 25.6% | 5.8% | 7.1% | 3.8% | -36.9% | -12.5% | 0.69% | -0.27% | -1.9% | 2.2% | 0.44% | |
| Annual Payout | $178M | $171M | $127M | $83M | $36M | $36M | $44M | $6M | $8M | $8M | $9M | $10M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.90B | $2.03B | $2.11B | $2.13B | $1.98B | $1.97B | $2.01B | $1.96B | $2.03B | $2.05B | $1.82B | $1.82B | $1.87B | $1.83B | $1.55B | $1.34B | |
| Operating Expenses | $898M | $848M | $937M | $829M | $857M | $824M | $756M | $775M | $752M | $799M | $773M | $717M | $770M | $836M | $673M | $632M | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $81M | $86M | $78M | · | $33M | |
| Pretax Income | $34M | $230M | $169M | $307M | $188M | $173M | $120M | $116M | $276M | $287M | $102M | $172M | $263M | $141M | $83M | $71M | |
| Income Tax | $16M | $35M | $20M | $35M | $27M | $22M | $-1M | $18M | $41M | $-1M | $-17M | $-74M | $28M | $12M | $-54M | $29M | |
| Net Income | $94M | $182M | $140M | $192M | $166M | $156M | $97M | $114M | $205M | $251M | $122M | $262M | $158M | $83M | $194M | $180M | |
| EPS (Basic) | $0.99 | $1.78 | $1.44 | $1.82 | $1.69 | $1.45 | $1.02 | $1.00 | $2.00 | $2.29 | $1.19 | $2.35 | $1.50 | $0.70 | $1.87 | $1.70 | |
| EPS (Diluted) | $0.97 | $1.75 | $1.41 | $1.80 | $1.66 | $1.42 | $0.99 | $0.98 | $1.96 | $2.24 | $1.09 | $2.29 | $1.41 | $0.63 | $1.70 | $1.57 | |
| Shares (Basic) | 90,800,000 | 93,100,000 | · | 95,900,000 | 96,400,000 | 95,900,000 | · | 98,200,000 | 100,400,000 | 102,100,000 | · | 105,800,000 | 103,000,000 | 97,700,000 | · | 97,900,000 | |
| Shares (Diluted) | 92,300,000 | 94,500,000 | · | 97,400,000 | 97,700,000 | 97,800,000 | · | 100,400,000 | 102,300,000 | 104,500,000 | · | 108,400,000 | 109,800,000 | 109,600,000 | · | 106,400,000 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | $804M | $804M | $804M | $804M | $804M | $804M | $748M | $748M | $748M | $748M | $748M | $748M | $646M | $646M | $327M | $252M | |
| Intangibles | $854M | $864M | $874M | $837M | $839M | $854M | $832M | $862M | $856M | $861M | · | $900M | $908M | $905M | · | $572M | |
| Total Assets | $182.95B | $173.43B | $178.86B | $177.45B | $172.44B | $163.95B | $163.89B | $166.93B | $161.28B | $161.63B | · | $149.26B | $154.62B | $151.21B | · | $144.05B | |
| Short-term Debt | $153M | $587M | $586M | $586M | $447M | $1M | $399M | $397M | $395M | $393M | · | $2M | $143M | $143M | · | $141M | |
| Total Liabilities | $176.30B | $166.73B | $171.82B | $170.37B | $165.88B | $157.59B | $157.88B | $160.35B | $155.41B | $155.76B | · | $144.31B | $149.09B | $145.52B | · | $138.21B | |
| Long-term Debt | $2.10B | $2.50B | $2.10B | $2.10B | $2.10B | $2.10B | $2.50B | $2.50B | $2.10B | $2.10B | · | $2.10B | $2.24B | $2.24B | · | $2.23B | |
| Total Debt | $2.10B | $2.50B | · | $2.10B | $2.55B | $2.10B | · | $2.90B | $2.50B | $2.49B | · | $2.10B | $2.38B | $2.38B | · | $2.38B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Treasury Stock | $1.35B | $1.19B | $1.01B | $883M | $796M | $788M | $754M | $604M | $448M | $263M | · | $307M | $248M | $77M | · | $873M | |
| AOCI | $-1.95B | $-2.06B | $-1.79B | $-1.78B | $-2.07B | $-2.18B | $-2.46B | $-1.81B | $-2.58B | $-2.47B | $-2.40B | $-3.53B | $-2.79B | $-2.54B | $-3.06B | $-1.99B | |
| Stockholders' Equity | $4.68B | $4.66B | $4.95B | $4.96B | $4.63B | $4.38B | $4.00B | $4.72B | $4.04B | $4.15B | · | $3.13B | $3.70B | $3.95B | · | $4.09B | |
| Liabilities + Equity | $182.95B | $173.43B | $178.86B | $177.45B | $172.44B | $163.95B | $163.89B | $166.93B | $161.28B | $161.63B | · | $149.26B | $154.62B | $151.21B | · | $144.05B | |
| Shares Outstanding | 90,586,252 | 92,407,886 | 93,842,616 | 95,354,698 | 96,343,965 | 96,257,262 | 95,497,265 | 97,141,793 | 99,053,271 | 101,291,480 | 102,900,000 | 105,074,021 | 105,720,303 | 98,180,167 | 97,200,000 | 97,166,639 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | $29M | $29M | $27M | $26M | $25M | $25M | $26M | $24M | $23M | $23M | $22M | $21M | $22M | $20M | $0 | $10M | |
| Operating Cash Flow | $503M | $-36M | $557M | $168M | $742M | $-179M | $79M | $719M | $316M | $231M | $364M | $403M | $715M | $156M | $219M | $418M | |
