Westshore Wealth, LLC

CIK 1806366 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$322.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,974위 · 상위 52.7%
포지션
107
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.30%
상위 25개 보유 비중
87.04%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
12.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.13% 추정 매수 $34,092,042 · 매도 $18,613,657

중앙값 보유 기간: 6.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
52
감소
32
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
8.5%
Technology
6.9%
Logistics & Transportation
3.1%
Communication Services
1.6%
Retail
1.0%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.4%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
75.4%

전체 포트폴리오 107 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $68,471,712 21.26% 91,690 $8,411,034 하락 ×6
LQD $30,609,022 9.50% 280,636 $1,388,337 상승 ×3
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $23,650,203 7.34% 1,366,274 $6,571,582 하락 ×2
IWD $21,896,048 6.80% 90,319 $2,154,897 하락 ×6
GOVT $20,491,991 6.36% 899,561 $10,689,205 상승 ×6
IWF $19,629,542 6.09% 158,086 $2,628,872 상승 ×1
IWM $17,297,224 5.37% 57,571 $2,959,117 하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9,798,489 3.04% 91,149 $836,762 상승 ×2
VOO $9,301,249 2.89% 13,543 $730,105 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,509,253 2.64% 42,527 $1,197,527 상승 ×1
IWR $7,160,188 2.22% 64,904 $808,264 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,577,873 1.73% 19,277 $791,655 상승 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,437,745 1.38% 36,549 $630,192 하락 ×1
SEPW $4,295,937 1.33% 128,649 $-721,659 하락 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3,870,460 1.20% 36,407 $17,201 하락 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3,510,355 1.09% 27,465 $108,187 하락 ×1
EFA $3,291,126 1.02% 31,682 $158,392 하락 ×1
BRKB $3,129,439 0.97% 6,254 $144,981 상승 ×1
EEM $2,873,973 0.89% 42,011 $983,207 상승 ×3
MOAT $2,487,659 0.77% 23,929 $-34,187 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,178,528 0.68% 6,096 $541,161 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,144,315 0.67% 5,749 $104,250 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,071,890 0.64% 8,693 $294,306 상승 ×2
GSEW $1,851,859 0.57% 19,613 $202,174 상승 ×1
MARW $1,841,450 0.57% 50,996 $-567,861 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,556,015 0.48% 15,673 $-141,145 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,543,415 0.48% 2,740 $-20,788 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,409,866 0.44% 12,003 $483,648 상승 ×1
VTI $1,282,929 0.40% 3,467 $180,305 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,246,998 0.39% 1,171 $415,266 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,036,168 0.32% 2,743 $241,965 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $990,452 0.31% 1,705 $657,030 상승 ×1
AUGW $981,722 0.30% 28,836 $-104,762 하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $979,018 0.30% 11,845 $4,318 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $959,998 0.30% 2,717 $126,096 하락 ×6
DECW $899,202 0.28% 25,223 $56,502
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $833,109 0.26% 15,896
IVV $786,335 0.24% 1,050 $100,464
VO $767,578 0.24% 9,527 $417,528 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $767,156 0.24% 4,241 $79,583 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $752,290 0.23% 2,206 $404,396 상승 ×1
APRW $744,504 0.23% 20,046 $-139,879 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $717,216 0.22% 992 $370,299 하락 ×1
MUB $706,848 0.22% 6,568 $242,654 상승 ×1
IWB $695,741 0.22% 1,699 $89,946
SMH SMH $695,243 0.22% 1,060 $288,839
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $662,657 0.21% 2,609 $48,584 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $658,313 0.20% 2,011 $74,796 상승 ×2
VTEB $651,268 0.20% 12,876 $-139,538 하락 ×1
JUNW $607,190 0.19% 17,656 상승 ×1
OCTW $593,522 0.18% 14,508 $35,399
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $589,416 0.18% 6,560 $170,338 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $573,785 0.18% 779 $96,933 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $532,518 0.17% 1,765 $268,957 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $512,705 0.16% 1,315 $-100,614 상승 ×1
VUG $471,595 0.15% 5,475 $73,052 상승 ×1
GLD $471,526 0.15% 1,280 $-96,457 하락 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $461,766 0.14% 8,104 $78,152 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $461,513 0.14% 3,592 $41,573 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $454,334 0.14% 7,885 $-22,375 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452,861 0.14% 1,222 $56,779 상승 ×1
V Visa Inc. $447,039 0.14% 1,303 $103,048 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $445,125 0.14% 4,379 $124,025 하락 ×1
JANW $425,888 0.13% 11,012 $-510,918 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419,759 0.13% 998 $91,504 상승 ×2
SCHX $412,902 0.13% 14,030 $54,115 상승 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $398,476 0.12% 527 $-54,422 상승 ×1
