TOMS Capital Investment Management LP
CIK 1743937 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $4.7B
- 포지션
- 26
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #846위 · 상위 9.0%
포트폴리오 가치 분기별: +22.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 74.68%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.91%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 9.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 60.93% 추정 매수 $3,339,040,666 · 매도 $2,586,088,775
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 28.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 22
- 증가함
- 1
- 감소
- 3
- 종료
- 13
풋-명목 노출: 25.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +40.0% · S&P 500: +21.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 66.0%
섹터별 비중
Energy
21.9%
Technology
21.0%
Financials
12.0%
Financial Services
6.2%
Industrials
4.3%
Communication Services
2.8%
Communications
2.4%
Retail
1.3%
기타/미분류
28.2%
전체 포트폴리오 26 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1,194,832,000 | 25.56% | 1,600,000 | 풋 옵션 | $219,322,000 | 상승 ×1 | |
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $566,497,200 | 12.12% | 13,710,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $447,000,000 | 9.56% | 5,000,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $423,901,880 | 9.07% | 10,259,000 | 상승 ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $173,989,500 | 3.72% | 180,300 | $44,316,940 | 하락 ×1 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $160,857,500 | 3.44% | 5,875,000 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $146,192,610 | 3.13% | 1,047,000 | 상승 ×1 | |||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $130,326,400 | 2.79% | 293,000 | 상승 ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $124,324,130 | 2.66% | 733,000 | 상승 ×1 | |||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $123,210,000 | 2.64% | 4,500,000 | 콜 옵션 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) | $121,281,250 | 2.59% | 3,125,000 | 상승 ×1 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $113,985,000 | 2.44% | 1,275,000 | 상승 ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $113,253,030 | 2.42% | 1,251,000 | 상승 ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $112,262,500 | 2.40% | 1,250,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $99,187,500 | 2.12% | 6,250,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $93,352,656 | 2.00% | 3,501,600 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $88,037,250 | 1.88% | 3,075,000 | 상승 ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $87,180,390 | 1.86% | 963,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $81,741,660 | 1.75% | 2,722,000 | 상승 ×1 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $76,865,220 | 1.64% | 411,000 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $62,206,740 | 1.33% | 261,000 | ||||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $37,274,839 | 0.80% | 1,398,156 | $-69,819,161 | 하락 ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $35,310,750 | 0.76% | 2,225,000 | 상승 ×1 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $30,030,000 | 0.64% | 1,000,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| BKV BKV Corporation Common Stock | $27,360,000 | 0.59% | 1,000,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4,347,693 | 0.09% | 87,233 | $-117,021,037 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| DVN | $566,497,200 | 13,710,000 | 12.12% |
| UNM | $447,000,000 | 5,000,000 | 9.56% |
| DVN | $423,901,880 | 10,259,000 | 9.07% |
| RIOT | $160,857,500 | 5,875,000 | 3.44% |
| INTC | $146,192,610 | 1,047,000 | 3.13% |
| MKSI | $130,326,400 | 293,000 | 2.79% |
| NVT | $124,324,130 | 733,000 | 2.66% |
| RIOT | $123,210,000 | 4,500,000 | 2.64% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) | $121,281,250 | 3,125,000 | 2.59% |
