QTR Family Wealth, LLC

CIK 2067954 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$287.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,310위 · 상위 56.2%
포지션
337
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.07%
상위 25개 보유 비중
44.52%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
86.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.58% 추정 매수 $45,715,796 · 매도 $17,328,674

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 78.7% 보유 중

신규 포지션
82
증가함
154
감소
90
종료
32
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
23.2%
Healthcare
8.2%
Industrials
6.6%
Communication Services
6.3%
Financials
6.0%
Financial Services
5.6%
Retail
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Energy
3.2%
Utilities
1.4%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.1%
Communications
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Materials
0.7%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.4%
N/A
0.2%
Packaging
0.1%
기타/미분류
23.8%

전체 포트폴리오 337 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,037,881 3.85% 55,165 $1,016,455 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,525,764 3.67% 36,376 $1,783,337 상승 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8,591,933 2.99% 362,376 $5,693,151 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,495,621 2.61% 21,214 $-82,342 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,482,013 2.61% 17,789 $1,378,956 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,045,739 2.45% 18,888 $-159,244 상승 ×5
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $6,872,446 2.39% 641,685 $1,391,245 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,814,108 2.37% 28,590 $858,748 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,992,673 2.09% 8,138 $1,272,879 상승 ×3
VOO $5,833,446 2.03% 8,494 $377,852 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,689,895 1.98% 15,922 $586,537 상승 ×5
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $5,020,988 1.75% 337,432 $1,513,357 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,872,974 1.70% 4,222 $2,423,689 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,665,995 1.63% 12,352 $144,791 상승 ×5
JAAA $4,290,615 1.49% 84,979 $1,307,792 상승 ×3
XAGG $2,905,847 1.01% 58,129 $927,088 상승 ×2
BRKB $2,876,940 1.00% 5,749 $316,182 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,710,793 0.94% 23,235 $-545,424 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,698,561 0.94% 8,244 $437,986 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,678,710 0.93% 4,755 $-106,432 상승 ×5
JSI $2,588,559 0.90% 50,548 $247,206 상승 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,437,861 0.85% 22,678 $106,791 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,437,428 0.85% 17,828 $-105,454 상승 ×2
JIII $2,120,125 0.74% 42,539 $145,048 상승 ×2
COWZ $2,097,954 0.73% 33,729 $-46,052 하락 ×5
FBTC $2,042,855 0.71% 40,017 $-758,052 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,997,052 0.70% 1,665 $468,695 상승 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,923,294 0.67% 3,311 $1,145,119 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,901,201 0.66% 2,491 $937,936 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,846,448 0.64% 16,303 $-302,565 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,730,189 0.60% 12,391 $717,062 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,616,340 0.56% 6,364 $129,074 상승 ×5
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,610,820 0.56% 161,082 $92,030 상승 ×2
CGDG $1,607,915 0.56% 42,866 $134,870 상승 ×1
EVLN $1,552,833 0.54% 32,014 $-321,847 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,544,418 0.54% 12,019 $99,882 하락 ×1