FEBW $395,951 0.12% 11,141 $-124,563 하락 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $393,687 0.12% 2,150 $66,096 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $384,541 0.12% 3,763 $5,038 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $382,607 0.12% 409 $-47,851 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $377,015 0.12% 1,069 $52,401 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $349,825 0.11% 1,244 $58,957 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $330,651 0.10% 3,826 $-166,335 하락 ×6
AGG $329,999 0.10% 3,334 $-6,427 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $323,776 0.10% 779 $123,269 상승 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $322,573 0.10% 2,055 상승 ×1
AOA $316,224 0.10% 3,240 $29,516
MCD McDonald's Corporation Common Stock $312,304 0.10% 1,155 $-38,936 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $308,366 0.10% 3,342 $-264 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $303,471 0.09% 2,579 $11,741 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297,208 0.09% 1,793 $-59,695 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291,461 0.09% 243
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $285,072 0.09% 1,115 $16,474 상승 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $277,762 0.09% 3,567 $72,374
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $275,959 0.09% 1,302 $20,793
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $269,755 0.08% 2,747 $-178,450 하락 ×1
MAYW $265,504 0.08% 7,636 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $256,970 0.08% 2,269 $-4,914 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $256,559 0.08% 1,750 $19,709 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $250,223 0.08% 3,079 $32,856 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $249,108 0.08% 1,704 $-46,681 상승 ×1
EQAL $241,281 0.07% 4,072 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $240,758 0.07% 565
RTX RTX Corporation Common Stock $230,142 0.07% 1,213 $7,921 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $225,732 0.07% 903
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $224,400 0.07% 825 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $220,743 0.07% 3,068 상승 ×1
DMBS $216,290 0.07% 4,406 $1,879 상승 ×1
ICF $214,658 0.07% 3,174 $-179,953 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
LQD $30,609,022 9.50% ×3 상승
GOVT $20,491,991 6.36% ×6 상승
EEM $2,873,973 0.89% ×3 상승
VCIT $979,018 0.30% ×3 상승
SCHX $412,902 0.13% ×3 상승
COR $208,617 0.06% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IGSB $833,109 15,896 0.26%
JUNW $607,190 17,656 0.19%
ACWI $322,573 2,055 0.10%
LLY $291,461 243 0.09%
MAYW $265,504 7,636 0.08%
EQAL $241,281 4,072 0.07%
ETN $240,758 565 0.07%
TTWO $225,732 903 0.07%
UNP $224,400 825 0.07%
MO $220,743 3,068 0.07%
CB $207,851 610 0.06%
BLK $200,004 208 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOVT 추가 매수 +472K +$10.7M
SPY 축소함 -663 +$8.4M
AMRX 축소함 -8K +$6.6M
IWM 축소함 -244 +$3.0M
IWF 추가 매수 +118K +$2.6M
IWD 축소함 -2K +$2.2M
LQD 추가 매수 +13K +$1.4M
NVDA 추가 매수 +602 +$1.2M
EEM 추가 매수 +9K +$983K
UPS 추가 매수 +56 +$837K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VGLT 2026년 6월 30일 180,505 $9,991,850
IHI 2026년 3월 31일 9,092 $565,068 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 12월 31일 20,864 $485,704 더 이상 추적하지 않음
PFF 2025년 12월 31일 13,532 $427,882
IVE 2025년 12월 31일 1,859 $383,954 더 이상 추적하지 않음
BACPRL 2025년 9월 30일 300 $363,900 더 이상 추적하지 않음
WFCPRL 2026년 6월 30일 306 $353,430 더 이상 추적하지 않음
WFCPRL 2025년 9월 30일 301 $353,413 더 이상 추적하지 않음
BACPRL 2026년 6월 30일 277 $330,062 더 이상 추적하지 않음
B 2025년 3월 31일 6,797 $321,226 131.1%
ABBV 2025년 3월 31일 1,807 $321,104 26.6%
XOM 2026년 6월 30일 1,825 $309,581 22.8%
IGSB 2026년 3월 31일 5,674 $300,041
HACK 2025년 12월 31일 3,145 $272,986 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 6월 30일 6,518 $272,461 58.9%
ADP 2026년 3월 31일 980 $252,085 36.2%
PCAR 2025년 3월 31일 2,387 $248,296 32.0%
PWR 2026년 3월 31일 582 $245,639 22.6%
SPOT 2026년 3월 31일 409 $237,510 10.3%
ACN 2025년 9월 30일 791 $236,422 -26.9%
IJH 2026년 3월 31일 3,573 $235,818 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 3월 31일 1,020 $233,498 10.9%
TTWO 2026년 3월 31일 900 $230,427 23.5%
LVS 2026년 3월 31일 3,488 $227,034 -16.0%
ETN 2025년 12월 31일 598 $223,802 31.3%
LLY 2026년 3월 31일 206 $221,384 40.0%
LMT 2026년 6월 30일 365 $220,352 18.5%
ETN 2025년 3월 31일 657 $218,039 53.9%
SCHB 2025년 12월 31일 8,477 $217,948 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 6월 30일 1,387 $215,387 4.8%
LVS 2025년 3월 31일 4,150 $213,144 17.2%
BLK 2026년 3월 31일 199 $212,998 21.4%
DIS 2025년 9월 30일 1,713 $212,429 -7.1%
PINS 2025년 12월 31일 6,601 $212,354 -10.2%
MPC 2025년 12월 31일 1,100 $212,014 122.6%
IBB 2025년 12월 31일 1,464 $211,286 26.2%
ADBE 2025년 3월 31일 471 $209,444 -29.4%
CCL 2026년 3월 31일 6,807 $207,886 6.0%
AJG 2026년 3월 31일 800 $207,032 18.0%
HRB 2025년 12월 31일 4,060 $205,314 20.3%
LLY 2025년 6월 30일 247 $204,350 65.2%
KNX 2025년 6월 30일 4,689 $203,925 60.4%
FDX 2025년 6월 30일 832 $202,825 48.5%
IWN 2025년 3월 31일 1,233 $202,422 더 이상 추적하지 않음
VZ 2025년 6월 30일 4,450 $201,831 14.2%
LMT 2025년 3월 31일 415 $201,520 35.2%
IRT 2025년 9월 30일 10,000 $176,900 1.3%
MUC 2026년 6월 30일 10,748 $111,779 -2.6%