S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +46.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +9.5%

연율화: +35.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 22.5%
Financials 16.5%
Healthcare 10.4%
Technology 8.4%
Materials 5.9%
Energy 5.2%
Utilities 4.5%
Communication Services 4.0%
Retail 3.4%
Real Estate 2.7%
Consumer Staples 2.5%
Consumer Discretionary 2.3%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 11.8%

전체 포트폴리오 199 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PM Philip Morris International Inc Common Stock $15,042,939 2.21% 83,152 $3,237,531 상승 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,042,907 2.21% 12,804 $1,334,012 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $13,918,060 2.05% 134,539 $6,270,164 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $13,099,610 1.93% 35,051 $2,993,141 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $12,959,922 1.90% 92,597 $-275,856 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,905,212 1.90% 27,023 $3,530,256 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $12,675,071 1.86% 60,635 $325,263 하락 ×3
GLD SPDR Gold Shares $12,564,753 1.85% 34,108 $-1,816,886 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $11,493,846 1.69% 40,899 $3,924,185 상승 ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $10,251,750 1.51% 23,048 $5,097,801 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $10,137,959 1.49% 50,285 $2,299,291 상승 ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $9,929,400 1.46% 86,448 $-371,074 하락 ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock $9,559,649 1.41% 25,588 $1,464,155 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,189,715 1.35% 25,715 $1,729,877 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,135,763 1.34% 77,778 $3,019,370 하락 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $8,722,149 1.28% 34,464 $2,108,175 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8,709,091 1.28% 138,481 $-1,341,133 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8,702,334 1.28% 8,897 $612,050 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8,702,093 1.28% 43,376 $-179,694 하락 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $8,700,916 1.28% 28,072 $261,818 상승 ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $8,699,273 1.28% 156,744 $-792,211 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $8,694,139 1.28% 21,659 $1,146,654 하락 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8,517,988 1.25% 45,272 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,255,378 1.21% 99,896 $242,737 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,922,764 1.16% 31,485 $608,540 하락 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7,782,411 1.14% 34,797 $304,185 하락 ×1
SPY SPY $7,659,916 1.13% 10,257 $894,786 하락 ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7,651,546 1.12% 95,287 $1,606,877 상승 ×4
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $7,532,471 1.11% 65,109 $-134,163 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7,488,500 1.10% 10 $307,100
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7,111,326 1.05% 119,138 $582,580 하락 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7,041,194 1.03% 58,618 $196,317 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6,970,981 1.02% 28,312 $1,063,306 하락 ×1