SPY SPY $1,519,643 0.53% 2,035 $108,635 상승 ×1
GBTC $1,483,952 0.52% 32,600 $35,233 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,461,490 0.51% 8,817 $252,870 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,456,249 0.51% 2,014 $808,533 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,446,455 0.50% 4,101 $522,692 상승 ×2
FVD $1,432,845 0.50% 29,739 $-5,921 하락 ×5
DIA $1,423,408 0.50% 2,725 $219,940 상승 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,368,130 0.48% 9,336 $-56,209 상승 ×5
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,347,230 0.47% 30,893 $-26,966 하락 ×5
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,299,156 0.45% 2,034 $604,437 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,258,810 0.44% 21,847 $-19,436 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,250,159 0.44% 10,643 $411,299 상승 ×5
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,232,773 0.43% 622 $283,747 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,232,257 0.43% 1,157 $343,362 상승 ×5
V Visa Inc. $1,227,489 0.43% 3,578 $252,489 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,220,221 0.43% 12,992 $-36,741 하락 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,219,798 0.42% 9,998 $136,548 하락 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,194,341 0.42% 1,242 $5,950 상승 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,187,116 0.41% 3,983 $406,232 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,121,432 0.39% 955 $231,150 상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1,086,999 0.38% 3,190 $132,218 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1,060,061 0.37% 3,898 $423,895 하락 ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,030,610 0.36% 30,959 $-1,367,242 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,024,417 0.36% 17,979 $186,384 상승 ×1
RDVI $1,019,510 0.36% 34,677 $73,970 상승 ×1
IVW $978,640 0.34% 7,116 $88,034 하락 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $969,415 0.34% 2,332 $377,970 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $964,667 0.34% 2,226 $371,311 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $964,486 0.34% 1,031 $-101,796 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $915,747 0.32% 2,450 $85,993 하락 ×1
ASCE $915,188 0.32% 26,081 $133,545 상승 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $911,766 0.32% 401 $331,868 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $911,194 0.32% 3,621 $225,458 상승 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $899,838 0.31% 3,109 $221,340 상승 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $899,627 0.31% 5,322 $159,118 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $882,504 0.31% 10,679 $618,785 상승 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $856,883 0.30% 5,988 $146,006 상승 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $836,661 0.29% 4,625 $204,405 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $825,996 0.29% 11,095 $7,689 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $814,505 0.28% 2,198 $-20,674 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $797,062 0.28% 11,163 $-602,004 하락 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $792,138 0.28% 47,095 $-33,920 상승 ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $789,023 0.27% 12,292 $349,169 상승 ×1
SIZE $763,021 0.27% 4,280 $40,812 하락 ×5
CSM $758,826 0.26% 8,905 $36,405 하락 ×5
FDN $744,144 0.26% 2,811 $22,778 하락 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $742,632 0.26% 2,372 $-112,258 상승 ×3
XJUN $738,585 0.26% 16,624 $9,062 하락 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $735,533 0.26% 4,788 $371,467 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $729,336 0.25% 2,800 $176,654 상승 ×2
