Joseph P. Lucia & Associates, LLC

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포트폴리오 가치
$332.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,861위 · 상위 51.5%
포지션
188
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.78%
상위 25개 보유 비중
57.40%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
53.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.53% 추정 매수 $24,125,502 · 매도 $4,674,438

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
62
감소
78
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.8%
Consumer Discretionary
7.2%
Retail
2.7%
Communication Services
2.1%
Industrials
1.1%
Energy
0.6%
Financial Services
0.4%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
75.9%

전체 포트폴리오 188 포지션

유형 연속 8분기 추세
SMH SMH $23,322,776 7.01% 35,559 $9,524,987 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,274,174 3.99% 45,874 $1,523,934 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,014,675 3.31% 55,049 $1,319,269 하락 ×1
SCHB $10,212,495 3.07% 352,641 $1,693,149 상승 ×3
RSPT $9,225,100 2.77% 143,025 $2,639,183 하락 ×6
SPY SPY $8,911,740 2.68% 11,909 $1,235,648 상승 ×6
NOBL $8,702,971 2.62% 154,967 $432,015 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,610,800 2.59% 36,128 $1,064,715 하락 ×1
XLK XLK $8,073,848 2.43% 42,378 $2,356,033 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,650,173 2.30% 10,378 $1,991,627 상승 ×3
SCHG $7,468,706 2.25% 220,706 $876,896 하락 ×4
BINC $7,088,824 2.13% 135,438 $31,647 하락 ×1
SCHD $6,747,247 2.03% 212,780 $1,104,960 상승 ×3
RSP $6,529,197 1.96% 30,687 $935,335 상승 ×6
AGG $6,205,125 1.87% 62,691 $432,021 상승 ×6
RSPF $6,125,797 1.84% 78,992 $498,487 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5,687,161 1.71% 36,386 $929,027 상승 ×1
JEPI $5,450,513 1.64% 96,503 $1,062,109 상승 ×2
LQD $4,961,045 1.49% 45,485 $299,096 상승 ×6
XLF XLF $4,875,192 1.47% 90,938 $826,104 상승 ×4
HACK $4,770,852 1.43% 45,467 $1,355,984 하락 ×6
VOO $4,422,867 1.33% 6,440 $1,639,081 상승 ×5
XLE XLE $4,037,622 1.21% 76,024 $-782,503 하락 ×1
XLI XLI $3,780,096 1.14% 20,408 $1,500,458 상승 ×2
RSPH $3,735,369 1.12% 112,545 $331,946 하락 ×6
SOXX SOXX $3,631,828 1.09% 5,668 $1,760,767 하락 ×1
XLV XLV $3,237,867 0.97% 20,408 $227,198 하락 ×1
VIG $3,044,869 0.92% 12,868 $405,067 상승 ×1
SCHA $3,021,841 0.91% 83,638 $586,158 하락 ×3
RSPN $3,013,397 0.91% 47,088 $273,280 하락 ×6
VB $2,922,974 0.88% 9,643 $360,782 하락 ×3
BIV $2,922,092 0.88% 38,098 $-116,142 하락 ×2
XLU XLU $2,896,202 0.87% 63,877 $141,976 상승 ×6
VOT $2,889,634 0.87% 9,434 $413,412 하락 ×4
XLB XLB $2,878,431 0.87% 56,629 $322,832 상승 ×4
SCHX $2,777,309 0.84% 94,370 $198,720 하락 ×4
SCHM $2,531,062 0.76% 68,648 $405,732
SDOG $2,525,914 0.76% 37,026 $104,103 하락 ×6
RSPG $2,515,362 0.76% 25,677 $-346,780 하락 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,497,220 0.75% 4,433 $-124,446 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,479,535 0.75% 6,938 $420,081 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,470,814 0.74% 40,202 $485,304 상승 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,367,937 0.71% 128,483 $194,334 상승 ×2
AVUV $2,322,657 0.70% 18,617 $263,496 하락 ×1
APRW $2,311,953 0.70% 62,250 $595,119 상승 ×1
