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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.62%▼ -1.29%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.86%▼ -1.54%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$16.1M
분기 종료 7월 2026 -$64.6M
지난 12개월 -$5.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 75 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
US TREAS NTS 4% 02/28/30 91282CGQ8 $4.9M 3.00 4,974,000 US
US TREAS NTS 0.625% 08/15/30 91282CAE1 $4.3M 2.63 5,008,300 US
US TREAS NTS 4% 05/31/30 91282CNG2 $3.8M 2.30 3,825,800 US
US TREAS NTS 3.625% 09/30/30 91282CPA3 $3.5M 2.16 3,651,200 US
US TREAS NTS 4.25% 01/31/30 91282CMG3 $3.5M 2.15 3,543,000 US
US TREAS NTS 3.875% 04/30/30 91282CMZ1 $3.5M 2.14 3,570,200 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/30 91282CNX5 $3.5M 2.14 3,607,600 US
US TREAS NTS 3.875% 06/30/30 91282CNK3 $3.5M 2.12 3,540,500 US
US TREAS NTS 4.375% 12/31/29 91282CMD0 $3.4M 2.10 3,446,700 US
US TREAS NTS 4% 03/31/30 91282CMU2 $3.4M 2.10 3,478,500 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/29 91282CLN9 $3.4M 2.08 3,492,100 US
US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 912828ZQ6 $3.4M 2.07 3,908,000 US
US TREAS NTS 4.125% 11/30/29 91282CMA6 $3.3M 2.01 3,315,900 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/30 91282CNN7 $3.3M 1.98 3,312,000 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/29 91282CLR0 $3.2M 1.92 3,174,100 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/29 91282CKG5 $3.0M 1.82 2,999,100 US
US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 91282CPD7 $2.8M 1.72 2,912,900 US
US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 91282CDL2 $2.8M 1.71 2,988,700 US
US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 91282CCV1 $2.8M 1.68 2,934,600 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 91282CKD2 $2.7M 1.65 2,705,300 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 91282CKP5 $2.7M 1.64 2,671,800 US
US TREAS NTS 4% 01/31/29 91282CJW2 $2.7M 1.64 2,706,200 US
US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 912828Z94 $2.6M 1.60 2,899,200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 91282CKX8 $2.6M 1.60 2,629,000 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/28 91282CJN2 $2.5M 1.55 2,531,800 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/29 9128286T2 $2.4M 1.47 2,546,000 US
US TREAS NTS 0% 10/31/2028 91282CDF5 $2.3M 1.42 2,488,600 US
TREASURY SE 2.625% 02/15/29 9128286B1 $2.3M 1.41 2,410,000 US
US TREAS NTS 1.25% 09/30/28 91282CCY5 $2.3M 1.41 2,464,500 US
US TREAS NTS 4% 07/31/29 91282CLC3 $2.3M 1.40 2,323,800 US
US TREAS NTS 4.5% 05/31/29 91282CKT7 $2.3M 1.38 2,252,700 US
US TREAS NTS 2.875% 08/15/28 9128284V9 $2.2M 1.37 2,301,600 US
US TREAS NTS 3.125% 11/15/28 9128285M8 $2.2M 1.34 2,258,700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 91282CLK5 $2.2M 1.33 2,232,800 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 91282CEB3 $2.2M 1.33 2,310,600 US
US TREAS NTS 1% 07/31/28 91282CCR0 $2.1M 1.29 2,255,500 US
US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 91282CHX2 $2.1M 1.29 2,110,600 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/28 91282CJF9 $2.1M 1.29 2,087,800 US
US TREAS NTS 3.25% 06/30/29 91282CEV9 $2.0M 1.23 2,073,500 US
US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 91282CEE7 $2.0M 1.22 2,108,600 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/28 91282CJR3 $2.0M 1.21 2,008,100 US
US TREAS NTS 1.375% 12/31/28 91282CDP3 $2.0M 1.20 2,100,500 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 91282CJA0 $1.9M 1.15 1,878,300 US
US TREAS NTS 3.75% 05/31/30 91282CHF1 $1.9M 1.14 1,912,900 US
US TREAS NTS 4% 10/31/29 91282CFT3 $1.8M 1.12 1,852,100 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/30 91282CJM4 $1.8M 1.11 1,827,200 US
US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 91282CGS4 $1.8M 1.07 1,798,000 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 91282CFL0 $1.7M 1.06 1,757,900 US
US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 91282CHJ3 $1.7M 1.05 1,763,300 US
US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 91282CDW8 $1.7M 1.04 1,822,200 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 47건의 결제

08
3.76%TTM 수익률
$1.80TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1630
2026년 8월 3일$0.1760
2026년 7월 1일$0.1490
2026년 6월 1일$0.1920
2026년 5월 1일$0.1610
2026년 4월 1일$0.1680
2026년 3월 2일$0.1360
2026년 2월 2일$0.1700
2025년 12월 30일$0.1600
2025년 12월 1일$0.1600
2025년 11월 3일$0.1640
2025년 10월 1일$0.1550