| Investing Cash Flow | $724M | $-352M | $-372M | $-718M | $-524M | $245M | $-23M | $-486M | $-92M | $1.08B | $833M | $430M | $797M | $472M | $0 | $-372M | |
| Debt Issued | $51M | $395M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $397M | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $395M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $3M | $0 | $2M | $0 | $3M | $0 | $3M | $0 | $3M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5M | |
| Stock Repurchased | $150M | $150M | $100M | $100M | $0 | $0 | $120M | $172M | $176M | $172M | $157M | $50M | $162M | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-147M | · | · | · | $3M | · | · | · | $-169M | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $-40M | $44M | $45M | $43M | $47M | $43M | $43M | $44M | $43M | $41M | $42M | $67M | $29M | $20M | $51M | $14M | |
| Financing Cash Flow | $-1.23B | $130M | $-113M | $505M | $93M | $-570M | $-87M | $132M | $-220M | $-1.25B | $-996M | $-1.26B | $-987M | $-811M | $-147M | $-150M | |
| Net Change in Cash | $-5M | $-258M | $72M | $-45M | $311M | $-504M | $-31M | $365M | $4M | $58M | $201M | $-432M | $525M | $-183M | $72M | $-104M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 5.0% | 9.0% | · | 9.0% | 8.4% | 7.9% | · | 5.8% | 10.1% | 12.2% | · | 14.4% | 8.4% | 4.5% | · | 15.5% | |
| Pretax Margin | 1.8% | 11.3% | · | 14.4% | 9.5% | 8.8% | · | 5.9% | 13.6% | 14.0% | · | 9.4% | 14.1% | 7.7% | · | 7.5% | |
| ROA | 0.05% | 0.11% | · | 0.11% | 0.10% | 0.10% | · | 0.07% | 0.13% | 0.16% | · | 0.18% | 0.10% | 0.05% | · | 0.13% | |
| ROE | 2.0% | 4.0% | · | 4.0% | 3.8% | 3.7% | · | 2.9% | 5.3% | 6.2% | · | 7.3% | 3.9% | 1.6% | · | 3.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | · | 0.4 | 0.6 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.7 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $51.72 | $50.41 | · | $51.98 | $48.05 | $45.53 | · | $48.58 | $40.82 | $41.00 | · | $29.76 | $34.97 | $40.27 | · | $42.12 | |
| Revenue / Share | $20.54 | $21.49 | · | $21.85 | $20.28 | $20.13 | · | $19.48 | $19.87 | $19.63 | · | $16.82 | $17.04 | $16.74 | · | $12.58 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.38 | · | · | · | $-1.83 | · | · | · | $2.21 | · | · | · | $1.42 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | |
| EPS (TTM) | $5.93 | $6.62 | · | $5.87 | $5.05 | $5.35 | · | $6.27 | $7.58 | $7.03 | · | $6.03 | $5.31 | $4.47 | · | $8.19 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8.17B | $8.25B | · | $8.09B | $7.92B | $7.97B | · | $7.86B | $7.73B | $7.56B | · | $7.08B | $6.61B | $6.26B | · | $5.99B | |
| Net Income TTM | $608M | $680M | · | $611M | $533M | $572M | · | $692M | $840M | $793M | · | $697M | $615M | $525M | · | $967M | |
| Market Cap | $8.20B | $6.31B | · | $7.13B | $6.84B | $6.52B | · | $7.70B | $7.05B | $7.49B | · | $6.98B | $7.58B | $7.02B | · | $5.88B | |
| P/E | 15.3 | 10.3 | · | 12.7 | 14.1 | 12.7 | · | 12.6 | 9.4 | 10.5 | · | 11.0 | 13.5 | 16.0 | · | 7.4 | |
| P/S | 1.0 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | |
| P/B | 1.8 | 1.4 | · | 1.4 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.7 | 1.8 | · | 2.2 | 2.1 | 1.8 | · | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 2.7 | 2.1 | · | 2.2 | 2.3 | 2.4 | · | 2.5 | 2.9 | 2.9 | · | 4.7 | 3.5 | 2.9 | · | 1.8 | |
| P / Cash Flow | · | -175.4 | · | · | · | -36.4 | · | · | · | 32.4 | · | · | · | 45.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.1% | 2.8% | · | 2.5% | 2.6% | 2.6% | · | 2.2% | 2.7% | 2.4% | · | 2.4% | 1.5% | 1.2% | · | 0.49% | |
| Earnings Yield | 6.6% | 9.7% | · | 7.8% | 7.1% | 7.9% | · | 7.9% | 10.7% | 9.5% | · | 9.1% | 7.4% | 6.3% | · | 13.5% | |
| Payout Ratio | · | 24.2% | · | · | · | 27.6% | · | · | · | 16.3% | · | · | · | 16.9% | · | · | |
| Annual Payout | $92M | $179M | · | $176M | $177M | $173M | · | $170M | $193M | $179M | · | $167M | $114M | $82M | · | $29M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $8.19B | $8.05B | $7.35B | $5.93B | $4.17B |
| 영업이익률 % | 12.7% | · | · | · | · |
| 순이익 | $654M | $667M | $625M | $510M | $2.37B |