V Visa Inc. $6,954,533 1.02% 20,270 $1,393,230 상승 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6,944,190 1.02% 15,398 $-1,340,241 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,677,322 0.98% 52,852 $-731,308 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,622,587 0.97% 71,774 $706,264 상승 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $6,460,575 0.95% 135,300 $640,320 하락 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $6,456,144 0.95% 44,202 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,357,135 0.93% 16,829 $1,221,761 상승 ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $6,323,412 0.93% 153,332 $664,581 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,257,085 0.92% 109,812 $802,742 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,077,558 0.89% 10,789 $160,363 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5,991,981 0.88% 25,070 $-1,197,079 하락 ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5,906,062 0.87% 57,761 $575,310 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,739,035 0.84% 34,623 $-1,506,584 하락 ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $5,728,027 0.84% 21,426 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,173,444 0.76% 10,319 $223,334 상승 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $5,044,963 0.74% 43,323 $861,781 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,927,986 0.72% 51,634 $507,430 상승 ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $4,853,639 0.71% 48,113 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4,840,507 0.71% 20,396 $56,886 하락 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $4,819,962 0.71% 39,209 $397,491 하락 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $4,762,348 0.70% 51,968 $-417,511 하락 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $4,628,674 0.68% 22,547 $-71,654 하락 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4,627,003 0.68% 11,121 $786,071 하락 ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $4,544,694 0.67% 18,860 $943,291 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,026,772 0.59% 6,348 상승 ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $3,973,348 0.58% 78,993 $-162,771 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,968,558 0.58% 12,605 상승 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3,947,973 0.58% 15,429 $468,461 상승 ×2
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $3,849,432 0.57% 53,748 $-1,587,057 하락 ×1
MTRN Materion Corporation $3,768,229 0.55% 12,671 $190,745 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,635,211 0.53% 10,262 $119,265 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3,588,675 0.53% 18,573 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,569,622 0.52% 26,109 $-987,276 하락 ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3,500,410 0.51% 10,344 $-124,637 하락 ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $3,480,203 0.51% 24,349 $-827,705 하락 ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $3,363,930 0.49% 42,576 $873,389 상승 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3,264,838 0.48% 9,655 $684,336 하락 ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $3,219,837 0.47% 161,153 $387,088 하락 ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $3,219,239 0.47% 31,276 $299,070 하락 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $3,141,315 0.46% 11,152 $-18,023 상승 ×6
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $3,057,817 0.45% 16,510 $-725,891 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,053,065 0.45% 8,185 $41,835 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,043,781 0.45% 12,864 $369,587 상승 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $2,982,351 0.44% 34,586 $423,296 하락 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2,822,368 0.41% 138,589 $-212,023 하락 ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2,790,963 0.41% 4,832 $-348,858 하락 ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $2,779,826 0.41% 19,129 $-321,049 하락 ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $2,689,884 0.40% 15,941 $-1,035,597 하락 ×2