| UNM | $113,985,000 | 1,275,000 | 2.44% |
| VOYA | $113,253,030 | 1,251,000 | 2.42% |
| VSAT | $112,262,500 | 1,250,000 | 2.40% |
| BTDR | $99,187,500 | 6,250,000 | 2.12% |
| WBD | $93,352,656 | 3,501,600 | 2.00% |
| CRBG | $88,037,250 | 3,075,000 | 1.88% |
상위 변동 (분기별)
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 2026년 6월 30일 | 2,567,400 | $867,652,830 | -12.0% |
| KVUE | 2025년 12월 31일 | 42,253,300 | $685,771,059 | 9.8% |
| UNP | 2026년 3월 31일 | 2,291,800 | $530,139,176 | 26.2% |
| X | 2025년 6월 30일 | 11,094,641 | $468,859,529 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CSX | 2025년 9월 30일 | 11,678,500 | $381,069,455 | 44.9% |
| RSP | 2025년 12월 31일 | 2,000,000 | $379,400,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BKLN | 2026년 6월 30일 | 14,000,000 | $285,740,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CSGP | 2025년 6월 30일 | 3,508,000 | $277,938,840 | -60.2% |
| TGT | 2026년 3월 31일 | 2,635,000 | $257,571,250 | 34.0% |
| WMT | 2026년 3월 31일 | 2,000,000 | $222,820,000 | -17.0% |
| AIG | 2026년 3월 31일 | 2,500,000 | $213,875,000 | 1.9% |
| AER | 2026년 6월 30일 | 1,394,000 | $191,228,920 | 0.7% |
| NSC | 2025년 9월 30일 | 711,000 | $181,994,670 | 15.9% |
| HSY | 2025년 3월 31일 | 1,000,000 | $169,350,000 | 9.9% |
| FCX | 2025년 12월 31일 | 4,000,000 | $156,880,000 | 51.8% |
| NVDA | 2026년 6월 30일 | 893,000 | $155,739,200 | 8.4% |
| WSC | 2025년 3월 31일 | 4,449,801 | $148,845,843 | -20.3% |
| FWONK | 2026년 6월 30일 | 1,600,000 | $136,032,000 | 9.8% |
| PM | 2025년 3월 31일 | 1,127,000 | $135,634,450 | 19.6% |
| AER | 2025년 3월 31일 | 1,398,000 | $133,788,600 | 43.6% |
| HES | 2025년 3월 31일 | 1,000,000 | $133,010,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COF | 2025년 9월 30일 | 615,000 | $130,847,400 | 2.4% |
| FDX | 2026년 6월 30일 | 360,000 | $128,224,800 | 5.2% |
| BILL | 2025년 12월 31일 | 2,354,248 | $124,704,517 | -13.1% |
| MSGS | 2026년 6월 30일 | 347,000 | $111,525,800 | -1.3% |
| SNPS | 2025년 9월 30일 | 216,000 | $110,738,880 | -19.3% |
| FIS | 2026년 3월 31일 | 1,664,000 | $110,589,440 | -13.1% |
| UAL | 2026년 6월 30일 | 1,198,000 | $110,299,860 | -16.9% |
| APH | 2025년 3월 31일 | 1,492,400 | $103,647,180 | 137.7% |
| KMB | 2026년 3월 31일 | 915,000 | $92,314,350 | 12.4% |
| GOOG | 2025년 12월 31일 | 366,000 | $88,974,600 | 8.1% |
| META | 2026년 3월 31일 | 109,800 | $72,477,882 | -4.1% |
| FICO | 2025년 12월 31일 | 47,500 | $71,085,175 | -31.0% |
| BDX | 2025년 9월 30일 | 406,000 | $69,933,500 | 28.3% |
| CRS | 2026년 6월 30일 | 176,000 | $69,370,400 | -20.5% |
| WAB | 2026년 6월 30일 | 272,000 | $67,975,520 | 9.5% |
| PENN | 2025년 9월 30일 | 3,767,500 | $67,325,225 | -4.2% |
| TLN | 2025년 6월 30일 | 327,000 | $65,292,090 | 8.5% |
| SYY | 2026년 6월 30일 | 850,000 | $60,630,500 | 0.6% |
| QGEN | 2026년 6월 30일 | 1,500,000 | $60,060,000 | 12.2% |
| CSL | 2025년 3월 31일 | 147,000 | $54,219,480 | 6.0% |
| RIOT | 2026년 3월 31일 | 4,009,400 | $50,799,098 | 77.4% |
| AMZN | 2025년 9월 30일 | 220,800 | $48,441,312 | 17.4% |
| JBS | 2025년 12월 31일 | 3,139,300 | $46,869,749 | -6.5% |
| CVX | 2025년 3월 31일 | 322,000 | $46,638,480 | 23.5% |
| NVDA | 2025년 6월 30일 | 403,600 | $43,742,168 | 37.3% |
| CORZ | 2026년 3월 31일 | 3,000,000 | $43,680,000 | 27.4% |
| FLUT | 2025년 6월 30일 | 192,000 | $42,537,600 | -65.1% |
| RIOT | 2025년 9월 30일 | 3,764,000 | $42,533,200 | 15.2% |
| ROIV | 2025년 9월 30일 | 3,340,000 | $37,641,800 | 144.6% |
| APP | 2025년 6월 30일 | 113,000 | $29,941,610 | -14.1% |
| HI | 2025년 12월 31일 | 1,000,000 | $27,040,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ALK | 2025년 6월 30일 | 505,000 | $24,856,100 | -17.9% |
| FR | 2026년 6월 30일 | 381,000 | $22,040,850 | 2.5% |
| QQQ | 2025년 12월 31일 | 32,000 | $19,211,840 | |
| TONX | 2025년 12월 31일 | 2,318,522 | $16,322,395 | 46.7% |
| APG | 2026년 3월 31일 | 354,000 | $13,544,040 | 3.4% |
| TIC | 2025년 9월 30일 | 850,000 | $9,384,000 | -28.6% |