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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.49%▲ +0.50%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.46%▲ +0.54%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$5.3M
분기 종료 5월 2026 -$18.1M
지난 12개월 -$23.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 13 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $40.2M 109.75 534 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $904K 2.47 12 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $330K 0.90 330,002 STIV US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $318K 0.87 534 DE US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797QX8 $177K 0.48 177,600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RF6 $177K 0.48 177,600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RG4 $176K 0.48 177,600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RS8 $176K 0.48 177,600 DBT US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $7K 0.02 12 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$3K -0.01 -12 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$124K -0.34 -12 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$147K -0.40 -534 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$5.5M -15.11 -534 DE US

배당금 36건의 결제

08
6.03%TTM 수익률
$1.82TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1520
2026년 9월 1일$0.1520
2026년 8월 3일$0.1520
2026년 7월 1일$0.1520
2026년 6월 1일$0.1520
2026년 5월 1일$0.1520
2026년 4월 1일$0.1520
2026년 3월 2일$0.1520
2026년 2월 2일$0.1520
2026년 1월 2일$0.1520
2025년 12월 1일$0.1520
2025년 11월 3일$0.1520
2025년 9월 19일$0.1460
2025년 9월 2일$0.1460
2025년 8월 1일$0.1460
2025년 7월 1일$0.1460
2025년 6월 2일$0.1460
2025년 5월 1일$0.1460
2025년 4월 1일$0.1460
2025년 3월 3일$0.1460
2025년 2월 3일$0.1460
2025년 1월 2일$0.1460
2024년 12월 2일$0.1460
2024년 11월 1일$0.1460
2024년 9월 20일$0.1840
2024년 9월 3일$0.1840
2024년 8월 1일$0.1840
2024년 7월 1일$0.1840
2024년 6월 3일$0.1840
2024년 5월 1일$0.1840
2024년 4월 1일$0.1840
2024년 3월 1일$0.1840
2024년 2월 1일$0.1840
2024년 1월 2일$0.1840
2023년 12월 1일$0.1840
2023년 11월 1일$0.1840

기관 투자자 (13F) 45개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Advisory Resource Group $4,220,940 17.21% 138,505 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $3,104,580 12.66% 101,873 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,920,456 7.83% 63,017 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,760,022 7.18% 57,753 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,403,386 5.72% 46,051 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,070,994 4.37% 35,143 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $1,049,194 4.28% 34,576 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $945,175 3.85% 31,015 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $774,369 3.16% 25,410 주식 2026년 6월 30일
Presidio Capital Management, LLC $645,034 2.63% 21,166 주식 2026년 6월 30일
Accel Wealth Management $643,485 2.62% 21,471 주식 2026년 3월 31일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $598,472 2.44% 19,638 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $586,796 2.39% 19,255 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $510,360 2.08% 16,747 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $432,923 1.77% 14,206 주식 2026년 6월 30일
Grant Street Asset Management, Inc. $405,166 1.65% 13,295 주식 2026년 6월 30일
QTR Family Wealth, LLC $335,816 1.37% 11,019 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $327,300 1.33% 10,747 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $323,560 1.32% 10,617 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $302,525 1.23% 9,927 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $296,757 1.21% 9,902 주식 2026년 3월 31일
Kingsview Wealth Management, LLC $285,381 1.16% 9,364 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $257,068 1.05% 8,434 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $251,419 1.03% 8,250 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $247,913 1.01% 8,135 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $246,147 1.00% 8,077 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $242,063 0.99% 8,077 주식 2026년 3월 31일
LPL Financial LLC $235,572 0.96% 7,730 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $206,408 0.84% 6,773 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $204,792 0.83% 6,720 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $201,930 0.82% 6,626 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $200,800 0.82% 6,589 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $91,020 0.37% 3,000 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $66,292 0.27% 2,175 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $60,950 0.25% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $29,916 0.12% 982 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $14,137 0.06% 464 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $10,184 0.04% 334 주식 2026년 6월 30일
GPS Wealth Strategies Group, LLC $8,816 0.04% 290 주식 2025년 12월 31일
AE Wealth Management LLC $7,223 0.03% 237 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,249 0.01% 41 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $429 0.00% 14,084 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $305 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $91 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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