FTSD $2,301,193 0.69% 25,425 $-37,447 하락 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,257,812 0.68% 23,412 $666,058 상승 ×2
JANW $1,730,895 0.52% 44,755 $98,233
ITA ITA $1,661,884 0.50% 6,855 $195,340 상승 ×6
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $1,613,006 0.49% 31,412 $264,721 상승 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,546,335 0.46% 27,827 $174,167 상승 ×2
RSPS $1,515,489 0.46% 50,550 $20,576 하락 ×4
PFXF $1,477,495 0.44% 82,819 $-28,914 하락 ×5
XNTK $1,424,310 0.43% 3,646 $483,858 하락 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,315,003 0.40% 43,129 $-102,518 하락 ×4
RSPD $1,299,237 0.39% 23,199 $57,429
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,239,276 0.37% 17,174 $-131,350 하락 ×1
BCTK Baron Technology ETF $1,185,856 0.36% 36,509 $245,834 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,185,082 0.36% 4,214 $219,841 상승 ×1
FLUD $1,179,950 0.35% 47,132 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,146,030 0.34% 59,939 $-140,505 하락 ×5
HYG $1,126,468 0.34% 14,086 $10,362 상승 ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $1,126,248 0.34% 100,022 $36,874 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,122,569 0.34% 3,177 $207,108 하락 ×1
AVDV $1,093,051 0.33% 10,607 $7,273 하락 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $1,071,783 0.32% 28,065 $382,852 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,006,879 0.30% 11,651 $-743,238 하락 ×4
FLOT $1,006,400 0.30% 19,714 $-8,218 하락 ×5
JUNW $990,260 0.30% 28,795 $644,921 상승 ×1
SCYB $982,064 0.30% 37,512 $150,324 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $951,448 0.29% 2,551 $-77,418 하락 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $951,244 0.29% 38,985 $-65,981 하락 ×3
KRE $936,074 0.28% 12,506 $111,014 하락 ×5
KHPI $886,548 0.27% 34,135 $101,502 상승 ×5
KORP $880,967 0.26% 18,804 $125,326 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $861,346 0.26% 7,786 $-18,602 상승 ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $833,566 0.25% 14,054 $274,255 상승 ×2
FEBW $830,925 0.25% 23,380 $4,973 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $821,975 0.25% 19,414 $-136,784 상승 ×1
GBTC $816,856 0.25% 17,945 $-166,063 하락 ×6
JULW $812,114 0.24% 19,895 $125,341 상승 ×1
AVDE $808,060 0.24% 9,059 $73,266 상승 ×3
SOCL Global X Social Media ETF $783,936 0.24% 17,861 $-39,895 하락 ×6
XLC XLC $775,835 0.23% 7,242 $35,623 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $759,824 0.23% 2,011 $151,945 상승 ×4
GLD $716,867 0.22% 1,946 $-180,718 하락 ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $716,766 0.22% 15,727 $-133,149 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $708,194 0.21% 5,180 $-187,899 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $699,799 0.21% 917 $337,889 하락 ×1
SCHP $688,306 0.21% 25,974 $-58,943 하락 ×6
STIP $672,008 0.20% 6,578 $-13,526 하락 ×6
XYLD $653,293 0.20% 16,016 $16,452 하락 ×6
SEPW $648,219 0.19% 19,412 $28,703 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $637,373 0.19% 599 $252,333 상승 ×1
DIVO $636,327 0.19% 13,924 $67,674 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $630,109 0.19% 1,498 $71,325 하락 ×1
BTC $612,135 0.18% 23,589 $-140,974 하락 ×3
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $610,629 0.18% 11,435 $142,310 상승 ×1