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $2,654,796 0.39% 24,258 $543,036 하락 ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $2,588,381 0.38% 13,231 $-7,043 하락 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,584,006 0.38% 33,014 $-659,127 하락 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2,576,377 0.38% 138,701 $151,806 상승 ×6
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $2,535,710 0.37% 53,115 $-526,986 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,504,620 0.37% 8,656 $310,002 상승 ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust $2,476,996 0.36% 50,520 $-129,904 하락 ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $2,453,505 0.36% 54,486 $319,244 하락 ×2
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $2,403,977 0.35% 164,094 $-570,435 하락 ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $2,393,983 0.35% 67,799 $82,080 하락 ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2,381,216 0.35% 23,836 $-912,218 하락 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2,347,677 0.35% 21,281 $225,344 하락 ×6
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $2,251,607 0.33% 4,945 $-568,052 하락 ×2
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2,229,936 0.33% 24,575 상승 ×1
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2,158,983 0.32% 22,466 $-266,755 하락 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2,115,803 0.31% 6,353 $505,830 하락 ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $2,097,783 0.31% 24,674 $-1,018,417 하락 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $2,041,108 0.30% 86,451 $-871,286 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,020,144 0.30% 7,427 $214,566 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PM $15,042,939 2.21% ×6 상승
CVS $13,918,060 2.05% ×3 상승
TEL $10,137,959 1.49% ×4 상승
JLL $8,700,916 1.28% ×6 상승
XEL $7,651,546 1.12% ×4 상승
IXUS $4,927,986 0.72% ×3 상승
LPLA $3,141,315 0.46% ×6 상승
BSCT $2,576,377 0.38% ×6 상승
BSCV $1,521,986 0.22% ×6 상승
BSCU $1,339,939 0.20% ×6 상승
VZ $250,640 0.04% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AZN $8,517,988 45,272 1.25%
NRG $6,456,144 44,202 0.95%
SNX $5,728,027 21,426 0.84%
PNFP $4,853,639 48,113 0.71%
DE $4,026,772 6,348 0.59%
SYK $3,968,558 12,605 0.58%
IQV $3,588,675 18,573 0.53%
CECO $2,229,936 24,575 0.33%
BOOT $1,993,416 12,135 0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 724078209) $1,779,347 24,597 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $565,348 2,525 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $558,227 2,525 0.08%
SSNC $393,025 6,334 0.06%
PRU $377,755 3,500 0.06%
AAPL $376,168 1,300 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CVS 추가 매수 +28K +$6.3M
MKSI 추가 매수 +621 +$5.1M
NXPI 추가 매수 +2K +$3.9M
TSM 축소함 -718 +$3.5M
PM 추가 매수 +12K +$3.2M
CSCO 축소함 -1K +$3.0M
GE 축소함 -564 +$3.0M
OSIS 축소함 -9K -$2.7M
TEL 추가 매수 +13K +$2.3M
SANM 축소함 -17K +$2.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MMM 2026년 3월 31일 65,944 $10,557,634 12.7%
AZN 2026년 3월 31일 91,468 $8,408,653 -19.8%
YUMC 2025년 9월 30일 182,068 $8,140,260 -5.3%
HCA 2026년 6월 30일 13,989 $6,620,154 10.9%
FCNCA 2025년 9월 30일 3,342 $6,538,536 17.2%
COOP 2025년 12월 31일 28,970 $6,106,586 더 이상 추적하지 않음
SNN 2026년 3월 31일 181,116 $5,942,405 -15.4%
CRM 2026년 6월 30일 31,633 $5,904,932 45.6%
FAST 2025년 6월 30일 74,600 $5,785,230 21.5%
WTW 2025년 6월 30일 16,069 $5,430,519 -4.9%
WCC 2026년 3월 31일 21,094 $5,160,436 40.1%
BIDU 2025년 6월 30일 55,588 $5,115,764 1.4%
SNV 2026년 3월 31일 102,190 $5,114,610 더 이상 추적하지 않음
EL 2026년 6월 30일 69,636 $4,997,776 18.3%
TMO 2025년 6월 30일 9,767 $4,860,226 62.5%
PNFP 2025년 12월 31일 51,535 $4,833,468 1.6%
