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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.38%▼ -4.38%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.50%▼ -3.50%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$2.1M
분기 종료 6월 2026 -$5.3M
지난 12개월 -$11.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 203 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Alphabet Inc 02079K305 $2.7M 4.86 7,497 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.5M 4.52 6,686 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $2.4M 4.40 12,114 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $2.1M 3.77 17,718 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $1.9M 3.36 5,652 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $1.5M 2.79 36,395 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $1.3M 2.39 4,415 EC US
IBM 459200101 $1.3M 2.34 4,585 EC US
Visa Inc 92826C839 $1.3M 2.30 3,692 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $1.2M 2.15 8,688 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $945K 1.71 3,757 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $919K 1.67 2,314 EC US
Walmart Inc 931142103 $914K 1.66 8,072 EC US
General Electric Co 369604301 $858K 1.56 2,295 EC US
Bank of America Corp 060505104 $786K 1.42 13,786 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $783K 1.42 2,219 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $768K 1.39 1,848 EC US
Comcast Corp 20030N101 $751K 1.36 30,594 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $735K 1.33 5,014 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $715K 1.30 609 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $688K 1.25 8,463 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $668K 1.21 5,198 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $658K 1.19 9,116 EC US
Chevron Corp 166764100 $644K 1.17 3,883 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $601K 1.09 3,835 EC US
Morgan Stanley 617446448 $537K 0.97 2,568 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $516K 0.94 5,195 EC US
Citigroup Inc 172967424 $491K 0.89 3,509 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $429K 0.78 856 EC US
McDonald's Corp 580135101 $423K 0.77 1,565 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $414K 0.75 3,057 EC US
Amgen Inc 031162100 $414K 0.75 1,142 EC US
Adobe Inc 00724F101 $406K 0.74 1,978 EC US
American Express Co 025816109 $405K 0.73 1,196 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $404K 0.73 1,802 EC US
Ciena Corp 171779309 $398K 0.72 812 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $381K 0.69 1,856 EC US
Accenture PLC · $380K 0.69 3,050 EC IE
Eaton Corp PLC · $359K 0.65 842 EC IE
Gilead Sciences Inc 375558103 $359K 0.65 2,839 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $355K 0.64 2,344 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $354K 0.64 1,559 EC US
Cloudflare Inc 18915M107 $351K 0.64 1,433 EC US
Intuit Inc 461202103 $351K 0.64 1,345 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $344K 0.62 1,263 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $326K 0.59 785 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $325K 0.59 3,586 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $310K 0.56 1,739 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $307K 0.56 319 EC US
TE Connectivity PLC · $284K 0.51 1,408 EC IE

배당금 31건의 결제

08
0.59%TTM 수익률
$0.26TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1180
2026년 3월 30일$0.1240
2025년 12월 30일$0.0170
2025년 9월 29일$0.0990
2025년 6월 27일$0.1000
2025년 3월 28일$0.1000
2024년 12월 26일$0.1650
2024년 9월 26일$0.0860
2024년 6월 28일$0.0820
2024년 3월 26일$0.0810
2023년 12월 26일$0.3600
2023년 9월 26일$0.0830
2023년 6월 27일$0.0800
2023년 3월 28일$0.0770
2022년 12월 27일$2.0730
2022년 9월 27일$0.0890
2022년 6월 27일$0.0800
2022년 3월 28일$0.0930
2021년 12월 28일$0.9390
2021년 9월 27일$0.0490
2021년 6월 25일$0.0400
2021년 3월 26일$0.0610
2020년 12월 28일$1.6110
2020년 9월 25일$0.0540
2020년 6월 25일$0.0570
2020년 3월 26일$0.0630
2019년 12월 23일$0.0780
2019년 9월 25일$0.0620
2019년 6월 24일$0.0720
2019년 3월 25일$0.0440
2018년 12월 24일$0.1380

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Westfuller Advisors, LLC $3,519,546 23.47% 86,567 주식 2025년 9월 30일
Rock Creek Group LLC $1,654,330 11.03% 39,015 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $1,093,233 7.29% 26,333 주식 2025년 12월 31일
Focus Partners Wealth $956,685 6.38% 22,562 주식 2026년 6월 30일
GREENLEAF TRUST $791,441 5.28% 18,665 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $722,089 4.81% 18,209 주식 2025년 6월 30일
South Shore Capital Advisors $630,736 4.21% 14,875 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $629,732 4.20% 14,851 주식 2026년 6월 30일
Centric Wealth Management $573,589 3.82% 13,692 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $529,820 3.53% 12,495 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $465,998 3.11% 10,990 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $442,130 2.95% 10,427 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $440,476 2.94% 10,388 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $439,976 2.93% 10,376 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $346,621 2.31% 7,631 주식 2026년 6월 30일
Sunrise Financial Services, LLC $331,036 2.21% 7,807 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $257,340 1.72% 6,069 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $247,561 1.65% 6,089 주식 2025년 9월 30일
Cetera Investment Advisers $239,915 1.60% 5,658 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $131,957 0.88% 3,112 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $95,530 0.64% 2,409 주식 2025년 6월 30일
CWM, LLC $59,367 0.40% 1,500 주식 2026년 3월 31일
PNC Financial Services Group, Inc. $56,226 0.37% 1,326 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $55,613 0.37% 1,312 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $49,074 0.33% 1,157 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $48,081 0.32% 1,133 주식 2026년 6월 30일
NBT BANK, N.A. $25,865 0.17% 610 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $22,584 0.15% 532 주식 2026년 6월 30일
Murphy & Mullick Capital Management Corp $21,668 0.14% 511 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $16,394 0.11% 387 주식 2026년 6월 30일
GHP Investment Advisors, Inc. $13,457 0.09% 340 주식 2026년 3월 31일
Abound Wealth Management $12,824 0.09% 324 주식 2026년 3월 31일
Creative Capital Management Investments LLC $12,721 0.08% 300 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $12,424 0.08% 293 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $11,364 0.08% 268 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $9,329 0.06% 220 주식 2026년 6월 30일
Stephens Consulting, LLC $8,304 0.06% 200 주식 2025년 12월 31일
Archer Investment Corp $5,300 0.04% 125 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,917 0.03% 116 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,240 0.03% 100 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $3,699 0.02% 87 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $3,317 0.02% 77 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $2,544 0.02% 60 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.3M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.9M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M