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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.32%▼ -6.92%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.35%▼ -4.94%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.2M
분기 종료 7월 2026 +$53.6M
지난 12개월 +$206.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 55 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 912810SX7 $15.0M 5.98 25,218,200 US
US TREAS BDS 3.625% 05/15/53 912810TR9 $14.9M 5.96 19,654,600 US
US TREAS BDS 2% 8/15/51 912810SZ2 $13.6M 5.41 25,139,300 US
US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 912810TG3 $13.5M 5.38 20,512,100 US
US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 912810SU3 $13.4M 5.36 25,498,600 US
US TREAS BDS 3% 08/15/52 912810TJ7 $13.2M 5.26 19,576,500 US
US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 912810TD0 $12.4M 4.96 21,769,700 US
US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 912810TB4 $12.4M 4.95 23,841,000 US
US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 912810SS8 $11.3M 4.53 22,906,600 US
US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 912810SP4 $10.8M 4.31 23,268,600 US
US TREAS BDS 2% 02/15/50 912810SL3 $9.6M 3.84 17,409,900 US
US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 912810SN9 $9.3M 3.72 20,683,900 US
US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 912810SJ8 $8.9M 3.54 15,004,000 US
US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 912810SK5 $8.4M 3.34 13,816,800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/53 912803GS6 $3.7M 1.49 15,580,800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/51 912803FY4 $3.5M 1.40 13,270,000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/52 912803GE7 $3.4M 1.35 13,310,300 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/52 912803GK3 $3.2M 1.26 12,702,300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/51 912803FV0 $3.0M 1.22 11,364,300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/53 912803GP2 $3.0M 1.20 12,360,700 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/51 912803GA5 $3.0M 1.19 11,397,900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/54 912803HD8 $2.9M 1.16 12,765,900 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/49 912803FG3 $2.9M 1.15 9,657,800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/49 912803FJ7 $2.9M 1.14 9,772,100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/50 912803FT5 $2.9M 1.14 10,503,500 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/54 912803GY3 $2.8M 1.14 12,292,000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/55 912803HH9 $2.8M 1.11 12,529,600 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/51 912803GC1 $2.5M 1.00 9,709,500 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/48 912803FE8 $2.4M 0.96 7,911,400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/54 912803HB2 $2.3M 0.92 10,008,200 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/48 912803FF5 $2.2M 0.86 7,155,600 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/55 912803HL0 $2.1M 0.83 9,466,300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/54 912803HF3 $2.1M 0.82 9,193,800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/48 912803FB4 $1.9M 0.77 6,177,800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/50 912803FM0 $1.8M 0.74 6,538,400 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/55 912803HN6 $1.8M 0.73 8,414,100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/52 912803GM9 $1.7M 0.69 7,099,000 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/47 912803FA6 $1.7M 0.69 5,401,200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/50 912803FR9 $1.7M 0.67 6,100,900 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/53 912803GW7 $1.6M 0.66 7,006,600 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/56 912803HS5 $1.6M 0.65 7,673,300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/55 912803HQ9 $1.6M 0.64 7,465,200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/47 912803EZ2 $1.5M 0.60 4,691,700 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/48 912803FD0 $1.5M 0.59 4,778,500 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/49 912803FL2 $1.4M 0.56 4,890,200 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/50 912803FP3 $1.3M 0.54 4,810,900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/49 912803FK4 $1.2M 0.49 4,252,900 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/52 912803GH0 $1.2M 0.47 4,681,400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/47 912803EY5 $1.1M 0.45 3,479,200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/53 912803GU1 $975K 0.39 4,115,600 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 47건의 결제

08
4.87%TTM 수익률
$1.61TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1530
2026년 8월 3일$0.1540
2026년 7월 1일$0.1500
2026년 6월 1일$0.1360
2026년 5월 1일$0.1610
2026년 4월 1일$0.1520
2026년 3월 2일$0.1380
2026년 2월 2일$0.1610
2025년 12월 30일$0.1060
2025년 12월 1일$0.1480
2025년 11월 3일$0.1490
2025년 10월 1일$0.1460
2025년 9월 2일$0.1360
2025년 8월 1일$0.1550
2025년 7월 1일$0.1490
2025년 6월 2일$0.1520
2025년 5월 1일$0.1500
2025년 4월 1일$0.1530
2025년 3월 3일$0.1330
2025년 2월 3일$0.1480
2024년 12월 30일$0.1450
2024년 12월 2일$0.1470
2024년 11월 1일$0.1680
2024년 10월 1일$0.1340
2024년 9월 3일$0.1390
2024년 8월 1일$0.1530
2024년 7월 1일$0.1530
2024년 6월 3일$0.1540
2024년 5월 1일$0.1550
2024년 4월 1일$0.1540
2024년 3월 1일$0.1430
2024년 2월 1일$0.1500
2023년 12월 28일$0.1710
2023년 12월 1일$0.1370
2023년 11월 1일$0.1500
2023년 10월 2일$0.1440
2023년 9월 1일$0.1570
2023년 8월 1일$0.1310
2023년 7월 3일$0.1290
2023년 6월 1일$0.1630
2023년 5월 1일$0.1440
2023년 4월 3일$0.1490
2023년 3월 1일$0.1320
2023년 2월 1일$0.1260
2022년 12월 29일$0.1540
2022년 12월 1일$0.1460
2022년 11월 1일$0.1900

기관 투자자 (13F) 26개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $130,753,576 55.08% 3,483,511 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $44,325,582 18.67% 1,180,913 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $22,649,535 9.54% 603,424 주식 2026년 6월 30일
DUTCH ASSET Corp $12,070,740 5.08% 321,586 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $5,007,366 2.11% 137,868 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $3,830,824 1.61% 102,060 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $3,123,738 1.32% 83,222 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,107,410 1.31% 82,787 주식 2026년 6월 30일
Richard P Slaughter Associates Inc $2,254,542 0.95% 60,065 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $1,845,409 0.78% 49,165 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,759,265 0.74% 46,870 주식 2026년 6월 30일
STAR Financial Bank $1,570,164 0.66% 41,832 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,200,595 0.51% 31,986 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,021,808 0.43% 27,223 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $925,313 0.39% 24,652 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $889,580 0.37% 23,700 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $464,232 0.20% 12,368 주식 2026년 6월 30일
Argyle Capital Partners, LLC $327,343 0.14% 8,721 주식 2026년 6월 30일
FSA Investment Group, LLC $234,857 0.10% 6,257 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $35,358 0.01% 942 주식 2026년 6월 30일
2UniFi Bank $3,308 0.00% 88 주식 2026년 3월 31일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,853 0.00% 75 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $2,139 0.00% 57 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $945 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $524 0.00% 13,922 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $73 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… $251.0M
ELCV Eventide High Dividend ETF $251.1M
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF $251.3M
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $249.2M
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… 레버리지/인버스 $248.0M
TRFM AAM Transformers ETF $247.8M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M