KD 2025년 9월 30일 107,521 $4,511,581 -61.8%
DRS 2025년 9월 30일 91,527 $4,254,175 -19.0%
CMI 2025년 9월 30일 12,859 $4,211,323 26.7%
BCC 2025년 6월 30일 42,244 $4,143,687 -13.1%
CLS 2026년 3월 31일 13,836 $4,095,500 35.0%
CNC 2025년 9월 30일 74,300 $4,033,004 81.2%
PRMB 2025년 9월 30일 132,146 $3,914,165 -13.0%
MUSA 2025년 6월 30일 7,668 $3,602,521 26.1%
REGN 2026년 6월 30일 4,641 $3,585,822 18.5%
EHC 2026년 3월 31일 31,137 $3,304,881 28.1%
PIPR 2026년 6월 30일 43,077 $3,297,544 -9.2%
THR 2026년 6월 30일 58,051 $2,925,770 더 이상 추적하지 않음
BRX 2025년 12월 31일 105,239 $2,913,014 4.7%
WAL 2025년 12월 31일 32,183 $2,790,949 -9.5%
DEO 2025년 12월 31일 27,118 $2,587,871 -1.7%
LDOS 2026년 6월 30일 15,905 $2,473,546 13.7%
PRIM 2026년 3월 31일 19,888 $2,468,896 -40.6%
BJ 2025년 12월 31일 26,023 $2,426,645 4.7%
CAKE 2025년 12월 31일 43,600 $2,382,304 114.4%
HIW 2025년 12월 31일 74,555 $2,372,340 14.8%
CWK 2025년 12월 31일 148,095 $2,357,672 -24.2%
ONB 2025년 12월 31일 105,193 $2,308,986 11.6%
OZK 2026년 3월 31일 49,178 $2,263,172 -2.9%
ITRI 2026년 6월 30일 24,836 $2,226,051 2.1%
SIG 2026년 6월 30일 26,159 $2,214,098 18.4%
HWKN 2026년 3월 31일 15,158 $2,153,345 -13.9%
LNC 2026년 6월 30일 60,199 $2,137,065 20.3%
RUSHA 2025년 12월 31일 39,907 $2,133,827 30.8%
KRG 2025년 6월 30일 92,744 $2,074,683 6.5%
CRL 2026년 3월 31일 10,284 $2,051,452 74.7%
HRI 2025년 6월 30일 15,248 $2,047,349 2.3%
ESGR 2025년 6월 30일 6,106 $2,029,512 더 이상 추적하지 않음
KNF 2025년 12월 31일 26,215 $2,015,147 -24.3%
EEFT 2025년 9월 30일 19,867 $2,014,116 -27.6%
WDFC 2025년 6월 30일 8,105 $1,977,620 -10.5%
ADUS 2026년 3월 31일 18,115 $1,945,370 20.8%
NMRK 2026년 3월 31일 109,427 $1,897,464 -16.0%
DORM 2026년 3월 31일 15,300 $1,884,807 20.7%
BYD 2025년 12월 31일 21,722 $1,877,867 -17.4%
SKT 2026년 3월 31일 55,590 $1,855,038 3.5%
GBX 2025년 6월 30일 35,984 $1,843,100 -12.9%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 12월 31일 18,601 $1,839,081 7.3%
SAH 2025년 12월 31일 23,965 $1,823,497 -1.4%
VC 2025년 12월 31일 14,955 $1,792,506 -6.1%
SEIC 2025년 6월 30일 22,606 $1,754,904 15.0%
FLS 2026년 6월 30일 23,028 $1,692,788 -0.3%
LYB 2025년 6월 30일 24,015 $1,690,627 2.0%
CVLG 2025년 12월 31일 76,005 $1,646,268 50.1%
BCO 2025년 6월 30일 19,043 $1,640,745 15.9%
ALKS 2026년 3월 31일 56,031 $1,567,747 17.8%
MATX 2025년 9월 30일 13,954 $1,553,778 128.0%
RRC 2025년 9월 30일 37,838 $1,538,871 6.3%
MGRC 2025년 12월 31일 12,412 $1,455,928 12.4%
ACLS 2026년 3월 31일 18,063 $1,451,181 51.6%
ICUI 2025년 9월 30일 10,777 $1,424,181 31.4%
WLK 2025년 6월 30일 13,885 $1,388,917 -15.7%
EFXT 2025년 6월 30일 170,202 $1,315,449 210.6%
UNFI 2025년 6월 30일 47,447 $1,299,573 92.5%
KMPR 2025년 9월 30일 19,726 $1,273,116 -49.6%
ASIX 2025년 9월 30일 50,524 $1,199,945 -13.8%
ARDT 2025년 9월 30일 87,639 $1,197,149 -19.4%
BXC 2025년 6월 30일 15,701 $1,177,261 0.6%
ALK 2025년 6월 30일 23,779 $1,170,402 -19.4%
HON 2026년 6월 30일 5,150 $1,164,055 -5.2%
CRMT 2025년 6월 30일 25,000 $1,134,750 -98.1%
STT 2025년 6월 30일 12,035 $1,077,494 63.6%
BSCP 2025년 12월 31일 48,213 $997,524 더 이상 추적하지 않음
LITE 2026년 3월 31일 1,301 $479,536 61.3%
FFIV 2025년 12월 31일 1,391 $449,557 83.1%
TECK 2025년 9월 30일 10,214 $412,441 52.9%
EXE 2026년 6월 30일 3,255 $357,334 -3.9%
COHR 2026년 6월 30일 1,400 $333,494 -14.2%
INTU 2026년 3월 31일 450 $298,089 -32.7%
MRK 2025년 6월 30일 3,052 $273,930 79.0%
MTD 2026년 6월 30일 200 $252,240 19.4%
AMLP 2025년 6월 30일 4,500 $233,730
XLE 2026년 6월 30일 3,795 $232,482 20.2%
FDX 2025년 6월 30일 951 $231,734 27.2%
COST 2026년 6월 30일 230 $229,378 -0.6%
COST 2025년 12월 31일 241 $223,262 7.8%
CTVA 2026년 6월 30일 2,631 $220,241 -83.6%
CGMS 2025년 6월 30일 8,000 $218,400
XLI 2025년 9월 30일 1,470 $216,854 11.6%
MOD 2026년 6월 30일 1,000 $216,710 -27.8%
COHR 2025년 9월 30일 2,317 $206,700 214.1%
IRM 2025년 9월 30일 2,000 $205,140 14.3%
XLE 2025년 9월 30일 2,390 $202,696 42.9%
XLP 2026년 3월 31일 2,587 $200,970 더 이상 추적하지 않음
HPE 2025년 6월 30일 10,314 $159,149 244.6%