| 희석 EPS | $6.29 | $6.17 | $5.42 | $4.30 | $18.56 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
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기관 투자자 (13F) 558개의 제출자 · $8.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
558
보유 가치
$8.5B
신규 포지션
106
청산 포지션
37
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 106 (+30 이전 분기 대비) | 37 (-22 이전 분기 대비) | 169 (+15 이전 분기 대비) | 165 (+1 이전 분기 대비) | +1.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $850,186,971 | 9,391,218 | 10.04% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $818,895,536 | 10,993,362 | 9.67% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $520,279,799 | 5,747,043 | 6.15% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $444,347,313 | 4,908,288 | 5.25% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $370,684,862 | 4,094,608 | 4.38% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $351,710,408 | 3,885,015 | 4.15% | 주식 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $319,538,852 | 3,529,646 | 3.77% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $290,413,088 | 3,207,921 | 3.43% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $255,268,858 | 2,819,663 | 3.02% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $219,291,633 | 2,422,309 | 2.59% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $210,665,449 | 2,327,021 | 2.49% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $203,536,806 | 2,248,280 | 2.40% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $159,007,780 | 1,755,988 | 1.88% | 주식 |
| Boston Partners | $149,919,163 | 1,655,623 | 1.77% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $122,755,576 | 1,355,965 | 1.45% | 주식 |
| MAVERICK CAPITAL LTD | $119,869,053 | 1,324,081 | 1.42% | 주식 |
| NORGES BANK | $114,287,969 | 1,262,432 | 1.35% | 주식 |
| TOMS Capital Investment Management LP | $113,253,030 | 1,251,000 | 1.34% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $111,351,899 | 1,629,858 | 1.32% | 주식 |
| FMR LLC | $110,374,504 | 1,219,203 | 1.30% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $103,768,564 | 1,146,234 | 1.23% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $91,396,191 | 1,009,568 | 1.08% | 주식 |
| TOMS Capital Investment Management LP | $87,180,390 | 963,000 | 1.03% | 콜 옵션 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $81,714,460 | 902,623 | 0.97% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $73,392,000 | 810,697 | 0.87% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $72,443,194 | 800,212 | 0.86% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $69,234,809 | 764,772 | 0.82% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $61,578,868 | 680,204 | 0.73% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $58,843,600 | 649,990 | 0.70% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $52,349,425 | 578,255 | 0.62% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $51,958,517 | 573,937 | 0.61% | 주식 |
| UBS Group AG | $43,085,491 | 475,925 | 0.51% | 주식 |
| Epoch Investment Partners, Inc. | $42,496,322 | 469,417 | 0.50% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $42,439,649 | 468,791 | 0.50% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $40,008,466 | 441,936 | 0.47% | 주식 |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | $38,756,979 | 428,112 | 0.46% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $35,746,536 | 394,858 | 0.42% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $35,106,726 | 387,791 | 0.41% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $34,365,917 | 379,608 | 0.41% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $34,238,117 | 378,197 | 0.40% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $34,060,439 | 376,234 | 0.40% | 주식 |
| ALGEBRIS (UK) LTD | $31,669,193 | 350,925 | 0.37% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $31,196,638 | 344,600 | 0.37% | 풋 옵션 |
| Sculptor Capital LP | $30,237,020 | 334,000 | 0.36% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $30,008,535 | 439,235 | 0.35% | 주식 |
| Jain Global LLC | $29,413,106 | 324,899 | 0.35% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $28,906,229 | 319,300 | 0.34% | 콜 옵션 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $27,159,000 | 300,000 | 0.32% | 주식 |