2025년 9월 2일$0.1690
2025년 8월 1일$0.1710
2025년 7월 1일$0.1540
2025년 6월 2일$0.1690
2025년 5월 1일$0.1640
2025년 4월 1일$0.1540
2025년 3월 3일$0.1600
2025년 2월 3일$0.1350
2024년 12월 30일$0.1610
2024년 12월 2일$0.1920
2024년 11월 1일$0.1580
2024년 10월 1일$0.1620
2024년 9월 3일$0.1710
2024년 8월 1일$0.1680
2024년 7월 1일$0.1870
2024년 6월 3일$0.1930
2024년 5월 1일$0.1690
2024년 4월 1일$0.1820
2024년 3월 1일$0.1310
2024년 2월 1일$0.1710
2023년 12월 28일$0.1990
2023년 12월 1일$0.1610
2023년 11월 1일$0.1650
2023년 10월 2일$0.1790
2023년 9월 1일$0.1820
2023년 8월 1일$0.1650
2023년 7월 3일$0.1460
2023년 6월 1일$0.1410
2023년 5월 1일$0.1590
2023년 4월 3일$0.1620
2023년 3월 1일$0.1700
2023년 2월 1일$0.1320
2022년 12월 29일$0.1950
2022년 12월 1일$0.1570
2022년 11월 1일$0.2210

기관 투자자 (13F) 48개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51,372,409 32.35% 1,047,775 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $19,850,884 12.50% 400,947 주식 2026년 3월 31일
Nemes Rush Group LLC $16,843,374 10.61% 343,532 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $9,086,325 5.72% 185,320 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $5,734,970 3.61% 116,969 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,659,974 3.56% 115,439 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $4,585,416 2.89% 93,523 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $4,469,852 2.81% 91,166 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3,795,559 2.39% 77,413 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $3,725,476 2.35% 75,984 주식 2026년 6월 30일
Smart Portfolios, LLC $3,679,353 2.32% 74,315 주식 2026년 3월 31일
Inspire Advisors, LLC $2,821,382 1.78% 57,544 주식 2026년 6월 30일
Oliver Luxxe Assets LLC $2,476,996 1.56% 50,520 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $2,422,841 1.53% 49,415 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,106,280 1.33% 42,959 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,771,258 1.12% 36,126 주식 2026년 6월 30일
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,591,925 1.00% 32,468 주식 2026년 6월 30일
FSA Investment Group, LLC $1,541,209 0.97% 31,434 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $1,477,218 0.93% 30,128 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,374,360 0.87% 28,031 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,290,256 0.81% 25,933 주식 2025년 9월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,139,849 0.72% 23,248 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $1,138,725 0.72% 22,875 주식 2025년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,021,246 0.64% 20,829 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $988,739 0.62% 20,166 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $947,678 0.60% 19,329 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisor Network LLC $756,876 0.48% 15,437 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $712,014 0.45% 14,522 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $698,212 0.44% 14,240 주식 2026년 6월 30일
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694,490 0.44% 13,926 주식 2025년 12월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623,247 0.39% 12,712 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, LLC $578,652 0.36% 11,802 주식 2026년 6월 30일
Tandem Investment Partners LLC $381,944 0.24% 7,790 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $273,146 0.17% 5,571 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $261,624 0.16% 5,336 주식 2026년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $255,054 0.16% 5,202 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208,181 0.13% 4,246 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206,760 0.13% 4,217 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $121,638 0.08% 2,481 주식 2026년 6월 30일
Reyes Financial Architecture, Inc. $52,364 0.03% 1,068 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $32,154 0.02% 645 주식 2025년 9월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $20,000 0.01% 411 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $8,090 0.01% 165 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $7,649 0.00% 156 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $5,638 0.00% 115 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,961 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $283 0.00% 5,780 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $4 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $164.0M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… 레버리지/인버스 $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $163.6M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M