VRP $729,300 0.25% 30,000 $-900
ABT Abbott Laboratories Common Stock $726,451 0.25% 8,006 $251,868 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $714,500 0.25% 2,541 $289,075 상승 ×5
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $711,729 0.25% 1,471 $223,042 상승 ×2
JEMB $710,545 0.25% 13,206 $169,591 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $698,756 0.24% 1,372 $-144,119 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $698,210 0.24% 4,609 $81,533 상승 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $686,384 0.24% 21,470 $87,918 상승 ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $666,302 0.23% 32,408 $56,107 상승 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $663,666 0.23% 931 $163,014 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $655,907 0.23% 3,861 $-42,463 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $632,332 0.22% 1,289 $42,738 상승 ×1
XDEC $631,217 0.22% 14,736 $15,457 하락 ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $628,830 0.22% 1,896 $339,457 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TSLA $7,482,013 2.61% ×5 상승
MSFT $7,045,739 2.45% ×5 상승
AMZN $6,814,108 2.37% ×5 상승
QQQ $5,992,673 2.09% ×3 상승
GOOGL $5,689,895 1.98% ×5 상승
BHVN $5,020,988 1.75% ×4 상승
AVGO $4,665,995 1.63% ×5 상승
JAAA $4,290,615 1.49% ×3 상승
META $2,678,710 0.93% ×5 상승
JSI $2,588,559 0.90% ×4 상승
LLY $1,997,052 0.70% ×5 상승
JNJ $1,616,340 0.56% ×5 상승
AMAT $1,456,249 0.51% ×4 상승
DIA $1,423,408 0.50% ×5 상승
ORCL $1,368,130 0.48% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRS $560,091 908 0.20%
NET $506,013 2,063 0.18%
COF $464,871 2,317 0.16%
RBRK $431,666 5,377 0.15%
SNPS $421,090 944 0.15%
DTE $362,031 2,376 0.13%
NNN $359,025 7,716 0.13%
PEG $354,345 4,366 0.12%
TEAM $352,622 4,533 0.12%
RBLX $351,730 6,468 0.12%
WCN $346,382 2,078 0.12%
AVDE $338,265 3,792 0.12%
STX $329,065 341 0.11%
SPXL $327,867 1,211 0.11%
MDT $322,497 4,122 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BXSL 추가 매수 +242K +$5.7M
MU 축소함 -1K +$2.4M
AAPL 추가 매수 +3K +$1.8M
BHVN 추가 매수 +1K +$1.5M
ABX 추가 매수 +13K +$1.4M
TSLA 추가 매수 +1K +$1.4M
IBIT 축소함 -26K -$1.4M
JAAA 추가 매수 +26K +$1.3M
QQQ 추가 매수 +630 +$1.3M
AMD 추가 매수 +260 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MSTR 2026년 6월 30일 7,379 $1,013,914 38.5%
ARCC 2026년 3월 31일 45,948 $917,126 10.0%
SPXL 2025년 12월 31일 3,886 $823,414 더 이상 추적하지 않음
MCI 2025년 12월 31일 36,000 $747,360 1.1%
CALF 2025년 9월 30일 15,377 $612,235 더 이상 추적하지 않음
SYY 2025년 6월 30일 7,422 $556,965 11.0%
BKNG 2026년 6월 30일 3,000 $543,360 16.1%
HON 2025년 6월 30일 2,491 $527,378 0.0%
MPV 2025년 12월 31일 26,000 $523,900 5.6%
HON 2026년 6월 30일 2,130 $496,837 -1.9%
ZS 2025년 12월 31일 1,597 $478,407 -23.1%
ONON 2026년 3월 31일 10,039 $454,746 -11.8%
COF 2026년 3월 31일 2,059 $452,866 19.3%
KNG 2025년 12월 31일 8,805 $434,186 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 6월 30일 7,145 $427,177 -24.1%
QCOM 2026년 3월 31일 2,870 $402,095 25.0%
RNP 2025년 12월 31일 17,000 $382,160 3.3%
MMM 2025년 6월 30일 2,516 $369,528 18.1%
VRSN 2025년 12월 31일 1,288 $360,086 14.1%
FIVE 2026년 6월 30일 1,600 $351,760 34.6%
VVR 2025년 12월 31일 100,000 $346,000 -10.1%
VEEV 2025년 12월 31일 1,126 $335,447 11.0%
IVV 2025년 6월 30일 597 $335,329 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 6월 30일 4,580 $328,788 5.6%
BGT 2025년 12월 31일 27,000 $328,050 -3.9%
EG 2025년 12월 31일 931 $326,101 8.8%
ICLO 2025년 6월 30일 12,732 $324,539 더 이상 추적하지 않음
ITT 2026년 6월 30일 1,449 $321,229 6.1%
RBLX 2026년 3월 31일 4,463 $321,068 -31.2%
TSN 2026년 6월 30일 4,896 $318,044 0.9%
MOH 2025년 12월 31일 1,586 $303,497 14.2%
SF 2026년 6월 30일 3,749 $302,394 16.7%
BKNG 2025년 12월 31일 56 $302,359 -96.1%
CCL 2026년 3월 31일 8,973 $299,250 -0.8%
TEAM 2026년 3월 31일 3,211 $298,330 149.5%