| Leeward Investments, LLC - MA | $25,668,695 | 283,538 | 0.30% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $25,323,414 | 279,724 | 0.30% | 주식 |
회사 내부자 55 명의 내부자 · 28 임원 · 21 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heather H. Lavallee | President and CEO | 2026년 2월 17일 M | 105,951 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L. Grubka | CEO, Workplace Solutions | 2024년 7월 1일 M | 42,880 | 0 | 0 | $0 |
| Christine Hurtsellers | CEO, Investment Management | 2023년 7월 3일 M | 31,324 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey T Becker | Chief Executive Officer, Investment Management | 2016년 3월 28일 M | 18,761 | 0 | 0 | $0 |
| Maliz E Beams | Chief Executive Officer, Retirement Solutions | 2014년 6월 5일 F | 43,619 | 0 | 0 | $0 |
| Donald W Britton | Chief Executive Officer, Insurance Solutions | 2013년 12월 4일 S | 28,906 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Robert Katz | Executive Vice President, Chief Financial Officer | 2026년 2월 17일 M | 47,083 | 0 | 1 | $-1,545,000 |
| Michael S Smith | Vice Chairman and Chief Financial Officer | 2022년 10월 21일 S | 196,752 | 0 | 0 | $0 |
| Ewout L Steenbergen | Executive Vice President and Chief Financial Officer | 2016년 3월 28일 M | 5,097 | 0 | 0 | $0 |
| Alain M Karaoglan | Executive Vice President and Chief Operating Officer | 2018년 3월 7일 M | 34,756 | 0 | 0 | $0 |
| Santhosh Keshavan | Executive Vice President, Chief Technology Officer | 2026년 8월 21일 M | 36,929 | 0 | 2 | $-3,490,018 |
| Trevor Ogle | Executive Vice President, Chief Legal Officer | 2026년 6월 8일 S | 2,887 | 0 | 3 | $-1,099,287 |
| Rachel Tressy | Executive Vice President, Chief Auditor | 2026년 2월 17일 M | 8,621 | 0 | 0 | $0 |
| Tony D Oh | Senior Vice President, Chief Accounting Officer and Controller | 2026년 2월 17일 A | 5,113 | 0 | 2 | $-310,904 |
| My Chi To | Executive Vice President, Chief Legal Officer and Corporate Secretary | 2025년 2월 18일 M | 8,155 | 0 | 0 | $0 |
| Donald C. Templin | 임원 | 2024년 12월 5일 F | 3,468 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy Ferrara | Executive Vice President, Organizational Health and Enterprise Capability Building | 2024년 2월 20일 M | 22,846 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin D Silva | Executive Vice President | 2023년 7월 3일 M | 3,809 | 0 | 0 | $0 |
| Charles P Nelson | Vice Chairman | 2023년 4월 14일 A | 203,024 | 0 | 0 | $0 |
| Clyde Landon Cobb Jr. | Chief Accounting Officer | 2022년 2월 22일 A | 13,507 | 0 | 0 | $0 |
| Larry Port | Chief Legal Officer | 2021년 2월 23일 M | 23,358 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret M. Parent | Chief Administrative Officer | 2020년 2월 21일 M | 43,505 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia J Walsh | Executive Vice President and Chief Legal Officer | 2019년 12월 31일 A | 27,488 | 0 | 0 | $0 |
| Carolyn M Johnson | Annuities and Individual Life | 2019년 3월 29일 A | 24,362 | 0 | 0 | $0 |
| Chetlur S Ragavan | Executive Vice President and Chief Risk Officer | 2019년 3월 7일 M | 34,567 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph D. Horan | Interim Chief Accounting Officer | 2015년 9월 11일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Steven T Pierson | Chief Accounting Officer | 2015년 3월 30일 S | 8,415 | 0 | 0 | $0 |
| Bridget M Healy | Executive Vice President and Chief Legal Officer | 2014년 6월 5일 F | 15,869 | 0 | 0 | $0 |
| Ruth Ann M Gillis | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 7,162 | 0 | 0 | $0 |
| Yvette S. Butler | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 2,902 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen Derose | 이사 | 2026년 5월 21일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Lynne Biggar | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 16,983 | 0 | 0 | $0 |
| Jane Chwick | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 12,141 | 0 | 0 | $0 |
| Biff Bowman | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 527 | 0 | 0 | $0 |
| Robert G Leary | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 868 | 0 | 0 | $0 |