DBP $608,941 0.18% 6,585 $-11,685 상승 ×2
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $603,549 0.18% 18,828 $48,270 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHB $10,212,495 3.07% ×3 상승
SPY $8,911,740 2.68% ×6 상승
QQQ $7,650,173 2.30% ×3 상승
SCHD $6,747,247 2.03% ×3 상승
RSP $6,529,197 1.96% ×6 상승
AGG $6,205,125 1.87% ×6 상승
LQD $4,961,045 1.49% ×6 상승
XLF $4,875,192 1.47% ×4 상승
VOO $4,422,867 1.33% ×5 상승
XLU $2,896,202 0.87% ×6 상승
XLB $2,878,431 0.87% ×4 상승
ITA $1,661,884 0.50% ×6 상승
SCYB $982,064 0.30% ×4 상승
KHPI $886,548 0.27% ×5 상승
ED $861,346 0.26% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FLUD $1,179,950 47,132 0.35%
VOLT $533,176 12,728 0.16%
GSEW $481,164 5,096 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $423,948 5,741 0.13%
PANW $380,237 1,115 0.11%
AMD $370,040 637 0.11%
DBND $362,217 7,945 0.11%
QTUM $331,146 2,002 0.10%
GEV $271,517 231 0.08%
GE $254,704 682 0.08%
URI $237,279 209 0.07%
IHF $233,493 4,220 0.07%
CRWV $232,725 2,338 0.07%
BAC $232,724 4,084 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $223,809 7,367 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SMH 축소함 -429 +$9.5M
RSPT 축소함 -2K +$2.6M
XLK 축소함 -645 +$2.4M
QQQ 추가 매수 +574 +$2.0M
SOXX 축소함 -25 +$1.8M
SCHB 추가 매수 +13K +$1.7M
VOO 추가 매수 +2K +$1.6M
AAPL 축소함 -425 +$1.5M
XLI 추가 매수 +6K +$1.5M
HACK 축소함 -10 +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HD 2025년 12월 31일 935 $379,087 -2.5%
MAYW 2025년 12월 31일 9,041 $297,941 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 12월 31일 862 $290,916 -17.2%
CRWV 2025년 12월 31일 2,085 $285,332 25.8%
VTN 2025년 3월 31일 26,064 $272,890 3.0%
ORCL 2025년 12월 31일 949 $266,897 -24.9%
MDT 2026년 3월 31일 2,642 $253,791 6.3%
ETHE 2025년 12월 31일 7,389 $253,221 더 이상 추적하지 않음
ETHE 2025년 3월 31일 9,004 $252,292 더 이상 추적하지 않음
FINX 2025년 3월 31일 7,695 $240,238
AVGO 2025년 3월 31일 1,036 $240,185 122.6%
BAC 2026년 3월 31일 4,201 $231,060 28.1%
MARW 2025년 9월 30일 7,039 $229,014 더 이상 추적하지 않음
FDN 2025년 12월 31일 805 $225,271 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 9월 30일 1,209 $213,679 더 이상 추적하지 않음
DGT 2025년 6월 30일 1,522 $212,776 더 이상 추적하지 않음
MYN 2025년 3월 31일 20,963 $211,307 -1.7%
DFAS 2025년 3월 31일 3,234 $210,469 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 3월 31일 681 $209,909 22.8%
KBWB 2025년 3월 31일 3,211 $209,826
FINX 2025년 9월 30일 6,098 $208,674
IWM 2025년 3월 31일 944 $208,599 더 이상 추적하지 않음
CAT 2025년 3월 31일 572 $207,643 149.8%
VTIP 2025년 12월 31일 4,060 $205,558
PANW 2026년 3월 31일 1,115 $205,383 114.6%
SYLD 2025년 3월 31일 2,994 $204,999 더 이상 추적하지 않음
SPLB 2025년 3월 31일 9,187 $204,227 더 이상 추적하지 않음
VTV 2026년 3월 31일 1,062 $202,831 더 이상 추적하지 않음
DON 2025년 12월 31일 3,871 $202,453 더 이상 추적하지 않음
IYH 2025년 6월 30일 3,324 $202,388 더 이상 추적하지 않음
IHF 2026년 3월 31일 4,220 $202,315 더 이상 추적하지 않음
PCY 2025년 9월 30일 9,885 $201,951 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 3월 31일 1,844 $200,277 더 이상 추적하지 않음
FDIS 2025년 12월 31일 1,945 $200,082 더 이상 추적하지 않음
CI 2026년 6월 30일 750 $200,063 0.4%
EOSE 2026년 3월 31일 13,747 $157,541 -27.9%
ALDX 2026년 3월 31일 26,732 $138,472 -8.0%
NCVXXXX 2025년 3월 31일 27,728 $96,216 더 이상 추적하지 않음
KULR 2025년 6월 30일 22,587 $29,815 더 이상 추적하지 않음
TNXPXXXX 2025년 3월 31일 20,000 $6,596 더 이상 추적하지 않음