GRMN 2025년 12월 31일 1,204 $296,414 44.9%
ZTS 2025년 12월 31일 1,991 $291,329 -39.1%
VOT 2025년 6월 30일 1,185 $289,898 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 6월 30일 3,298 $289,540 30.6%
SPOT 2025년 12월 31일 409 $285,482 -9.2%
SCHW 2026년 6월 30일 2,896 $284,918 20.5%
NTNX 2025년 12월 31일 3,787 $281,715 28.1%
ALNY 2025년 12월 31일 609 $277,704 -42.2%
BA 2025년 6월 30일 1,615 $275,438 2.4%
LNG 2025년 12월 31일 1,164 $273,560 43.8%
SITE 2026년 6월 30일 1,981 $272,447 -16.2%
HII 2026년 6월 30일 683 $271,882 8.9%
OMC 2026년 3월 31일 3,711 $271,143 14.6%
CMG 2026년 6월 30일 7,709 $269,198 5.5%
EXAS 2026년 3월 31일 2,592 $267,883 더 이상 추적하지 않음
OVV 2025년 12월 31일 6,581 $265,741 70.5%
MMM 2026년 3월 31일 1,523 $264,211 23.8%
CARR 2026년 3월 31일 3,983 $262,158 8.2%
STE 2026년 3월 31일 1,071 $262,042 6.9%
FIS 2026년 6월 30일 5,547 $260,598 4.9%
AMP 2026년 6월 30일 563 $260,301 21.9%
NOW 2025년 12월 31일 281 $258,599 -15.4%
PSA 2025년 12월 31일 895 $258,551 24.2%
LVS 2026년 6월 30일 4,575 $254,004 0.5%
TW 2026년 6월 30일 2,068 $251,117 6.8%
AZO 2025년 12월 31일 58 $248,834 -12.8%
JEF 2026년 3월 31일 4,108 $246,850 27.1%
NET 2025년 12월 31일 1,140 $244,633 39.7%
FXO 2025년 9월 30일 4,336 $243,102 더 이상 추적하지 않음
XNOV 2026년 3월 31일 6,355 $242,572 더 이상 추적하지 않음
MELI 2026년 6월 30일 131 $241,145 14.1%
GTLB 2026년 3월 31일 7,639 $241,010 88.9%
IOT 2025년 9월 30일 6,053 $240,788 2.6%
MDT 2026년 3월 31일 2,319 $235,201 6.3%
GAP 2026년 6월 30일 9,418 $234,602 7.4%
PEY 2025년 12월 31일 11,105 $233,948
MSCI 2025년 12월 31일 412 $233,901 -1.5%
BBY 2026년 3월 31일 3,402 $231,472 36.1%
DDOG 2025년 12월 31일 1,625 $231,400 69.0%
EXR 2025년 12월 31일 1,641 $231,283 13.2%
TMUS 2025년 12월 31일 966 $231,126 -9.9%
MKTX 2026년 6월 30일 1,349 $230,719 42.8%
ESTC 2026년 3월 31일 3,588 $227,407 68.5%
JHG 2026년 6월 30일 4,395 $226,518 더 이상 추적하지 않음
DVN 2025년 12월 31일 6,458 $226,405 34.1%
USTB 2025년 9월 30일 4,446 $225,955
PB 2026년 3월 31일 2,989 $225,879 8.7%
MOS 2025년 12월 31일 6,494 $225,212 -1.5%
LYFT 2026년 3월 31일 13,350 $224,948 29.3%
EXEL 2026년 3월 31일 5,193 $223,195 25.7%
CBOE 2026년 6월 30일 741 $222,759 더 이상 추적하지 않음
BALL 2026년 6월 30일 3,506 $222,666 1.3%
DECK 2026년 3월 31일 1,925 $222,357 -10.2%
VLTO 2025년 12월 31일 2,084 $222,188 -0.7%
CME 2026년 6월 30일 748 $222,127 23.7%
PNFP 2026년 3월 31일 2,208 $219,806 18.7%
APP 2026년 3월 31일 462 $218,489 -24.5%
GLD 2026년 6월 30일 490 $218,094 더 이상 추적하지 않음
DHI 2026년 3월 31일 1,340 $217,482 8.1%
BAB 2026년 6월 30일 7,884 $213,961 더 이상 추적하지 않음
TFC 2026년 6월 30일 4,311 $213,502 1.7%
DE 2025년 9월 30일 420 $213,350 36.4%
FNF 2025년 12월 31일 3,511 $212,380 -12.8%
VEEV 2026년 6월 30일 1,334 $212,226 39.6%
IQV 2026년 3월 31일 1,161 $211,824 50.2%
ULTA 2026년 6월 30일 393 $209,504 15.0%
ADT 2026년 3월 31일 25,464 $209,314 12.4%
FTNT 2025년 9월 30일 1,977 $209,008 77.7%
GS 2026년 3월 31일 217 $206,234 21.1%
TGT 2025년 6월 30일 1,971 $205,683 64.6%
IWM 2026년 3월 31일 770 $204,920 더 이상 추적하지 않음
LECO 2026년 3월 31일 695 $204,386 12.0%
ARDC 2025년 12월 31일 14,500 $204,015 -7.2%
DASH 2025년 12월 31일 750 $203,993 -3.1%
KMX 2026년 6월 30일 4,893 $203,842 16.5%
SLYG 2025년 6월 30일 2,455 $203,797 더 이상 추적하지 않음
BAH 2025년 12월 31일 2,031 $202,998 -9.0%
MANH 2026년 6월 30일 1,603 $202,895 49.0%
ITW 2025년 12월 31일 776 $202,258 14.8%
APD 2025년 12월 31일 741 $202,048 22.9%
USMV 2025년 6월 30일 2,154 $201,765 더 이상 추적하지 않음
ORLY 2026년 3월 31일 2,158 $201,644 -3.7%
ORI 2026년 3월 31일 4,753 $201,099 5.3%
USMV 2026년 3월 31일 2,096 $201,042 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 3월 31일 1,213 $200,800 114.6%
TEM 2026년 6월 30일 4,052 $200,688 14.6%
CHY 2025년 9월 30일 10,748 $118,122 17.5%
RCS 2025년 12월 31일 12,413 $94,215 -5.6%
CCC 2026년 6월 30일 15,765 $81,505 43.4%
HIO 2025년 9월 30일 18,504 $73,646 -7.9%
MPT 2026년 3월 31일 11,929 $67,041 -11.6%
AGL 2026년 3월 31일 14,778 $6,658 1088.0%
INTS 2026년 3월 31일 17,420 $6,524 -19.7%