| William J Mullaney | 이사 | 2026년 5월 21일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Hikmet Ersek | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 4,747 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph V Tripodi | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 15,733 | 0 | 0 | $0 |
| Aylwin B Lewis | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 486 | 0 | 0 | $0 |
| ZWIENER DAVID K | 이사 | 2024년 5월 23일 M | 35,511 | 0 | 0 | $0 |
| Rodney O Martin JR | 이사 | 2024년 2월 21일 M | 81,965 | 0 | 0 | $0 |
| Byron H Pollitt JR | 이사 | 2023년 5월 25일 M | 24,766 | 0 | 0 | $0 |
| Barry J Griswell | 이사 | 2020년 5월 21일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Curtis Arledge | 이사 | 2018년 7월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Deborah C Wright | 이사 | 2018년 5월 30일 A | 4,471 | 0 | 0 | $0 |
| Fred S Hubbell | 이사 | 2017년 3월 31일 A | 16,159 | 0 | 0 | $0 |
| Dick H. Harryvan | 이사 | 2014년 3월 7일 A | 5,827 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick G Flynn | 이사 | 2013년 5월 7일 P | 2,350 | 0 | 0 | $0 |
| Jan Hm Hommen | 이사 | 2013년 5월 7일 P | 5,100 | 0 | 0 | $0 |
| ING GROEP NV | 10% 소유주 | 2015년 3월 9일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Brannigan C Thompson | · | 2026년 8월 16일 M | 11,711 | 0 | 0 | $0 |
| Jay Kaduson | · | 2026년 2월 17일 M | 9,752 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Toms | · | 2026년 2월 17일 M | 14,545 | 0 | 0 | $0 |
| Jacques M Longerstaey | · | 2026년 2월 17일 F | · | 0 | 0 | $0 |
| Francis G. O'Neill | · | 2025년 2월 18일 M | 8,462 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 92 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FMTM · EA Series Trust | 3.27% | 83,010 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.39% | 72,780 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GRPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.31% | 68,340 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BKDV · BNY Mellon ETF Trust II | 1.08% | 200,561 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RFV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.01% | 34,212 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| MCOW · Pacer Funds Trust | 0.82% | 88 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.76% | 561,009 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 0.63% | 11,368 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.61% | 79,566 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 0.60% | 3,261 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PGF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.57% | 150,621 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.57% | 51,941 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RCGE · EA Series Trust | 0.52% | 5,202 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.47% | 77,863 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| CZA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.45% | 8,111 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.39% | 457,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.37% | 12,220 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CVY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.33% | 4,116 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.33% | 37,406 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.31% | 41,847 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PGX · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.28% | 444,707 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.28% | 11,978 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.25% | 9,946 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.25% | 16,072 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.24% | 59,637 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.22% | 146,618 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.20% | 53,417 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.19% | 1,331 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.19% | 292,228 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.19% | 38,711 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.19% | 270,768 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 220,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.17% | 1,320,363 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.16% | 22,755 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.16% | 3,579 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYF · iShares Trust | 0.15% | 62,212 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PFF · iShares Trust | 0.14% | 738,951 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LRGF · iShares Trust | 0.14% | 48,626 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.13% | 49,181 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYG · iShares Trust | 0.13% | 27,557 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 84,901 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 24,364 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 2,080,322 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.10% | 151,182 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VRP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 126,162 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.09% | 138,569 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.09% | 1,038,798 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.09% | 8,132 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.09% | 19,118 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.09% | 5,595 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 7,174 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 16,408 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.07% | 380,069 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 5,124 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 3,258 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVB · iShares Trust | 0.06% | 11,267 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 80,288 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.05% | 792 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 210,633 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.04% | 178,692 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 14,059 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.03% | 81,938 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.03% | 370,664 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DSI · iShares Trust | 0.03% | 14,159 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.03% | 204,691 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 22,390 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 55,646 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 21,529 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 26,772 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 4,011 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 63,674 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 27,719 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 118,090 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 2,879,214 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 83,132 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 15,224 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 7,763 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 20,789 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.01% | 177,600 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 3,181,664 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 462,307 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 12,386 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 4,002 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 19,723 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 74,473 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
VOYA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 19 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$109.50
+13.3%
3 15.8%
적극 매수
10 52.6%
매수
5 26.3%
보유
1 5.3%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
12 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $108.08 +11.8%
지금
현재가 $96.65
저가$90.00
평균$108.08
고가$125.00
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026